有了计划，我们可以更好地分配资源，提高利用效率。合理安排时间和任务的优先级，确保计划的可行性和有效性。以下是一些制定计划的常见误区和注意事项，希望大家能够避免犯同样的错误。
资金管理的工作计划篇一
尊敬的上级领导：
本人_x年x月参加工作，曾在县纪委担任过副科级纪检员，20_年_月至今，担任县水务局局长。现将任现职以来履行岗位职责、遵守廉洁从政情况报告如下：
一、任职以来履行岗位职责，落实党风廉政建设责任制推进惩治和预防情况。
一是加强组织协调和监督检查，认真履行纪检组落实党风廉政建设的监督责任。加强对民主生活会、诫勉谈话等制度执行情况的检查，坚持集体决策重大事项、干部任免、重大水利项目安排和大额度水利资金使用等重要问题，切实做好各项党内民主监督工作。
二是以规范权力运行为立足点，从源头杜绝了_象。重点围绕招投标管理、水利工程建设管理、资金管理和干部管理等领域，查找风险点并签订自我防范风险承诺书，完善制度、减少人为因素，确保权力运行规范，从源头上有效地预防_象发生。
三是加强廉政教育学习，从思想上防止_发生。组织县水务系统全体党员干部认真学习了《廉政准则》，结合水务部门的实际，在机关支部会上共同探讨和学习了《廉政与人生》这一课题;组织全体干部职工观看了《焦裕禄》、《云中岗亭》等具有教育意义的影视作品，对干部进行经常性的廉政教育。
二、组织协调所在单位领导班子履行党风廉政建设“一岗双责”和反腐工作情况。
协助局党组切实落实党风廉政建设责任制，每年年初与下属各单位签订党风廉政建设责任书;与班子成员及党员干部股室长签订党风廉政承诺书，把反腐倡廉建设与推进全县水利改革发展结合起来，统一部署，统筹推进。同时，监督单位一把手认真履行第一责任人职责，并在廉洁自律上以身作则，率先垂范;监督班子其他成员对所分管的股室及下属单位的业务工作是否与党风廉政建设工作一起部署，一起落实，一起检查，一起考核。切实担负起检查与监督的责任。
三、监督检查本单位开展党风廉政建设工作和领导班子、领导干部廉洁从政情况。
近几年来水务部门项目多，资金大，因此在抓好廉政风险防控管理工作的基础上，加大了对项目的招投标、项目施工、工程质量及项目资金支付等方面的监督管理力度。每个项目都设有项目责任单位及项目负责人，项目建设资金设立专户，按资金管理规定的开支范围，实行按进度支付，做到专款专用。为确保资金安全，项目资金支付时，先由财政相关股室对工程进度量进行核定，再由项目技术负责人签属意见、分管项目法人审核、单位负责人同意后，由纪检组长确认支付，单位主要负责人对支出不直接签字审批。另外，严格控制“三公”经费的支出，对公车管理、招待费支出等都制定了切实可行的管理制度，并且严格按制度执行。去年1-9月“三公”经费是50多万元，而今年同期只有30万元不到，同期比下降了近50%。
在维护群众权益上，重点加强对水利项目的监督检查，每项工程的建设过程中都会安排3-5名水利工程技术人员专门负责项目技术指导和质量监督，同时邀请当地村民在现场监督工程质量，坚决查处和纠正挤占、截留、挪用等问题。在加强作风建设上，深化了机关作风与效能建设的“四结合”：
三是与推进年度水利中心工作相结合，四是与党的群众路线教育实践等活动相结合，相互推动，相互提升。
五、本人在执行中央和省市县有关领导干部廉洁自律等廉洁从政各项规定的情况。
本人严格要求自己，以身作则，廉洁自律，认真执行党风廉政建设责任制的各项规定，把自己置于党组织的监督之下。多年来，无任何违反规定收送现金、有价证券、支付凭证和收受干股等情况。严格按照上级廉洁自律的有关规定办事，不搞特殊化;生活上不铺张浪费，不讲排场、不讲阔气，淡泊名利。自任现职以来从未出国出境，也没有办理过出国(境)证件。办公用房是局里统一安排与纪检监察室共用的，面积大约12平米。参加工作以来，无论是在县纪委还是在水务局，从未享受过单位的福利分房和其他单位的集资建房。本人20_年_月离异现在是单身，儿子_一直跟我一起生活，今年18岁，现读高三。
父母均已在几年前过世不存在大操大办事项。本人的名义上有2套住房一间门面，一套是_x年和前夫共同购买的面积为90平米的商品房，当时价格大约是_万，房产户名是我，离婚时双方达成协议，房子归儿子所有，双方只有居住权;另一套是为了方便照顾到_读书的儿子和2个外甥，于20_年与妹妹、妹夫合伙在_购买的、面积为120平米的住房，当时价格17万，首付7万多由妹妹妹夫支付，另10万以我的名义在建设银行办理按揭的，房产户名是我;一间是20_年母亲出资以我的名义购买并说明是赠送给我儿子的商铺，面积大约40平米，价格10万左右。
本人除工资年收入三万四左右、每年的下乡加班出差补助三千左右、年终奖按县里的规定是四千外，还有门面收入1万2左右，基本可以供儿子上学和日常生活费的开支。20_年在公积金贷款五万、20_建行按揭购房款十万，每月需支付1800元左右贷款本息。
六、个人存在的问题及整改措施。
(一)存在的问题：一是作为县水务局纪检组长，监督上不够严格，有些没有很好的执行到位，在日常工作管理上重人情，有管理不严、不到位的现象，对分管的部门，原则性不够强，批评下属怕得罪人，存在老好人的思想;二是观察问题、分析问题、处理问题的能力还有待进一步加强;三是工作方法还欠妥，心太直、性太急;四是政治素养、业务水平有待进一步提高。
(二)整改措施：一是加强理论学习和业务专业知识学习，提高自身全面素质，强化进取认识，大力发扬奋发有为的工作作风;二是加强对局机关和下属单位的监督检查，每月定期组织督查组进行明察暗访，创新工作方法;三是多开干部职工座谈会，多与群众交流，对群众提出的意见和建议，及时提交党组会研究拿出整改措施，并抓好整改落实、及时反馈工作;四是切实把纪检监察工作与水利工程项目建设、生态水利建设紧密结合，真正满足群众的需求。
资金管理的工作计划篇二
为加强我厂资产资金的管理，充分利用现有资源，提高资产资金使用效率，盘活资产，维护国有资产的安全完整，保证我厂“321”战略的稳步落实，为我厂打造中国二锅头第一品牌提供有力资金保障，资产资金管理小组特制定20xx年工作计划。
1．货币资金。
严格控制资金使用范围，严肃结算纪律，作好货币收支管理，加速现金流转速度，提高现金的使用效率，还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制，对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序，以确保资金的安全有效。
2．应收账款。
严格执行我厂的信用政策，使我厂一方面能扩大销售和盈利，又能使其信用成本最低，财务部设立专人负责对应收款项进行管理，编制账龄分析表对往来款项进行监督，随时掌握回收情况，对逾期未收回的款项及时给与反映，让相关部门及时催款，作好应收账款的控制。
3．存货。
根据生产计划合理购进各种存货，保证生产和销售的经营需要，购进前进行详细考察，选择最优的供应商，确定经济进货批量，使我厂的存货成本最低。加强存货保管，定期对存货进行盘查，作到账实相符，及时发现存货是否存在变质、积压等情况，及时报告并作出相应处理。
4．固定资产。
针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况，征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度，使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记，施行使用单位固定资产责任制，保证资产的安全与完整。定期对固定资产进行盘查，及时发现闲置资产，盘活利用，提高资产使用效率。
根据现有资料作出准确的预测，作好资金筹划，为我厂的`生产经营提供可靠的数据保证，使我厂能够准备足够的资金、设备和存货，又不致设备闲置和存货积压。根据预测和生产计划，物质部每月编制全厂物质采购计划，财务部编制汇总收支预算，作好资金筹划，保证我厂生产经营的正常进行和可持续发展。
要进一步作好财务分析，评价过去的经营业绩，衡量现在的财务关况，预测未来的发展趋势。通过分析，发现问题，解释原因，为特定决策提供有用信息。
做好成本核算工作，加强成本费用控制，将2005年主营业务成本控制在主营业务收入的50%以下，营业费用和管理费用控制在主营业务收入的30%以下。
资金管理的工作计划篇三
20_年以来，本人在县委领导、县人大、县政协监督和上级法院的指导下，认真履行自己的工作职责，以^v^理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的xx大和xx届四五、五中全会精神，坚持“党的事业至上，人民利益至上，宪法法律至上”，紧紧围绕“为大局服务，为人民司法”工作主题，扎实开展学习实践科学发展观活动和“人民法官为人民”主题实践活动，依法履行职能，加强队伍建设，各项工作全面推进，为我县经济社会又好又快发展提供了司法保障。
一、加强学习，不断提高自己的政治业务素质。
为确保党的路线、方针、政策的正确实施，对政治业务知识的学习是工作之余的重中之重。一是注重xx届四中、五中全会精神的学习，将学习领会xx届四中、五中全会精神作为学习的重点，并结合法院工作实际认真领会、贯彻到工作中。二是组织开展了党支部“创先争优”活动。以“党建带队建”为主题，与推进“三项重点工作”和推进学习型党组织建设相结合，进一步激发党支部和广大党员的生机活力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和^v^员的先锋模范作用，结合工作实际进行了公开承诺。三是学习好各级党委的各种重要会议精神和上级法院的会议精神及文件，并及时传达贯彻到全院干警中。四是坚持集中学习和个人学习相结合。不断学习新的法律法规和其他审判业务知识，不断提高自己的法律知识，以适应不断发展变化的审判工作需要。同时，也加强对领导艺术和其他知识的学习。提高领导能力和水平。通过加强学习，三年来，自己的政治业务知识有所提高。
二、立足法院科学发展，加强党组班子建设。
理论是行动的先导，本人始终自觉执行党的路线、方针政策和政治纪律，始终坚持和依靠党对法院工作的绝对领导，在思想上和路线上与上级党委保持高度一致，努力提高党性修养。抓领导班子建设中坚持做到以团结促高效，以学习谋建设，以务实强发展，以廉洁保公正。按照“政治坚定、求真务实、开拓创新、勤政廉政、团结协作”的要求，充分发挥人民法院党组核心领导作用，切实加强班子的思想、组织和作风建设，抓好理论学习，坚持正确的思想导向，努力提高班子的司法决策和管理能力，使班子成员思想上同心、行动上同步，不断增强班子的凝聚力和向心力。在工作中，通过开展班子成员之间的交心谈心、民主生活会、批评与自我批评以及党组中心组学习等活动，找出不足，不断改进和完善。从而使班子成员做到一心一意抓审判、谋发展，成为一个团结干事的班子。在抓好党组班子建设的同时，也不放松对干警素质的提高。积极鼓励干警参加司法考试和在职学习培训，精心选定了“三读”活动中的选读科目，并结合岗位实际征订审判工具书籍。
三、完成各项工作的情况。
在三年工作中，结合“创先争优”活动中的公开承诺事项，主要做了如下工作。
饮水机、纸杯、桌椅板凳，张贴诉讼流程指导、当事人须知、收费标准和排期开庭专栏，并新增残疾人专用通道，方便残疾人诉讼。营造了方便群众诉讼的立案环境。
二是提高审判质量，做到精审判。20_年—20_年我院共受理各类刑事案件563件1032人，审结553件1009人，结案率为，共受理各类民商事案件20_件，审结1963件，结案率为。共受理行政案件9件，审结6件。依法审查涉及计划生育、水利、林业等行政非诉执行案件47件，结案46件，均裁定准予执行。
三是重视执行工作，切实解决执行难。执行中坚持教育疏导与强制措施并用，既注重引导当事人和解结案，又讲究执行艺术，对有履行能力而拒不履行法定义务的被执行人，在进行教育疏导仍抗拒履行的，则依法采取搜查、罚款、司法拘留等强制措施，敦促被执行人履行义务，保障申请人的合法权益。20_年—20_年共收执行案件1293件，申请执行标的金额7498万元，执结1198件，执结率为92%以上，执结标的金额5815万元。除外，开展专项执行行动，追求执行工作的时效性。如充分调研论证的基础上，开展非诉计生行政案件专项执行行动，采取了邀请计生部门参与执行的方式，选择在秋收后农村居民有一定收入的时机，突击执行了一批执行积案。
四、加强司法行政管理工作，提高司法保障能力。
资金管理的工作计划篇四
优秀作文推荐！为加强我厂资产资金的管理，充分利用现有资源，提高资产资金使用效率，盘活资产，维护国有资产的安全完整，保证我厂“321”战略的稳步落实，为我厂打造中国二锅头第一品牌提供有力资金保障，资产资金管理小组特制定20xx年工作计划。
1．货币资金。
严格控制资金使用范围，严肃结算纪律，作好货币收支管理，加速现金流转速度，提高现金的使用效率，还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制，对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序，以确保资金的安全有效。
2．应收账款。
严格执行我厂的信用政策，使我厂一方面能扩大销售和盈利，又能使其信用成本最低，财务部设立专人负责对应收款项进行管理，编制账龄分析表对往来款项进行监督，随时掌握回收情况，对逾期未收回的款项及时给与反映，让相关部门及时催款，作好应收账款的控制。
3．存货。
根据生产计划合理购进各种存货，保证生产和销售的经营需要，购进前进行详细考察，选择最优的供应商，确定经济进货批量，使我厂的存货成本最低。加强存货保管，定期对存货进行盘查，作到账实相符，及时发现存货是否存在变质、积压等情况，及时报告并作出相应处理。
4．固定资产。
针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况，征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度，使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记，施行使用单位固定资产责任制，保证资产的.安全与完整。定期对固定资产进行盘查，及时发现闲置资产，盘活利用，提高资产使用效率。
根据现有资料作出准确的预测，作好资金筹划，为我厂的生产经营提供可靠的数据保证，使我厂能够准备足够的资金、设备和存货，又不致设备闲置和存货积压。根据预测和生产计划，物质部每月编制全厂物质采购计划，财务部编制汇总收支预算，作好资金筹划，保证我厂生产经营的正常进行和可持续发展。
要进一步作好财务分析，评价过去的经营业绩，衡量现在的财务关况，预测未来的发展趋势。通过分析，发现问题，解释原因，为特定决策提供有用信息。
做好成本核算工作，加强成本费用控制，将20xx年主营业务成本控制在主营业务收入的50%以下，营业费用和管理费用控制在主营业务收入的30%以下。
资金管理的工作计划篇五
省卫生厅：
5月27日晚9时左右至28日早晨7时左右，我县普降暴雨，其中上栗镇、金山镇、桐木镇、鸡冠山乡降雨量均超过240毫米，单位时间降雨量百年不遇，灾情特别严重。截至5月29日8∶00，全县20.1万余人受灾，17万人口饮水困难。全县水浸居民5000余户，倒塌房屋1659间，其中倒塌居民住户房间1311间，倒塌居民住房437户，损坏房屋836间，因灾死亡大牲畜2265头(只)，浸毁财物数量较大，直接经济损失1.5亿元;水田过水面积8.65万亩，受淹面积3万余亩，其它农作物受损2万余亩，直接经济损失1.7亿元;县城1100余间商铺受淹，货物损失严重，直接经济损失1.5亿元;损毁渠道26960米，118口水塘受损，倒塌2座较大山塘，水利基础设施损失8000万元以上;损坏倒塌桥梁38座，水淹毁损道路132处，14800余米，直接经济损失5000万余元;电线倒杆312根，断线130余处，损毁变压器23台，直接经济损失500余万元;250多家企业受损，因山体滑坡等原因倒塌仓库、厂房13000余平方米，直接经济损失9000余万元。据初步统计，累计直接经济损失7.3亿元。
灾情发生后，我县积极开展抗洪救灾工作。一是提前预警。5月27日，我县接到气象部门天气情况预报后，立即安排各乡镇场、各花炮、煤矿、非煤矿山企业做好防雷防汛、防山体滑坡和泥石流的工作，增派值守人员，对重点企业、重点地段、重点库区派专人值守。二是及时处置。5月28日凌晨4∶30接到汛情报告后，我县立即启动防汛应急预案四级响应，召开了紧急会议，调度灾情，各县级领导立即下到各挂点乡镇组织抗洪抢险。灾情发生后，市委、市政府高度重视，市主要领导和分管领导赶赴险情最重要的地方现场指挥，并调集冲锋舟等专业设备支援抢险解救被困人员。目前，我县抗洪救灾工作有序进行，确保了被困人员得到及时自救，疏散人员和倒房户生活得到保障，没有出现人员伤亡，受灾群众情绪稳定。从5月28日晚12∶00开始，已解除四级响应，洪水全部回落到河道之中，全县正在积极开展灾后救灾重建。
由于降雨急剧，造成损失巨大，灾后重建工作任务十分艰巨，当前有下列问题急需解决：
1、开展居民住房重建工作。灾后居民住房重建安置需资金1500万元;。
4、保障食品供应工作。近期居民生活急需的大米、粮油、蔬菜等数量巨大，由于北部四乡镇蔬菜几乎全部冲毁，市场上新鲜蔬菜出现断档，据测算，近期内保障受灾群众急需食品供应的资金需要500万元以上。
鉴于我县今年年初已遭受严重雨雪冰冻灾害，此次再遇洪灾更是雪上加霜，县财政已十分拮据，今特呈文，请求解决县“5.28”特大洪灾救灾救济款5200万元。
妥否，请批示。
xxx年五月二十九日。
资金管理的工作计划篇六
尊敬的上级领导：
一年来，作为水务局局长的我时刻牢记党的宗旨，深入践行^v^^v^“三严三实”要求，不断强化思想建设，努力抓好班子带好队伍，全力推进水利各项工作的开展。现将一年来的工作述职如下：
一、着力抓好理论学习，不断提高政治素养。
党的理论是指导党的建设、干部队伍建设的理论基石。为进一步提高自身理论水平，更好的带好队伍，指导业务工作开展，一年来，我积极参与水电局党的群众路线教育实践活动，并通过集中学习和自学，重点学习了党的十九大精神和^v^^v^系列重要讲话精神，精读了《理论学习面对面》、《市委书记访谈》等理论书籍。从中深刻汲取营养，丰富内涵，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的政治理论水平和业务能力。通过扎实的思想政治理论学习，我在分析、研究、解决工作实际问题方面的能力取得了明显的提升，自身领导能力和领导水平不断得到提高，大局意识得到进一步强化，履职尽职和勤政廉政的思想自觉和行动自觉进一步增强。
二、着力抓好廉政建设，不断筑牢反腐防线。
狠抓自身廉政建设，强化班子和职工的廉政防控。把廉政勤政宣传教育工作纳入到日常工作和活动中，与局重点工作同部署同落实，利用各种机会，广泛开展富有特色的，丰富多彩的教育活动，并取得了明显成效。通过组织干部职工学习《八项规定》、《廉政准则》、《纪律处分条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等廉政规定，及开展水电系统警示谈话会和岗位廉政风险防控、制定和完善各项涉资规章制度、强化二层单位班子监管等一系列措施，多角度、多方位对干部职工开展廉政教育，加强了自身和干部职工队伍建设。同时注重从源头上预防和治理_以对党和人民负责的态度，管好用好每一笔水电资金，确保其发挥最大效益，一年来本人和干部职工没有出现贪、腐和吃、拿、索、要等行为，切实做到了“工程安全、资金安全、干部安全”。
三、着力抓好水利项目建设，不断夯实_水利基础。
(一)去冬今春冬修水利工作成效突出。20_-20_年冬春水利建设完成工程总投资_亿元，实施水库除险加固工程_座，饮水工程项目_个，小农水重点县项目x处，重点中小河流治理工程x个，坡耕地治理工程x个及一大批水毁修复和面上水利建设项目。累计完成土石方_万m3，堤防加固_km，渠道建设_km，渠道清淤_km，新增恢复灌溉面积_万亩，改善灌溉面积_万亩，新增节水灌溉面积_万亩，治理水土流失面积_平方公里，解决农村饮水困难人口_万人。由于我县在冬修工作中成绩突出，被评为全区冬春水利建设先进单位，我县已是连续第四年获此殊荣。
(二)水利项目建设推进有力。20_年投资_亿元兴修水利，其中投资_万元对_座病险水库实施了除险加固;投资_万元建设_处农村饮水安全工程，解决饮水不安全人口_万人;投资_万元实施小农水重点县项目，改造渠道总长_千米，改善灌溉面积_万亩，恢复灌溉面积_万亩;中小河流治理已下达资金_万元，目前完成投资_万元，占总投资的_%;总投资_万元的_坡耕地治理(三期)工程已全部完工。各项目顺利完成了年度既定目标任务。
_水利工作虽然取得了一些成绩，但还存在许多问题亟待解决。在今后的工作中，我决心与班子成员一道团结全局干部职工，努力工作，着力抓好班子建设、队伍建设，围绕全县经济社会发展对水利的需求，同心协力，真抓实干，开拓创新，力争各项工作再上一个新的台阶。
资金管理的工作计划篇七
第一条货币资金是学校的重要资产，包括现金、银行存款。为了加强货币资金管理，保证学校货币资产安全，维护结算纪律，根据中国人民银行《现金管理暂行条例》和有关结算制度，结合学校实际，制定本规定。
第二条现金使用范围。
1、职工工资、个人津贴。
2、支付给个人的劳动报酬：
3、根据国家和学校的规定发给个人的各种奖金;。
4、各种劳保、福利费用以及按规定对个人的其他支出;。
5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;。
6、出差人员必须携带的差旅费;。
7、结算起点以下的零星支出;。
8、其他必须支付现金的其他支出。
第三条使用现金要在限定的范围内，严格审批程序。
1、日常报销过程中，如差旅费、零星办公用品购置、电话费等需要支付现金的仍通过现金结算。
2、向机关、团体、部队、企业采购商品、劳务结算、缴纳税费在结算起点以上的应采取转帐结算。
3、在本地购买设备、家具等固定资产，必须通过银行转帐不得支付现金。
4、去外地采购，在同一单位采购商品支付现金限额为20xx元。因采购地点不能确定的现金借款一般不大于10000元，确有特殊原因超过10000元小于50000元的，须预先经财务处领导审批，超过50000元的，须预先经分管校领导审批。
5、职工因公出差携带现金数额应根据出差地点和任务确定，一般不大于10000元，确有特殊原因超过10000元小于50000元的，须财务处领导审批，超过50000元的，须经分管校领导审批。
6、现金的收付、结算、审核、登记等工作，不得由出纳一人担任，会计和出纳要分开，出纳管钱不管帐。
第四条财务部门应建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。出纳人员应于当日业务终了后对库存现金盘点，保证帐实相符。各科科长应组织人员对库存现金进行定期检查和不定期抽查，并认真如实填制库存现金盘点表报财务处综合科备案。
第五条现金当日库存量应控制在核定的库存限额内，超过限额部分应于当日送存银行。由于特殊原因，当日无法送存的，必须报告财务处领导，采取安全措施。
第六条未经财务处同意或授权，学校任何部门和个人均不得以学校或个人名义收取现金。所收现金应及时送交财务处入账，不准自收自支，私设“小金库”。
第七条学校不得为其他单位和个人套取现金，不得将现金借给与本校无业务关系的单位和个人。
第八条严禁坐支现金，严禁白条抵库。
第九条商业汇票及银行存兑汇票视同现金管理，由财务部门出纳负责保管。
第十条严禁将公款以私人名义在银行办理存储。
第十一条学校根据业务需要和有关开户规定在银行开设银行帐户，按中国人民银行的规定办理结算。
1、学校财务部门负责管理银行帐号，其他部门一律不得擅自开设银行帐号。
2、二级核算单位需开设银行帐户的，必须报学校财务处审批并备案。
3、学校的业务结算除必须通过现金结算的业务外鼓励通过银行结算，减少现金流通量。
4、重要的银行票据(如支票、汇票、本票等)的领购、签发使用要严格办理领用签发手续，并登记造册。
5、银行印鉴和结算票据应两人分工保管，不得将结算票据与全部印鉴存放同一处同一人保管，签发结算票据应分别由二位印鉴保管人审核无误后加盖印鉴。
第十二条财务部门应建立健全银行帐目，逐笔记载银行存款收付，及时结出存款余额。出纳人员应及时了解和掌握存款情况，不得开具空头支票。当存款余额可能不能满足日常支付需要时，应及时报告，提议调度资金。调度资金的手续按《江苏科技大学资金调度管理办法》办理。
第十三条学校的银行帐号只能用于学校的对外业务结算，严禁出租出借银行帐号。未经财务部门同意，不得将单位银行帐号告知其他单位或个人。
第十四条严格执行银行结算纪律，不准签发空白现金支票，严格控制签发空白转帐支票。签发转帐支票应事先填写签发时间、收款单位、用途和金额。对确因暂时无法确定金额的，应注明最高限额，确定金额后，领用人应及时通知财务部门。支票领用人对支票的安全负责。
第十五条财务部门应由按排非出纳人员定期与银行对帐单对帐，每月编制银行余额调节表，查明未达帐项原因。确保银行存款的安全完整。每月编制的银行存款余额调节表按规定须经财务处领导和审计处领导签字。
第十六条凡以前有货币资金管理规定的，从公布之日起以本办法为准。
第十七条本规定自公布之日起执行，解释权在学校财务处。
资金管理的工作计划篇八
受国家宏观政策和煤炭生产自身特殊性的影响，煤炭企业生产成本日益加大。煤炭企业只有加强成本管理，推动成本管理由战术型、经济型、以物为中心型、算帐型向战略型、经济与技术结合型、以人为中心型、经营型的转变才能真正实现经济增长方式的转变，提高自身竞争力，迎接市场化的挑战。
（一）提高成本管理意识，建立基层成本核算制度。
树立以扭亏增盈为核心的成本控制观，使各级干部和各类专业技术人员增强成本意识，正确处理好成本与技术、安全、质量等之间的关系，把经济性与技术性很好地结合起来。建立区队、班组、岗位的基层点的核算制度。企业的各项费用都要在基层核算点的成本构成上体现出来，要明确一定的基层核算点成为相应的责任主体、利益主体和控制主体，形成全员自主控制，构筑成本管理纵到底、横到边的群控网络，确保企业利益目标的实现。
（二）实行预算控制制度，强化目标成本管理。
结合企业的利润目标和控亏目标，制定出所属各单位合理、可行、科学的成本控制目标和成本计划。为调动各单位降低成本的积极性，还可根据产量变化规律实行弹性目标控制成本。煤炭企业生产成本的预算可以严格按照企业制定的消耗定额来确定，也可以按照企业目标成本来进行制定，根据企业对各项成本测定的开支严格限制和监督，力求使预算在目标成本控制的基础上做到准确无误。
（三）严格考核目标成本并与激励机制相结合。
（四）采用现代成本管理方法。
煤炭企业在事前成本管理中，应吸收和消化现代经济管理方法，推广abc物资管理分类法，a类物资多采用定期控制法，c类物资多采用定量控制法，b类物资可视各物资的特点分别采用定期控制法和定量控制法，使成本预测、决策方法科学化、系统化；在事中成本管理方面，要在财务成本核算方法与管理成本核算方法相结合的基础上，重点研究变动成本、标准成本和责任成本核算方法；在事后成本管理方面，应加强成本的考核和分析，不应单纯以成本的高低作为衡量成本管理水平的唯一指标，而应加强对成本效益的考核，如费用成本利润率等。成本分析中，应加强材料采购成本和产品销售成本的分析，注重产品间的横向比较。
资金管理的工作计划篇九
为了加强本食堂财务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，特根据有关会计法规制定如下制度：
1、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。
2、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3、须做到钱帐分管，帐物分管。
4、每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。
3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。
4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。
本着既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。
1、各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。
2、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。
3、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。
1、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。
3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。
4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。
5、出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50%。
6、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。
8、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。
资金管理的工作计划篇十
11月25日，郑州市交通运输委员会常务副主任赵亚峰在郑州市公路局六楼办公室召开局财务管理专题会，研究部署我局近期财务管理工作。现将会议确定的主要事项纪要如下：
一、即日起涉及资金支付的工作任务实行提前呈批制。凡涉及项目支出、业务招待费、其他临时性项目支出，由相关处室填制郑州市公路局经费(项目)支出呈批表，分管领导签字后报交通委常务副主任赵亚峰签字，签字后相关处室予以执行。事毕，由经办处室整理、粘贴好报销单据，由财务处进行验票，票据合格予以确认后，分管领导签字确认，总会计师王春元签字。金额在三千元以下(含三千元)，财务处予以报销;金额在三千元以上，由交通委常务副主任赵亚峰予以签字后财务处报销。
二、政策规定的支出，经手人填制报销凭证，财务处进行验票，票据合格予以确认后，分管领导签字确认，总会计师王春元签字。金额在三千元以下(含三千元)，财务处予以报销;金额在三千元以上，由交通委常务副主任赵亚峰予以签字后财务处报销。报销实行一事一票制，凡一事开具一张以上票据的(定额票据除外)，财务处禁止办理，需交通委常务副主任赵亚峰予以签字后财务处报销。
三、即日起局财务报销日改为每周三全天。
与会人员：
资金管理的工作计划篇十一
豫财办〔2011〕68号。
各省辖市财政局、有关县（市）财政局：
为认真落实国家惠民政策，切实加强财政惠民补贴资金管。
理，根据河南省《财政惠民资金管理和支付方式改革的指导意。
见》，制定了《河南省财政惠民资金管理和支付方式改革实施方。
案》。现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
附件：河南省财政惠民资金管理和支付方式改革实施方案。
二〇一一年七月十一日。
附件。
实施方案。
为认真落实国家惠民政策，切实加强财政惠民补贴资金管理，省财政厅决定从2011年7月起，在全省范围内推行以“一卡（折）通”为主要内容的财政惠民资金管理和支付方式改革。现根据•河南省财政厅关于印发†财政惠民资金管理和支付方式改革的指导意见‡的通知‣（豫财办„2011‟58号）精神，制定本实施方案。
一、指导思想和基本原则。
（一）指导思想。
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面落实国家惠民补贴政策，加强财政惠民补贴资金的监督管理，建立科学规范的财政惠民补贴资金发放机制，为人民群众提供便捷高效的服务。
（二）基本原则。
各主管部门权责不变、分工协作；
发放流程规范透明、方便高效；
各项财政惠民补贴资金集中整合、一卡（折）发放。
二、主要内容。
（一）建立“一卡（折）通”制度，实行“一人一卡（折）一号”
“一卡（折）通”就是将财政预算安排的各项惠民补贴资金，通过财政零余额账户将资金直接拨入代理金融机构的内部结算账户，由代理金融机构将补贴直接打入个人存折账户的兑付方式。
卡（折）一号”。
推行“一卡（折）通”改革，一是整合、清理和规范，对以往办理的各种财政补贴专用卡（折）重新梳理，指定一个作为“一卡（折）通”专用卡（折），其他的卡（折）转变为普通的储蓄用卡（折），本人可自行选择留用或销户。二是对需要发放新卡（折）的对象，由相关部门严格按照规定审核发放，报同级财政部门备案。
对于以户为单位发放惠民补贴资金的,要将惠民补贴资金直接打入户主的存折账户。
对于通过减免方式享受到的补贴，这类补贴资金不是直接支付给人民群众，而是支付给相关机构（或公司）。这类机构作为领取财政补贴资金的对象，不需要办理“一卡（折）通”专用卡（折），直接使用单位现有的银行账户即可。
（二）纳入“一卡（折）通”的资金范围。
•财政惠民资金管理和支付方式改革的指导意见‣已明确了纳入“一卡（折）通”的补贴资金范围，共计31大类，43小项。其他补贴项目和新增补贴项目也要逐步纳入“一卡（折）通”管理。
三、实施步骤和时间安排。
财政惠民补贴资金管理和支付方式改革工作，分三个阶段进行。
（一）宣传动员阶段（7月-8月20日）。
贯彻落实•河南省财政厅关于印发†财政惠民资金管理和支付方式改革的指导意见‡的通知‣文件精神，召开专门会议，动员部署“一卡（折）通”改革工作。同时要通过各种新闻媒体进行广泛宣传。各县（市、区）要相应地发布•告城镇居民和农民朋友的公开信‣，宣传改革的意义、目的和内容，具体明确补贴资金的标准及政策依据等，引导广大人民群众积极支持和参与改革。
（二）组织实施阶段（8月21日-10月31日）。
制定工作方案。各省辖市、县（市、区）结合本地工作实际，制定具体工作方案。
部署软件系统。省财政厅统一组织开发•河南省财政惠民补贴资金管理一卡通信息系统‣。该系统采用市级集中部署模式，各县（市、区）及乡镇通过财政广域网连接到服务器；数据库使用oracle10g，可与金财工程应用支撑平台共用小型机系统，存储设备可适当扩充；中间件采用weblogic8.1.5，需另配一台高性能服务器作为应用服务器。省财政厅统一组织实施，各省辖市财政局积极配合，做好软件的安装部署工作。
开展业务培训。市县级财政部门负责对本级和乡镇财政具体操作人员进行业务和软件操作培训，熟悉信息采集、分户清册编录和数据资料传递程序等相关业务知识和工作要求。省财政厅负责软件培训的师资调度和时间安排，各省辖市财政局要向省财政厅报送培训计划。各级财政部门自行负担培训费用，包括学员的食宿、师资教材等费用。
采集整理信息。乡镇政府组织负责补贴项目管理的相关站所，根据职责分工，采集补贴对象的姓名、身份证号码、“一卡（折）通”卡（存折）号等相关基础信息，进行清理审核，整理成册，并张榜公布，经群众签字认可后，建立信息数据库。
9月底以前“一卡（折）通”存折必须认定发放完毕，各项补贴资金全部纳入“一卡（折）通”发放。
（三）检查验收阶段（11月1日-12月31日）。
各省辖市财政局负责对本辖区的县（市、区）惠民补贴资金管理和支付方式改革工作进行监督检查，对各项政策的落实情况逐项验收，对改革工作进行全面总结，11月31日前向省财政厅提交书面报告。省财政厅年底前会同有关厅（局），对全省“一卡（折）通”改革情况进行抽查，总结经验，树立典型。
四、工作要求。
推行财政惠民补贴资金管理和支付方式改革政策性强，涉及面广，直接关系到广大人民群众的切身利益，各部门各地区要站在全局的高度，统一思想，加强组织领导，切实抓好改革的各项工作。
财政部门负责对惠民补贴资金进行整合，确保惠民补贴资金按时发放。乡镇财政所直接发放给受益群众的“一卡（折）通”
卡（存折），不得委托别人代领代发。对居偏远山区、行动不便的农户，乡镇财政所人员要服务上门，直接将“一卡（折）通”卡（存折）送达农户。对举家外出务工的农户，由乡镇财政所妥善保管“一卡通”卡（存折），未经本人授权，不得发放给任何人。对无民事行为能力或限制民事行为能力的，由其监护人按有关金融法规办理。
相关部门对采集的惠民补贴资金基础信息进行审核，对资金发放进行监督；提高信息化管理水平，完善硬件设施，实现县乡联网，为改革的顺利推进提供工作保障。
补贴项目管理部门负责审核确定相关惠民补贴资金的补助对象及补助标准，做好相关证件的发放；及时向财政部门提供补助对象、补助标准的确定和变更情况；会同财政部门做好资金的发放和监督工作。
乡镇人民政府组织各职能站（所）、村委会对群众基础信息进行采集、整理、审核；落实惠民补贴资金“一卡（折）通”改革中各站（所）间的衔接工作；抓好财政惠民补贴资金服务窗口建设，建立办事大厅，集中办公，做到制度上墙、政策公开、责任到人、热情服务，切实为群众提供优质、高效服务。
代理金融机构负责财政惠民补贴资金“一卡（折）通”储蓄卡（存折）的办理；告知群众妥善保管、正确使用卡（存折）的方法，存、取款要求和免费查询的方式方法。
在推进改革的过程中，要充分发挥监察、财政、审计等部门的职能作用，加大监管力度，严格遵守“六到户”、“六不准”的工作纪律，对违反政策规定的行为要给予坚决纠正。并建立工作制度，定期对惠民补贴资金发放情况进行检查监督，各级财政监督检查部门要将惠民补贴资金纳入重点监管范围。
资金管理的工作计划篇十二
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称，出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作。你是否在找正准备撰写“资金出纳工作计划”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！
20__年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20__年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习状况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算。
1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，用心完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
20__年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，做出20__年工作计划如下：
一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。
作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。
二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。
三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。
我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。
大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国_的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，将20__年工作计划具体展开如下：
一、日常工作。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、增强职业素养和综合管理能力。
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
4、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20__年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
1、完成领导临时交办的其他工作。
2、使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作。
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。
资金管理的工作计划篇十三
2010年2月22日，县委书记郝建民主持召开了2010年若羌县委财经领导小组第2次会议。县委副书记、政府县长买合木提·吾斯曼，县委阿里木·阿巴拜克，县委、纪检委书记樊爱琴，县委、政府常务副县长徐凯，县委刘友番，政府副县长邓东升、邵军安，县政协副主席、发改委主任肖勇及王斌、杨松波、李占举参加会议。会议研究了有关经费拨付事宜。现将会议主要精神纪要如下：
一、会议决定：
2、拨付县广播电视局农村电影公益性放映场次补贴专项资金2.1万元;。
6、拨付县委组织部2009年集体经济薄弱村运转补助经费4万元;。
7、拨付县纪检委兑现“双责任制”奖励资金4.6万元。
二、会议同意：
4、按照机构设置有关程序将县政府采购中心由政府办公室调整至县国资办。
三、会议要求：
县财政局要根据会议意见，充分考虑我县机构增设、公车改革等情况，对提交本次会议研究的2010年部门预算重新修改完善后，分送县委财经领导小组成员征求意见后，再提交县委财经领导小组会议研究。
资金管理的工作计划篇十四
1、各子公司重视做好“资金预算”工作，具体做好以下报表:。
a、资金收支月度报表；
b、季度资金预算报表，同时上报上季度实际发生报表和分析报告；
2、资金预算编制及上报时间要求:。
a、资金收支月度报表，根据月度实际收付情况进行编制，每月10日前上报；
c、资金预算报表，根据集团或主机厂指标，同时结合上资金周转情况，在年底25日前上报（第四季度总结与可合并）。
d、上报的资金预算报表，可以分汽车销售、售后维修产业预算。
1、制定预算时必须客观实际，总经理为组织负责人，对预算的准确性和及时性负责；
2、资金的日常使用及周转严格按预算执行，总公司根据相应的资金预算来协调及安。
3、资金部对各公司上报的资金预算和分析进行审核，发现有明显的考虑不全、敷衍。
了事的，予以退回重做；
后，实在不能支持资金的，则应及时给出回复。
三、保障措施管理。
1、财务管理中心对该项制度落实情况检查，对未按要求执行或不配合的，对相应负。
责人提议负激励，并列入月度考评；
2、资金部根据各公司的资金预算以及实际使用，结合平时不定期检查，对预算工作。
做的较好的公司，提议相应的正激励。
资金管理的工作计划篇十五
摘要：货币资金是加油站资产的重要组成部分，是企业进行生产经营活动所必不可缺少的条件之一。本文以加油站货币资金管理目标出发点，通过分析加油站资金管理存在的各种风险，浅析加油站资金管理的各种方法。从加强加油站货币资金的控制与核算、提高资金周转速度及资金使用效益着手，对加油站资金进行科学有效的管理、增强其安全性，确保资金管理零风险。
货币资金是加油站资产的重要组成部分，是企业进行生产经营活动所必不可缺少的条件之一。加油站做为销售企业资金主要回笼点，其资金风险的控制与管理是各销售企业长期重点关注的环节。加油站货币资金的管理首先应明确其目标、认识其风险；然后制定相应制度并采取对应措施应对风险；最后要加强监督各项制度的执行情况。
一、加油站货币资金管理主要有以下目标：1.保证货币资金安全。
加油站费用账户应由加油站经理和加油站核算员共同管理，做到费用卡和密码分开保管。及时缴存加油站余下的备用金，减少加油站资金沉淀。
1.现金风险。虽然各加油站都采取了银行上门收款方式回笼油款，并要求日清日结。但是，银行每天只能收款一次（大站也有两次的），销售现金必然有一部分滞留加油站，这就带来了现金管理风险。特别是夜间，风险更为突出，各种抢劫，盗窃犯罪严重威胁着加油站安全。
2.人员风险。加油站员工思想素质、职业道德和法制观念存在差异，如果用人不当，易给不法分子以可乘之机，产生内部人员挪用、偷盗等资金管理风险。
3.坏帐风险。只要有应收账款存在，产生坏帐的资金风险就永远存在，客户欠款金额越大，发生坏账风险也越大。原则上加油站销售必须是现款，但是在销售压力的推动下加油站经理通常会在未经公司审批的情况下私自赊销。
三、加油站资金风险控制制度1.不相容岗位分离控制。
上级财务部门必须不定期检查指导加油站资金管理工作。检查加油站各类账本登记情况，不定时抽查营业款回笼情况，及时查处加油站违规赊销问题。检查加油站内部控制制度执行情况。
强化规章制度建设并贯彻落实执行好，是资金安全管理的重中之重。管理人员根据日常管理工作不断完善资金管理制度和监管制度，建立《加油站资金管理办法》及细则、《银行卡管理规定》、《备用金管理办法》、《资金安全预案》等，从细枝末节入手，防微杜渐，建立资金管理快速反映机制，明确岗位责任制，环环紧扣，将资金安全管理的每个细节细化到人，同时明确责任追究制度和处罚标准，以制度约束员工行为，以制度指导员工工作。
2.全员参与资金安全管理公司把资金安全管理摆在重要工作议事日程，管理人员形成专题研究，采取各种行之有效的教育形式，加强员工对资金安全管理的认识，强化对规章制度的理解，进一步明确岗位职责，强化员工素质培养以达到诚信、真实、可靠的本质，实现全员参与的资金安全管理。每个员工都能明确自己的责任，严格按制度办事，才能有效监督和保障加油站资金的安全。
3.严抓安全设施配备。
分公司财务部应联合质安部每季度、各片区每月组织加油站员工进行资金安全培训，包括理论学习和防抢防盗实战演练。做到平时多演练，遇事不慌乱。
5.规范加油站油款交接流程。
公司充分利用加油站管理和资金系统传送及网上银行每日进行数据核对，保证加油站上报的销售数据与加油机销售数据相一致。在确保资金上报数据真实性的基础上，公司财务检查人员把加油站资金作为管理和督查的重点，制定详细的资金检查细则，形成加油站日检查、片区周检查、公司月检查的三级检查制度，明确监督检查机构和人员的职责权限，并保证监督的时效性，及时发现管理中存在的薄弱环节，提出指导性建议，做到事前控制和事中控制，为资金安全管理提供有力保障。
资金管理的工作计划篇十六
摘要：随着《全国林业信息化发展“十二五”规划》正式出台，森林经营资金管理在林业经营单位系统管理中越发重要。文章就目前林业单位会计核算体系中资金管理存在的问题进行分析，提出解决思路和方法，为今后林业会计管理制度体系建设和完善提供借鉴。
关键词：管理体制；会计核算；资金管理。
森林分类经营以及林改改革为林业会计制度改革提供了前提和保障，林业分类经营呈现出多种经营体制和经营模式。如何使林业单位选择一种适合自身的会计制度也成为可能。改革我国的林业会计制度，借此机会建立起符合我国林业发展的林业会计管理制度体系。
中共中央和国务院作出《关于加快林业发展的决定》以后，我国林业分类经营改革向全国推进，各地涌现出各种类别的林业经营体制和模式。这些模式可归纳为两大体系：一是以森林生态效益为主的生态维护性林业体系；二是以经济效益为主的经济林林业体系。国有森林经营单位资金管理在会计制度的使用上，有使用《事业单位会计制度》，有使用《企业会计制度》，还有的同时使用两种或两种以上的会计制度，实践中造成了会计制度混乱和资金管理漏洞。这是我国林业工作中一直存在的突出问题，也将是今后林业会计制度改革的难点。随着国家对林业生产力布局的调整和林业分类经营改革不断深人，应当解决政企不分、性质模糊、职能含糊等会计制度混乱问题。把《会计管理制度》作为核算的基础依据，将《国有林场与苗圃财务会计制度》、《森工企业会计制度》、《事业单位会计制度》、《股份有限公司财务会计制度》等相关适用条款融人到林业会计制度中来，建立统一完善的林业会计制度体系。
二、建立科学的林业资金核算制度体系。
应用两种存在本质区别的会计制度，造成科目性质不清，资金相互套用占用，报表编制难统一等诸多问题。传统经营模式下的森林经营核算，以“木材”的价值左右核算。森林资源消耗价值没有计入木材成本。只计量进行交换的货币收益，没有把森林资源、生态环境和社会效益纳入会计核算体系。经营者忽视森林生态和社会效益。使森林资源锐减，生态环境恶化，林业单位曾一度陷入“两危一困”局面。现行森林经营体制在原有经营的基础上虽有改变，但林业单位内部经营体制的会计核算不规范、不统一和不确切性仍然没有实质性的突破。林场现肩负着双重的职能，一方面是对森林资源的保护；另一方面为生存而进行的营林生产职能。这些经营如采用《事业单位会计制度》的核算办法“应上交款”、“拨人事业费”、“事业费支出”等科目进行核算。仅仅强调的是收支管理，就会使林业单位出现有资金而不能运转，体现出了它的企业性质；而另一方面受林业职能局限性．政府拨付的资金微乎其微，难以维持正常的事业性开支，林业单位又难以发展壮大，体现出了它的事业性质。可以说现行的会计核算在某种程度上会制约林业发展，林业单位的双重性导致会计制度在核算、计划制定等会计核算混乱。
森林经营单位管理制度以及核算办法应充分考虑林业单位经营性质，将现行的《事业单位会计制度》、《企业会计制度》融人其中，按照森林分类经营的原则因林实策、因地实策。借鉴《天然林资源保护工程财政专项资金管理暂行办法》、《天然林保护经费会计核算暂行办法》、《天然林保护工程公益林项目会计核算办法》等管理制度，建立统一完善的生态林业会计制度体系。
三、发挥会计核算优势，加强森林资金经营管理。
森林不仅为国家提供木材和各种林副产品，而且还承担着净化空气、涵养水源、保持水土、美化环境、维护生态平衡等生态、社会功能。因此森林经营是一个林业系统的一个经营过程，任何一个单一的核算管理或者是仅仅依靠政府资金，对林业的发展都是“制约”。林业会计作为林业管理的重要组成部分，会计核算应充分发挥资金管理优势，利用森林资源使森林生态、经济、社会三大效益最大化。将森林生态效益、经济效益一部分核算森林经营时所发挥的生态、社会效益与价值，林业生产单位（个人）对生态环境和社会承担责任，由所受益者承担；另有部分森林经营产生的经济价值由森林经营者向社会提供，社会效益已货币形态核算为森林价值。两者之间相互促进，构成一个良性循环的整体体系。只注重眼前经济效益，森林经营就将采伐过量，那么迟早会导致经济效益的下降；反之，只保护、没有经济效益的刺激，这种保护不利于社会发展需求。因此，森林经营在提高经济效益的同时兼顾生态效益和社会效益的提高。也必须与会计制度改革与发展的客观要求相适应。并通过会计核算记录有关的生态环境效益和环境资源成本，分析、体现森林经营单位、经营者应有的价值地位。有效协调林业经济发展中的长远目标与近期利益目标，有效协调社会目标与林业目标之间的关系，激励林业事业进一步又好又快发展。使社会各界都能真正认识林业，关注林业。
四、结论。
总之，林业财会作为林业建设中一个重要组成部分的，它的建立和完善离不开特定的林业环境；同其他经济学科一样，林业财会的一系列理论方法，都应遵循林业发展规律，与林业环境相适应。以森林整体经营，分类经营等林业生态理论与实践工作为一体的林业会计核算体系，实质就是林业客观环境与财会实践的统一。只有明确了二者关系，才能从我国的现行林业现状出发，逐步完善我国的林业会计核算体系，做好森林资金统筹管理，充分释放林业经济、生态、社会效益三大潜能。
参考文献：
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