生命中的每一个阶段都需要总结一下，这样才能更好地前进。在总结时要谦逊、追求真实，不夸大和美化自己的成绩。如果你对总结写作感到困惑，可以先看看以下范文，获取一些思路。
学校出纳岗位申请书篇一
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的.各项规章制度。
二、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
三、定期与出纳人员核对现金库存金额及银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
四、根据食堂内部管理的要求，正确核算成本费用，每月按期编制报表。
五、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。
六、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
七、按照国家会计制度规定，做好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料的保管工作。
八、完成领导交办的其它工作。
学校出纳岗位申请书篇二
2.办公室基本账务的核对;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6.负责开具各项票据;
7.负责办公室财务管理统计汇总。
1.大学本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2.具有___年以上出纳工作经验;
3.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
学校出纳岗位申请书篇三
一、 加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。
二、 负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，对包各项支出手续完整性、合法性。
三、 管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记簿登记，认证办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码和要是，不得任意转交他人。
四、 负责整理原始凭证，协助总账会计坐好单据装订工作。
五、 按规定认证坐好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清月结。
六、 协助总账会计坐好预、决算编制，年度各项统计工作。
七、 积极主动地完成上级交办的其它任务。
一、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付。收付数额当面点清，防止差错。
二、记好现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，保证帐证相符，账款相符，存取与银行账目相符。每月盘库—次。
三、根据银行收付记账凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证。
四、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。
五、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
六、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
七、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。
八、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
九、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到账款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过学校核定的限额（300元）。
十、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 十一、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
十二、装订和保管好凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
八、严禁公-款私存，严禁设账外账。
九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用，且不能由出纳一人进行经办，必须由两人以上进行经办。
十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。
二o一三年九月一日
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的`限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公-款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。
会计岗位职责
一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。
二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。
三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。
四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。
五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。
六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公-款和私设“小金库”。
七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公-款。积极完成领导交办的其它工作任务。
八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。
学校出纳岗位申请书篇四
尊敬的各位公司领导：
我叫xx，来自民和运维分部变电运维四班，现见习期已满，在此本人申请岗位转正。
另一方面，吃苦耐劳、努力学习、踏实工作;在完成领导交办工作的同时，积极主动的协助其他同事开展工作，并在工作过程中虚心学习以提高自身各方面的能力;我大学中所学专业为电气工程及其自动化，与变电运维专业相符。同时，在国网技术学院进行了为期半年的入职培训，培训内容也是变电运维专业，对变电运维所涉及到的专业有所了解，积累了一定的理论知识，通过在官亭变750kv电站变电站的半年见习，将所掌握的部分理论知识与实践相结合，逐步转化为自身的经验和技术。
从事故处理的原则、方法到设备二次接线的查找方法，都必须一一了解和掌握。为了胜任这一项工作，更好的在本职工中做出自己应有的贡献，我制定了详尽的学习计划，现阶段主要精力除了集中在倒闸操作的强化训练以外，在理论知识方面主要着手于设备的工作原理、运行中的注意事项到各种故障的现象、判别及处理方法。
在入职这半年，自己在思想认识、工作技能以及综合能力方面有了很大的提高，从起初的茫然稚嫩到现在沉稳应对工作的每个细节。这个过程中，也深知自己存在的不足。在今后的工作中，我会要继续保持虚心学习的态度，继续在工作中加强基本技能的训练，加强对电网建设情况的了解，加深对电网运行、故障处理技能的掌握。坚持踏实肯干的工作作风，在工作中脚踏实地、朴实勤快，对自己的工作不拖拉不逃避，不断加强工作责任感和奉献精神。养成不断总结、反思自我的习惯，在工作中不断进行总结和反思，发现并改正在工作中出现的问题，改良工作方法，做一名优秀的电力职工！
回望过去，心存感恩，展望未来，信心满满。经过努力的学习与工作，经过身边的感恩与感动，每一步我都将坚实、坚韧、坚毅的走向正确积极的工作态度，走向愈加成熟的人生态度！不断勇敢前行，追求卓越，为青海电力奉献自己青春的力量！
申请人：xx
××××年×月×日
学校出纳岗位申请书篇五
您好！
我是20xx年12月来华铁集团公司财务部，首先感谢公司领导对我关心和重视，为我提供了这么好工作环境.自加入华铁公司以来，始终以快乐饱满情绪投入到工作学习中，本着以司为家的心情，一直努力工作，不敢有丝毫懈怠之心;加之公司近年不断发展壮大，对外业务不断增加，我的工作量不断增大.我个人能力也在不断的提升和进步，这段共同成长的岁月里，使我更加喜欢公司的企业文化、喜欢公司的工作氛围，感谢公司领导对我的栽培与帮助，我一直认认真真、力求把工作做得尽善尽美，对公司发展做出了自己应尽责任，您是我的领导，这些您应该是了解，您甚至可以从同事们那里得到对我评价.我相信，只要付出，就会有收获，我现在的岗位是主管会计，目前工资是3000元，按照公司的财务制度要求，本着加强业务水平和为领导分担工作的理念，因此我向您提出加薪请求，希望领导对我申请能够加以重视.我的理由如下:
一、工作量很大，我从20xx年1月份就已经在做会计凭证、记账、国税和地税的纳税申报，企业工商年检，年末汇算清缴等工作，实际情况是我一个人同时在做四个公司的会计工作了，外加负责信阳工地和内蒙工地两个项目的帐目.按照会计法最少也得配备四名财务人员，财务总监许松梅不常在北京，来了也帮我做了不少事，但是她在北京的时间是有限的，多是为办代款给银行和担保公司，律师等做报表方面的工作，大量的工作还是主要由我来做，出纳人员的配备出了问题，还要一边协助出纳方面的工作.出差到工地天天加班很晚，为的是总部财务工作不被耽误;年末四个公司和项目工地结算也需要加班，不是我的能力有问题，而是超大的工作量使我不得不加班。
二、根据目前北京消费水平，一名熟练的出纳人员月薪都是3000元，更何况一名主管会计，在同行业同水平一般月薪最低为5000元。
三、因为我有十余年的工作经历，是一名成手会计，到岗即可以为企业解决问题，在四个公司每月按时纳税申报，没有给企业找麻烦，没有因工作失误务招到税务的罚款.不需要对我进行专业的业务培训，这样也为企业省了一笔开销。
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
学校出纳岗位申请书篇六
尊敬的公司领导：
您好！首先感谢您在百忙中抽空审阅我的申请书！
本人于2012年4月11日进入公司综合办公室实习，两个月以来在各级领导的关怀以及同事的支持、帮助下开展工作，与此同时，我努力地融入集体，在与人相处的过程中，提升了自己的待人接物能力和团队合作意识，衷心感谢公司领导对我的`指导以及给予我在工作上的信任，这对于一个刚走出校门的求职者而言，是一份莫大的鼓励！自此由衷地感谢公司给予我的良好平台，我热爱公司，愿尽全力为公司服务！
现因如下原因，特此申请调入公司财务审计部：
（1）专业对口。本人大学本科专业为财务会计，系统化地学习过账务处理及财务应用软件的操作，这也使我对财务工作产生了浓厚的兴趣，我考取了财务相关证书(会计从业资格证、初级会计电算化证、助理会计师证)，深切希望日后在财务上有所深造，同时也希望运用自己的专业知识，更好地服务于公司。或许没有实际账务处理经验是我最大的不足，但这正是我不断努力、前进的动力。
（2）有相关财务实习经验。在大学期间，我参加过两次财务实习。首次实习是在会计师事务所担任审计助理，协助注册会计师审核企业账目；第二次实习是在一所中专院校担任会计实习教师，协助任课教师教授基础会计以及税法课程。这两次实习经验令我受益匪浅，同时也奠定了一定的财务工作基础。
务》，希望通过在工作中向有经验的同事和领导询问以及查阅专业书籍的方式来提高自身专业业务水平和综合素质。
殷切期盼领导对我的申请能够予以批准，再次对您百忙中审阅我的申请书表示感谢！在此衷心祝愿公司有一个更加美好的未来！
此致
敬礼！
申请人：杨 曦 2012年6月6日 申请时间：
县财政局:
我叫ccc，现年27岁，大专文化，系xx财政所干部。首先感谢局领导和组织上多年来对我的关心和培养，也感谢局领导能在繁忙的工作中审阅我的申请报告。
我于1999年从汉中财校毕业后分配到xx财政所，我非常热爱、珍惜这份来之不易的工作，先后担任农税助征员、核算中心统管会计等职务。工作期间，我遵纪守法，爱岗敬业，团结同志,积极进取,不断提高业务技术水平和自身素质。业余时间自修了函授大专的全部课程，前后三次参加县纪委、县财政局举办的知识竞赛和演讲比赛等活动，并取得了优异的成绩，2004年光荣地加入了中国共产党，工作得到了领导的肯定和同志们的一致好评。
我家住在滨河世纪花园，现在父母年事己高，且体弱多病，父亲长期患有气管炎，母亲患有心脏病，二老急需有人在身边照顾。爱人在县卫生局工作，一天工作太忙，根本无暇照顾父母。为了照顾父母，以及我与爱人两地生活等实际情况，免除后顾之忧，更好地投身工作，我特向组织申请把我调回县城，就近解决工作问题。在新的工作岗位上，我一定服从单位管理，倍加努力工作，决不辜负组织和领导对我的期望。
敬请局领导批准为盼。
学校出纳岗位申请书篇七
一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的'行为予以抵制。
二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。
三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。
四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。
五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。
六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。
七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。
八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。
九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。
学校出纳岗位申请书篇八
学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。下面小编为大家精心搜集了3篇关于学校出纳的。
岗位职责。
说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金。
日记。
帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。
8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。
学校出纳岗位申请书篇九
一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。
二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。
三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。
四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。
五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。
六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。
七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。
八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。
九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。
学校出纳岗位申请书篇十
尊敬的谢校长：
你好! 下现已全面完成了9月份的学校营养餐、学校食堂、学校义务教育经费的相关报账手续，各项收支款项均已清楚明了。
但在这一个月的工作中，本人深感不适宜做学校出纳这项工作.因为自己最近经常眼睛疼痛厉害，各表册的数据很看不清，记忆力又大大减退，教学任务又比较重，加之家处农村，自己的业务能力也有限。
为了不影响学校业务工作的开展,经过慎重考虑,本人决定辞去鱼棚完小出纳员职务 .
请批准我的申请,同意我的辞职.
此致
敬礼
辞职人：
xx年x月x日
敬爱的xxx/xxx：
你们好!进入展能工作不知不觉已经三个多月了。在这段时间里，我所学到的知识却比以往在学校十多年学到的更为深刻。很感谢公司对我的培养和照顾。
在xxxx学习与工作的这些日子里，我学到的不仅是以往书本都学不到的知识，更重要的'是学会了待人接物的态度。虽然，我大学所读专业与公司业务大多相关，但实际操作却从未涉及。公司给予了我一个学而致用的机会，对此我万分感谢。
我知道，公司给了我成长的机会，往后也会给我更多的发展空间，这是金钱不能衡量的。可是通过这段时间的工作，我发觉自己对这工作缺少一份热情，缺少一股干劲。慢慢地我开始思考自己是否适合在这一行业发展，能否胜任往后的工作。
现在由于我私人种种原因，父母为我安排了另一份工作，同时我也想到外面的社会锻炼一下自己。经过反复的考虑，所以我决定辞职。
在xxxx的日子，我学到了许多，很感谢xxx和各位对我的教导以及公司给予我人生中的第一次工作经验，希望有机会再一同共事。我再次向各位表示衷心的感谢与歉意!
此致
敬礼
申请人：xxx
日期
尊敬的公司领导：
您好!
自从20**年7月份进入公司以来，在为公司服务的同时，自身也在各方面得到良好的发展。我对于公司三年来的照顾表示真心的感谢!非常感激公司给予了我工作和学习的机会。
近期由于开始第二技能(新会计准则原理部分)的学习，偶有工作不能日清的现象;还有领导要求的日报表可以做到，但要求日收入明细表和日支出明细表(这种各帐户的收支明细表在数据库里已入帐有)无法做到(做重复工作心情极度郁闷)，不能达到领导的要求，本人自认为由于性格差异和能力有限难以令人满意。在公司的各方面需求上自己能力不够，已不能胜任该岗位，所以，经过慎重考虑，决定离职。
另本人自20**年7月至20**年6月期间公司未按劳动法要求购买社会保险，请给予补偿和补买。
最后衷心地祝愿公司欣欣向荣!特此呈交离职报告，望领导批准。
此致
敬礼
辞职人：
xx年x月x日
学校出纳岗位申请书篇十一
1.负责日常收支的管理和核对;。
2.办公室基本账务的核对;。
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6.负责开具各项票据;。
7.负责办公室财务管理统计汇总。
任职要求。
1.大学本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。
2.具有1年以上出纳工作经验;。
3.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;。
学校出纳岗位申请书篇十二
一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。
四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
学校出纳岗位申请书篇十三
身处出纳岗位须知会计出纳岗位职责。那么大家知道学校会计出纳岗位职责怎么写吗?以下是我为您整理的“学校会计出纳岗位职责”，供您参考。
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。
5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。
2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。
3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。
1、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。
2、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。3、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。
4、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。5、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。
1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。
4.认真做好学校收费组织工作。
5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
学校出纳岗位申请书篇十四
1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为
教学
一线服务。2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
学校出纳岗位申请书篇十五
一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。
二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，对包各项支出手续完整性、合法性。
三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记簿登记，认证办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码和要是，不得任意转交他人。
四、负责整理原始凭证，协助总账会计坐好单据装订工作。
五、按规定认证坐好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清月结。
六、协助总账会计坐好预、决算编制，年度各项统计工作。
七、积极主动地完成上级交办的其它任务。
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