心得体会可以帮助我们总结过去的经验，为未来的发展提供参考。那么如何写一篇好的心得体会呢？首先，要结合自己的实际经验和感受，用真实的语言和情感来表达。其次，要有一个明确的主题或者中心思想，使读者能够清晰地了解你想要传达的内容。同时，要注意言之有物，不要空洞和笼统，要有具体的事例和细节来支持你的观点。另外，要注重提炼和概括，不要拖泥带水，在有限的篇幅中准确地表达自己的观点。最后，要审视和反思自己的心得，从中汲取经验教训，并给予自己未来的行动和思考一些启示。小编整理了一些关于心得体会的实用技巧，供大家学习使用。
费用报销管理的心得体会篇一
第一条根据xxxx物业公司财务管理制度的规定，本着'必需合理、节约'的原则，特制定本制度。
第二条公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。
第三条费用报销必须据有发票，如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。
第四条差旅费的开支管理：
一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准；其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。
二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票，如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。
三、出差补助标准：按50元/天执行。
四、市内交通费凭票据实报销。
五、公司职员出差应填制'用款申请表'，经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后，提前一天通知财务部以准备差旅费。
六、出差回来的职员应按要求填制'出差旅费报销单'，按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字；公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字，其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字，送财务部审核报销。如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。
第五条业务招待费的开支管理
一、业务招待范围：
1、招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。
2、公司副总经理招待业务部门负责人，应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。
3、部门经理因工作需要招待的，应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后，由部门经理和主要对口业务人员陪同。
二、招待费的审批权限：
1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的副总经理签字报销。
2、主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。
3、招待费的.报销应注明时间。
第六条汽车修理费用开支管理
一、汽车需要修理的，由办公室报主管的副总经理审批后，方可安排修理。
二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后，报主管财务的副总经理审批报销。
第七条结算起点（1000元）以下的零星开支管理
一、开支前应填制：'用款申请表'，经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。
二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请，由办公室报经主管副总经理审批后办理。报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字，送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。
三、其它零星开支必须取得有效发票，报销时应在发票上由经办人、部门经理签字，财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。
第八条主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。
第九条本制度由财务部负责解释。
第十条本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档
搜索文档
费用报销管理的心得体会篇二
费用管理是每个组织都需要面对和处理的重要问题，而有效的费用管理能够提高组织的竞争力和经济效益。在我多年的工作经验中，我积累了一些关于费用管理的心得体会，希望能够与大家分享。
第一段：明确目标，制定计划
在进行费用管理之前，我们首先要明确目标，制定详细的计划。只有明确了目标，我们才能有针对性地制定费用管理策略，合理配置资源。比如，我们需要明确控制成本还是提高效益，缩减哪些费用项目等。制定计划的过程中，我们还要考虑到内外部环境的变化，尽量准确地预测和估计费用规模和变动趋势。
第二段：加强预算管理，合理控制支出
预算管理是费用管理的基础，它能够帮助我们合理控制支出，避免不必要的浪费。在进行预算编制时，我们需要充分了解各项费用项目的实际需求和支出情况，并与历史数据进行比较和借鉴。同时，我们还要设定合理的预算限额，确保预算的可行性和合理性。在预算执行过程中，我们要加强监控，及时发现和解决预算偏离的问题，确保费用的合理使用。
第三段：优化流程，降低费用
费用的高低与工作流程的高效程度密切相关。在进行费用管理时，我们要优化流程，降低各项费用。比如，我们可以通过自动化和信息化技术改进工作流程，提高工作效率，节约劳动力成本。此外，我们还可以建立费用考核制度，激励员工提高工作效率和节约用材用物。
第四段：合理选择供应商，降低采购成本
采购是组织中最大的费用项目之一，因此，合理选择供应商，降低采购成本是费用管理的关键。在选择供应商时，我们要从质量、价格、服务等多个方面进行综合考量，并与供应商进行有效的谈判和合作。此外，我们还可以通过集中采购、团购等方式获取更多的优惠和折扣，降低采购成本。
第五段：加强风险管理，预防费用增加
费用的增加往往伴随着风险的增加。因此，我们要加强风险管理，预防费用的增加。在进行风险管理时，我们要识别和评估各类风险，并采取相应的措施进行管理。比如，我们可以建立完善的内部审批制度，防止费用的滥用和浪费。同时，我们还可以购买适当的保险，规避一些不可预见的风险，减少损失和费用的增加。
费用管理是组织管理中一个重要的环节，有效的费用管理能够帮助组织提高竞争力和经济效益。在我多年的工作经验中，我意识到明确目标、加强预算管理、优化工作流程、合理选择供应商和加强风险管理对于费用管理的重要性。我相信，只有我们通过不断地总结和实践，才能不断完善和创新费用管理的方法，为组织的发展做出更大的贡献。
费用报销管理的心得体会篇三
第一章总则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第二章关于报销的审批流程及原则
一、报销流程
2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告，本部门经理（或上级主管）复核、财务审、副总经理审批、总经理审核、董事长审批、出纳支付。
二、审批原则
1、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。
3、出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人：
因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。
第三章报销原则
1、预算内的费用方可直接报销。
2、所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。
3、严禁报销虚假费用的行为。
4、无预算或预算外的费用报销须经副总经理签署意见、总经理或董事长批准后方可列支。
5、每办一次业务，应该填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“×月”的费用，或多次业务单据分不清的，财务部不予受理。
6、所有费用开支，应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据预算来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面请示副总经理、总经理得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事先申请以总经理签名的日期为准。总经理外出时，或本人出差在外遇紧急情况时，应电话或邮件通知总经理，得到许可后才可进行。事后应及时补充申请表，作为报销的依据。
被退回不得重新报销的，下次拿回再报销的，一经发现，将严肃处理。特殊延期（如外地出差时间较长），需提出书面报告，分公司由总经理签署意见后才可以报销。
8、跨年度的费用必须在次年1月30日之前填单报销，年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用。
9、大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式，超过5000元而用现金支付的，报销时必须详细说明原因，经财务部审核，无正当的理由，一律退回。
10、对于报销款出纳一律转入报销人银行卡，如从出纳处领取报销现款时，需报销人签名确认。
第四章提供原始凭证和报销单填写的要求
1、因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。
2、报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始单据必须真实、合法，与开支的内容一致。对于标有“客户/顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“客户/顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。
3、各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共××张，金额××元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。
4、原始单据遗失的应尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。
5、报销单上所有内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。
第五章主要费用管理规定费用管理的把关人为财务人员，财务人员应遵循《资金审批权限》和《费用预算制度》中的规定对每笔发生费用进行核查，并及时对一些费用进行归集汇总，提供准确的财务数据。
一、会议费
1、此会议费仅指会议场地租用费、交通费、物品费、餐费等费用。
2、经办人在报销会议费用时必须遵循真实完整的原则，在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议地址、物品清单，会议费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿等分类汇总，直接写会议费用××元的不予报销。
3、在会议同时发生的活动费，奖励费用应单独填写报销单，按活动费用和奖励费用规定报销。
4、超预算或无预算举办会议，一律不予报销。
5、会议结束后一周内，会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。
二、招待费
1、经办人在报销招待费用时应附注明以下信息：招待时间，招待目的，招待人员，陪同人员，招待地点的说明。
2、招待费用发生一周内，经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。
三、市内交通费（不含四县一市）
1、提倡节俭，外出办事，应尽量乘坐公司车辆、公交车或地铁，严格控制出租车费，如有特殊情况需乘坐的士，应事先获得主管领导批准。
2、发生费用后，应填写月度市内交通费汇总表（见附件1）并附车票，填写报销单后于次月15日前履行报销程序。
3、对于出租车票，原则上必须取得税控出租车票，实在取得不了可以用手撕票代替，但坚决杜绝多张连号或不是发生月份日期的发票。
4、项目经理/助理承担本市内项目实施期间，市内交通费按每人每日20元内限额报销。
5、已享受公司车辆补贴的人员市内办事不再报销交通费。
6、对于长距离（如跨城市）的出租车票，比照长途车的票价予以报销，多出不报。
四、差旅费
1、差旅费指因公必须出差到合肥市区以处理工作事宜而发生的交通费、生活费、住宿费等。
2、因公出差必须填写公司统一格式的《出差申请单》（见附件2）一式二份，经主管领导批准后方可出差及报销，经主管领导审批同意后的《出差申请单》作为考勤依据，交综合管理部备案（其中一份综合管理部签字确认作为报销依据）。
3、各项费用补助限额标准分地区、分级别出差补助限额表单位：元地区住宿费（人/夜）伙食补助费（人/天）市内交通费（人/天）总监/部门经理主管员工省会、直辖市240 210 180 60 50江、淅、粤地市及以下210 180 160 50 40其他地级市180 150 130 40 30县级及以下150 120 100 30 20备注：公司副总经理、总经理等高管人员出差期间可根据工作需要据实报销。
凡出差参加培训、会议,由主办方统一安排食宿的，按实报销，培训、会议期间不享受伙食补助。
4、员工同一地点出差时间超过15日，或月累计出差（同一地点间隔3天以内）时间超过15日的，应在当地租住房屋住宿，由出差人根据当地市场情况提出书面申请，交财务审核，经分管领导批准后，连同《租房协议》、房产证复印件、房主身份证复印件等材料交财务审核备案。租赁期满或协议约定的阶段性房租到期，出差人持相关发票办理租房费用报销，发生的市内交通费按限额20元/天内据实报销。
5、两位同性员工同行出差的，应统一安排住宿，并按照单人标准的150%报销住宿费用。
6、住宿费应在限额内据实报销，超过标准的，无正当理由的，超过部分由出差人员自理；确因工作需要，由出差人提出书面申请，经公司总经理审批同意后，给予报销。
7、住宿必须安排在有正规发票的旅馆住宿，且必须开据注明单位抬头的发票，发票开据日期必须与出差时间相符，取得机打发票困难的，手写或定额发票必须加盖印章并注明旅馆电话号以便核实。
8、出差期间产生的各项费用应填写出差行程及费用明细表(见附件3),经主管领导审核后填的制费用报销单据报销。
9、公司经理及以下人员出差原则上必须乘坐长途汽车或硬坐火车，特殊情况乘坐飞机或软席火车应经分管副总经理或总经理同意。
五、文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由综合管理部门统一采购，其他员工不得私自采购。报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、结算部门的验收证明才可报销。并做好各部门的领用存登记。如不能按规定提供附件的一律不予报销！
六、工程项目零星采购
1、工程项目发生的预算内的零星配件、辅材确需现场采购的，由项目经理提出书面申请（必须注明名称、数量、单价）经采购商务部审核后、分管领导审批后方可购买。
2、报销时应附审批后的申请单及符合规范的货物发票方可办理报销手续。
七、工程劳务费、搬运费等支出
1、对于已签订劳务合同的应按合同要求办理付款手续。
2、对于临时发生的劳务费、搬运费应附部门经理批准的申请报告方可办理报销支付手续。
第六章附则
一、本制度由企业财务部负责制定、修订及解释。
二、本制度自公司审议通过之日起执行。
附件1：市内交通费汇总表______年___月市内交通费汇总表部门：
报销人：
序号日期、时间起点终点金额（元）乘坐事由1 2 3 4 5 6 9 10主管领导：
附件2员工出差申请表填表日期：_______年____月____日申请部门申请人出差地点出差人数出差时间月日时至月日时交通工具所需费用出差事由主管领导签字综合管理部签字附件3出差行程及费用明细表部门：
出差日期：
xxxx年xx月xx日至xx月xx日
单位：
元日期时间摘要起点终点长途车费（元）市内交通费住宿费生活补助费标准实际发生限额标准实际发生限额标准。
出差人：
备注：
最后一行填上对应栏目合计数。
费用报销管理的心得体会篇四
根据《__市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》（渝府发〔20__〕120号）和《__市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》（渝机管发〔20__〕40号）的规定，结合我局实际，制定本制度。
一、医疗费用报销的范围及标准
（一）住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用
按《__市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》，《__市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行，单位不予报销。
（二）普通门诊医疗费用
在职人员年度累计门诊费用1500元以内的，按《__市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《__市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销，即45岁（含）以上的按85％予以报销，45岁以下的按80％予以报销；3500元以上的单位不予报销。
退休人员年度累计门诊费用1800元以内的，按《__市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《__市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1800元至4000元以内的由单位按90％予以报销；4000元以上的单位不予报销。
（三）医疗费用
我局女同志生育小孩，符合政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用，按《关于“渝劳社办发〔20__〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行，渝劳社办发〔20__〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内，并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用，按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。
二、费用审核及报销办法
在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局财务处审核后，按规定支付；退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局组织人事科初核后，报局财务科审核并按规定支付。
三、适用人员
本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔20__〕120号文件第四十一条相关规定，局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。
四、本办法由局财务科负责解释。
五、本办法自20__年1月1日起施行。
费用报销管理的心得体会篇五
费用的报销是工作中常常遇到的一项任务，正确且高效地完成费用的报销对于企业管理和个人事务的处理非常重要。通过长期的实践和体会，我总结了一些关于费用的报销心得和体会，希望对大家的工作能够有所帮助。在下面的文章中，我将分享自己的五个方面的经验。
首先，及时准确地记录费用是一项重要的工作。在日常的工作和生活中，我们需要进行各种各样的消费，包括出差费用、办公用品费用、餐饮费用等等。对这些费用进行及时准确的记录是基础，也是整个费用报销过程的第一步。我通常会使用专门的费用报销软件或者是自己做一个Excel表格来记录费用，将费用的种类、金额以及发生的时间都详细地记录下来。这样不仅可以避免因时间过长而忘记某些费用，还可以提高审核和报销的效率。
其次，熟悉企业的报销政策是非常重要的。每家企业都有各自的费用报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和流程等。作为员工，我们需要熟悉并遵守公司的报销政策。这样不仅可以确保费用的报销符合规定，还可以减少不必要的麻烦和纠纷。如果对于某些费用的报销政策有疑问，可以向主管或财务人员咨询，避免出现误解和错误。
再次，保留好费用的凭证和发票是必要的。尽管现在很多费用可以通过电子记录，但仍然有一些费用需要提供纸质的凭证和发票。所以，及时保留好所有费用的相关凭证和发票是非常重要的。我通常会使用专门的文件夹来存放费用的凭证，标明费用的种类、发生的时间和金额，以便于日后的查询和核对。同时，我也会定期将这些凭证扫描成电子文件，以备不时之需。这样做不仅可以方便报销，还可以作为自己财务状况的参考。
此外，审批和核对费用报销的流程要严格。在提交费用报销申请之前，我通常会将自己的费用清单和凭证进行仔细核对，确保金额和内容无误。然后，按照公司规定的流程提交到主管或财务部门进行审批。在审批过程中，要保持沟通畅通，及时解答审批人员的问题和疑虑。如果费用报销被退回，要耐心听取意见并及时进行修改和调整，确保最终的报销结果符合要求。
最后，合理规划和管控费用也是需要注意的。作为企业的员工，我们需要明确自己的职责和权利，合理规划和管控自己的费用支出。在出差或者是接待等需要报销费用的情况下，我们可以提前做好预算，节约开支。同时，选择适合的供应商和服务商也能够帮助我们减少费用的支出。对于个人事务的报销，尽量避免不必要的费用支出，做到节俭和节约。这样不仅可以减轻企业的负担，还可以树立良好的消费观念和形象。
通过以上几个方面的经验总结，我在费用报销中逐渐形成了一套自己的工作方法和原则。及时准确地记录费用、熟悉企业的报销政策、保留好费用的凭证、严格审批和核对流程、合理规划和管控费用，这些都是我工作中遵循的原则。在今后的工作中，我将继续努力学习和实践，不断提高自己的费用报销能力，为企业的管理和自己的事务处理做出更大的贡献。
费用报销管理的心得体会篇六
费用的报销是工作中常见的一项任务，对于大多数人来说，这可能是一种繁琐的过程。然而，随着个人和公司的经验积累，我们可以通过总结经验教训，掌握一些报销费用的心得体会，使整个过程更加高效和顺利。在本文中，我将分享五个关键点，帮助大家更好地完成费用报销。
首先，要及时收集和整理费用凭证。无论是差旅所需的机票和酒店发票，还是办公用品的购买发票，我们都需要确保凭证的完整性和准确性。因此，在发生费用的同时，我们应该立即保存相关的发票和付款凭证，并进行分类整理，以便于日后的报销工作。这样不仅可以避免凭证的遗失和混乱，也便于日后的查询和审计。
其次，要了解公司的费用政策和报销流程。每个公司对于费用报销都有自己的政策和规定，因此，作为员工，我们应该熟悉这些规定，并按照规定的流程进行报销。例如，某些公司要求在报销前，需要向上级经理或财务部门提交报销申请，而在报销后，需要提交相关的报销单和费用明细表。只有了解并遵守公司的规定，才能确保费用报销的顺利进行。
第三，要保持费用明细的准确和整洁。费用明细是报销的重要依据，因此必须确保准确无误。在填写费用明细时，我们应该仔细核对每一项金额和内容，不要遗漏或填写错误。此外，为了让财务部门和审计人员更容易理解和审核费用明细，我们还要注意整洁和规范，不要出现涂改和模糊的情况，最好使用电脑或打印机输出。
第四，要及时提交报销申请。费用的报销是一个时间敏感的过程，因此我们应该尽早提交报销申请，以确保及时获得报销款项。通常，财务部门会有相关的截止日期，超过截止日期未能报销的费用将无法得到返还。因此，我们应该在规定的时间范围内，将费用报销申请提交给财务部门，并确保所有材料和凭证都是完整和准确的，以避免申请被推迟或拒绝。
最后，要保留和归档报销记录。报销的流程结束后，并不代表我们可以忽视和丢弃相关的文件和记录。作为个人和公司的财务记录，我们应该妥善保存报销记录，以备将来的查阅和核对。这样不仅可以提供必要的证据和依据，也方便日后的预算和财务分析。现今的电子化时代，保存电子版的报销记录是一个常见的选择，但我们也要注意数据的备份和保护，以免丢失或被篡改。
总之，费用的报销是我们工作中不可避免的一部分，但通过总结经验，我们可以掌握一些报销费用的心得体会，从而使整个过程更加高效和顺利。及时收集和整理费用凭证，了解公司的费用政策和报销流程，保持费用明细的准确和整洁，及时提交报销申请，以及保留和归档报销记录，这些都是我们在费用报销过程中应该注意的关键点。我们应该不断总结和提高，以便更好地完成费用报销的任务。
费用报销管理的心得体会篇七
篇一：为了提高工作效率，满足员工在工作、出差过程中产生费用的报销需求，越来越多的企业开始采用费用报销制度。通过一段时间的使用和实践，我深感费用的报销是一项复杂而繁琐的任务。但只要我们充分理解和掌握其中的关键要点，合理运用相关规则，费用报销将不再是难题，反而会成为我们工作的得力助手。以下是我在费用报销过程中总结出的心得体会。
第一段：强调报销凭证的重要性
在费用报销的过程中，凭证的作用不可小觑。快节奏的工作环境，可能导致忽视保存费用凭证的重要性。然而，我们必须深刻认识到，凭证是费用报销的法定依据和合法性证明。因此，及时保存和正确填写凭证尤为重要。在车船费、住宿费、餐饮费等方面的报销中，我们要严格要求提供发票、票据、账单等凭证，以确保费用报销的合规性。
第二段：讲述费用报销的分类和标准
费用报销的分类和标准是我们在进行报销时必须了解的内容。各个公司和组织都会对费用进行细分和规定，以便实现制度的科学和灵活。在办公用品、差旅、培训、用餐等方面的费用报销中，我们要明确相关政策和标准，确保操作的正确性和合理性。只有了解各类费用的规定和报销限制，才能够合理分配费用，并且不违反相关规定。
第三段：介绍费用报销的流程和控制
费用报销的流程和控制是确保费用报销的高效性和公正性的保证。在报销过程中，我们要严格遵照公司制定的流程，提交报销申请、经过审批、付款等环节，确保每一步都符合公司规定。尤其是在费用审核环节，我们要主动配合相关部门的工作，积极配合提供必要的证明材料，以便审核通过。只有确保流程的畅通和控制的有效，才能够实现费用报销的顺畅问题，并且确保经费使用情况的透明度。
第四段：强调节约意识和合理性
费用报销不仅仅是一种权益，也是一种责任。作为企业的员工，我们应该树立节约精神，为企业的可持续发展贡献一份力量。在每一项开支上，我们要考虑费用的合理性和经济性，并且充分发挥自己的聪明才智，寻求更好的解决方案。特别是在出差、差旅等方面，我们要非常谨慎地管理和使用费用，避免过度消费和浪费。只有以节约的角度审视费用报销，才能够更好地为企业的发展做出贡献。
第五段：重申诚信和廉洁的原则
在费用报销的过程中，诚信和廉洁是不可忽视的原则。我们要坚守职业操守和道德底线，严禁利用费用报销的漏洞从中牟利。同时，我们也要秉持真实、准确、公正、透明的原则，确保费用的开支是符合实际情况的。只有恪守诚信和廉洁的准则，我们才能够赢得公司和同事的信任，树立良好的企业形象。
在实践中，我们会遇到各种费用报销的问题和困扰。但只要我们能够深入理解和把握其中的关键要点，以积极认真的态度对待，并且不断学习和改进，费用报销就不再是一座高山。相信通过我们的共同努力，费用报销制度会更加完善，工作效率会得到进一步提高。
费用报销管理的心得体会篇八
费用管理是企业管理中非常重要的一环。有效的费用管理可以帮助企业降低成本、提高利润，提高企业的竞争力。在我个人长期从事财务管理工作的经验中，我深刻体会到了费用管理的重要性，并总结了一些心得体会，现在与大家分享。
首先，正确理解费用管理的核心目标。费用管理的核心目标是控制费用，提高效益。费用控制包括合理控制费用总额和节约每一项费用。而提高效益则是指通过对费用的合理使用，获得最大的经济效益和社会效益。因此，在进行费用管理时，我们要明确费用管理的核心目标，牢记为企业创造价值是费用管理的出发点和落脚点。
其次，加强费用控制的途径多种多样。费用控制的途径可以从多个方面入手。首先是全员参与费用控制。费用控制不仅仅是财务人员的事情，而是需要全员的共同努力。只有每个员工都意识到费用控制的重要性，从自己的岗位上做到尽可能减少浪费，才能有效降低企业的费用开支。其次是制定科学的费用控制制度。制定科学的费用控制制度可以帮助企业明确费用控制的具体目标和原则，并约束每个员工按照制度规定进行费用开支。最后是完善费用管理的信息化系统。信息化系统能够帮助企业实时掌握费用情况，及时发现并解决费用管理中存在的问题，进一步提高费用控制效果。
再次，注重费用管理的数据分析与优化。数据分析是费用管理的重要手段之一。通过对费用数据的分析，可以发现费用管理中存在的问题和隐患，为下一步的费用优化提供依据。数据分析可以从费用总额、费用结构、费用增长率等多个维度入手。通过对不同维度的数据分析，可以找出费用管理中存在的瓶颈和问题，并作出相应的优化措施。同时，在进行费用优化时要注重整体效益，不能只看到眼前的节约，而忽视了长远的利益。因此，在进行费用优化时应该综合考虑企业的成本结构、市场需求、技术进步等因素，制定科学合理的费用优化方案。
最后，费用管理是一项持续不断的工作。费用管理不能只是一次性的工作，而是一项需要持续不断地进行的工作。企业的费用管理要从规范的预算制定开始，通过严格的预算控制和定期的费用分析，实现费用的合理控制和优化，从而提高效益。此外，费用管理还需要与企业的经营目标和发展战略相结合，以实现企业整体的可持续发展。
总之，费用管理是企业管理中不可忽视的一环。正确理解费用管理的核心目标，采取多种途径加强费用控制，注重数据分析与优化，持续不断地进行费用管理，这是我在财务管理工作中总结的一些心得体会。希望能对大家的费用管理工作有所帮助。
费用报销管理的心得体会篇九
一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
费用报销管理的心得体会篇十
费用管理是每个人生活中的重要部分，它涵盖着我们日常开销的各个方面。在现代社会，随着物价的不断上涨，费用管理变得越来越重要。通过费用管理，我们可以更好地理解和控制自己的开销，保持财务的健康状况。在我进行费用管理的过程中，我深刻体会到了一些心得体会。
首先，制定明确的预算是费用管理的关键。在开展费用管理之前，我们应该先制定一个明确的预算。预算可以帮助我们了解自己的开销状况，并为我们规划未来的支出。在制定预算时，我们应该考虑到日常生活的各个方面，如食品、住房、交通、娱乐等。还应该根据自己的收入和现实情况来制定一个合理的预算。制定预算不仅有助于我们避免过度消费，还可以帮助我们更好地控制开支。
其次，改变消费观念是费用管理的必要步骤。在现代社会，我们面临着各种各样的消费诱惑，包括广告、促销和社交媒体等。为了有效地管理费用，我们需要改变我们的消费观念。我们应该学会分辨哪些是真正的需求，哪些是不必要的欲望。通过评估我们的购买决策，我们可以更好地理解什么是真正值得的，什么是纯粹的浪费。这种改变消费观念的过程需要时间和努力，但它可以帮助我们形成节约的生活方式。
第三，合理规划支出是费用管理的关键。费用管理不仅仅是控制开销，还包括了合理规划支出。当我们制定预算时，我们应该考虑到日常生活的各个方面，并为每个方面分配适当的资金。例如，在购买食品时，我们应该根据自己的需求和经济状况来规划每周的菜单，并购买合适的食材。在购买衣物和其他物品时，我们应该遵循理性消费原则，购买高性价比的产品，而不只是追求品牌和时尚。
第四，建立紧急基金是费用管理的重要组成部分。生活中难免会遇到一些紧急情况，如意外事故、大病等，这些突发事件都需要一定的资金储备。因此，我们在进行费用管理时，应该设立一个紧急基金，用于应对可能出现的紧急情况。紧急基金可以帮助我们摆脱金融困境，并在紧急情况下提供帮助。
最后，费用管理需要持之以恒。费用管理不是一时的事情，它需要我们的持续努力和固定的习惯养成。我们应该时刻关注自己的支出状况，对每一笔开销进行评估和记录。通过这种方式，我们可以发现并解决费用管理中的问题，并不断改进自己的费用管理技巧。
综上所述，费用管理是我们日常生活中不可避免的一部分。通过制定明确的预算、改变消费观念、合理规划支出、建立紧急基金和持之以恒地进行费用管理，我们可以更好地掌控自己的开销，保持财务的健康状况。费用管理不仅有助于我们在经济上做到理性消费，还可以帮助我们过上更加稳定和富有的生活。因此，我们应该重视费用管理，并在日常生活中不断提升自己的费用管理能力。
费用报销管理的心得体会篇十一
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的'，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
四、本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差费用报销管理。
费用报销管理的心得体会篇十二
第一章 总 则
第一条 为严格控制各项费用开支，规范费用报销行为，制定本制度。第二条 公司为管理和组织经营活动日常发生的各项费用，应坚持勤俭节约、精打细算的原则，制止铺张浪费和一切不必要的开支。
第三条 日常报销的各项费用，公司的财务应严格执行报销审批规定，对不符合规定权限审批和手续不完备的费用开支，一律不得报销。
第二章 费用报销范围
第四条
日常经营活动费用报销明细项目
（一）办公费用包括：公用报刊杂志、公用业务书籍、通讯费、办公用品、清洁用品、茶叶等各项公用杂费。
（二）差旅费用包括：因公事出差，外出开会、学习、培训的交通费，住宿费，住勤补贴等。
（三）印刷费：印刷有关业务用票据、凭证、账册、报表、业务资料等用品费用。
（四）修理费：管理部门使用的固定资产发生的修理费，即零星配套设施维修、房屋维修、设备维修（不包括小车维修）等。
（五）业务招待费：对外交际应酬活动的费用。
（六）会议费：召开各种会议所发生的住宿费、伙食费、租场费、交通费、会议费、服务费、资料费等。
（七）水电费：营业办公用水费、电费及水电增容费。
（八）低值易耗品：不属于固定资产核算范围的办公用具、家具用具
等。
（九）审计费：聘请社会中介机构审计费用。
（十）研究开发费：信息科研开发过程中发生的材料费用、租金以及外聘人员的工资和福利费等。
（十一）租赁费：经批准租赁的营业办公用房、汽车、办公设备等固定资产租赁费用。
（十二）法律事务费：涉及本企业的诉讼、仲裁、公证和律师的顾问和代理等有关法律事务的费用。
（十三）咨询费：聘请社会中介机构鉴证、咨询、代理等各项费用。
（十四）福利费：用于改善员工生活福利设施、慰问病号、职工困难补助等，（十五）物业管理费：营业办公用房和小区公用房，委托社会物业公司或具有法人资格的服务中心进行物业管理的费用支出。
（十六）职工教育经费：员工参加培训、社会教育、学历教育、出国学习、聘请教师等经费开支。
（十七）安全防卫费：因安全保卫需要而购置的警棍、报警器、监控设备配件，安装营业办公网点窗户栏及防盗设施、消防灭火器、消防水龙管、库房加固、守库、保安等防抢、防盗、防火、防水设施以及其它安全防卫费用开支。
（十八）劳动保护费：按有关规定购买职工劳动保护用品及保健费支出。
（十九）电子设备运转费：为保证电子设备正常运转而购买纸张、色
带、软盘、光盘等耗用材料，备品配件，电子设备维护费用，租用专用线等费用。
（二十）财产保险费：公司财产(车辆除外)保险费。
（二十一）专业性费用包括各种团体会费、检验费、广告费、业务宣传费等。
（二十二）按照规定列支的工会经费、失业保险费、统筹养老金、统筹医疗费社会保障性统筹支出以及住房公积金：
（二十三）财务费用：融资利息、汇兑损益、银行手续费（二十四）其它费用：除上述费用以外绿化费等其它费用支出。
第三章 费用报销程序与审批权限
第五条 公司日常发生的各项费用，由费用开支部门（或个人）填制费用报销单，由部门主管签字后逐层送批：
（一）差旅费等项目。填写出差事由，由出差人所在部门主管领导签名确认，（住宿费标准、住勤补贴标准、市内交通费标准按公司《筹建处费用报销标准》规定执行），由公司财务负责人审查核定，由公司双方股东代表批准报销。
（二）会议费：统一由公司办公室办理有关送批手续，由公司双方股东代表批准报销。
（三）水电费、低值易耗品，由公司双方股东代表批准报销。对办公用具、家具用具公司等耐用品要造册登记管理。
表、伙房费用凭客餐清单外，其他一切费用都要有原始发票作为依据，方能报销。
第六条
会计人员对审批手续不全和不符合国家有关规定的开支应及时指出或报告，并有权要求补充、更正和制止。对于违反规定的费用开支，不予制止和纠正，又不向领导报告的，财会人员应当承担责任。
第七条 会计人员在审核费用报销单内容时，应认真复核单据填写是否规范、内容及金额与原始发票是否一致，签字是否齐全，签字人权限是否正确，是否符合相关费用管理规定等。
第四章
车辆运行费用报销规定
第八条 车辆综合规费报销手续
生产、经营、管理用车辆，支付的车辆年检费，养路费，保险费，车辆使用税，驾驶证年检费，路桥费，停车保管费。发票由办公室负责人签名，费用报销单由办公室负责填制，未经审批权限规定的审批人审批，不得报销。
第九条 车辆维修保养费用报销手续
负责人签名，未经审批权限规定的审批人审批，不得报销。
（二）车辆例行检修和保养费用。车辆例行正常检修和保养支付的费用，必须附送修人核对签名确认的修理和保养清单，发票由公司办公室负责人签名，未经审批权限规定的审批人审批，不得报销。
（三）因公务车辆行使在外，出现故障不能在公司约定维修服务中心维修，支付诸如解体、检验、校正、修复、更换已经磨损的主要总成和零部件等的修理费用，开具的修理清单上，必须由执行公务同车的负责人、驾驶员及其他人员共同签名确认，否则不得报支。
第十条 车辆燃润料及辅助材料报销手续
（一）车辆燃润油费用。车辆正常消耗的汽油，公司统一发给各车号约定公司油站凭卡用油的，属公用车辆加油，油料结算清单应有公司办公室负责人签名；属领导专用的车辆应有该领导签名，不得由其他人代位签名。
（二）出差途中在约定公司油站外加油，属公用车辆，发票应有驾车司机及公司办公室负责人签名；属领导专用车辆，发票应由经办人、公司办公室负责人及该专用车辆的领导签名。
（三）车辆行使正常需要购买柴油、润滑油、刹车油及其他辅助材料(不含修理清单列明单项费用)，属公用车辆，发票应有公司办公室负责人签名；属领导专用的车辆应有该领导签名，不得由其他人代位签名。
第十一条 更换车装轮胎，补充周转轮胎报销手续
室负责人签名；购买领导专用车辆备用的周转轮胎，发票应由经办人、公司办公室负责人及该专用车辆的领导签名。
第十二条 低值易耗品报销手续
车辆行使支付必需的工具、器具和其他用具等费用，属公用车辆，发票应有公司办公室负责人签名；属领导专用的车辆应有该领导签名，不得由其他人代位签名。未经审批权限规定的审批人审批，不得报销。
第十三条 车辆事故损失费用报销手续
车辆行使过程中发生的事故损失费用和赔偿支出，按事故处理决定，除保险公司和有关责任人按规定赔偿外，偿付不足应由公司负担的部分，由事故公司办公室负责人签名，未经审批权限规定的审批人审批，不得报销。
第十四条 车辆清洗费用报销手续
（二）超出当地县区范围清洗，发票应由驾驶员及公司办公室负责人签名。
第十五条 其他特别规定
（一）车辆运行实际支付的费用，公司办公室负责人应认真细致将各车号支付的费用进行分类明细统计。
（二）经批准报支的车辆运行费用，财务应认真审核报销的发票及相关附件，发票与有关费用清单不相符，不得报销。
（三）车辆运行费用开支，各司机应本着自我约束、厉行节约、从严
控制的原则，不准套用车辆运行费用，一旦发现弄虚作假，费用不准报销，并通报事项。
费用报销管理的心得体会篇十三
1、对原始单据的一般要求：
(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，xx万元以下由校长签字后，财务科方可付款，超过xx万元的须经两位董事校长签字方可付款报销。
3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
5、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、主管校领导签章。
6、各部门的经费支出严格按《学校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向主管校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的.用款计划。
7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长办公室申报同意并备案。
8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
9、各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，部门向校长请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
10、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续，有关财务人员应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。
11、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：
（1）审批手续不全的票据。
（2）内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据
费用报销管理的心得体会篇十四
1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的.商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
11、发票必须真实有效，不得虚开、代开的发票或有意取得假的发票、作废发票及失效发票。
1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。
2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶（符号为“？”），其余位置（包括角、分位）陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。
4、费用报销所附票据（面积小于报销单）应从右到左粘贴在粘贴单（白纸也可）上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。
自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。
5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。
6、小型发票不得粘贴在票据的左上角（左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据），一方便装订后查阅。
7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。
1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了（12月31日）前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。
1、办公费用
（1）费用报销单
（2）正规普通发票
（3）申购单
（4）如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单
（5）大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案
（6）验收单或入库单
2、通讯费
（1）费用报销单
（2）通讯发票
3、差旅费
（1）差旅费报销单
（2）出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等
（3）出差申请单
4、车辆费用
（1）费用报销单
（2）正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。
（3）车辆维修需维修申请单和车辆结算单。
5、业务招待费
（1）费用报销单
（2）正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作
为业务招待费报销
（3）按月结算的需附消费清单（备案）
6、其他费用报销
（1）费用报销单
（2）相关业务证明
（3）与经济业务吻合的正规票据
上述费用报销金额超过2万元（含2万元）以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。
本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订
费用报销管理的心得体会篇十五
1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标；
3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改；
4、批准后的预算下达给各机构执行；
5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长；
6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困；
7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。
1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单；
2、单据交部门主管，由部门主管对费用的`发生给予证明后交各机构负责人审批；
7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；
9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理；
10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。
1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据；
7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。
在150000元以上（含150000元），须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。
费用报销管理的心得体会篇十六
为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
一)交通费
以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二)伙食费
出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三)住宿费
出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四)招待费
以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
一)所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的`正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二)交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三)伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四)招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五)费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
一)本制度自发布之日起生效。
二)本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
费用报销管理的心得体会篇十七
等(不含差旅费)。
b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
费用报销管理的心得体会篇十八
本着厉行节约、提高工作效率并结合公司经营发展情况同时为了规范费用报销标准，特制定移动话费报销规定。
适用于各部门人员移动话费报销的控制和管理。
3.1财务部负责对移动话费报销进行全面管理。
3.2各部门负责人进行具体管理。
4.1总经理、副总经理、总经理助理实报实销；
4.2各部门部长每月按200元标准核报，票面金额不足的以票面金额为准；
4.3各部门副部长、采购主管每月按150元以内据实核报；
4.4各部门主管每月按100元以内据实核报；
4.5各部门项目经理每月按80元以内据实核报，
4.6自办已立项的展会在运作期间项目负责人实报实销，费用核入自办展成本；
4.7以上报销需凭通讯公司出具的正规发票在标准范围内据实核报。
5.1本规定由财务部负责解释。
5.2本规定在下发之日起执行。
4.11、业务招待及的士费用报销管理的规定
1、凡因业务需要招待客人，要事先填写宴请申请单，经部门部长及分管领导签字同意后，上报董事长（总经理）批准后方可进行。招待时部门原则上需两人参加，否则视为私事宴请，财务不予报销。
2、公司员工外出办事原则上不得打的，如因特殊情况，需打的外出办事的，必须事先向部门部长申报，报销时在车票背面注明用车原因、起止点及应报金额，市内（非出差）的`士票必须在办事日起当月内报销，否则视为私事用车，不予报销。
3、员工确因工作需要，晚间加班至9：00以后的，经部门经理审核考勤后，予以报销打的费。
4、各部门在审核招待及的士费报销时要严格控制，凡发现有违规者，视轻重分别处以轻微过失、一般过失、严重过失处罚。
费用报销管理的心得体会篇十九
2、建立健全企业报销规范，统一报销所需单据；
二、适用范围。
公司本部各部门，各分公司及控股、参股子公司结合本公司特点参照执行。
审批权限目的。
三、1、部门经理。
对本部门发生的成本、费用的合理、合法性进行初步审核，在费用申请单据上签字。
2、财务稽核审核人员。
对公司各部门提交的成本费用申请单据及所附资料进行复核；检查数据的准确性、单据的合法、合理性、所附资料的充分性；对支出是否为预算内支出、具体属何种预算项目做明细登记。
3、财务经理。
4、副总经理。
审核支出内容是否符合公司利益，保护股东利益。
5、总经理。
审核支出内容是否符合公司利益，保护股东利益。
四、标准。
1、差旅费报销标准：
1)住宿费：按照三星级或四星级标准实报实销。
按三星级或四星级标准实报实销。交通、伙食等杂费按国家出国人员最新颁布的费用规定增加一倍执行。1)伙食费补助：
b、除拜访国外客户外因公出国人员的伙食费按规定的标准申请补助，不予报销其他餐费；
c、应邀请出国考察，邀请函中对方已明确承担一切费用的出国人员不得申请伙食补助。
2)公杂费补助（含交通费）。
b、应邀请出国考察，邀请函中对方已明确承担一切费用的出国人员不得申请公杂费补助。
3)出国人员国外零用钱补助。
所有出国人员均可按规定的标准申请国外零用钱。
员工因公在本市范围内办事，原则上应赶回公司食堂用餐，特殊情况不能赶回需用餐者，误餐费标准为20元/人。
3、业务招待费报销标准：
主管以上人员每月每人150元通讯费。
5、采购额度：
采购需求单合计金额在1000以下，可先由采购人员用备用金垫付款项，直接报销，但是报销发票必须列明采购明细；采购需求合计金额在1000元以上的需按下列具体程序办理。
五、审批流程。
1、各部门经办人员提出费用成本支出申请、收集付款所需发票、合同、呈批件等资料。
2、部门经理审批合格后返还经办人员交财务部审批，3、财务预算审核人员对经办人员交来的费用成本支出申请进行审查，确认所附资料无误后进行预算登记，并报财务经理审批。
4、财务经理审批后交财务预算审核人员提请公司领导审批。
5、公司副总经理、公司总经理审批后将单据返回财务部；
6、财务部门根据分审批后的单据执行付款程序。
六、报销所需原始记录。
各部门根据部门职责及公司经营、管理的实际情况，提供各项成本费用原始记录，真实、客观地反映企业经营活动，符合税务、纪检、审计等方面的要求。
1、对报销单据的总体要求：
（1）、时限性：各部门自费用发生（按发票开具日期）之日起两个月内必需提交成本费用申请报告，并提交财务部门进行审批；各部门予借支票付款的，必须于3日之内收回发票，进行费用报销；预付货款，未按合同在业务发生所在取得发票，使其成本费用不能在当内抵扣，导致公司多缴税款的，应由经办人及经办部门承担损失。
（2）、发票类型：
原材料的采购：招标选定的供应商原则上应是增值税一般纳税人，以便于取得增值税发票（税率由税务局核定）进行抵扣。免税农产品无须增值税发票。如蔬菜、面粉、蛋等；不能开具专用发票的，其价格应同增值税去税价格。除原材料以外的其他采购，如制作员工工作服、汽车维修及购配件、购办公用品、清洁用品、劳保用品、固定资产等必须开具增值税专用发票。
服务性行业：电话费、差旅费、住宿费、养路费等须开具正规普通发票。
2、具体成本、费用申请所需单据：
（1）零星采购申请单。
b、购货发票、小票以及送货明细单等附于费用申请单之后；
之后。
（2）维修费用申请单。
b、验收单，需经使用部门及采购部采购员签字后，附于费用申请单之后；
c、购货发票及与发票相关的明细单附于费用申请单之后；
d、维修费用申请单中注明的维修项目需由申请维修的部门经理对维修事项进行签字确认。
（3）固定资产申请单。
c、购货发票及与发票相关的明细单附于费用申请单之后。（4）办公用品申请单。
b、购货发票及与发票相关的明细单附于费用申请单之后。（6）交通费申请单。
b、交通费用申请单需经人事行政部经理签字后，方可交于规划财务部；
d、采购部报销货运费应提供该项运费发生的原由并经部门经理及公司领导审批后方可到规划财务部报销。
（7）通讯费申请单。
c、通讯费发票，包括个人住宅电话发票、个人手机发票等，报销人员所提供的发票须为本人发票，不得提供发票上注明是他人名称的话费发票。
（8）外包合同付款费用申请单（保安、保洁、工程维修等）。
c、合同复印件。（9）招待费申请单。
a、餐费需注明招待客户的公司名称、招待人员、人数及其职务；
c、招待费发票包括餐票、购物发票（含小票）、景点门票、招待客户住宿费发票等。
（10）机票费用申请单。
b、机票发票及退票单据等附于费用申请单之后。（11）差旅费用申请单。
(12)外出就餐费用申请。
员工因公在本市范围内办事，原则上应赶回公司食堂用餐，特殊情况不能赶回需用餐者，误餐费标准为20元/人。员工应按费用审批程序注明事由、人数后，到公司报销餐费，在标准范围内实报实销。超标准的按标准报销，其余部分个人承担。
（13）广告费用申请。
a、刊登广告载体的文字复印件（报纸、刊物上所发表的广告复印件）；
b、广告业发票附于费用申请单之后。（14）培训费用申请。
e、培训票发票附于费用申请单之后。（15）顾问费用申请。
b、与顾问合同相关的应由公司承担的顾问人员的住宿费、交通费等，申请人员需收集相关发票，并附于费用申请单之后。
（16）会议费用申请。
d、申请人员需提供会议发票，附于费用申请单之后。（17）劳保用品费用申请。
b、与劳保用品相关的发票附于费用申请单之后。（18）制服费用申请。
b、与制服相关的发票附于费用申请单之后。（19）保险费用申请。
a、保险单复印件附于费用申请单之后；
c、保险费发票附于费用申请单之后。（20）邮寄费申请。
a、申请人需提供邮递物品的详情单；
b、邮寄费发票附于费用申请单之后。
费用报销管理的心得体会篇二十
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单
a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销管理的心得体会篇二十一
为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo审批通过,现对员工费用报销做出如下制度：
1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用“办公通讯费”科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息____)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。
6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率。
7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。
10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息__)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。
13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。
费用报销管理的心得体会篇二十二
一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从2020年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
费用报销管理的心得体会篇二十三
1、出差人员凭借出差申请（或厂家公文）到人力资源部进行备案，人力资源部根据出差事由、厂家公文及实际交通订票情况核定标准后告知出差人员，并由出差人员填写借款单。
2、经部门经理同意并签字；
3、呈总经理签字批准。
填写《借款单》，经部门经理、人力资源部备案签字、总经理签字同意后到财务部办理借款事宜。
员工出差费用符合公司规定标准的'，根据原始发票实报实销，各种收据及收款凭证一律不予报销。具体报销办法规定如下：
（一）开支范围：
公司员工因公在境内外出差而发生在符合规定标准的费用，包括往返机场、火车站的车费，飞机（车、船）票款，住宿费、购票服务费、出差补助等。
（二）报销标准：
1、交通工具
（2）员工出差途中需转到其他城市应乘坐各种大巴、城际铁路，原则上禁止以出租车作为交通工具，除遇紧急情况须告知领导，否则出租车费一律不予报销。
（3）员工在出差地所发生的交通费用实报实销。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/6567333.html】
