在总结过程中，我们可以发现自己的优点和不足，进而修正错误、改进不足。在写总结之前，我们需要先梳理好要总结的内容，确保覆盖全面和有效性。7.小编整理了一些优秀的总结案例，供大家学习和参考，希望能够引发大家的写作灵感。
公司出纳的年终总结篇一
加强外部联系，力争得到支持。
在加强内部管理，做好“节流”工作的同时，我院还积极“开源”，不定期的向州委、州政府、上级检察机关及州财政局汇报工作，由检察长及主管财务的副检察长亲自跑经费，如实反映我院经费紧张的困境，使党委、政府能更多的了解我院的难处，以得到他们的理解和支持，从而争取较多的预算资金和各种专项资金。
同时为了保证我院各项工作的正常运转及全院干警的切身利益，我们还积极协调与医疗保险中心、养老保险中心、住房公积金管理中心等相关单位的关系，并做好联系工作，以保障干警应该享受的福利待遇能够得到保障。
做好上下衔接工作，保证各项工作顺利开展。
由于我院处于省院和基层院的中间环节，在做好我院财务工作的同时，我们还认真做好了向上级院的汇报工作和对下级院的指导工作。每年我院都认真做好省院布置的年度报表编制任务，并且对下级院的年度报表编制工作进行认真负责的指导，以使得我州检察机关的报表能真实的反映出我州检察机关经费开支的实际情况，为领导决策提供真实可靠的依据，近几年来，我院财务报表的编制质量大大提高，财务报表编制人员多次获得省院财务报表编报先进个人。
我院还积极配合省院进行各项经费调研工作，20xx年，认真完成了省院布置的全省检察机关经费调查报表，并写出了质量较高的经费调研文章。此外，我院财务还不定期的主动与省院财务就服装款等款项进行对帐，以保证各项工作的顺利开展。
公司出纳的年终总结篇二
1、学校财务职员对一样寻常事情流程纯熟掌握，能做到层次清楚、帐实符合。从原始发票的取得到填制记帐凭据、从管帐报表体例到凭据的装订和生存都到达正规化、尺度化。
2、学校财务职员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，包管了学校正常讲授事情的开展。
3、在对外接洽的历程中，财务职员对峙把学校长处放在首位，对峙维护学校的团体形象。以年头计划摆设的经费为限，努力使所耗费的'每一分钱都有回报为根本准绳，时时不忘宣传学校，为学校团体生长而尽最大高兴。
二、财务管帐核算。
1、经心计划管帐核算体系，全面、真实、实时的提供财务管帐信息，为向导决议计划等提供有效的决议计划信息。学校财务职员联合学校详细环境和年度财务事情目的，通过集会研讨、一样寻常交换、向专家讨教、向兄弟单元学习和再实践、再总结等多种情势，经心构造、计划学校的管帐核算体系和管帐信息陈诉体系。
2、对峙管帐创新，再创佳绩。积极顺应财务、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的团体长处，确保学校的长处最大化，为学校节流大量资金流出，为学校生长提供了财务底子。
三、财务管帐监视。
1、对学校每笔经济业务的正当性、公道性举行监视。严酷按有关制度实行，铁面无私从不放过任何不公道事变。进一步增强财务单子的办理，接纳专人卖力，一样寻常事情中做好种种财务、税务单子的领用、核销、库存等的台账登记事情。每次都向领用人书面交待清楚种种单子的利用划定、细致事变等相干的事件。实时核销种种单子，以确保学校的全部收入实时举行账务处置处罚。对峙财务“出入两条线”，严酷实物资产的入库手续，从源头做勤学校的财务监视事情。
2、对学校团体资产举行监视，定期举行牢固资产盘货，以包管学校产业不受陵犯。
四、经费办理。
（一）预算内经费办理：预算内经费全部由财务拨款，重要用于职工人为、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。重要通过以下事情来实现经费办理。
1、实时足额发放职工人为、奖金、离退休费等；
2、定期上交职工医疗保险金、住房公积金。
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公司出纳的年终总结篇三
在政治思想上，我积极参加学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作，通过学习，进一步提高了思想政治觉我和品质修养，做到了和各位同事和谐和睦相处，增强了在思想上和工作中与领导保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效的增强了工作的系统性，预见性和穿造型。
正确履行出纳职责和行驶权限，认真学习国家财经政策、法令、法规。熟悉出纳制度，业务，精研专业知识，掌握技术方法，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，执行有关的财务法规。
一年来，我坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理自律与他律的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，土里做到自重、自省、自警、自励，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的工作状态在现在工作中。
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识技能，而且还要有眼睛细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，在改变中找到创新。
20xx年是紧张繁忙的一年，所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要是领导的指导和同志们帮助的结果，在过去取得的成绩的同时，我深知自己还有不小的差距，在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身修养的提高，努力提高自己的业务能力，力争出色的完成自身的工作和领导安排的任务，作出应有的贡献。
公司出纳的年终总结篇四
某某年即将过去，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意！自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。
工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。
针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。
公司出纳的年终总结篇五
xxxx年初我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自我的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。以下是我的工作总结。
首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，必须要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的'出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。
严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。
迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情景的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。完成领导交付的其他工作。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后需要加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须经过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。今后我会扬长避短，更好的完成本职工作。
公司出纳的年终总结篇六
时光飞逝，xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，下面对一年的工作进行了两方面总结：
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
1.坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
公司出纳的年终总结篇七
xx小额贷款有限责任公司按照“规范与发展同步，稳健与效益并重”的原则，前三季度全体员工紧紧围绕公司既定的工作目标，同心同德，在促发展中防风险，在防风险中要效益，不断完善公司治理结构，建立健全风险控制、防范机制，依法合规经营，取得了令人较为满意的经营业绩，为全年公司业务稳定、高效、良好地发展奠定了基础。
现将前三季度的工作情况做如下总结：
前三季度，经过公司上下一致努力，业务经营取得了令人满意的经营业绩。
一是完成了****交给的第一、二、三季度的各项任务指标，到期贷款和利息收回率均为良好，信贷资金实现了良性循环，经营效益较为可观。
二是攻克重重难关，取得******的外源融资，并全部用于支持我市小微企业、“三农”企业的发展，增强贷款公司的资产规模和利润效益。
良好的制度管理是一个公司持续、稳定、长久发展的保障。
公司不断完善内部规章制度，优化职能，实现管理的制度化、规范化和标准化，使公司能健康发展、规范运作。
这些制度办法的实施，为公司的正常运营、有效管理奠定了基础，从而保障了各项工作规范有序进行。
公司以抓培训为基础，组织全体员工发挥主观能动性，加大学习培训力度，以尽可能短的`时间适应工作需要，全面提高了从业人员的工作效率和能力。
一是抓好职业道德培训，引导相关人员端正态度，明确定位，找准方向，尽快进入工作状态;二是学习理解公司制定的各项规章制度，并适用到实际工作中;三是抓好业务学习。
鉴于信贷相关专业知识的不断更新，所以要求信贷人员不断学习，不断充电，不断提高。
一方面小额贷款公司应建立健全财务会计制度、资产分类制度等内控制度，规范整理保存各类业务档案、会计账薄、业务台账、利息收入的原始凭证。
另一方面加大收息力度。对收息任务落实到人，量化到月，实行“绩效挂钩”，严格考核，奖惩兑现，提高信贷人员对收息工作的责任感。
同时，转变收息方法，牢固树立天天收息的意识，争取做到每笔贷款按月收息不留尾巴，按季结息不拖欠，实行以月保季、季季攻坚的策略，促进收息率的提高。
一是以“严格要求、严格教育、严格监督”为手段，坚决杜绝非法集资、虚假经营、各种形式抽逃资本、超比例发放贷款等违法违规放贷问题的出现，提高资产收益率，降低贷款不良率;二要做好防火防盗的各项提前预警工作，对相关责任人按规定进行处理。
根据实际情况找准市场定位，做出长远的战略规划，不断探索并形成核心竞争力。
按照“小额、分散”的要求，积极培育、拓展市场，针对小微企业和“三农”的贷款需要，开发设计信贷产品，扩大客户数量和服务覆盖面，控制大额放贷，切实发挥小额贷款公司引导民间资本“支农支小”的作用，进一步促进我市经济发展。
20xx年前三季度已经过去，我们为我们取得的成绩感到骄傲，我们不能沉醉于过去的成就，要坚定信心，继续做好第四季度的各项准备工作，牢牢把握“服务三农、小微企业”的经营主线和“风险控制的生命线，规范经营，稳健创收。
争取第四季度取得更好的成绩，以确保圆满完成20xx全年各项工作任务指标。
公司出纳的年终总结篇八
(1)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
(2)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
(3)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
2、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
20xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、抖擞精神，做好大量的工作
由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。
2、踏踏实实，做好基础工作。
我不但干出纳，而且负责全机
出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
3、微笑面对，做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
公司出纳的年终总结篇九
作为出纳兼文员，今年上半年，我在__分公司和__筹建处财务资产部的直接领导和指导下，在__分公司各位员工的大力支持下，我较好地完成了自己的出纳工作，现总结如下：
上半年__分公司相继换了三任总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。
在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。
由于__筹建处资产财务部距离__较远，往来__办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据；去税务，缴纳各种报表；积极为员工办理失业保险、医疗保险；积极联系地方管理部门，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。
目前，__办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划；积极编写月总结、年度总结；积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。
回顾上半年的工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力；同时得到__员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。
公司出纳的年终总结篇十
xx年已经过去，迎来崭新的xx年，。在过去的xx中我担任部及劳资，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每给局报人天次报表。及完成交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心新的知识，积极配事之间的工作，总体来说，工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。请大家，多提宝贵意见。
首先在这里我要领导对我的，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1、严格银行存款及现金，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿之旅越办越好，员工能力越来越强，团队越来越旺。
公司出纳的年终总结篇十一
在xx年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责xxxx的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：
（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1。以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给xxx物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。
2。按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3。根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4。定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5。各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6。做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
9。到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10。从去年9月底到今年9月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。
（二）对于统计填报方面：
1。数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。
2。统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。
3。遵守统计法以及统计政策的各项规定。
（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。
（二）需要不断加强专业学习。
1。在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。
2。同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。
（三）参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。
（四）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。
公司出纳的年终总结篇十二
大家好，这里请允许我代表xx物业管理公司财务部向大家做部门的工作总结，请领导审议。
一、8个月来的工作。
(一)开业前期的工作。
现代国际广场商业管理有限公司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部按照公司的部署，配合招商工作，部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业费用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。
(二)开业之后的结算工作。
在试业期间，配合结算的财务收银系统《xx商业管理系统》还处于初期的摸索使用中，因多方面的因素，该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务与商户做出好的基础。
自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。
结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月上旬，财务部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的货款，但也及时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。
(三)部门建设管理。
本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了积极的大量的工作。
关于部门管理。
根据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了《岗位工作责任书》，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。
先后拟定了系列管理制度，分别是：
1、部门组织架构设计;。
2、结算过程的流程设计;。
4、费用管理制度;。
5、固定资产管理制度;。
6、低值易耗品管理规定;。
7、销售对账出现差异调账相关程序;。
8、财务部岗位职责;。
9、收银班次结算流程;。
10、收银工作岗位管理职责;。
11、收银工作流程;。
12、供应商结算管理制度;。
13、员工结算管理制度及流程等;。
这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。
关于会计实务工作。
针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了具体方式，对原有的账务处理的不合理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理，到结算挂账、再到返款的账务处理，都进行了相关的细致的要求规范，结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并准确。
关于账务优化处理，按照财务通则，结合企业实际的财务工作特点，还将继续优化账务处理的方式，让结算工作更准确，更及时，更符合经营管理对财务数据的需求。
财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限公司财务工作的一份子，所以，对于结算的账务，要配合现代广场财务室的核算，做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。
二、来年工作规划。
服务商户，服从管理。
配合结算和财务管理的需求，结合公司的实际情况，有选择有重点的拟定部分财务管理制度并推行。加强制度建设，企业管理循制度而管理。
引入预算管理、成本费用控制。
根据租金、销售额的比率关系，制定来年各层、各户预期销售额;实现销售管理，考核平米销售额(也就是平效销售额)，及时和各楼层管理进行沟通，共享各户销售信息，为楼层管理提供一定程度的数据支持。
建议公司进行成本费用控制，制定各部门的费用项目及标准、实际核算部门的费用，甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准，为绩效考核提供数据支持。为企业利润化而控制成本费用的发生。
加强劳技及劳纪。
财务部是服务部门，一线的收银员更是折射公司管理的一扇窗口。
加强收银队伍建设和管理，及时联系人力资源部，做好人员补充，培训工作。
加强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会计进行选择性培训学习，提升业务处理技能。
财务部的财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的一致性，做好账户数据衔接，让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的准确、及时;更好服务于企业管理对财务数据的需求。
在部门管理上我将坚持推行工作计划检查制，要求开展：
月、周工作计划制定，要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作计划和达成日期及标准，按照计划达成日期进行对照检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作绩效。
三、意见和建议。
(一)重视制度建设，依照制度对企业进行管理;。
公司缺少的是成本费用控制制度、完善绩效考核制度、奖惩制度。让制度既有，还要落实执行。
(二)建立公平公正的薪酬制度，改革现存的不合理状态。生存压力大，通货膨胀的压力大，生活成本高!
(三)用人机制。
重学历但不唯证是从。重能力但不重人际关系。唯才是举。
公司出纳的年终总结篇十三
20__年上半年，我在财务部领导的正确带领下，在同事们的支持和帮助下，认真执行财务部的工作方针政策，立足本职，努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩。现将20__年上半年工作情况具体总结如下：
我进入公司工作已有__年，一直从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一，但要真正做好却并不容易。日常工作中，我坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行;根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误，因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中，我未出现过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。
二、立足本职，执着追求。
很多人说过:“出纳是一个烦琐枯燥的岗位，有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经历，但是岗位上需要学习的东西仍然很多，偶尔我还是能感受到岗位的辛苦，但是不服输的性格决定了我不会认输，在处理业务有了挫折和坎坷时，我还是秉承着要做就要做得最好的原则克服困难，战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作，要做好这些工作，除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。在工作中，我力求着重做好三个方面工作：一是摆正位置，认真做好服务工作，消除自己思想上的松懈和不足，彻底更新观念，自觉规范工作行为，认真落实综合部的制度规定与工作纪律。二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上，做到工作仔细、认真、无差错。三是以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。
三、调整心态，从容面对。
对待工作，我一直坚持信一句话：“认真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年来，我一直用它鼓励着自己。现在面对新的工作，我会用一颗火热的心，用心对待自己的工作，相信凭着自己的热忱用心做事，也一定能把会计工作做好。除此之外，我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究，使自己有一个真诚而清醒的政治头脑，有较好的理论水平，只有这样，才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。
身为财务人员，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的责任，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
公司出纳的年终总结篇十四
1、做好出纳内审的扫尾工作。撰写审计报告、审计结果反馈各县(市)局、并提出整改措施、抓紧落实。
2、做好迎接省局出纳内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作、结合整改情况写出自查总结、编制有关报表、迎接省局内审。
3、加强预算管理、严格执行预算、注重预算执行情况分析、继续树立过紧日子的思想。
4、进一步加强经费的管理监督、继续做好县(市)局凭证日常审核工作、及时纠正发现问题。
5、认真贯彻落实省局会议精神、扎扎实实地把出纳管理各项工作落实到实处。
6、在完善出纳管理制度基础上、进一步抓好岗责体系建设。
7、做好二季度、三季度经费收支的分析工作。
公司出纳的年终总结篇十五
房地产出纳工作总结与计划：忠于职守。在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。
积极接受审计监督。为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。
做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"。作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。
不断完善自我，紧跟企业发展的步伐。企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以"思想领先，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。
改正错误，弥补不足。在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。
查找不足，努力工作，坚定信念。我们的企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。
我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。
公司出纳的年终总结篇十六
转眼间我们送走了20xx年，迎来了崭新的一年。回顾20xx年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况总结如下：
一、公务卡制度。
公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率；还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防腐败问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。
二、银行业务方面。
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。
三、本职工作方面。
对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
四、廉洁自律方面。
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
五、存在不足。
在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。
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