唯有总结，才能更好地回顾过去，展望未来。要写一篇完美的总结，需要在语言表达上做到精炼和准确。以下是一些通用的总结范文，供大家参考和学习。
财务部门工作规划篇一
笔试全英文，三部分，
先是60分钟类似于高中英语的考试，阅读呀，完型填空，改错。
很不爽的一点就是有的`答案不是选择，需要自己写，而答题纸上的空格不够：
文章没有难度，基本上都是非常简单的单词和句子;。
选择填空题1题，改错题1题，和高考的类似。
还有一篇选择句子填在某一位置的题;。
第三部分是作文，三个题目任选其一。写200到250words。40分钟：
财务部门工作规划篇二
为了加强学生的人身财产安全保卫工作，增强全体教职工的安全意识，明确安全责任，增强依法治教的自觉性，现学校与财务人员就学校的安全保卫工作签定如下责任状。
1、财务人员应根据财务会计和出纳职责认真开展工作，若因违反工作职责行为造成学校财产损失的，由乙方承担全部责任。
（1）对违反财经制度等行为不予抵制或抵制不力的；
（2）对学校款物保管不善导致被偷、被盗的；
（3）对学校帐册、凭证等保管不善造成损毁或遗失的；
（4）擅自作主违反工作责职造成学校财产（款物）损失的；
（5）其他违反财经制度的行为。
（6）对所管范围内学生存在的安全隐患不教育、不报告、不处置造成事故的，
2、责任事故相关处理
因安全管理不当、措施落实不力而引发恶性事故，将视其情节作以下处理：
1、负责人本年度不得评为各级先进，年度考核不能评为优秀，当年不得参加职称评审。
2、直接责任人不得评职晋级，不能评为各级先进，不得享受该年度奖励，甚者将予以转岗、缓聘、落聘处理。
3、已构成渎职罪的，将交给有关部门处理。
4、责任状期效：二0一三年二月二十日至二0一三年七月十二日
5、此责任状一式两份，学校安保处和财务人员各执一份。本责任书自签订之日起生效。
甲方：建平中学安全工作领导小组 乙 方：财务人员
组长：＿＿＿＿＿＿＿ 财务人员 ：＿＿＿＿＿＿
2015年2月20日
1、根据国家规定和本企业实际情况及企业安全技术措施经费的需要按计划及时提取安全技术措施经费劳动保护经费及其他安全生产所需经费，保证专款专用。
2、按国家和上级及企业对劳动保护用品有关标准和规定，审查购置劳动保护用品的合法性，对超范围采购的财务部门不予报销，并报请领导处理。
3、对材料部门采购的'劳动保护用品和安全防护产品的付款收据须经同级计安部门负责人签字后方可付款。
4、 协助技安部门办理安全奖励、事故罚款及违章处罚等手续。
项目经理签字： 年 月 日
财务人员签字： 年 月 日
为了落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，控制各类安全事故的发生，落实安全生产责任制，规范安全生产管理工作，结合本工地的实际情况，特制定本责任状：
二、建立安全经费使用科目台帐；
三、负责按规定拨付安全生产、文明施工所需的经费；
五、审查和控制职工加班、加点，实现劳逸结合；
六、会同有关部门对新工人做好入场安全教育，对职工进行定期安全教育和培训考核；
七、对违反劳动纪律、影响安全生产者应加强教育，必要时提出处理意见；
八、参加伤亡事故调查处理，认真执行对责任者的处理决定；
九、劳资部门应建立个人劳保用品发放台帐；
项目经理：（签章）
责 任 人：（签章）
时 间：
1、完成编报财政部门预算方案，按财政预算口径编制部门预算，要求全面、完整、规范、合理。
2、编制季度用款计划上报，每月负责网上接收计划。在每季度末编制月度工资统发、人员经费、公用经费用款计划，经审核后上报，每月按时网上接收资金计划，保障工作正常运转。
3、负责资金到位入库。按照预算、计划积极组织财政预算拨款、专项资金按计划到位入库，提供经费保障。
4、完成财务核算工作。负责各项经费收支的会计核算，按照会计制度的规定，结合本系统的特点，科学合理地设置会计科目、总帐、各分类明细帐及银行日记帐。
5、编报财务报表。定期编报月度会计报表、工资报表、季度资产报表、年度财政供养报表、年度决算表，及其他有关财务报表按上级要求及时上报，要求全面、真实、准确、及时。
6、完成办理费用报销。严格执行《财务管理制度》，按报销范围、标准和审批程序办理报销手续。坚持原则、严把关口，对不合规定或审批手续不全的单据一律不得报销，严禁白条抵支入帐。
7、完成固定资产的核算、登记、清查、处置工作。负责固定资产的核算和清理，建立固定资产分类明细帐，掌握固定资产的使用状况，办理增加、处置手续和国有资产年检工作。
8、做好物资、专用设备及车辆保险的政府采购申报和批复工作。
9、做好全疆各地州物资调拨和储备工作。
10、完成银行帐户、结算和资金管理工作。按照财政、人民银行审核批准开设帐户，不得私自开放和使用银行帐户；负责办理银行结算、资金核对业务，记录银行日记帐，做到日清月结帐款相符；加强资金管理，按规定使用资金，注意保密，保证银行资金安全。
11、财务票据、财政专网和印鉴管理工作。负责银行支票、收款收据、其他财务票据、财务印鉴和财政专网管理，办理财务票据领用登记、缴回核销，妥善保管票据，不得丢失、遗失、转借和代开。
为认真落实安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，确保公司年度安全目标，强化各级领导的责任，杜绝违规生产和各类安全事故的发生，实现安全生产，现将公司承担安全监管责任以‘谁主管，谁负责’、‘安全生产，人人有责’的原则，层层分解，公司财务部的安全生产管理责任如下：
一、做为财务部安全生产第一责任人，对财务部的安全生产工作全面负责，做到在计划、布置、检查、总结、评比中纳入安全工作。
二、严格执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规制度和公司制订的安全生产制度、规程和责任制。
三、负责财务部的科学管理，合理使用信息设备，定期保养和修理，建立健全安全管理制度，经常检查督促部门员工执行，并建立和保存相关台帐和记录。
四、负责组织员工参加安全生产法律法规、公司安全生产规章制度、劳动纪律、道路交通安全等的安全教育及安全学习班，对培训效果的考核并建立培训记录档案。
责任人： 法人：
2015年2月20日
财务部门工作规划篇三
1、加强基础工作建设及管理。随着公司管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主动性，要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善公司的财务治理体系。
2、主动参与公司经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参与到公司管理的方方面面。
3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作计划，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，确保提供的数据合理化，保证审计工作的顺利进行。
3、加强预算管理，坚持费用预算管理算、控、降三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。
4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作，做好财务工作。
通过对这半年来的工作思考，有以下感触：
一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨的团队的基本条件。
二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素质之一。
这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作。为公司的经营目标的完成做出更大的贡献!
财务部门工作规划篇四
各位领导、各位同事们：
大家好！
带着20xx年的累累硕果，怀着对20xx年的美好期待，今天我们欢聚一堂，辞旧迎新，共同回首，展望未来。在过去一年里，在吕总的大力领导下，公司整个面貌迈进一个崭新的阶段，我们财务部也有了一个全新的开始，从人员结构到工作分工也做了大幅调整。我们普遍感到担子重了、压力大了，我们财务科凭着高度的责任心和良好的业务技能，上下团结一心，合舟共济，奋发图强，勇于开拓创新，做到坚持原则，按章办事，有序推进，按照公司提出的要求，扎实工作，在过去的一年我们财务部虽没有轰轰烈烈的战果，但也为公司各个项目平稳推进以及提升管理水平做出了应有的贡献，我们财务部的同事们也都经历了一年不平凡的考验和磨砺。
一年来，通过大家辛勤努力，团队作战，财务人员围绕着“保证资金安全、服务公司管理、支持公司发展”的工作目标在以下几个方面做出了的积极贡献。
重视和抓好会计基础工作。为了确保财务核算在公司的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，扎实地做好财务基础工作。作为公司非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们工作的重中之重。为了加强会计基础工作的规范性、完善公司的管理机制，财务部进一步将财务制度进行了修整。对材料采购、仓库管理、费用报销、成本控制、绩效考核等工作流程作了详实的修订和解释。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在成本费用和凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。我们财务部每月按时结账、出具报表、纳税申报、发放工资、统计工程工作量、成本核算、财务分析等财务基础工作，在保证各项财务数据真实完整、及时可靠，提供决策依据、服务工程项目等方面发挥了积极有效的作用。
我们还在规范材料采购、仓库管理、成本核算、合同管理、资金融通等方面进行了大胆的尝试和探索，取得了一定的成绩，积累了宝贵的经验，也得到了领导的认可与支持。
团队建设方面，我们相信“和谐才能发展，团结才有力量”，我们内部加强团结，互帮互助，齐心协力做好各项工作，注意处理好和各部门的协作关系，对外做到礼貌谦和待人，妥善处理好和银行、税务、工商、供应商、客户等的关系，遇到困难和矛盾做好沟通解释工作。保证财务工作平稳健康运行。
正是由于吕总的鼎力支持和各部门的大力配合，我们财务才取得了今天的成绩。百尺竿头更进一步，我们的工作还确实还存在很多不尽如人意亟待改进的地方。在新的一年，我们将在加强服务意识、完善内部控制制度和流程、加强成本管控和绩效考核、促进预算管理、推行公司战略等方面进一步探索和提高。我们相信，只要大家齐心协力、顽强拼搏，克服困难，我们公司一定会进一步做大做强，迎来一个灿烂辉煌的明天。谢谢大家！
财务部门工作规划篇五
otis的笔试不是很难，全英文。只要英文没有问题，应该说难度还是小于一般的笔试的。前一部分是数学计算的题目，考完就没什么印象了，因为不记得有什么过不去的题目。第二部分是类似智商测试的图形题。新东方有一位老师，在他的博客上发表了一个智商测试的网站，otis的这部分测试里我就遇到了那里面的原题。建议可以到网上测个智商玩玩儿，休闲加备考~~第三部分是英文对错题。还记得有一道是一个派按直径切四刀，能否切成七块儿以上。应该也不算难。最后一部分是额外的加分题。会计专业的。写不对也不扣分的。
otis效率非常高，周五下午考试，周六中午面试通知邮件已经躺在邮箱了，
一面是小组面，8个人一组，三个面试官。简单的自我介绍之后是两道情景的开放式问题，也后部分小组只有一道。轮流作答。最后是一道小组共同完成的题目，应该不算是case，我还是觉得结果不是最重要的，考官还是在看讨论过程。
otis的财务面试我就做到这里，希望对后来人有帮助。笔试大约是三百人不到，一面一百二十多人吧，二面四十六个人，三面据说只要十五个，最后拿到offer的是十个。
财务部门工作规划篇六
尊敬的领导、亲爱的同事们：
大家好！
在这辞旧迎新的日子里，我们迎来了20xx年的年会，我心情特别激动，而且非常荣幸的在这里发言。我在公司任职会计工作一年有余，这是我第二次参加公司的年会，在职期间公司的各位领导和同事们给了我很多指导和帮助，在此，我深表感谢，谢谢大家！
首先，我们用心工作。在日常工作中用心努力地做好每件事，争取把问题想周到，尽量使自己能做到事半功倍的效果。在财务工作中我始终以提高工作效率和工作质量为目标，力争做到总公司和分公司财务制度统一，积极主动地了解各分公司财务工作中出现的问题，及时上报，及时解决。使得各分公司人员按照公司的制度和标准完成每项工作，熟练掌握工作流程，坚持按财务制度办事，保持头脑清醒，及时掌握各公司签订合同和收付工程款项等情况。在工作中发现问题，解决问题，采纳大家提出的.合理化建议。
其次，我们态度端正。财务部门是为大家服务的部门，坚持按原则办事，加强个人责任心培养，履行会计职能，勇于负责，积极主动，虚心向各位同事学习，配合公司各位领导完成每项工作，严格遵守公司的各项规章制度，不能马虎，不能怕麻烦，也不能怕得罪人，认真审核每笔业务，本着对事不对人的态度工作。
在工作和学习中，我坚持取人之长，补已之短。因为我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，需要不断的学习，不断的更新专业知识，结合本企业实际情况，向领导提出合理化建议，争取找到更好的方法为企业服务。
经过一年多的工作，我在不断的改正缺点，完善自己，也希望大家多给我提出宝贵意见公司是平台，我们每个人都是主人，把企业的事当自己的事来做，把企业的财当自己的财来理，从大处着眼，从小处着手。在新的一年，我对财务工作有几点想法：计划控制财务成本、审核监督费用开支、积极配合销售安装、保证财产物资安全、准确及时进行财务分析。服务于公司，服务于员工，服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支、从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
最后，让我们全体员工以高度饱满的工作热情、积极端正的工作态度，不断提高自己的业务水平和业务素质，努力奋斗！相信在全体员工的努力下，我们公司的明天会更好！相信公司的明年会更加灿烂辉煌！再次祝大家新年快乐！全家幸福！
谢谢大家！
财务部门工作规划篇七
第二季度是公司发展中的关键季度，xx公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：
按照国家局《五条纪律》要求，针对财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
全省"集中财务、资金中心、电子商务"三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的'审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立"集中财务、分级控制、全面预算、责任会计"的财务管理体系。
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
财务部门工作规划篇八
第二季度是公司发展中的关键季度，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：
按照国家局《五条纪律》要求，针对财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的.重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
全省"集中财务、资金中心、电子商务"三位一体的信。
息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立"集中财务、分级控制、全面预算、责任会计"的财务管理体系。
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
财务部门工作规划篇九
控制以及编制各类财务报表。
2、收款、付款、报销、银行对帐。
3、商场所有固定资产的定期盘存，物品帐的管理。
4、定期或不定期的为店长提供商场各类经济技术统计分析。
数据。
5、负责融资、借贷等事务。
6、熟悉收银系统和操作方法，正确进行商品结算。
7、做好店内现金解款工作。
8、落实金库安全制度，妥善保管各类现金，防止现金短缺。
9、严格执行国家的财税政策和企业会计制度，严禁各种违。
反规定的操作。
财务部门工作规划篇十
1、按公司经营计划，提出财务计划，作为公司资金运作之依据。
2、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关之协调与联系工作，确实发挥各该制度之功能。
3、依财务计划筹措与动用公司之资金，以确保资金之有效运用。
4、汇编公司预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司总预算之执行，以发挥预算在管理上应有之效能。
5、按公司财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供营运所需之资金。
6、按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司之资金，并使实际存量与帐列数字彼此符合。
7、依据税法规定，处理公司各项税务事宜，避免遭受无谓损失。
8、依据公司计划，估计所需之款项支出，编制本单位预算，并加以控制。
9、依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。
10、认真进行参与投资目的可行性研究，力求提高投资报酬，降低投资风险。
11、合理地使用资金，提高资金运作效果，做好资金使用计划，控制、调度、核算和分析工作，并定期进行考核、检查，以不断提高资金利用效果。
12、按期完成各项经济统计工作考勤管理，工资核算、发放工作。
财务部门工作规划篇十一
5.负责内部账务处理，单据保管、整理、装订成册和归档保管工作;
6.定期与供应商进行对账并及时反映相关情况;
7.核算员工的每月工资;
8.做好每个供应商的合同管理，及时跟踪应付的各类费用情况;
9.完成上级交办的临时任务。
财务部门工作规划篇十二
一、遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度，对公司的经营活动提供服务保障，并进行财务监督。
二、负责拟订和完善公司财务会计核算、管理制度和工作流程。
三、根据公司的年度工作计划，负责拟订并落实部门工作计划。
四、负责编制和执行公司年度、季度和月度资金计划，拟订资金筹措和使用方案。
五、负责公司会计核算的组织工作。
六、参与成本预测和控制，定期组织公司经济活动分析，为公司决策提供依据。
七、负责公司税收筹划，及时准确地申报和缴纳各种税费。
八、参与公司合同的签订，并对合同履行情况进行监督。
九、负责协调与财税、审计、工商和金融等相关部门的关系，并办理相关业务。
十、按照集团的要求，定期报送公司的相关财务资料。
十一、负责公司建设项目的统计工作。
十二、根据公司其它部门要求，协助和配合各部门的工作。
十三、完成公司领导交办的其他工作。
财务部门工作规划篇十三
3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;
4、审核各类单据，并编制记账凭证、报表等工作，审核公司各类财务报表;
5、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来;
6、熟悉税收法规和相关会计正在，并熟悉工商、税务等相关事宜的办理;
8、完成领导交办的其他工作。
财务部门工作规划篇十四
1、资金审核、合同审核及财务审核。
2、账务管理及财务核算规范及创新。
3、年度财务预算。
4、财务报表与财务报告。
5、税务报送、统计报送及其它对外报送。
6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。
7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。
8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。
财务部门工作规划篇十五
财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。下面本站小编为你整理了财务部部门简介，欢迎阅读。
1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及。
合同。
(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。
10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11.公司总经理授权或交办的其它工作。
1、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求。
2、以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求。
3、以专业素养为矛，决策支持锐不可挡。
4、以勤恳诚信为盾，风险防范坚不可催。
5、为下一年度提早预算，为年度决算早早安排。
6、为领导当好参谋，为单位依法理财。
7、完善财务流程管理，有效降低业务风险。
8、拓宽融资途径，保障业务的资金需求。
9、推行全面预算管理，引导公司业务发展，有效降低经营成本。
10、推行科学的财务考核，推动和促进公司各项业务的发展。
11、通过预算管理，加强费用控制。
12、提供深入的财务分析，为公司领导决策发挥参谋作用。
13、提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力。
14、清清楚楚算帐，明明白白做人。
15、精打细算，厉行节约。
16、建立科学的财务考核和激励机制促进公司的发展。
17、坚持原则，不徇私情。
18、诚信为本，依法理财。
19、诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假帐。
20、诚信守信，不做假帐。
一、20xx年以来的主要工作和取得的成绩。
(一)财务报表工作及预算管理。
截至20xx年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负债率为%。20xx年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营形势是比较乐观的，但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率增长较慢，虽然一方面说明企业经营状况稳定，但也从另一方面反映出企业对于成本控制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的问题。
(二)资金管理和信贷工作。
今年，企业资金压力一直很大。针对企业资金现状，企业财务部群策群力，科学调控项目资金，与银行沟通协商后，贷款万元用于xx项目的资金运转，并办理承兑汇票万元，用于购买机械设备。各项资金收付安全、准确、及时，顺利解决企业资金缺口，努力做好资金的快速回笼，保证企业运转正常。做到了与银行建立了良好的合作伙伴关系，并充分利用银行贷款保证企业的正常运转，使企业经营工作顺利进行。
(三)清欠工作。
企业认真贯彻实施《xx企业清欠管理办法》，成立企业清欠工作领导小组，对每个项目责任到人，经理和财务为清欠工作第一责任人，负责项目各种款、押金催收工作，并定期向企业清欠工作小组报告催收进度，这对加强企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到了积极作用。
(四)财务检查及集团企业配合工作。
财务部响应xx工作会议要求，按照《xx实施办法》，对20xx年以来的资产进行了自查自纠，以及组织专项小组进行重点检查，并接受集团企业对企业的审计检查，利用这次专项治理工作将以往可能存在的问题彻底处理完，不留隐患，为企业发展创造良好的环境，并随时复查。
一年来，企业各级财务部门在应对各类外部检查中措施得力，为改善企业财务环境、防范财务风险做出了贡献。首先是注重各种外部关系的建立，积极与当地工商、财政部门保持良好的关系，保持畅通的信息;加强同税务部门沟通与联系，为实现企业的税务筹划工作打下基础。其次，面对近年来国家、各省对重点项目审计越来越频繁的态势，各级财务部门积极应对，密切配合，认真开展自查自纠，避免了可能造成的不利后果，维护了企业利益和信誉。第三，在加强财务监督检查、规范国有资产管理等工作上，各级财务部门做了大量的工作，收到了良好的效果。
(六)财务信息化建设和财务管理工作。
为实现财务工作的规范统一及集中化管理，我们响应号召推广进行了xx系统的实施。此项措施大大提高了数据的查询功能及帐表、资金集中管理，使财务工作上了一个新的台阶。
二、存在的问题。
(一)资产负债率高，成本费用控制工作需要加强。
企业资产总额为xx万元，应收账款净额为xx万元，资产负债率为xx，企业资产负债率长期处在较高水平。从当前企业运行情况来看，随着近年来生产规模的持续扩张以及设备购置和资本经营投入的加大，企业负债总额偏大，虽然在一定程度上较高的资产负债率水平表明可以充分利用借入资本给企业带来好处，尽可能降低财务风险，但是也反应了企业资金周转问题，存在资不抵债的风险。以后随着生产规模的不断扩大，企业的财务风险将有可能进一步放大，我们必须采取有效措施改变这种局面。并且很大比例的应收账款账龄较长，使企业不得不运用有限的流动资金来垫付各种款及物资设备款，加速了企业的现金流出，严重增大了企业时点或时段资金的支付压力。
(二)企业的整体盈利水平偏低，管理水平需要进一步提高，经济状况尚需改善。
近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长，但主业的整体盈利水平和管理水平依然偏低，责任成本管理工作任重而道远，距离我们实现“快速发展、规模发展、全面发展”的战略目标尚有相当差距。当前，低报价、高成本、低收益成为建筑施工行业的一种普遍趋势，使我们的管理水平面临着严峻的考验。而企业快速发展又需要保持较高的收益水平，这就要求我们必须提高管理水平。
(三)企业现金流的发展趋势不容乐观。
企业成立以后，依赖银行贷款程度逐年加大。这里首先有我们企业行业特点的原因，我们企业现金流的显著特点是流入、流出总量大，净现金流量小;流出流入时间不同步，时点或时段资金支付压力大，流出时效性强，资金在企业滞留时间短，并且企业利润货币化难以有效实现;其次，这种现状也从另一个角度说明我们企业的现金流显现出了非良性发展的趋势。
三、改进措施及未来思路。
(一)强化项目成本控制和核算。
加强成本费用控制措施是企业现金流状况改善的根本保证。加强各项债权债务管理，及时清理和回收外欠款，做好分包款拨付及外欠设备、材料款等的清偿工作，从而减轻企业的资金周转压力。
(二)强化财务监察和审计监督职能。
认真执行《财务监察办法》，通过全面检查、重点抽查、专项检查、自查等多种形式，加强对项目日常会计工作和内控制度执行的监督。通过财务、审计、监察部门的联合执法检查，对各单位的资金使用、资产管理、成本费用支出、分包管理及效益情况等进行监督，保证各项制度的落实和各项工作的顺利进行。这也对企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到积极作用。
(三)提高财务人员业务水平和素质。
会计人员不仅要具备熟练的专业知识，更重要的是以此为基础的实际工作能力。首先，在过去的两年里，企业大部分财务人员在实际的会计核算、尤其是财务报表编制等方面的能力得到了大幅度提高，但是财务分析的经验及创新能力还是欠缺，这个应该是未来的一个努力方面。其次是处理人际关系及密切协作的能力。面对不确定的、复杂的或新出现的情况，能够以所掌握的知识及本领作出判断并能够应付。最后是心理素质的提高。提高会计人员的心理素质，首先要保持心理独立性，恪守财会职业道德，不趋炎附势、不随波逐流，加强心理磨炼，成为正直、忠诚、敬业、有责任心的财会人员。
在这一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。作为财务人员，我们在企业加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与企业共同成长。
财务部门工作规划篇十六
总结。
经营计...财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。下面我为你整理了，欢迎阅读。
1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。
10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11.公司总经理授权或交办的其它工作。
财务部门口号1、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求2、以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求。
3、以专业素养为矛，决策支持锐不可挡。
4、以勤恳诚信为盾，风险防范坚不可催。
5、为下一年度提早预算，为年度决算早早安排。
6、为领导当好参谋，为单位依法理财。
7、完善财务流程管理，有效降低业务风险。
8、拓宽融资途径，保障业务的资金需求。
9、推行全面预算管理，引导公司业务发展，有效降低经营成本。
10、推行科学的财务考核，推动和促进公司各项业务的发展。
11、通过预算管理，加强费用控制。
12、提供深入的财务分析，为公司领导决策发挥参谋作用。
13、提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力。
14、清清楚楚算帐，明明白白做人。
15、精打细算，厉行节约。
16、建立科学的财务考核和激励机制促进公司的发展。
17、坚持原则，不徇私情。
18、诚信为本，依法理财。
19、诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假帐。
20、诚信守信，不做假帐。
财务部工作总结一、20xx年以来的主要工作和取得的成绩(一)财务报表工作及预算管理截至20xx年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负债率为%。20xx年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营形势是比较乐观的，但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率增长较慢，虽然一方面说明企业经营状况稳定，但也从另一方面反映出企业对于成本控制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的问题。
(二)资金管理和信贷工作今年，企业资金压力一直很大。针对企业资金现状，企业财务部群策群力，科学调控项目资金，与银行沟通协商后，贷款万元用于xx项目的资金运转，并办理承兑汇票万元，用于购买机械设备。各项资金收付安全、准确、及时，顺利解决企业资金缺口，努力做好资金的快速回笼，保证企业运转正常。做到了与银行建立了良好的合作伙伴关系，并充分利用银行贷款保证企业的正常运转，使企业经营工作顺利进行。
(三)清欠工作企业认真贯彻实施《xx企业清欠管理办法》，成立企业清欠工作领导小组，对每个项目责任到人，经理和财务为清欠工作第一责任人，负责项目各种款、押金催收工作，并定期向企业清欠工作小组报告催收进度，这对加强企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到了积极作用。
(四)财务检查及集团企业配合工作财务部响应xx工作会议要求，按照《xx实施办法》，对2008年以来的资产进行了自查自纠，以及组织专项小组进行重点检查，并接受集团企业对企业的审计检查，利用这次专项治理工作将以往可能存在的问题彻底处理完，不留隐患，为企业发展创造良好的环境，并随时复查。
一年来，企业各级财务部门在应对各类外部检查中措施得力，为改善企业财务环境、防范财务风险做出了贡献。首先是注重各种外部关系的建立，积极与当地工商、财政部门保持良好的关系，保持畅通的信息;加强同税务部门沟通与联系，为实现企业的税务筹划工作打下基础。其次，面对近年来国家、各省对重点项目审计越来越频繁的态势，各级财务部门积极应对，密切配合，认真开展自查自纠，避免了可能造成的不利后果，维护了企业利益和信誉。第三，在加强财务监督检查、规范国有资产管理等工作上，各级财务部门做了大量的工作，收到了良好的效果。
(六)财务信息化建设和财务管理工作为实现财务工作的规范统一及集中化管理，我们响应号召推广进行了xx系统的实施。此项措施大大提高了数据的查询功能及帐表、资金集中管理，使财务工作上了一个新的台阶。
二、存在的问题(一)资产负债率高，成本费用控制工作需要加强企业资产总额为xx万元，应收账款净额为xx万元，资产负债率为xx，企业资产负债率长期处在较高水平。从当前企业运行情况来看，随着近年来生产规模的持续扩张以及设备购置和资本经营投入的加大，企业负债总额偏大，虽然在一定程度上较高的资产负债率水平表明可以充分利用借入资本给企业带来好处，尽可能降低财务风险，但是也反应了企业资金周转问题，存在资不抵债的风险。以后随着生产规模的不断扩大，企业的财务风险将有可能进一步放大，我们必须采取有效措施改变这种局面。并且很大比例的应收账款账龄较长，使企业不得不运用有限的流动资金来垫付各种款及物资设备款，加速了企业的现金流出，严重增大了企业时点或时段资金的支付压力。
(二)企业的整体盈利水平偏低，管理水平需要进一步提高，经济状况尚需改善。
近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长，但主业的整体盈利水平和管理水平依然偏低，责任成本管理工作任重而道远，距离我们实现"快速发展、规模发展、全面发展"的战略目标尚有相当差距。当前，低报价、高成本、低收益成为建筑施工行业的一种普遍趋势，使我们的管理水平面临着严峻的考验。而企业快速发展又需要保持较高的收益水平，这就要求我们必须提高管理水平。
(三)企业现金流的发展趋势不容乐观。
企业成立以后，依赖银行贷款程度逐年加大。这里首先有我们企业行业特点的原因，我们企业现金流的显著特点是流入、流出总量大，净现金流量小;流出流入时间不同步，时点或时段资金支付压力大，流出时效性强，资金在企业滞留时间短，并且企业利润货币化难以有效实现;其次，这种现状也从另一个角度说明我们企业的现金流显现出了非良性发展的趋势。
三、
改进措施及未来思路(一)强化项目成本控制和核算加强成本费用控制措施是企业现金流状况改善的根本保证。加强各项债权债务管理，及时清理和回收外欠款，做好分包款拨付及外欠设备、材料款等的清偿工作，从而减轻企业的资金周转压力。
(二)强化财务监察和审计监督职能认真执行《财务监察办法》，通过全面检查、重点抽查、专项检查、自查等多种形式，加强对项目日常会计工作和内控制度执行的监督。通过财务、审计、监察部门的联合执法检查，对各单位的资金使用、资产管理、成本费用支出、分包管理及效益情况等进行监督，保证各项制度的落实和各项工作的顺利进行。这也对企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到积极作用。
际关系及密切协作的能力。面对不确定的、复杂的或新出现的情况，能够以所掌握的知识及本领作出判断并能够应付。最后是心理素质的提高。提高会计人员的心理素质，首先要保持心理独立性，恪守财会职业道德，不趋炎附势、不随波逐流，加强心理磨炼，成为正直、忠诚、敬业、有责任心的财会人员。
在这一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。作为财务人员，我们在企业加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与企业共同成长。
财务部门工作规划篇十七
1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。
3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。
4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。
6.每日汇总中心资金情况表。
7.负责指导、管理、监督财务咳嗽。
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