无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
会计和出纳的职责篇一
2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。做到日清日结,账实相符:
3、审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作:
4、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作:
5、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查:
6、负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符:
7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账,并整理公司凭证装订成册:
8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作:
9、完成领导交办的其它事务性工作。
会计和出纳的职责篇二
1、负责公司日常收付款项;
2、负责房租、电费的统计及登记;
3、负责公司各类章印的管理及使用登记;
4、负责财务资金日报表和月报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、负责银行往来业务的办理;
7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;
8、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
会计和出纳的职责篇三
管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。
及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。
控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
会计和出纳的职责篇四
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析,并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
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