核算会计年度工作总结（汇总14篇）

总结能够帮助我们总结经验教训，避免重复犯错，提高工作和学习效率。总结要围绕主题进行，避免跑题和赘述。接下来是一些经典的总结范文，希望能够为大家写出更好的总结提供一些参考。

核算会计年度工作总结篇一

我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单，所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。***食堂每年的营业收入*百万，算是一个比较”大”的”小企业”单位了，它的凭证多，凭证类别也多，有正规发票，也有单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位那样正规，有些帐务必须灵活处理。我本着“节约为本，帐目清楚”的原则，对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。

对此我主要是从两个方面着手。

1、 加强往来款项的'清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又及时与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看往来报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他已快到退休年龄，担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。就吩咐***和***一起与我核对，并一再催促我说：“这些帐早就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。”**月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满意。到此，应收帐由***与我核对，应付款由***与我核对，她们都很关心每个月的报表，并及时与我沟通，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。

务分析报告，为改进食堂工作提供合理化建议。食堂菜价居高不下，一直为群众所诟病，到底原因在哪里？*月份，根据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对a**食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，掌握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过，由于体制原因以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损面越来越大，如何改善管理，吸引食客应该是食堂的当务之急。

核算会计年度工作总结篇二

20xx年,本人在各位领导和同事的关心保护下,，中支公司的积极配合下以及各位老师的悉心教导中，认真执行各项工作，不断改善提高会计核算质量和效率，各方面的工作都有了不同程度的提高，自身素质也得到了更好的锻炼。现将我本人在xxx年这一的工作情况简单汇报如下：

本人负责的是绍兴中支公司的会计核算工作，对于每天发生的各项柜面业务进行核算确认，以及对于行政方面的一些支出进行分配入账;月底对本机构的`税金进行计提、对整个浙江分公司的税金进行汇总编辑。

此外，我还积极参加总公司举办的新人培训以及会计继续教育，学习中，注重实效，不走过场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加熟练标准。

xx年是繁忙而紧张的，我本人在各位领导的指导下和同事们的帮助下，各方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和缺乏所束缚，如对一些问题上处理不够仔细;对一些问题的解决，不能系统地考虑等问题这都是我本人急需解决的弱点。

今后，我们要进一步稳固、提高、扩大学习实践活动的成果，建立长效机制;继续加强制度建设，全面推进纪检监察工作的标准化、制度化、法制化、经常化的进程;进一步抓好中长期整改工作，想方设法协调各方面关系，促进有关问题得到完善解决，使纪检监察工作让公司满意、领导满意、员工满意!

核算会计年度工作总结篇三

无极县工业促进局为把创先争优活动引向深入，在全县化工、医药、皮革、木线、装备制造五大行业的优势企业中积极开展对标管理。

参加对标管理的企业纷纷结合公司品牌发展和生产经营、夯实基础管理工作的需要，建立对标组织保障体系、完善对标工作机制、加大宣传力度和明确对标目标。主要做好以下三项工作：一是从组织上确保对标工作的落实,建立“横向到边，纵向到底”的保障体系;二是从宣传上提高员工的认知度，大力营造开展对标活动的浓厚氛围和企业文化;三是做好对标工作计划，制定公司2014年对标的总体目标、基本目标和阶段目标。

组织实施对标活动，通过标杆比较，加强过程基础管理，开展以课题为主的多种形式的创新管理和攻关活动。中冀正元化工公司通过学习先进企业的成功经验，并根据本企业发展和市场竞争的需要，确定对标指标的标杆和重点控制指标，运用创新方法和手段进行课题攻关。今年该公司投资1000万元新上10万吨煤棒项目现已完工，年产煤棒10万吨，散煤变型煤，增加了燃烧效率，年可节约资金1000万元。

据。和合化工化肥公司为增加主导产品硫酸的市场竞争力，继续加大硫磺掺烧新工艺的研发和改进，在提高质量的同时使吨硫酸成本下降47元，占据了市场竞争的制高点。仅此一项年可节约资金600多万元。正元公司实施“科技兴企和清洁生产”，公司新上35吨“三废”混燃炉，项目总投资1350万元，年可减排固废6000吨，节约标煤10094吨，节水53.4万吨。成本消耗大幅度下降。

认真做好总结，不断提升管理水平。一是明确考核内容，采取“过程和年度”两种考核形式。二是持续改进，有效推进。通过开展“对标“和“创建优秀企业”活动，使企业的基础管理水平在持续改进中不断得到提升，确保企业品牌的内外在质量水平再上新台阶，为企业品牌走出一条差异化路线，增强市场竞争力，提供前提保障。为全面推进“企业上水平”各项工作，打造百年企业奠定坚实的基础。截止到4月底全县规模以上企业累计完成产值455706万元，同比增长35%;累计完成利税32251万元，同比增长25%;累计完成销售收入442401万元，同比增长44%。

核算会计年度工作总结篇四

摘要：在企业改革以后，企业的存货管理的方面存在很多问题亟需解决。本文就鞍钢集团的铁路运输公司为例，讲述了企业在实行会计集中核算后，对存货方面所做处的合理的流程，并在财会方面提出了相应的措施。

关键词：存货采购外售盘点。

存货是指公司在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程中，或者在生产过程或提供劳务过程中将将消耗的材料或物料等。具体项目包括原主材料、辅助材料、燃料、备品备件、包装物、生产及管理用具、委托加工材料、在途材料、在产品及半成品、产成品、发出商品等其他物资。存货不仅占用的资金大，而且品种繁多，并且贯穿于企业生产经营的各个环节，对企业生产经营的影响非常大。特别是在存货管理存在管理漏洞的情况下，直接影响企业的发展壮大。如何解决企业存货管理方面存在的问题是摆在每一个企业面前必须解决的难题，而运转协调的优良的存货管理机制有利于提升企业经营绩效，增强企业活力，最终实现企业资产保值增值的目标，直接促进企业的健康发展。

鞍钢铁路运输公司是鞍钢集团直属大型物流企业，公司主要承担鞍钢原燃材料输入、产成品输出及部分主体厂矿工序链接任务，同时也为市政部分单位提供运输服务，是鞍钢生产工艺的重要组成部分。公司主厂区位于鞍钢东南，所属运输总站为货运行车组织实体，为鞍钢和市政130多个工矿企业服务;机车厂主要为铁路运输生产提供牵引动力和车辆等设备，同时具备电力机车、内燃机车大中修能力;电务修建公司是公司电力、电路、通讯、信号设备的维护、检修单位，具有三级铁路电务工程施工能力。目前公司共有电力机车33台，内燃机车39台，各种车辆2182辆，铁路线路540公里，大型调车场8座，全自动化驼峰一座，电力、通讯线路578公里，接触网531公里，自动化调度指挥中心一个。

一、存货管理的现状。

1.1会计集中核算，物资系统滞后。

4月鞍钢集团铁路运输公司接受鞍钢集团公司计财部的委托实行会计集中核算，即每个下属单位留下两名会计人员，进行基础核算，对所属单位的其余会计人员统一划归至鞍钢计财部驻铁运公司财会处，并会计业务进行一级核算。对于单位经济活动是否合法，经济活动凭证的实际内容是否真实，会计核算中心无法监督和管理，必须由单位负责。铁运公司财会处对凭证进行准确分类、正确记录、及时结账、生成报表，及时向单位提供信息，做好会计档案管理。

在会计实行集中核算后，铁运公司各厂均存在物资管理部门并相应设置存放的仓库。几十年来各自为政的管理模式，已经不能适应财务集中后的管理方式，因此，就要对铁运公司机关及下属三个分厂的存货管理模式进行规范，并达到统一的模式，为将来物资系统一级管理打基础。

1.2物资实物已经入库，财务部门没有记录。

由于企业采购业务与财务信息处理脱节,财务信息不能真实反映物流信息,二者在时效的反映上存在着很大差异,由于存在发票等单据到达不及时的情况，造成财务核算失真。由于货物存放较为分散,管理部门较难完全控制,虽然在应付款账户中反映出采购行为,却存在着企业资源潜在的风险。

1.3物资己做财务入库,但对实物的控制权缺失。

由于财务部门不能对基层单位的自有存货进行有效控制,很少通过实地盘点来核对账实,所以入库只是账面行为,存货只是以数据形式存在,极有可能造成账实不符。

1.4库存货物已经出库,在财务账面没有反映。

物品已经提货或已做转移却没有反映在财务记录中。如果财务和业务部门不及时协调核对,则账面和报表的数字就会失真。

1.5缺乏对存货的期末盘点。

因为上述的客观原因和传统做法,企业重视账面数字而缺乏实地盘点,不能及时对所辖的存货进行必要的评估，势必加大存货估价的误差。

1.6缺少对存货损耗的判定。

由于缺乏盘点,就不能对损耗的数量和损耗的环节(采购、运输、加工等)做准确的判定。

以上问题影响了企业资产损益的真实性,影响了对企业资源配置利用的判断,影响企业资金的正常运转,削弱了企业对资源的.利用程度,很可能导致管理漏洞的产生。

二、制定合理的存货周转流程。

实践证明,对存货进行定期抽查评审,是发现管理隐患、堵塞管理漏洞的有效途径。通过开展公司内部存货管理评审业务,对存货管理程序上的缺失和不当及时进行揭示和评价,并提出改进建议,从而强化了内控管理的力度,确保了资产的安全性。开展存货定期抽查评审大有可为,它真正起到了摸家底、揭隐患、促发展的作用。

针对公司的具体情况，以财务部门为中心制定一套适合本公司的高效合理的存货周转流程。市场营销部门、生产调度中心、生产部门、采购中心、库房、车间按照流程填制各类单证，保证原材料的采购、领用、加工、入库、发货和销售，使每一环节物流、单证流同步进行，财务部根据单证按照一定的方法及时记账，对重点存货做到永续盘存，从财务账上反映出产品的生产过程。

2.1规范统一的存货入库手续。

仓储部门要对存货数量、质量进行检验，审核采购清单、产成品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对无误后验收入库，开具入库凭证，打印入库单，入库单要有采购经办人员、仓储人员等有关责任人签字。对于无法入库保管直接运抵使用现场的存货：采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，打印出入库单，由经办人员签字确认。

2.2规范统于的存货发出程序。

2.2.1一般存货领用：采购中心对需用单位生产或项目发货：生产物资由仓储部门保管人员按审核的工单发货，对成本中心发货按审核的需求计划形成的预留发货;项目物资按审核的项目需求计划形成的预留对资产发货，领料成本自动记入相应费用。按上述类别发货后及时打印出库单，由双方签字确认。

2.2.2销售商品出库：根据资产经营中心出具有评估单为依据，业务部门根据评估单开具提货单，到财务部门开具销售发票，仓储部门按提货单、财务部门已开具发票凭据发货、同时打印出库单，由双方签字确认后，再由门卫凭出库单“出门证”联核实后放行。

2.3存货的外售。

当前在企业生产经营过程中，经常存在已购不能继续使用，或因生产技术更新等不适用的存货。因此，就需要将此部分存货通过资产经营中心进行外售或调剂，但外售存货的同时又会增加相应的应收账款，而企业居高不下或发生坏账损失问题，已成为影响一部分企业发展乃至生存的一个突出问题。因此，如何在争取销售得到发展的同时，加强企业存货的管理，控制存货的增加，避免存货报废毁损，已成为企业应该严肃对待和认真解决的一个重要问题。因此，企业必须建立严密、有效的内部控制制度，确保销售和存货管理业务的顺利进行。应建立和健全销售和存货业务的内部控制制度，是企业通过对应收账款的管理来加强存货控制的有效途径，进而加快企业资金的周转速度。

2.4存货盘点管理。

存货数量的正确与否关系到存货计价的准确性。为保证存货数量计算的正确性、保证存货的实物流转和价值结转的一致性,做到存货账实相符,发现存货数量盘盈或盘亏的数额较大且情况比较异常时,应分析具体情况,找出造成异常的根本原因。

2.4.1分类盘点：仓储部门根据存货的品种，定期分类盘点存货，对不同类别的存货采取同时点(每天、周、月、季)自行清查，并将清查的结果与财务部门的账表数据核对。如发现存货发生短缺、毁损、灭失，要及时向管理部门及领导汇报。

2.4.2公司根据实际情况，每年至少进行两次全面盘点(年中、年末盘点)，并出具残次冷背存货报告单。存货全面盘点工作由计划、财务部组织，仓储部门、使用部门负责实物盘点，填写盘点表，并与erp系统库存清单核对计算出盈亏，由不相容部门(人员)监督、审核、签字。不相符的要查明原因，提出处理意见，报相关领导审批后处理。

三、会计集中核算后的存货控制。

实行会计集中核算管理后，会计监督职能得到了加强，改变了过去财会人员对单位的依附，单位领导对财务收支随意性和盲目性的弊端得到改观，强化了会计业务监督，规范了财务管理的秩序。会计集中核算作为一种融会计服务和管理监督为一体的新型会计管理模式，其基本职能是：纳入集中核算的单位在资金所有权、使用权和财务自主权不变的情况下，由财会部门负责各单位的资金结算、会计核算职能，并行使监督职能。实行集中核算可以加强核算单位日常的财务管理，使财会监督深入到预算编制的各个环节，具体参与和了解预算编制及用款情况，从根本上提高预算的科学性和准确性。对于存货管理而言，要把与存货业务的相关购销合同副本、采购标本等手续纳入会计凭证一并管理。严格按照会计集中核算管理的规定，把监督的重点放在审核原始单据是否合法，内容是否符合国家财经制度的规定等方面，目的是建立有效的经济监督体系。更新会计设计模式，把存货管理控制的理念延伸到会计资料之中，改变传统的凭证、账簿格式，这是加强存货管理控制体系建设的重要手段。

参考文献：

[1]梅盛才，《企业存货管理模式比较研究》，硕士学位论文，4月。

[2]吕太亭，《企业加强存货管理有效途径的探讨》，《莱钢科技》，8月。

[3]沈贤香，《浅析企业存货管理》，《管理纵横》。

[4]齐淑英，《存货管理之管见》，《河北煤炭》，年1月。

核算会计年度工作总结篇五

20xx年,本人在各位领导和同事的关心

爱

本人负责的是绍兴中支公司的会计核算工作，对于每天发生的各项柜面业务进行核算确认，以及对于行政方面的一些支出进行分配入账；月底对本机构的税金进行计提、对整个浙江分公司的税金进行汇总编辑。

20xx年，回顾这既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、和上收获最大的一年，企业财务工作是一项

专业

此外，我还积极参加总公司举办的新人培训以及会计继续，

学习

20xx年是繁忙而紧张的，我本人在各位领导的指导下和同事们的帮助下，各方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和不足所束缚，如对一些问题上处理不够仔细；对一些问题的解决，不能系统地考虑等问题这都是我本人急需解决的弱点。

20xx年是太保浙江重大变革的一年、杭州中支公司从浙江分公司分离出去，使得各机构权责更加分明。20xx年也是快速发展的一年，在经济危机的大环境下，太保依然保持着不错的业绩。20xx年也是保险金融业竞争更加激烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们每一个员工的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、不懈努力。

核算会计年度工作总结篇六

原始凭证敢于指出，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。其次，在思想上，我进一步提高了对会计工作的认识，记账，填制财务报表等一系列工作并非我想象的那么简单，需要仔细耐心严谨的工作态度和过硬的业务能力。会计核算关系到公司资金往来，不能有丝毫马虎。在这几个月的工作中，我觉得自己还有以下几点不足：

1、办事不够干练。

2、工作主动性发挥不够，离领导的要求还有一定差距。

3、业务知识方面不够扎实等等。在今后的工作和生活中，我会进一步严格要求自己，虚心向各位领导同事学习，我相信凭着自己高度的责任心和自信心，一定能够改正这些缺点，争取在各方面取得更大进步。

以上是我这半年以来工作的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工共同发展，为公司提高效益。

核算会计年度工作总结篇七

本人在政治思想方面,能认真学习党的方针政策和财经纪律，坚持四项基本原则，坚持参加镇政府、县局和所内组织的各项学习及会议。在日常工作期间能注意工作方式与方法、注意树立机关工作人员的形象。

在业务工作方面，本人的工作以会计核算中心为主，兼我镇行政事业性票据管理。本人能对照县局三制考核目标及所内岗位责任制，认真做好本职工作,并在工作过程中不断摸索与改进核算方式、提高服务质量、提升服务水平，以便更好地加强预算外单位的财务管理。平时做到月月有计划，计划能执行，工作有结果。具体说明如下：

一、在核算中心主管会计岗位上，积极开拓创新会计核算服务中心工作，充分发挥财政监督管理职能，加强行政事业单位财务管理。

1、制定完善规章制度，加强会计服务中心内部管理。

拟定了我镇会计中心的各项规章制度如：《洪蓝镇镇属行政事业单位集中核算办法业务操作细则》以及《洪蓝镇会计服务中心业务操作流程》，此后，为了在全县会计核算中心创特色工作，结合我镇会计服务中心实际运转情况，又起草制定了《洪蓝镇行政事业单位报帐员考核与管理办法》、《洪蓝镇会计服务中心票据代开与领用登记责任制》、《洪蓝镇会计服务中心日常业务操作责任制》、《洪蓝镇镇属行政事业单位备用金管理制度》以及《洪蓝镇会计服务中心工作岗位责任制》等一系列规章制度(以上制度今年上半年得到了县局领导的认可，下半年在全县各镇会计核算中心得到借鉴和推广)。特别是对报帐员的考核，重点考核其报帐的及时性与规范性，因为报帐工作是集中核算的基础，只有报帐及时，才能真正体现出集中核算的必要性与重要性。

2、加强票据管理，从收入源头上监督与管理预算外资金。

本人能认真做好行政事业单位各类票据的购领及发放工作。建立票据总帐与明细帐。对照洪蓝镇票据管理实施细则的规定和要求，结合我镇第二预算管理办法，严把票据关。1凡是在我所购领票据的单位，不得坐收坐支，其收入必须进财政所第二预算专户。2在原来第二预算的基础上，实行代开票据或委托开票，从源头杜绝坐收坐支行为。3、实行票据使用责任登记制度，明确责任，减少往来，提高资金使用效益。

3、细化部门预算，推开政府采购，保证会计集中核算工作落到实处。

今年上半年，为了实行各单位所有支出在会计核算中心集中支付，我镇在对各单位上年度财务情况进行内部审计的基础上，借鉴零基预算编制方法，细化部门支出预算编制.将预算支出项目细化到款项，报政府集体讨论审批，由镇党委、镇政府领导开会研究确定各单位的支出指标数。镇会计核算中心建立支出指标台帐，对照各单位指标，按支出项目严格把关，按月报帐，除有特殊情况经主要领导同意，否则超预算支出一律不予支付，进一步增强预算的严肃性，实现部门预算从形式到内容的实质性转变。

据政府采购目录，进一步扩大政府采购范围，提高政府采购比重，对重大工程项目将尽可能实行集中支付，缓解财政压力，使得部门和政府拧成一股绳，共同建立起以公共支出为核心的镇级财政。

4.组织各单位报帐员进行季度会审与业务培训，提高会计核算水平。

提高会计核算质量，提升服务水平是会计核算中心的核心工作。在认真落实会审整改意见的基础上，中心还不定期及时地对报帐员进行财务制度、财经政策法规以及专题财务问题的培训。每次活动都以书面材料的形式反馈给部门负责人，报帐员的工作也得到了部门负责人的大力支持，为报帐员创造了宽松的.工作环境。

为给部门负责人及时提供信息并与部门预算相衔接，每月终了，中心及时打印收支明细表和资产负债表及有关指标台账给部门，每季有分析，年末有总结和建议，并随时提供资料查询服务。现在，会计服务中心与报帐员、部门负责工作融洽，配合默契，真正体现出“监督与服务并重”。

5、对各预算外单位上年度财务进行内部审计与分析，督促各单位编制详细的切合实际的部门预算。

今年上半年，为了能在下半年顺利开展所有支出在会计核算中心集中支付这项工作，本人按照镇党委政府的要求，和单位小黄一同参与了各财务代理单位的财务内部审计，认真完成了各单位上年度财务情况分析与说明。在此基础上，结合各单位实际，依据该单位在职人数及上年度事业收入情况等，测算各单位公务费，督促各单位编制详细的切合实际的部门预算。为下半年推行实施的所有支出由一把手镇长一支笔审批、全镇部门及单位资金视同行政经费报帐核算打好了基础。

二、针对目前预算外资金管理的要求和镇级会计集中核算(试行统收统支管理)的实际需要，今年下半年开始，我镇会计核算中心正努力做好以下几项工作：

1、建立各单位公务费指标台帐，试行统收统支工作。按照镇领导要求，依据各单位上半年收支情况及政府所定标准，测算出上半年公务费执行情况及下半年指标结余情况，及时建立与登记公务费指标台帐，对照各单位指标进行报销结帐，对所有支出实行镇长“一支笔”最终核定签字。中心在取得政府同意的基础上，对全镇各部门进行统收统支试点工作。

2、撤销财政专户管理、开设单位基本帐户，实行备用金制度。随着形势的发展，财政专户管理财政专户管理己完成了它的历史使命，为了更好地服务于各行政事业单位，从方便会计核算中心与务财务代理单位工作的角度出发，撤消财政专户管理，同时以会计中心的台头分别为各财务代理单位开设基本帐户，由会计中心和各单位分别出具印鉴，保证部门财务核算的独立与完整。开户后，将原财政专户上各单位的帐款分别转入各单位的帐户。报帐员根据各单位实际需求量，开支票到会计中心盖印鉴章后到银行领取一定的备用金，所有支出要在镇长审核签字后才能报销。

3、根据实际情况进一步改革票据管理方式。在我镇原票据创新管理的基础上，在广泛征求部门意见的前提下，重新改革票据管理方式，即：结束中心代开票的方式，各单位报帐员分别到财政所票据管理员手中领用一本结算凭证，要求每笔收入及时解入单位帐户。

4、加强部门资产管理。由于人员变动、负责人更替，在核算中，我们发现“物随人走”的现象普遍存在，今年我们将在规范固定资产管理的基础上，建立财物管理责任制，责任到人，做到“人走物留”。

5、推行“以债权化解债务”。对财务收支矛盾较大的部门，中心将推行“以债权化解债务”。促进部门增收节支，确保重点支出的需要。

6、优化部门支出结构。工作中我们发现部门招待费用有大幅下降，而以招商引资名义的支出却膨胀，甚至于支出有转嫁到下属单位和转移到政府、行政村的现象。在真实调查分析支出明细的基础上，我们将建议镇政府实行绩效考核制度，对支出进行优化。

总之，本人在领导的关心与支持下，在洪蓝镇会计核算中心会计主管岗位上，在我镇会计中心创特色及搞示范点工作中，踏踏实实地做了一些工作。但距县局目标考核及所内岗位责任制的要求还有一定的距离，有待于今后进一步改进。

核算会计年度工作总结篇八

xx年是”十五”计划的最后一年,也是推进国库集中收付制度改革的关键一年.一年来,我省全面深化、推进财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，坚决贯彻省委书记在“财政四项制度改革”电视电话会议上的讲话，稳步推进财政四项改革，取得了很好的成效,我作为会计核算中心的一员，具体分管会计核算中心本级、x食堂两个单位的财务。在财政四项改革的大环境下，积极配合宣传，紧跟形势，发扬“我是革命一块砖，哪里需要哪里搬”的精神，在新的岗位，新的工作任务中稳扎稳打，较好地完成了今年的工作任务。下面我将一年的工作情况做一下总结。

一、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的'准确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单，所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。食堂每年的营业收入x百万，算是一个比较”大”的”小企业”单位了，它的凭证多，凭证类别也多，有正规发票，也有单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位那样正规，有些帐务必须灵活处理。我本着“节约为本，帐目清楚”的原则，对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。

二、强化财务管理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面着手。

加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年x份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又及时与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看往来报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他已快到退休年龄，担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。就吩咐和一起与我核对，并一再催促我说：“这些帐早就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。”xx月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满意。到此，应收帐由与我核对，应付款由与我核对，她们都很关心每个月的报表，并及时与我沟通，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。

添加财务报表，丰富报表数据。食堂由axx部和bxx部两部分组成，因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年x月，我一边学习《小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加，新增了“axx部资产负债表”，〈axx部利润表〉、〈bxx部资产负债表〉、〈bxx部利润表〉四个报表，与原来的〈资产负债总表〉、〈利润总表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系，使两个分部的财务状况更加清晰明了。

核算会计年度工作总结篇九

进一步深化先进性教育，大力推进会计集中核算与国库集中收付工作20xx年以来，会计核算中心（国库收付中心）（以下简称中心）工作在县委、政府的统一领导，在市财政局、市会计核算中心（国库收付中心）的指导，在县财政局的直接领导以及各预算单位的积极配合下，各项工作得以顺利开展，取得了较好的成绩，一年以来，中心将先进性教育进一步深化，认真实践“三个代表”重要思想，以《会计法》及相关法律法规为准绳，明确工作重点，强化内部管理，促进勤政廉政建设，增强政府宏观调控以及依法理财水平，推动党风廉政建设，取得良好的社会效益，中心将全县86个行政事业单位纳入集中统一核算建财务账套149个、资金账套180个进行集中核算管理。

为使部门年终决算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班加点与财政对账，为年终决算的.顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满完成了单位部门决算及汇总工作，为完成我县财政年终决算工作作出了应有的贡献。

为了解乡镇零户统管及村级财务开展情况，结合财政局对乡镇财政所的检查考核工作，中心于20xx年2月21日起，由中心领导带队深入各乡镇财政所，对零户统管及村级财务工作进行检查考核，并进行业务指导，根据检查结果所反映的问题，中心于3月16日举行乡镇零户会计、村级会计、出纳业务及会计电算化业务培训，对于增强财政所财务人员的业务素质起到积极促进作用，切实规范乡镇财务行为。

中心在坚持纳入集中核算单位资金使用权，财务审批权和会计责任主体不变的前提下，将纳入统一核算单位的内部会计监督与财政部门外部监督有机地结合起来，严把报账关，给腐败现象亮起了红灯。中心干部职工在人员少，工作任务繁重的情况下，齐心协力，勤奋工作，保持“廉洁、公正”的工作作风和“热情、高效”的服务态度和工作方法，认真细致地办理每一笔业务，在报账的基础上，规范填制会计凭证和登记会计账簿，以确保编制的报表数字真实，计算准确，内容完整，上报及时。会计信息的真实性、合法性、合规性有显著提高，实现了对财政资金支出的全过程监督，达到对单位财务管理的全方位监控。

截止12月底共办理各项报账业务7524笔，平均每天办理业务28笔，最多一天办理业务高达121笔，累计办理收入业务金额40106万元，支出业务金额39086万元，确保了纳入集中核算单位报账工作顺利进行，保证会计单位正常运转及工作业务开展的需要。同时结合实际情况，对各单位的部分公共支出实行代扣代缴，20xx年共代扣建安营业税233万元，个人所得税9.3万元，民兵训练费4.8万元，医疗保险金94.4万元，失业保险金30.9万元，植树造林款16.2万元，为单位提供切实的服务，减轻了报账员的工作量，也提高了会计中心的工作效率。

国库集中收付工作与会计集中核算工作紧密结合，截止12月底，财政部门累计下达额度18034万元，其中直接支付5740万元，授权支付12294万元，国库收付中心累计办理支付业务4681笔，共18034万元，其中直接支付20xx笔，5740万元，授权支付2612笔，12294万元。在县人行、代理商业银行及有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。

政府采购是财政工作的重大改革，对于提高资金使用效益，遏制采购中的腐败现象具有积极作用，中心按照x府办发（20xx）x号文件精神，结合县财政局有关规定，积极配合县财政局做好政府采购工作，于20xx年5月在中心开设“政府采购资金专户”，加强了对采购资金的监管力度，对治理政府采购领域的商业贿赂从制度得到保证。

核算会计年度工作总结篇十

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一、健全和发挥会计核算中心职能，不断完善会计集中核算工作 。

二、加强财务审核监督，规范财务收支管理，加大政府采购力度 。

三、通过自查清理,进一步完善“三代”手续费的管理 。

四、团结互助，尽心尽职，搞好资产清查工作 。

五、积极配合上级部门搞好本单位的内部审计工作 。

六、严格执行基建管理办法和制度，并及时进行清理 。

根据州国税局关于开展基建项目清理工作的通知精神及要求,以及省国家税务局转发《国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知〉的意见》的通知，迅速组织学习领会其文件精神，并及时给局领导汇报，按照局领导的安排布置，成立了以纪检监察、财务、稽核人员参加的清理专班，结合实际，圆满地完成基建项目清理工作。

七、积极参加省局组织的2.0财务网络版培训和国库集中支付 。

八、确保2.0财务网络版软件顺利上线，国库集中支付畅通运行 。

九、完成了的“一上”、“二上”预算编制 。

十、财务工作中存在的不足 。

1、集中采购力度不强。在合同、协议上履行手续欠佳。 。

2、固定资产清理后，在财产的配备和管理上有点松懈。 。

3、政务公开形式单一。 。

十一、明年工作安排 。

1、细化收支预算，按月分解，按月拨付，按时为局领导提供准确无误的数据。 。

3、加强固定资产管理，完善固定资产的网络版管理，保证固定资产帐、卡、实相符。 。

4、继续加大政府集中采购、稽核监察力度，管好用好每一分钱。 。

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县会计局。

在xx年，我石门会计核算中心在镇党委政府的领导下，按照县会计局的精心指导下，我们坚持以科学发展观为指导，以服务基层，服务社会为宗旨，与时俱进，开拓进取，不断强化内部监督机制，加强内部管理，在全镇的会计核算中，积极规范会计基础工作，不断提高服务水平，大力强化会计审核和监督，为服务镇域经济做出努力，经过我们不懈努力，圆满完成了全年工作任务，现将主要工作情况汇报如下：

一、进一步完善规章制，规范会计集中核算工作。

三、廉洁自律，求真务实。

我们在工作中，提倡高效廉洁的工作思路，狠抓干部的思想作风建设，用先进的思想武装干部的头脑，教育干部树立正确的人生观、价值观，正确对待和行使手中的权利，努力做到全心全意为人民服务，要求在工作中热情接待所有服务对象，力争做到一张笑脸相迎，一把椅子让座，一颗热心待人，保证服务对象高兴而来，满意而归，为此我们在完善各项。

规章制度。

的同时，积极创造文明服务窗口，创建优质高效服务平台，在核算服务中，我们实行随时到随时服务，实行限时办结制度的服务承诺。在服务大厅内我们悬挂了各项岗位操作规章制度，明确了资金运作程序，各会计岗位的责任和要求，使整个会计核算中心工作形成了高效严密，快捷的工作环境，由于我中心内部制度健全，责任明确，从而确保了我镇会计核算工作和所有有核算单位的行为都有法可依，有章可循。实现高效廉洁，使各项工作进入精细化，科学化的轨道上打下了坚实基础，为高效文明的服务提供了有力的保障。

三、加强学习，提高监督水平。

目前，我中心纳入会计集中核算单位41个，村级财务管理20个，面对日益增多的核算业务，我们树立与时俱进的思想，不断学习新法规，牢固树立工作学习两手抓的做法，寓学习于工作，在工作中学习，在学习中提高，我们把自学与上级组织学习有机地结合起来，抓紧一切时间学习，不断提高政策水平和业务适应能力，在学习中，我们把强化思想作为重点来抓，我们围绕创先争优的目标，认真学习党的xx届五中全会精神，积极贯彻落实科学发展观，用先进的理论充实自己，与此同时，我们结合普法，对财政法律知识进行了强化，此外对会计专业基本操作技能，会计职业道德的党的廉洁自律的行为准则进行了系统的学习和掌握，从整体上提高工作人员的综合素质，为切实提高服务效率，强化理财水平，履行监督职能，为发展我镇经济，促进社会和谐，保证优质服务提供了坚实的保障。

四、强化管理，严格监管。

核算会计年度工作总结篇十一

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足。

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1—7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2。6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72。44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20万元，资金回收率为82。62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53。25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力。

核算会计年度工作总结篇十二

1、月初首先输入当月物料价，复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。

2、每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。

3、将各种单据开展整理，验收单上的外币数要折合成本位币，然后输入电脑。

4、单据输入完毕后，打印出明细单开展核对；如有错误，及时修改。

5、每隔10日，打印一份直接领用物料的数据，交成本核算员做成本报表。

二、月终岗位职责。

1、每月25日要对各部门开展盘点，次日将盘点表的数据开展计算汇总。

2、每月25日以前将全部领料单输入完毕后，()再开展全面核对，特别是对一进一出的'物料一定要按验收单的规格输入。

3、计算领料单、验收单合计数，须与明细账的数额一致；否则要查找缘故，直到两者相符为止。

4、打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。

5、打印各部门领用明细表，交各有关部门核查分析。

6、打印各供应商明细表，交各供应商相核对。

7、根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价，再计算出各部门领用的各类物料的合计数，交会计转账。

8、计算打印出各种物料的库存数，再与仓库交来的库存盘点表逐笔开展核对。对两者不符的，要与各仓库的保管人员一同查明缘故，如果仓库人员错误，由其开单冲账；如系本人输入错误，则由本人在电脑里开展修改，以确保账面库存与实物保存相符。

9、核算并打印各类物料收、发、存明细账，并装订成册，再与凭证账中有关科目核对。

10、备份各种电脑数据。

11、将电脑中新产生的科目更新旧的科目，再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据，将已备份的各种不需数据删除。

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核算会计年度工作总结篇十三

在2020年度里我对自己工作进行一下梳理与总结。归纳整理如下：

这项工作是最复杂繁琐的一项工作，首先要根据预算的各科目来管控执行入账情况。核算数据主要是来源于费控中的费用方面、业务系统、手工录入、资金自转、固资自转等方面。最终所有的核算项目都要归集到新总账系统中，体现我公司的收入支出和经营成果。要确保新总账系统中各科目的正确性及合理性、合规性、及时性。在这个过程中需要和各条线、各机构及单位全体涉及财务相关数据的同事沟通和协调，出现问题要与上级核算会计和本级操作人员及时沟通及时解决。确保财务核算工作的顺利进行，直至月末结账，结束本月的核算。

我公司的要求是条线管理，之所以我是根据各条线报上来的预算数据进行录入预算系统，直至预算工作圆满完成。在月末结账后，在预算系统中提取各核算科目的实际数，填写预算执行情况表上报总经理。

费控录入要求比较严格，每位参与报销的员工，在录入费控项目的正确与否，直接影响新总账系统核算科目的正确性。故此我单位所有正式入职的员工，都有自己独立的费控操作权限，并且该权限只有自己操作，不得外借，报销单手工签字不得他人代签。如报销出现问题，费控中所有有审核权限及经办人都要承担相应的责任。费控报销操作程序比较繁琐细致，所有在费控中提交的单子都要经过我这，我要确保所有报销单的正确性、准确性和合理性。所有在费控中提交的单子审核通过后，方可生成凭证才能到总公司付款的环节，总公司的付款人员确保单据正确才能支付款项，否则不予付款，直到所有该上传的附件齐全并合理才进行支付。我们在费控中提交的报销单的正确率和退单率是纳入到我公司整体经营绩效考核里的，如果到总公司付款环节出现问题不予付款的，是考核分公司经营绩效，之所以错误来自我们这，分公司将会一并加倍考核我公司。每年年底分公司通过视频的方式对全辖机构费控操作进行考评打分通报。

月末结账后，在新总账系统中将来自费控自转、业务实收实付自转、手工记账、资金自转、资产模块自转等分类打印凭证。将生成各类凭证核对无误后，根据凭证对应附件，编制凭证号。如果是手工录入的凭证或一张单证生成多张凭证，需要自制凭证或填写分割单来分割，用分割单做凭证的附件，确实没有附件的要自制附件。总之每一个凭证号必须有合理的附件。从录入费控到生成凭证直到邮寄至分公司，所有生成的凭证要在我手里过五至六遍，检查是否缺附件、缺签字、缺盖章等。最后打印出记账凭证附在原始凭证里，并按类型整理出实际的附件张数和凭证号填写在凭证交接表里一并邮寄至分公司分管咱们的核算会计手中。查漏补缺复核无误后装订成册。

1、每月的第一天要编制银行类报表发送者分公司相关人员处，并将纸质版签字后的银行报表邮寄至分公司。银行实际账户里的发生数一定要与单位银行账发生数一致，月末银行不得有余额。月中月末上报两次银行余额调节表，期间不得产生未达账项。

2、填报行协及人行报表并报送。

3、和税务岗核对税金，协助税岗顺利申报缴纳各项税费。

4、按照上级部门结合本级的实际情况费控里所有的报销单，为了报销单的及时性和准确性随时与费控报销单经办人和分公司分管会计沟通。

5、与各条线联系沟通本单位的所有涉及入账的情况，核对各种数据。

6、随时完成上级和本级领导交代的各项任务、随时填写来自各方面的表格。

1、主要还是干好本职工作，在工作中汲取经验，争取让自己在工作中精益求精，不出错少纰漏。

2、在繁忙的工作中利用空闲时间联系联系客户，劲量不让我身边的保费源流失。

3、争取在下年把本职工作做好的同时，完成自己的保费任务。

核算会计年度工作总结篇十四

成本核算无论从宏观角度或微观视角观察,成本信息都是重要的绩效评价指标,加强成本管理是引导经营行为的重要手段。今天本站小编给大家找来了成本核算。

希望能够帮助到大家。

进入部门后我一直就职于成本核算岗，负责铸造车间的成本管理工作。下面我将近半年时间来自己的工作情况总结如下：

一、岗位认知。

在柳机，财务管理制度实行的是责任会计。责任会计是把厂内经济责任制与会计结合起来。企业内部除了进行财务核算以外，还按照内部经济责任制的原则，成立责任会计中心(车间、技术、经营、管理部门)。按照责任归属，确定责任单位，明确责任指标，以各责任单位为主体按责任指标进行核算、控制、监督，实行统分结合、双层核算。按照这种制度，于是，我来到了铸造车间，担任铸造车间成本核算专员。

现代成本会计的七个主要职能是成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本决策是成本会计的重要环节，在成本会计中居于中心地位。它同成本会计其他职能是密切联系的，成本预测是成本决策的前提，成本决策是成本计划的依据，成本控制是实现成本决策既定目标的保证，成本核算是成本决策预期目标是否实现的最后检验，成本分析和成本考核是实现成本决策目标的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本预测。另外，在柳机成本核算采用定额成本法，产品成本计算采用分类法。

二、工作内容。

1、负责编制本车间产品成本报表。

2、负责开展分析产品成本报表主要项目分析，提出成本改进建议。

3、负责监督车间材料领用。

4、参与车间各项物资期末盘点。

5、协助成本管理科科长制订产品定额。

6、协助编制本车间年度费用预算。

7、负责控制车间预算开支进度，监督预算开支情况。

8、负责汇总并核对预算开支。

9、协助科长进行项目财务分析、成本测算。

这段时间在领导的关心和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。

作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们这一年来工作的重中之重。对于财务成本部来讲每月除了日常的核算外最大的任务就是盘点了，盘点不但可以使我们真实的掌握经营效益还是发挥我们内部监督职能的一种手段。年初，为了方便工作以及加强监督职能我们从h楼搬迁到了餐饮楼地下室工作。更进一步的了解了一线部门工作流程及日常工作，为以后部门之间沟通打下了良好的基础。

通过这一年来的工作让我感触最大的就是看着财务成本部的工作一点点向着优质高效化的方向发展，从刚开始的懵懵懂懂，到后面的熟练掌握，再到现在的不断提高。正如我们所提供的报表一样，从最初的中、西厨房表报、员工厨房报表到相继之后增加的吧台报表、各部门能耗报表、各部门维修费用报表、洗衣报表、月底的分析报表等等。而对于我自身来讲这一年来随着这些报表的不断完善也加强了我业务水平及工作能力。

通过总结我发现公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

这一年来我在工作中遇到过很多的困难也得到过很多的帮助，我曾经失落过、沮丧过也曾经沾沾自喜开怀大笑过，不管怎么说我走过了这一年，我的得到了很多也充实了很多，感谢我的领导对我的无私帮助以及支持。

下一年的计划：

1、不断地完善自身业务水平及个人能力。

2、提供精确的报表协助一线部门做好成本控制工作。

3、每月对库存进行盘查做到帐实相符。

4、把成本分析工作做到更加的具体及完善。

xxx年来在公司领导和各位同事的帮助下，我通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在成本核算岗位上发挥了应有的作用。

在日常工作中，我一向遵循顾全大局、服从安排、团结协作的原则。在每月月底进行盘点工作时，我都会提前提醒有关人员做好准备，为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。我坚信只有不断努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，才能使自身综合能力不断得到提高。只有使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，才能适应现在的工作要求，并为将来的工作打好扎实的基础。

当然，在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、发票审核。

工作中自已也是本着细致、认真的工作原则，但对发票的审核过程中还是存在对价格不敏感问题，而且前期对工作流程不够清楚。

工作中的想当然：

产品价格可能有多个，在审核过程中又没有标注过于清楚，容易犯想当然的情况，10月份有份发票中dzl6n/3-012产品就是这种情况。该产品价格库没有价格，自己知道，并进行标注但是自己疏忽没有上报就进行了价格录入工作。虽然没有造成损失，但是自己深深自责，没有做好最后一关的监控。通过后两个月的意识的强化。没有出现上述问题。在下一步的工作中要检查做到几下几点：

1、对发票审核过程中的发现的问题，及时向计划员、领导进行反馈，对问题及时处理。

2、新产品、新价格在录入过程中加强订单的审核，对无领导签字的坚决不予录入，严格按照相关规程进行执行。

3、对新录入方式进行规范，对新录入的价格，要标注时间、厂家，为价格的核查做好基础。

2、核价工作：

核价方面自己还在学习过程中，对管子、橡塑、线束方面有了初步的了解、内部的核价方法也比较清楚。自己在钣金、芯体方面加大学习。

xx年将是我对产品深入了解、加强学习的一年，我自认虽然年龄不小，但是学习能力还是非常强的，工作上我要干一行、爱一行、专一行。新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，工业企业中成本核算是财务上一个重中之重的环节，它的准确与否直接与企业利益、员工福利挂勾，我决心在今后的工作中，高度强化成本意识，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献!

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