总结是对经验的梳理，让我们少走弯路。编写一篇完美的总结需要先回顾过去的经历和成果。总结是一个不断提高的过程，只有不断尝试和实践，才能写出更好的总结。
费用报销与流程的心得篇一
一、借
支：
其中：差旅费借支申请，在电子报告中需写明差旅费报销标准；
业务招待费单次发生金额500元（含）以下，不需提交电子报告；超过500元，提交电子报告，报告中需简要写明发生事由，参与人数，预计发生金额。
公司实行计划物资采购，计划外的紧急零星物资采购，在电子报告中需写明申购原因，价格、金额。
2、手续办理：填列纸质借支单，简要写明借支事由，报公司副总、总经理、董事长审批后，交财务支取款项。
3、财务受理：会计受理借支单，审查纸质审批手续是否完结；电子流程请示内容是否清晰，是否符合当月各部门费用预算，以及审批流程是否完结，然后填制会计凭证后，交出纳办理现金支付，借支人收到现金后在借支单“现金付讫”领款人中签字确认。
4、公司原则上控制个人借支行为：部门日常工作需频繁使用现金，则可请示分管领导同意后申请备用金，按照公司备用金管理有关规定执行，同样按上述流程办理。备用金借支后，经办人需及时报销补足备用金。
二、日常费用报销：是指日常零星费用、汽车费用（指汽油费、过路费、停车费、洗车费，不含保养维修费）水、电、电话网络费用、经公司批准固定费用开支等，不需办理电子流程审批，直接填写纸质报销单，后附合规票据及粘贴单，填写报销清单。交会计审核后，交出纳办理现金支付，报销人收到现金后在报销单“现金付讫”领款人中签字确认。
三、集中采购办公用品、办公设施、家具、固定资产、无形资产等支款程序：
1、行政部统筹负责组织采购；
2、各申请部门提交电子流程审批报告（填电子申购单）：
在电子流程中先提交分管领导审批；
财务部审查前述程序是否完结，是否有比价报告，及是否在预算内开支，签署意见；
报分管副总、总经理、董事长审批。
5、行政部填制纸质“付款申请表”，后附打印件申购报告、验收单、发票、厂家送货单，交会计审核，出纳办理转账支付。
集中性物资采购一律转账支付，不采用现金支付。
五、营销设计费、代理费等款项：相关合同先经过电子流程审批，合同原件（含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章）一式四份，分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时，全部填制纸质表单，附发票及相关图片等佐证资料办理。
六、其他: 项目预算、年度预算、月度预算、营销计划等事前审批事项，全部在电子流程中完成审批，同时，经办部门打印纸质件，做为后期纸质手续办理依据或附件。
财务部
2014年4月3日
费用报销与流程的心得篇二
为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用有效控制的原则，规范公司费用报销标准,特制定本制度。
一、报销项目 日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期内各项费用的支出原则上不超出预算。
二、费用报销标准
1、差旅费：公司根据岗位工作需要，交通费__住宿费__ 伙食费__通讯费__出差补助__ 。
2、通讯费 ：手机话费标准为月度话费上限金额直接补助到工资中;公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准：总经理__、部门经理__、 部门主管__ 。
3、办公费用：办公费用主要包括低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等;负责人根据办公需要实报实销;备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费：一般工程费用在__元以下的，业务招待费用不超过__元 批准：公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销 写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费：公司车辆产生费用：公司因工所配车辆实行办公室管理，司机负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销;因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点 事件等;其它岗位人员因公产生的交通费用注明时间、地点、路线、事由后统一报销。
费用报销与流程的心得篇三
销售总监审批
相关人员于发生费用前向销售总监报批
财务部报销
招待费
元以下
一步
其它费用
元以下
销售总监审核
董事总经理审批
声匿迹
招持费
元以上
财务部报销
其它费用
元以上
说明：
1、招待费用及其它费用发出前必须向销售部总监申请，经同意后方可执行，否则不予报销。
2、招待费用
元以内由销售总监审批，超过
元由销售总监审核后报董事总经理审批。
3、其它费用
元以内由销售总监审批，超过
元由销售总监审核后报董事总经理审批。
经销商处外聘业务人员工资核发流程
销售总监审核
财务部依据合同规定和销售数据进行审核
区域经理、销售部文员确认经销商处外聘人员数量和工作性质的唯一性
财务部入账后计划部将人员工资转成经转成经销商贷款
董事总经理审批
说明：
1、经销商处外聘业务人员需按要求办理入职手续，报公司备案。（档案由销售部文员存档并负责动态跟踪）
2、经销商处外聘业务人员工资将按合同规定根据每月销售回款额计提，按各区城市场《外聘业务人员工资标准》的规定发放。
3、当月回款计提金额当地少于应发工资总额差额部分由当地经销商支付，若当月回款计提金额高于应发工资总额，则按实际发生额发放。
4、区域经理必须于每月5日前必须将聘业务人员工资发放表照各区城市外聘业务人员工资标准及考评结果制好交销售部文员汇总，由销售总监审核。
5、财务部核计经销商处外聘业务人员工资后报销售总监审核，董事总经理审批。
6、外聘业务人员工资在财务部入账后由计划部将其转入经销商货款，由经销商代为发放。
销售部职
能部门人员核发工资流程
财务部审核后按新资标准计工资
行政人事部审核考勤
销售总监确认考勤
销售部文员制作考核表
董事总经理审批
销售总监审核
财务部发放工资
说明：
1、销售部职能部门工作人员按签到按打卡制度核算考勤。请假、外勤、出差需填写相应表单由各极权限人审批生效。
2、售部文员必须于每月5日前将相关职能部门工作人员考勤统一汇总交销售总监确认、行政人事部统一审核后，于每月7日前上报财务部。
3、财务部统计工资后报销售总监审核，董事总经理审批。
费用报销与流程的心得篇四
篇一：为了提高工作效率，满足员工在工作、出差过程中产生费用的报销需求，越来越多的企业开始采用费用报销制度。通过一段时间的使用和实践，我深感费用的报销是一项复杂而繁琐的任务。但只要我们充分理解和掌握其中的关键要点，合理运用相关规则，费用报销将不再是难题，反而会成为我们工作的得力助手。以下是我在费用报销过程中总结出的心得体会。
第一段：强调报销凭证的重要性
在费用报销的过程中，凭证的作用不可小觑。快节奏的工作环境，可能导致忽视保存费用凭证的重要性。然而，我们必须深刻认识到，凭证是费用报销的法定依据和合法性证明。因此，及时保存和正确填写凭证尤为重要。在车船费、住宿费、餐饮费等方面的报销中，我们要严格要求提供发票、票据、账单等凭证，以确保费用报销的合规性。
第二段：讲述费用报销的分类和标准
费用报销的分类和标准是我们在进行报销时必须了解的内容。各个公司和组织都会对费用进行细分和规定，以便实现制度的科学和灵活。在办公用品、差旅、培训、用餐等方面的费用报销中，我们要明确相关政策和标准，确保操作的正确性和合理性。只有了解各类费用的规定和报销限制，才能够合理分配费用，并且不违反相关规定。
第三段：介绍费用报销的流程和控制
费用报销的流程和控制是确保费用报销的高效性和公正性的保证。在报销过程中，我们要严格遵照公司制定的流程，提交报销申请、经过审批、付款等环节，确保每一步都符合公司规定。尤其是在费用审核环节，我们要主动配合相关部门的工作，积极配合提供必要的证明材料，以便审核通过。只有确保流程的畅通和控制的有效，才能够实现费用报销的顺畅问题，并且确保经费使用情况的透明度。
第四段：强调节约意识和合理性
费用报销不仅仅是一种权益，也是一种责任。作为企业的员工，我们应该树立节约精神，为企业的可持续发展贡献一份力量。在每一项开支上，我们要考虑费用的合理性和经济性，并且充分发挥自己的聪明才智，寻求更好的解决方案。特别是在出差、差旅等方面，我们要非常谨慎地管理和使用费用，避免过度消费和浪费。只有以节约的角度审视费用报销，才能够更好地为企业的发展做出贡献。
第五段：重申诚信和廉洁的原则
在费用报销的过程中，诚信和廉洁是不可忽视的原则。我们要坚守职业操守和道德底线，严禁利用费用报销的漏洞从中牟利。同时，我们也要秉持真实、准确、公正、透明的原则，确保费用的开支是符合实际情况的。只有恪守诚信和廉洁的准则，我们才能够赢得公司和同事的信任，树立良好的企业形象。
在实践中，我们会遇到各种费用报销的问题和困扰。但只要我们能够深入理解和把握其中的关键要点，以积极认真的态度对待，并且不断学习和改进，费用报销就不再是一座高山。相信通过我们的共同努力，费用报销制度会更加完善，工作效率会得到进一步提高。
费用报销与流程的心得篇五
费用的报销是工作中常见的一项任务，对于大多数人来说，这可能是一种繁琐的过程。然而，随着个人和公司的经验积累，我们可以通过总结经验教训，掌握一些报销费用的心得体会，使整个过程更加高效和顺利。在本文中，我将分享五个关键点，帮助大家更好地完成费用报销。
首先，要及时收集和整理费用凭证。无论是差旅所需的机票和酒店发票，还是办公用品的购买发票，我们都需要确保凭证的完整性和准确性。因此，在发生费用的同时，我们应该立即保存相关的发票和付款凭证，并进行分类整理，以便于日后的报销工作。这样不仅可以避免凭证的遗失和混乱，也便于日后的查询和审计。
其次，要了解公司的费用政策和报销流程。每个公司对于费用报销都有自己的政策和规定，因此，作为员工，我们应该熟悉这些规定，并按照规定的流程进行报销。例如，某些公司要求在报销前，需要向上级经理或财务部门提交报销申请，而在报销后，需要提交相关的报销单和费用明细表。只有了解并遵守公司的规定，才能确保费用报销的顺利进行。
第三，要保持费用明细的准确和整洁。费用明细是报销的重要依据，因此必须确保准确无误。在填写费用明细时，我们应该仔细核对每一项金额和内容，不要遗漏或填写错误。此外，为了让财务部门和审计人员更容易理解和审核费用明细，我们还要注意整洁和规范，不要出现涂改和模糊的情况，最好使用电脑或打印机输出。
第四，要及时提交报销申请。费用的报销是一个时间敏感的过程，因此我们应该尽早提交报销申请，以确保及时获得报销款项。通常，财务部门会有相关的截止日期，超过截止日期未能报销的费用将无法得到返还。因此，我们应该在规定的时间范围内，将费用报销申请提交给财务部门，并确保所有材料和凭证都是完整和准确的，以避免申请被推迟或拒绝。
最后，要保留和归档报销记录。报销的流程结束后，并不代表我们可以忽视和丢弃相关的文件和记录。作为个人和公司的财务记录，我们应该妥善保存报销记录，以备将来的查阅和核对。这样不仅可以提供必要的证据和依据，也方便日后的预算和财务分析。现今的电子化时代，保存电子版的报销记录是一个常见的选择，但我们也要注意数据的备份和保护，以免丢失或被篡改。
总之，费用的报销是我们工作中不可避免的一部分，但通过总结经验，我们可以掌握一些报销费用的心得体会，从而使整个过程更加高效和顺利。及时收集和整理费用凭证，了解公司的费用政策和报销流程，保持费用明细的准确和整洁，及时提交报销申请，以及保留和归档报销记录，这些都是我们在费用报销过程中应该注意的关键点。我们应该不断总结和提高，以便更好地完成费用报销的任务。
费用报销与流程的心得篇六
费用报销是每个公司都需要进行的重要流程之一。为了提高工作效率和准确性，许多公司会使用费用报销流程图来指导员工进行费用报销的操作。最近，我在公司参与了费用报销流程图的制定和实施工作，并从中收获了一些宝贵的经验和体会。
首先，费用报销流程图的制定需要充分考虑各个环节的具体工作。在制定费用报销流程图之前，我们需要明确各种费用的分类和审批标准。只有准确明确了费用的种类和审批条件，才能保证流程图的科学性和实用性。此外，流程图还应尽量简洁明了，避免出现繁杂的环节和冗长的审批流程。在制定流程图的过程中，我们组织了多次会议讨论和修改，与各部门沟通并收集各个部门的意见和建议，最终形成了一份符合公司实际工作需求的流程图。
其次，费用报销流程图的实施需要全员参与和配合。制定好的流程图只是一个理论上的指导，真正的落地还需要每个员工的理解和支持。为了解决这个问题，我们组织了一系列培训和讲座，向员工介绍了新的流程图，并详细解释了每个环节的具体操作步骤和注意事项。同时，在实施过程中，我们也设立了专门的员工咨询组，供员工在遇到问题时及时解答和指导。通过这些措施，员工对新流程图的理解和支持得到了大幅度提升，整个流程的顺利进行得以保证。
第三，费用报销流程图的优化需要不断完善和调整。在实施过程中，我们发现有些环节可能存在瓶颈和不必要的复杂性，于是我们及时收集员工反馈并进行了相应的调整和改进。例如，审批环节在初期形式比较繁琐，需要多个人进行审批，造成了较大的审批耗时。经过分析和整改，我们精简了审批环节，将多个人审批的流程缩短为一个人即可，大大提高了审批效率。此外，我们也开发了一套电子化的报销系统，减少了大量的纸质报销单和审批流程，进一步简化了费用报销流程，为公司成本节约和环保做出了贡献。
第四，费用报销流程图的管理需要加强监督和审计。流程图的建立和实施不是一次性的工作，而是一个长期的管理过程。在每个环节完成后，我们都进行了详细的记录和统计，并定期进行审计和分析。这样不仅可以及时发现和解决问题，还能够及时调整和优化流程，不断提高工作效率和准确性。此外，我们还加强了对流程图的宣传和培训，定期组织员工进行培训和培训测试，确保员工能够严格按照流程图的要求进行操作。
最后，费用报销流程图的实施需要进行总结和评估。在费用报销流程图实施的一段时间后，我们进行了流程图的总结和评估工作。通过员工调研和用户满意度调查，我们了解到了新流程图的优点和不足之处。有了这些反馈和数据支持，我们能够更有针对性地进行改进和调整。同时，我们也对新流程图的数据进行了分析和比对，与之前的数据进行对比，发现了使用新流程图后的改善和进步。
总的来说，费用报销流程图的制定和实施工作具有重要的意义和影响。通过这次经历，我深刻体会到了费用报销流程图的重要性和实施过程中的困难和挑战。但是，只有经过细致的规划、全员的配合、不断的完善和管理，才能够实现费用报销流程图的预期效果，并为公司的发展和管理提供有力支持。我相信，在今后的工作中，我会更加注重流程图的制定和实施，并不断完善和创新，为公司的发展贡献更多的力量。
费用报销与流程的心得篇七
费用的报销是工作中常常遇到的一项任务，正确且高效地完成费用的报销对于企业管理和个人事务的处理非常重要。通过长期的实践和体会，我总结了一些关于费用的报销心得和体会，希望对大家的工作能够有所帮助。在下面的文章中，我将分享自己的五个方面的经验。
首先，及时准确地记录费用是一项重要的工作。在日常的工作和生活中，我们需要进行各种各样的消费，包括出差费用、办公用品费用、餐饮费用等等。对这些费用进行及时准确的记录是基础，也是整个费用报销过程的第一步。我通常会使用专门的费用报销软件或者是自己做一个Excel表格来记录费用，将费用的种类、金额以及发生的时间都详细地记录下来。这样不仅可以避免因时间过长而忘记某些费用，还可以提高审核和报销的效率。
其次，熟悉企业的报销政策是非常重要的。每家企业都有各自的费用报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和流程等。作为员工，我们需要熟悉并遵守公司的报销政策。这样不仅可以确保费用的报销符合规定，还可以减少不必要的麻烦和纠纷。如果对于某些费用的报销政策有疑问，可以向主管或财务人员咨询，避免出现误解和错误。
再次，保留好费用的凭证和发票是必要的。尽管现在很多费用可以通过电子记录，但仍然有一些费用需要提供纸质的凭证和发票。所以，及时保留好所有费用的相关凭证和发票是非常重要的。我通常会使用专门的文件夹来存放费用的凭证，标明费用的种类、发生的时间和金额，以便于日后的查询和核对。同时，我也会定期将这些凭证扫描成电子文件，以备不时之需。这样做不仅可以方便报销，还可以作为自己财务状况的参考。
此外，审批和核对费用报销的流程要严格。在提交费用报销申请之前，我通常会将自己的费用清单和凭证进行仔细核对，确保金额和内容无误。然后，按照公司规定的流程提交到主管或财务部门进行审批。在审批过程中，要保持沟通畅通，及时解答审批人员的问题和疑虑。如果费用报销被退回，要耐心听取意见并及时进行修改和调整，确保最终的报销结果符合要求。
最后，合理规划和管控费用也是需要注意的。作为企业的员工，我们需要明确自己的职责和权利，合理规划和管控自己的费用支出。在出差或者是接待等需要报销费用的情况下，我们可以提前做好预算，节约开支。同时，选择适合的供应商和服务商也能够帮助我们减少费用的支出。对于个人事务的报销，尽量避免不必要的费用支出，做到节俭和节约。这样不仅可以减轻企业的负担，还可以树立良好的消费观念和形象。
通过以上几个方面的经验总结，我在费用报销中逐渐形成了一套自己的工作方法和原则。及时准确地记录费用、熟悉企业的报销政策、保留好费用的凭证、严格审批和核对流程、合理规划和管控费用，这些都是我工作中遵循的原则。在今后的工作中，我将继续努力学习和实践，不断提高自己的费用报销能力，为企业的管理和自己的事务处理做出更大的贡献。
费用报销与流程的心得篇八
一、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用报销单，财务部对票据进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
二、印刷费：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用报销单，财务审核无误后付款。
三、办公用品、低值易耗品：由行政中心统一购买，行政中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批后报销。
四、资料费：各部门购书及其他资料，首先将书、资料和发票拿到行政管理中心进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票及附上验收单填写费用报销单。
五、业务费：所有业务费用票据需开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均分别计入各个部门成本。未按规定填写说明或者签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
费用报销与流程的心得篇九
财务报销是企业运作中重要的一环，对于企业内部的财务控制以及员工的日常开销有着不可或缺的作用。作为一名从业多年的财务人员，我对财务报销流程有了深刻的认识和了解。在实际操作中，我积累了一些心得体会，现将其分享如下。
首先，明确报销政策是关键。在财务报销流程中，公司内部报销政策的明确和制度的规定是至关重要的。财务人员应该与其他部门密切联系，了解公司的报销政策，掌握企业的财务制度，以确保报销流程的顺利进行。例如，了解哪些费用可以报销，需要什么样的凭证，以及报销的时间和金额限制等等。只有对这些政策有清晰的掌握，才能避免不必要的麻烦和纠纷。
其次，信息准确无误是基础。在财务报销流程中，信息的准确和完整是确保报销顺利进行的基础。财务人员需要仔细核对报销申请所需的资料，确保其完整、准确和规范。尤其是对于关键信息，如发票、合同等，要仔细核对并进行备份，以防止丢失或损毁。同时，在填写报销申请表时，应清楚明了地描述每一笔费用的用途和金额，以便于审批过程的顺利进行。
再次，加强审批流程是必要的。财务报销流程中的审批环节是确保报销合规性的关键步骤。财务人员需要与各个部门的领导建立良好的沟通渠道，确保审批流程的畅通。在进行报销审批时，财务人员应该详细说明每笔费用的需要和理由，并按照公司制度进行逐级报批。同时，应确保审批流程的透明和公正，避免个人偏私和不当行为的出现。只有加强审批流程，才能保证财务报销的透明和合规。
另外，及时支付是重要的一环。财务报销流程的最后一步是支付流程。在这一步骤中，财务人员需要及时核对报销申请和审批，并进行支付操作。财务人员要保持高度的关注和敏感度，及时发现并解决支付过程中的问题和难题。例如，遇到多余费用、没有发票或重复支付等情况，财务人员应及时与报销人员联系，加以妥善处理。只有确保财务报销的及时支付，才能有效维护企业内部的正常运转和员工的合法权益。
最后，建立完善的报销档案是必要的。财务报销流程中，建立完善的报销档案是确保财务管理的重要步骤。财务人员需要按照公司规定，建立和保存好每一笔报销的相关资料。这些资料应当整理有序，便于财务人员和其他有关人员进行查阅。在实际操作中，财务人员可以通过建立电子档案和纸质档案相结合的方式，保证报销档案的可靠性和安全性。只有建立完善的报销档案，财务人员才能更好地掌握企业的财务状况和进行数据分析，为企业的决策提供有力的依据。
综上所述，财务报销流程对于企业来说具有重要的作用和意义。在实际操作中，财务人员应该明确报销政策、准确无误地处理信息、加强审批流程、及时支付和建立完善的报销档案。只有这样，才能确保财务报销的顺利进行，维护企业内部的财务控制和员工的合法权益。
费用报销与流程的心得篇十
在企业日常运营中，为了维持正常的开支及运营流程，各项支出不可避免地需要报销。严谨的财务报销流程可以帮助企业节约费用、规范财务管理、使企业更加高效地运转。而本文将从个人的视角出发，分析财务报销流程的几个方面，发表一些心得体会。
二、审批流程
一个严谨的财务报销流程离不开审批流程的规范。审批流程的设置可以极大地保障企业财务严谨性。审批人员的职权、审批范围、审批顺序等都需要提前规划、明确，遵循审批流程方可全面审核报销申请，避免重复报销，避免报销过度；同时，处理报销审批需要及时、专业和公正，这也是保障企业财务管理高效性的重要途径。
三、发票、凭证的作用
在财务报销环节中，发票、凭证扮演着至关重要的角色。首先，发票、凭证是企业财务管理的重要凭证，也是财务报销流程的必需品；其次，发票、凭证作为企业的法定凭证，能起到有效的税务筹划作用，从而为企业节约了一定的成本。但是，需要特别注意的是，仅有发票、凭证是不够的，对于发票、凭证的真实性、合法性，以及其附着的具体报销申请单都需要进行审核确认。
四、提高工作效率
在财务报销过程中，每个人都需要严谨地工作，同时也需要尝试着提高自己的工作效率。一些简单的操作，如提前准备相关资料以减少审批时间、及时存档以便随时查看、利用电子报销系统进行在线申请等，均可提高工作效率和管理水平。此外，多学习一些财务管理知识可以让企业财务管理在进行财务报销的同时，更加精准地进行资源调配，优化企业财务管理水平，有效转化财务成本。
五、督促披露政策
财务报销流程虽然完善，但是随着政府财政监管的逐渐加强，财务披露政策方面的问题也逐渐变得复杂和重要。因此，不仅仅需要规范企业财务报销流程，也需要做好各项财务披露工作，满足政府监管和各方面的法律法规要求。企业应该不断督促披露政策的制定和改进，以保障企业运行的透明度、规范度和遵循性。
六、结语
总体而言，在财务报销信息的处理过程中，审批流程、发票凭证、工作效率和政策披露这四方面可以成为财务报销管理优化的四大策略点。不断进行优化和改进，不仅可以保障企业财务的严谨性，也可以为企业节约开支、优化成本、加强财务管理提供了有力支撑。
费用报销与流程的心得篇十一
随着社会的不断发展，各个企事业单位的管理也越来越规范化。而在企业的开支和费用方面，报销流程就显得尤为重要。作为一名员工，我们必须要掌握好报销流程，合理利用报销制度，以便更好地管理个人费用，提高工作效率。通过这段时间的实际操作，我体会到了报销流程的重要性，并总结出了一些心得体会。
首先，在报销流程中，合理填写报销单据是非常关键的一步。正确填写报销单据，不仅能够提高报销效率，也能避免不必要的麻烦。在填写报销单据时，需要确保信息的准确性，包括费用发生时间、费用明细、报销金额等。只有确保这些信息的准确无误，才能避免在后续的审核过程中出现问题，提高报销的通过率。
其次，对于一些费用的申请，还需要提供相应的证明材料。在报销流程中，有些费用是需要提供相应的证明材料的，这些材料往往是审核的重要依据。在提交报销申请时，我们需要仔细核对所需要的证明材料，并确保其完整以及真实有效。只有这样，审核人员才能更快地对异议进行处理，提高报销的效率。
此外，在报销流程中，及时跟踪报销进度也非常重要。有时候，报销流程会因为一些原因出现延误，这就需要我们主动跟进了解报销的进展情况。及时了解报销的进度，可以避免因为疏忽耽误报销的时机，也可以更好地安排个人的财务账务。同时，如果在跟进的过程中发现了问题，也可以及时进行排除，以便更快地完成报销流程。
此外，还需要注意报销金额的合理性。在报销流程中，有时候我们会因为急需用钱而不自觉地夸大费用的金额。然而，这样的行为是不符合报销制度的规定的。因此，在报销过程中，我们应该明确自己报销的原则，合理控制费用的发生，并确保报销金额的真实性。只有这样，才能避免不必要的纠纷，并保持报销流程的正常运行。
最后，报销流程的速度也是需要重视的。随着社会的发展，人们对于效率的要求也越来越高。企事业单位也在不断优化自己的管理流程，以提高工作效率。因此，在报销流程中，我们也需要时刻关注自己的报销进度，并及时处理报销的纠纷。只有这样，才能更好地提高报销的效率，减少不必要的等待时间。
综上所述，通过这段时间对于报销流程的实际操作，我深刻体会到了报销流程的重要性，并总结出了一些心得体会。在报销流程中，合理填写报销单据、提供完整的证明材料、及时跟进报销进度以及注意报销金额的合理性，都是非常重要的。只有掌握好这些关键的环节，我们才能更好地管理个人费用，提高工作效率。我相信通过不断的实践和总结，我们可以越来越好地适应和改进报销流程，实现个人和企业的共同发展。
费用报销与流程的心得篇十二
一、严格按照县新型农村合作医疗管理委员会办公室规定的各项规章制度和审核程序。
二、接受本县参合农民医疗费用单据，并按照《满城县新型农村合作医疗管理暂行办法》及其他配套文件的规定，认真审核、严格把关。
三、对本县定点医疗单位上报的医药费收费单据进行归类，认真审核、并登记注册。
四、对参合居民报送的大病补偿材料进行归类建档，对参合居民报送材料如有缺项的要一次性告知。
五、在审核中发现问题及疑问，及时处理或向领导汇报、并将有关情况记录在案。
六、按时完成领导安排的其他工作。
满城县医院新农合办公室
费用报销与流程的心得篇十三
财务报销是企业管理中不可或缺的一环。作为企业员工之一，我有幸参与了财务报销流程，并从中获得了一些宝贵的心得体会。在这篇文章中，我将分享我对财务报销流程的认识，以及我在实践中所学到的一些经验。
第一段：对财务报销流程的认识
财务报销是指员工在工作中发生费用后向企业申请报销的过程。它的目的是合理有效地管理企业的财务资源，确保资金的合理分配和利用。财务报销流程一般包括报销申请、审核审批、财务核对、付款等环节。这个过程既涉及员工个人的经济利益，也关系到企业的运营效益，因此必须严格规范和监督。
第二段：报销申请的规范与及时性
在报销申请环节，准确且完整的填写报销单是至关重要的。作为申请人，我们应当清楚地说明报销费用的事由、金额、具体支出等相关信息，并提交必要的发票和凭证。此外，我们还应该注意及时提交报销申请，避免超过规定的报销时限。及时的申请不仅可以避免繁琐的纠纷，还能够更早地获得报销款项，提高个人的经济流动性。
第三段：审核审批的透明与公正
企业财务部门在审核审批环节扮演着重要的角色。他们要对报销申请进行仔细的核对，判断其合理性和真实性。在实践中，我发现合理的报销申请往往能够得到快速的审批，而不合规的报销则会被返还或拒绝。因此，作为申请人，我们应该积极合作，如实提供所需的材料，并尽量避免虚报或无关费用的申请。只有通过透明、公正的审核审批，财务报销流程才能真正发挥其价值和作用。
第四段：财务核对的细致与准确
财务核对是财务报销流程中的关键环节，它要求财务人员对申请材料进行仔细的核对，将报销金额与实际支出进行对账，并计算合适的报销额度。在这个环节中，准确性和细致性是不可或缺的品质。作为财务核对人员，他们应该具备一定的会计知识和财务分析能力，并对各种报销费用的规定与政策有清晰的认识。同时，申请人也要对自己的报销事项进行充分的了解和核对，以确保申请的准确性和及时性。
第五段：付款环节的快捷与便利
付款环节是财务报销流程的最后一环，也是员工们最关心的一环。有效地组织付款环节，可以加快资金的流动，提高员工的满意度。为了做到快捷与便利，在这个环节中，财务人员需要具备良好的沟通与协调能力，及时与银行或第三方支付机构进行联系，确保合乎要求的付款方式和时间。同时，企业也可以考虑采用在线报销和电子支付等便利性较强的方式，进一步简化财务报销流程，提高效率和便捷性。
总结：
财务报销流程是企业管理中的重要环节，它对于企业和员工都具有重要的意义。在实践中，我体会到了报销申请的规范与及时性、审核审批的透明与公正、财务核对的细致与准确以及付款环节的快捷与便利等方面的重要性。通过深入理解和认识财务报销流程，我们能够更有效地进行费用报销管理，为企业的健康发展和员工的舒适体验提供有力的支持。
费用报销与流程的心得篇十四
商旅是现代商务活动中常见的一种形式，也是企业发展和业务拓展过程中不可或缺的一环。与此同时，费用报销是商旅必不可少的一项环节，为了提高工作效率和减少费用支出，我总结了一些商旅与费用报销的心得体会。
首先，在商旅前，有一个详细的行程计划是非常重要的。商旅目的地、时间、交通方式、出行人员等都需要提前安排，并与相关人员沟通确认。这样不仅可以避免因行程不明确而造成的混乱和延误，还可以提前规划好费用支出，避免不必要的开支。在行程计划中，我还会提前查找目的地的交通情况、天气情况和酒店价格等信息，以便合理安排行程并预估费用支出。
其次，在商旅过程中的费用支出上，我始终保持着节约的原则。对于酒店住宿费用，我通常会选择性价比较高的酒店，尽量避免奢华高价的选择，而将更多的经费用于工作和其他实际需求上。对于交通费用，我会优先选择公共交通工具，如地铁、公交车等，而不是选择出租车，以此来控制交通费用。在餐饮方面，我也会注重口味和身体需求，选择性价比较高的餐厅，并避免过度消费和浪费食物。
第三，在商旅中的费用报销上，我始终保持准确和完整的记录。无论是交通费用、餐饮费用还是住宿费用，我都会详细记录每一笔支出，并保留好相关的发票和票据。对于费用报销的准确性和及时性，我也非常重视，通常会在商旅结束后的第一时间，将费用清单整理好，并及时提交给财务部门进行报销申请。同时，我也会关注企业的相关报销政策和要求，确保自己的报销行为符合规定，从而避免不必要的麻烦和后续的纠纷。
其次，在费用报销的过程中，我也会密切关注报销进度和结果。一旦发现问题，我会及时与财务部门进行沟通和解决，以避免报销的延误和纠纷。同时，对于报销结果，我也会进行核对和复核，确保金额的准确性和一致性。对于未被批准的费用报销，我也会主动了解原因，并积极调整个人的行为和开支习惯，以提高报销通过率和效率。
最后，商旅和费用报销是一个相互关联的过程，在实际操作中，我也将二者结合起来，不断总结经验和教训，并不断优化和改进自己的行为和方法。商旅是为了辅助工作和提高效率，而费用报销则是对商旅成本的控制和回收，因此二者缺一不可，需要我们认真对待和重视。只有在商旅与费用报销上都做好，才能真正实现商务出行的效益最大化和成本最小化的目标。
综上所述，商旅与费用报销是企业发展和业务拓展过程中不可或缺的一环。通过详细的行程计划、节约开支、准确记录和及时报销，可以提高工作效率和降低费用支出。商旅与费用报销是一个相互关联的过程，需要我们用心去理解和实践。只有不断总结经验和教训，并优化个人行为和方法，才能在商旅和费用报销中取得更好的效果。
费用报销与流程的心得篇十五
第一段：介绍银行费用报销的背景和重要性（150字）
现代社会，银行已经成为人们经济活动中不可或缺的一部分。随着经济的发展和全球化的进程，银行费用也随之增加。对于企业来说，银行费用报销是重要的财务管理手段之一。因此，合理地报销银行费用不仅是企业财务管理的重要环节，也是企业节约成本、提高经济效益的有效方法。本文将结合个人经验，总结银行费用报销的一些心得体会。
第二段: 银行费用报销的注意事项和常见问题（250字）
在进行银行费用报销时，有一些必须要注意的事项，避免犯常见的问题。首先，我们应该充分了解企业的报销政策，清楚地知道哪些费用可以报销以及报销的流程和要求。其次，我们需要妥善保存相关的凭证和票据，如支票、发票、对账单等，以便之后进行核验。此外，在填写报销表格时，我们还需要认真填写所有必要的信息，如报销的时间、费用的详细描述等，以确保报销的准确性和真实性。
第三段：我的报销实践和体会（300字）
在实际的工作中，我积累了一些与银行费用报销相关的个人经验。首先，我会定期检查企业的银行账单，确保所有费用都得到有效记录和报销。其次，我与银行保持密切的沟通和合作，及时了解相关的费用变动和政策更新。此外，我还会主动与财务部门和其他相关岗位的员工进行交流与协作，以确保报销过程的顺利进行。通过这些实践，我不仅提高了自己的报销能力，也提高了领导对我的信任度。
第四段：银行费用报销的好处和注意事项（300字）
报销银行费用不仅能够帮助企业节约成本，还可以提高财务管理的透明度和规范性。首先，通过及时报销银行费用，企业可以合理管理资金流动，提高资金利用效率。其次，对于涉及多个部门和银行账户的企业来说，报销银行费用也可以帮助企业更好地进行内部核对和控制。此外，报销银行费用还能够规范企业的财务管理，加强财务制度的执行力度，提高企业的法律合规性。
第五段：总结与展望（200字）
总结来说，银行费用报销在企业财务管理中起着非常重要的作用，合理地进行费用报销可以帮助企业节约成本、提高经济效益。通过本人多年的实践和积累，我深刻认识到了银行费用报销的重要性，并逐渐提高了自己的报销能力。但是，银行费用报销也存在一些问题，需要我们不断学习和改进。希望未来能进一步提升自己的报销能力，助力企业更好地进行财务管理和发展。
费用报销与流程的心得篇十六
为加强对新农合参合农民异地住院医药费用审核报账工作管理，规范审核报账操作流程，防范基金风险，特制定新农合异地住院医药费用审核报账流程：
一、报账所需资料
经批准转诊、转院或外出务工、探亲的参合农民在统筹地以外的医疗机构住院诊治的，可按规定报销住院医药费用。
所需资料：合作医疗证、身份证（由他人代办的提供代办人身份证）、外出务工证明或探亲证明、住院发票、出院证、住院费用清单，外伤或中毒病人需提供加盖就诊医疗机构公章的客观病历复印件。
二、报账审核结算程序
（一）申请报账
住院费用在1万元以下的异地住院参合农民或代办人，持住院报账所需资料到本乡镇新农合服务站申请住院医疗费补偿。住院费用在1万元以上的（含1万元），由住院参合农民或代办人持新农合住院报账所需资料到县级新农合服务（管理）中心申请补偿。
（二）受理、初审
乡镇新农合服务站或县级新农合服务（管理）中心在受理参合患者报账申请时，要对报账材料进行逐项审核，重点 审核病人当年度是否参合，身份证明与报账人是否一致，住院资料是否齐备，出院诊断疾病是否符合报账范围，相关证明（外伤、服毒等）是否齐备。初审有疑问的，不得受理报账，应调查核实后方能报账。
（三）分类处理
初审资料完整齐全、符合新农合报账要求的，按程序进行审核报账；初审符合新农合报销范围但手续不全的，应一次性告知需补齐的全部材料；初审不符合新农合报销范围的，应当面告知并说明理由；初审住院报账材料有造假嫌疑的，县级新农合服务中心应组织专项调查核实，并在30个工作日内予以答复。
（四）资料备份
由经办人员复印住院患者《合作医疗证》和有效身份证明（代报人的身份证明）、其它需要复印的材料。
（五）审核结算
审核结算人员应依据《四川省新型农村合作医疗用药目录（修订稿）》、《四川省新型农村合作医疗诊疗服务目录》以及新农合其它政策规定进行审核。主要审核检查、治疗、药品项目与收费清单是否相符；诊断、检查、治疗、用药、收费是否合理；治疗项目、服务项目、用药是否超过目录规定；核实当年度是否突破个人报账补偿封项线。审核完毕后应在《合作医疗证》中作好记录，并将材料转复核人复核。复核无误后由审核结算人告知患者相关报销政策、报销比例、报销金额，患者知晓后在《审核结算审批表》和合作医疗证上签字或捺手印确认。
（六）费用审批及支付
《审核结算审批表》和报销资料经乡镇新农合服务站或县级新农合服务中心领导审批签字后交乡镇新农合服务站或县级新农合服务（管理）中心财务科，核对无误后，支付报账现金或开具现金支票，完成报销结算。
三、资料统计归档
参合农民的住院报账信息由专人负责录入微机并做好相关数据统计分析，按时评估分析，定期报表。财务室和档案室将报账资料分类存档，专人保管。
新农合住院医药费用补偿（统筹地内）审核报账流程
一、审核报账
1、申请。参合患者或代办人员持《合作医疗证》、身份证、出院证、住院发票、住院费用清单、到定点医院新农合报账窗口报申住院医药费。
2、审核。医院审核报账人员按照新农合相关政策对报账资料进行审核，复印相关资料并在复印件上签注“复印属实”加盖印章。经审核、复核无异议的，审核结算人在《合作医疗证》上做好登记，由参合患者或代办人员在《审核结算审批表》和《合作医疗证》上签字或捺印确认后，将《审核结算审批表》交医疗机构负责人审批，由出纳当场支付补偿现金。
3、县级新农合中心复审与费用拨付。在规定时限内，医院定期将新农合参合患者住院报账补偿资料及电子汇总表、同期医院新农合业务收入和缴存银行回单纪录一并报送县级新农合服务中心进行复审。复审与原审核内容一致的，由县级新农合服务中心主任审批并交财政局相关部门审核，审核无误后按照审批的补偿金额支付。支付一律通过银行转账方式直接至定点医疗机构。县级新农合服务中心复审中发现定点医院在审核结算时有误的，应当实事求是的扣减或增补。属违规收费或超标收费的应当如数扣减（属违规多收费用的，原则上由定点医疗机构退还参合患者后才予以结算）。
二、数据分析与信息发布
每月底应对全县所有定点医院住院费用报账情况进行数据统计分析，主要项目包括：住院报账金额、住院人次、住院补偿率、自付药品比例、日均住院费用、日均药品费用、平均住院天数、自付费用比例、住院优惠率、单病种最高限价执行等情况反馈给各定点医疗机构。同时上报县级新农合领导小组、卫生局、财政局等。同时每个季度对定点医疗机构报账审核情况及参合农民住院情况进行全县（市、区）通报，及时将住院报账中存在的问题反馈给各定点医疗机构，促使各定点医疗机构能够及时整改，完善审核结算工作。
费用报销与流程的心得篇十七
为切实做到财务管理的监督职能，使公司资金更加有效运营，进一步规范财务报销程序与标准，特制订以下费用报销管理制度。
2. 0 适用范围
本规定适用于本公司管理运营中的费用报销，包括办公费、员工费用、车辆费用、车辆补助、业务招待费、运输费、快递费、差旅费、通讯费等;固定资产购置/在建工程/工程装修/集中采购不在本规定。
3. 0 相关文件
无
4. 0 定义
无
5. 0职责与权限
5.1财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据现存的各部门管理费用的范围、付款申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
5.2业务部门:采购部、品质部、mis、生产部、工程部、厂务部、物流部。
各部门应对本部门管理费用的申请及报销进行初审，其中涉及办公费用、电话费、员工费用由各部门主管复审后交财务部审核报销，各部门主管对本部门的费用审核负责。
5.3行政部：负责办公费、员工费用及车辆费的审核。办公费用包括办公用品、保险费、劳保费等;员工费用包括培训费、医疗费、招聘费、加班补助等;车辆费包括汽车路桥费，加油费，停车费，修理费、保险费等。
公司每月所的水电费，房租费，电话费，由行政部填单送交财务部，财务作为入帐凭据。
5.4物流部：负责运输费用的报销及报关费用处理，运输合同、报价单需交财务备案，发货明细一定要同实际发货数一一对应，外请车必须事前申请，并附有相对应的发货明细，否则财务有权拒付款。
6. 0 流程图
7. 0工作程序
7.1报销原则
费用的报销按实报实销，总额限制，超额不报，节约归已的原则
严禁出差人员及公司职员将超过标准的个人费用在公司费用中报销。不准虚报费用，一经查实，将从严处理。
所有费用报销，必须由当事人亲自领取，其它人不准代领。并且于发生的当月25号前办 理报销手续，超期不予办理。
7.2费用报销标准 7.2.1.差旅费
出差人员乘坐的交通工具类型和住宿，伙食补贴费用按出差类型和职位级别报销标准：具体见行政部《出差管理规定》)
7.2.1.1交通费报销，必须在车票后注明日期，往返地点，如有的士费应有领导签字方可，票据必须在一个月内报销，否则不得报销。
7.2.1.2出差期间取得住宿费发票必须填写清楚，日期、住宿时间、房价，否则不可作为合法凭证报销。
7.2.1.3出差人员必须在出差后一个星期内报销票据，报销单上附有批准的出差申请，出差行程表，否则不得给予报销。
7.2.1.4公司员工因公借款，必须办理借款申请单，总经理签字核准方可借款，财务部根据完整的借款申请单，编制会计凭证，出纳，收款人必须在付款凭证上签字，原借款未还，原则上不得再借款。
7.2.1.5乘坐出租车报销规定：董事长及总经理出差乘坐出租车实报实销。 其他人员出差原则上不准乘坐出租车，但下列列情况除外：
7.2.1.5.1出差目的地偏远，无公共交通工具的。
7.2.1.5.2携带巨款、重要文件须确保安全的
7.2.1.5.3收发，货笨重，搬运困难或者时间紧急的`
7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司总裁、总经理等
7.2.1.5.5执行特殊任务或者夜间办事不方便的，已经没有公共交通工具的。 以上情况应在回公司后在发票后写明情况，经部门经理、主管签字后报销。
7.2.2业务招待费：
对外发生的招待费，仅限经理级以上人员及业务部销售人员有权支配接待费，接待费标准由总经理批准，标准以内实报实销。发票背面注明被招待单位名称，人数，时间等。取得发票按次分单位粘贴，不得按金额分开粘贴。
7.2.3机动车补助
7.2.3.1本公司已转正e级以上员工有私人机动车的可享有机动车补助。
7.2.3.2机动车必须自行购买交强险及第三者责任险，且为本人上下班使用。
7.2.3.3机动车补助按照以下标准在工资中发放
7.2.4通讯费 7.2.4.1手机通讯费
7.2.4.2因公使用手机进行国际通讯或国内长途通讯的人员。总经理及处长级以上实报实销，经理每月报电话费300元，司机出纳每月报电话费200元，部门主管每个月报话费100元，上面必须写明话费月份，以便查对。
7.2.4.3人员出差期间发生同业务相关手机费用，实报实销(出差人提供话费清单，并勾出相关费用)。
7.2.5 bb通讯费
7.2.5.1公司为副总经理(含)以上人员提供中国移动bb业务。
7.2.5.2其它人员因移动办公的需要，需使用bb业务的，由使用人提出申请，经总经理批准后，公司提供bb业务。
7.2.5.3 bb月租费用由公司统一支付。超出包月的流量费用计入手机费用，按职位规定报销。
7.2.5.4由于使用bb业务更换手机，公司支付所购手机费用的一半，但最高不超过1500元。
7.2.6家庭网络费、
7.2.6.1部门副经理(含)以上级别员工，家庭使用网络费用可实报实销，但每年最高不超过1000元。
7.2.6.2网络费在每年12月统一报销。12月之前离职者不可报销。
7.2.7汽车费用
汽车加油费报销应写明具体车辆，出差时间及地点。汽车过路桥费报销应附《出车申请单》，报销的过路桥费应与出差时间相符。
7.3 对报销单据的要求规定：
7.3.1费用报销单据要附公差单。异地出差一定要附出差行程表，写明乘车路线，车票金额。不准将不同内容的费用支出列在一个项目报销。笔迹工整，容易辩认。
得做为报销原始凭据。
7.3.3 所有支出必须取得合法、有效、正确、规范的发票，发票上单位，日期，事由，单价，金额，开票人，单位签章齐全，方可作为有效凭证，除非特殊情况财务部不接受收据作为报销凭证。
7.4费用报销程序。
7.4.1审核程序：
费用报销单除特殊情况外，每周报销一次，由经办人填写单据，于周二、三交财务审核，财务对于单据情况有权询问，经办人不得拒绝。对不合理、不真实、不完备的财务收支，有权不予受理或退回要求补充修正。财务把审核好的单据交总经理审核，总经理审核后，财务按正常程序再安排付款。
此报销制度从公布之日起开始执行，请各部门严格按规定执行。
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