计划可以帮助我们更好地管理自己的生活，实现自我提高。制定计划时，要把握好时间的分配，合理安排各项任务的优先级。如果你想了解一些关于计划的成功故事，以下范文或许能够激发你的灵感和动力。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇一
财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。
x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。
日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。
首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。
在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。
在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自身素质和业务能，让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议，为加强财务管理制度，为节约不必要的浪费，降低经营及生产成本，提高我公司经济效益，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出，抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、企业化、正规化。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
财务部xx。
xxxx年xx月xx日。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇二
财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。
x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一．现金业务。
按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。
二．银行业务。
日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。
三．其他工作。
首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。
在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。
在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自身素质和业务能，让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议，为加强财务管理制度，为节约不必要的浪费，降低经营及生产成本，提高我公司经济效益，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出，抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、企业化、正规化。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
财务部xx。
xxxx年xx月xx日。
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总结集锦出纳工作总结及工作计划篇三
20xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下：
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇四
时光如白驹过隙，20xx年的日历正一页一页悄然翻过，加入xxxx财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程，作为公司的一名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策自己，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：
（一）日常会计工作。
1、修改20xx年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件用友u8中。
2、按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的维护。
3、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工作，及时准确地填报各类月度，按时向上级部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
4、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，针对一些特殊的未达账项及时跟出纳沟通，寻找原因，确保资金安全；严格按照会计制度要求整理归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等，确保会计资料的安全。负责保管会计档案，按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记，建立本公司固定资产、折旧，定期进行固定资产清查，并做出相应的账务处理。
5、费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核到账务处理，完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化，发布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》；及时登记费用台帐，对公司费用发生情况全面掌握，以便针对具体情况提出实施措施。
6、每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字，让领导及时的做出调整。
7、及时清理个人往来账，及时核对公司与总公司的往来。
8、按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求，认真核对供应商信息和发票。
2、培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开支票等。
3、规范仓库人员规范填写《商品入库单》，《商品送货单》；修订《仓库出入库规范》。
4、业务借款管理办法:为加强对资金的内部控制,规范业务借款行为,防止重复借款，借款无故流失的现象的发生，严格审批。
5、所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。
6、协助行政部处理有关财务方面的工作。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇五
尽管我们在工作中兢兢业业，但完美离我们总有一步之遥，经过一年来的努力，工作中没大的贡献，也没大的失误，平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题：
(一)会计业务知识水平亟待提高。作为一名信息化时代的会计工作人员，应该既要深谙会计业务，更要有超前意识，要成为一名优秀的财务人员，我的差距还很大。
(二)工作作风还不够踏实。总是找借口以各种理由说服自己不要。
过且过、“做一天和尚撞一天钟”的思想.
（三）忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
改进措施：
（一）加强对专业知识的学习，改掉粗心大意的不良习惯，在工作中时刻树立细心、谨慎、为他人服务的意识。
（二）应加强与领导的沟通，及时反馈领导安排的临时工作，主动汇报自己的各项工作。
（三）努力提高与其他部门及合作公司交流沟通的能力，以利于日常工作更好地顺利完成。
（四）养成良好的工作习惯，管理好自己的时间，提高工作效率，合理安排工作的先后顺序，努力寻求工作最优化。
（五）严格遵守公司财务制度，按制度办事。
（六）加强与总公司的财务交流和财务信息上报。
结语：在加入xxxx的这段时间，每天都很充实，学到了很多工作技能与工作方法，也基本能够顺利完成自己的各项工作。我将继续努力提高自己的工作质量与工作效率，坚持目标至上的原则，不断追求卓越。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇六
很感谢我有机会进入公司学习与与工作，入司以来我的工作总结：
1、每月应支付的固定费用并及时开发票。
2、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作。
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。（个人医社保）。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它补贴（餐补、交通补贴、通讯补贴）。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5登记办公用品的购买申请单、入库单、领用单。
5、负责领导交代的其他任务。（公司定水、买办工用品、）。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。20xx年工作计划：在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，在出纳做得好的基础上学习做会计，在不久的将来希望自己既能胜任出纳也能胜任会计这个职务。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇七
时光飞逝，转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年，很高兴能与各位同事共同进步，我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。一年来，我心中最大的感受是：做一名合格的出纳简单，但做一名优秀的出纳就不简单了。我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和，对工作认真、兢兢业业，且在思想政治上、工作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在今年的工作中不断学习工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
（1）严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
（2）及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
（3）根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
（4）坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
（1）对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
（2）完成领导交付的其他工作。
作为一名出纳员要想完成工作的责任，首先必须具备出纳员的素质，树立正确的人生观、价值观。在这一年中，我认真参加各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。是的，作为一名出纳员，我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛躁躁，不甚妥当。当意见、建议来临时，现在的我不再不悦，不再拒绝，而是以更高的要求来要求自己，努力告诫自己，换个角度尽心、仔细想想，如何能更好一些。
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导、师傅以及同事们，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，做到一丝不苟，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
学习方面，素质的提升。在实践中，人人都是我的师长。空余时间会阅读《如何做一名优秀的.出纳》等相关出纳岗的书籍，提高自身的职业素养。
工作内容方面，自身做到认真仔细，一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大力鼓励和支持下，将工作做到更好。
总而言之，做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。在今年的工作中，我用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报，我很幸运的学到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解，但这还远远不够，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在20xx年多学、多思考、多努力，扬长避短，更好的完成本职工作。
财务部。
20xx年x月x日。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇八
20xx年过去了。在这一年中，通过领导和同事对我的帮助和关心，我清楚地认识到了自己在工作中的不足，从而学到了很多东西，使我的工作有了很大的提高。出纳和后勤工作总结如下:
1.每月与“会计”联系核对账目，及时发现错误，确保账目与事实相符。
2.心理调整。其实，所谓“天下难事，始于易，大事，始于细”
3.跟踪外围回报。
1.严格按照公司的管理制度进行资金检查，杜绝浪费和非正常开支。
2.出纳的每一笔付款(包括公共和私人借款)无论金额大小，都必须由总经理、财务经理和经办人签字。
3.要建立健全现金日记账，逐项记录现金收支情况。核对每日现金库存，填制当日现金流量表，做到日结、日清、账实相符、定期盘点。
4.必须记录配件的销售和维护费用。
5.总公司销售奖励的现金提取和各种费用的报销必须记录。
6.如果当天收到钱，必须在当天出具收据。
7.月末及时与财务人员核对账目。(账实相符，账实相符)7。1 .现金账户的`收入和支出。7。2.工程部门收到的付款在交货时尚未支付。7。3对外交货和付款。
你绝对不能用“做好出纳工作。易”来形容，绝非“雕虫小技”它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，占有重要地位。
1.作为一名合格的出纳，我必须具备以下基本要求:
（1）学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
（2）学会制定自己的岗位工作制度，发挥财务控制和监督作用。
（3）收银员应遵守良好的职业道德。
（4）出纳人员要有较强的安全意识，对现金、票据、各种印章进行保管。四个。良好的沟通技巧。尤其是银行等单位的外联沟通能力。
2.物流作为公司的物流部门，及时准确的将货物送达指定地点(客户、经销商、专卖店)并及时跟踪周边退货，达到完美的物流服务。同时继续学习和实践物流和财务知识，吸取xx年的遗憾、不足和收获的经验，进一步完善自己的工作，从而更好的跟上公司的发展步伐。学习前人的长处来发现和发展自己，及时与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中不断将所学与实践相结合的过程。我会在今后的工作和学习中不懈努力和拼搏，我的20xx年将在充实、欢乐和成功中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上“为准则。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇九
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇十
随着时间的流逝，时间到了____年，总结____年的工作以予在____年中更好的发现自己，完善自我。
一、失误、缺点。
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责。
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)。
7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结.
7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向。
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流。
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的____年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇十一
对我来说20xx年是个锻炼自己提高自己的好机会，我会主动地适应工作变化并按领导要求去开展工作。主要做好以下工作：费用报销、报告编制和档案管理等财务基础工作的完善，成本岗位的学习与实践，财务检查工作的全面提升，随着公司财务系统发展趋势，尽快实现由会计核算向财务管理型转变，继而实现财务的价值创造能力，个人能力也实现质的突破。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇十二
时光荏苒，20xx的日历正悄悄翻过一页又一页。我加入xxxx财务部已经半年了。回顾这半年来经历的风雨历程，作为公司的财务人员，我一直用企业文化的要求来鞭策自己。凭借强烈的责任感和敬业精神，我出色地完成了自己的工作，实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，出色完成各项任务。由于会计工作纷繁复杂，其工作具有事务性和突发性，所以结合具体情况，将全年财务会计个人工作总结如下:
(1)日常会计工作
1.20xx年修改三亚两家公司的账目，记录在公司通用财务软件用友u8中。
2、按照国家财务制度和企业会计制度，做好财务软件记账和系统维护工作。
3.及时准确地完成每月的记账、结账和账务处理，库存商品的盘点，及时准确地填写各种月报表，并按时向上级报送。完成了税务的申报和缴纳，以及银行之间的业务和各种日常费用的支付。
4.公司会计档案的管理。为保证公司资金安全，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，对一些特殊的未结清账款及时与出纳沟通，查找原因，保证资金安全；整理和归档收据、发票、报告、凭证、电子数据等。严格按照会计制度的要求，确保会计数据的安全。负责保管会计档案，按要求进行月度会计档案的归档、借阅和归还登记，建立公司的固定资产和折旧，定期对固定资产进行盘点并做相应的账务处理。
5.费用报销。负责公司的费用报销，从票据审核到账务处理，完全按照总公司的财务制度。细化总行费用管理制度，下发费用报销流程和财务票据粘贴填制规范；及时登记费用账户，全面掌握公司费用情况，以便根据具体情况提出实施措施。
6.每季度准备财务分析报表。在会计报表中充分反映数字，以便领导及时调整。
7.及时清理个人往来账户，及时核对公司与总公司的往来。
8.根据公司相关采购制度和付款制度严格审核付款请求，认真核对供应商信息和发票。
(2)出纳工作
2.培训店员使用pos机，收款，开具收据，盖章，发票，支票等。
3.规范仓库人员填写商品入库单和商品出库单；修订“仓储编码”
4.商业贷款管理措施:严格审批，加强资金内控，规范商业贷款行为，防止重复贷款和无正当理由的贷款损失。
5.一切经济业务都应坚持“一支笔签字”的原则。
6.协助行政部处理财务。
(1)坚持执行制度的原则，认真管理财务和账目，才能履行财务责任。
(2)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能做好本职工作。
(3)不断更新知识，调整知识结构，充分运用到实际工作中，运用新的办公手段，提高工作效率，避免重复劳动。
(4)着眼于整体，设计合理高效的监督制约机制。
虽然我们对工作兢兢业业，但完美总是离我们一步之遥。经过一年的努力，我们的工作没有重大的贡献和失误。平庸的表现让我更加意识到自己的问题:
(1)会计业务知识水平亟待提高。作为信息时代的会计，我不仅要精通会计业务，还要有超前意识。要成为一名优秀的财务人员，我还有很长的路要走。
(2)工作作风不够踏实。总是找借口说服自己不要。得过且过，“做一天和尚撞一天钟”的思想。
(3)忙于事务性工作，少有深入探讨、思考、认真的研究条件、财务管理方法和工作制度，工作宽泛而不深入。
改进措施:
(一)加强专业知识的学习，改掉粗心大意的坏习惯，在工作中始终树立关心、谨慎和为他人服务的意识。
(二)应加强与领导的沟通，及时反馈领导临时安排的工作，主动汇报自己的工作。
(3)努力提高与其他部门及合作公司的沟通能力，以利于日常工作的顺利完成。
(4)养成良好的工作习惯，管理好自己的时间，提高工作效率，合理安排工作顺序，努力优化工作。
(5)严格遵守公司财务制度，按制度办事。
(6)加强与总行的财务沟通和财务信息报告。
结论:在加入xxxx的这段时间里，我每天都在充实，学到了很多工作技巧和方法，基本上顺利完成了自己的工作。我将继续努力提高我的工作质量和效率，坚持目标第一的原则，不断追求卓越。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇十三
____年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这一年工作。一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，全面完成了公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下：
第一部分____工作回顾。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，空闲的时候多学习一些相关的财务知识，提高自己，也希望自己能够给企业带来更多的信息，能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。
2、做好档案管理工作。
财务部门的档案也是很重要的，关系到一个公司的所有信息与机密，在这一年里我已将公司的所有文字性文件都存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分存在的问题和不足。
一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务工作上下功夫，提高自己的业务能力和水平。
____年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在____年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：
一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别是参加一些重要的会计培训部门组织的培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
四是加强会计档案的管理工作。虽然在____年对会计档案管理工作进行了规范的整理，在____年，我将在去年的基础上，严格按照档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。
七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇十四
20xx.11.22，第一天来x x公司上班，工作是会计。
我从事会计工作已经两年了。在此之前，我在一家会计公司做代理记账，接触工作的机会有限。所以来到xx，能够以财务人员的身份近距离接触企业的财务工作。所以，我很珍惜这样的机会。
一个业务量大的单位，财务核算内容要比小规模企业多得多，而且更加细致入微，要求也更加严格。当然，工作量也不可小觑。刚到公司的时候，听唐力讲过公司各个部门的分工、联系，以及涉及到的一些业务，不同部门不同人员，不同工作岗位等等。虽然没有迷茫那么严重，但是思路也不是很清晰。所以一开始取得的一些单据在核算上是没有问题的，但是很难按部门区分。这可能也是所谓工作细致严谨的一个方面吧，所以不敢懈怠。如果你不明白，问其他同事。有时候，觉得自己问题太多，让别人很尴尬。但多问别人几个问题，总比少问而犯错误好。我不是很聪明，脑子反应也不够快。有时候同一个问题我要问好几次。有时候，我的工作会出错，当然有个人原因，也可能有外部原因。但是每次犯错的时候，我都会反思自己，自责，也许还会向别人解释原因。但大多数情况下，我还是会虚心接受别人的批评和指正。毕竟工作是死的，人是活的，人的能力是做工作，改变各种形式的工作内容。所以，面对各种问题，我们都能平和的对待。
当然，有缺点和不足，我也不回避，但我只有尽快适应工作，全身心投入，才能一点一点地改正和弥补。就目前的出纳工作而言，通过这三个星期的熟悉和适应，我已经能够独立完成工作，正在逐步有序的安排工作。充分熟悉和掌握出纳的工作流程和内容，也方便以后做会计。因此，我对目前的出纳职位很满意。
在此，我真的要感谢唐莉、肖磊、婉妮对我的帮助，也感谢他们对我“烦恼”的孜孜不倦的接纳。感谢他们在我工作中犯错误时的包容和理解。当然还有唐文君。这不是感恩节仪式。我只是想成为一个同事，或者说我希望大家以后能愉快的在一起工作。
现在从事出纳工作，巩固出纳能力，进一步提升自己。会计对我来说并不陌生，所以我正在做各种准备成为一名会计，接受更多的任务。20xx年，这是我努力的一个方向，一个目标。我相信这个目标不难实现。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇十五
我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。
从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。
总结集锦出纳工作总结及工作计划篇十六
路要一点点走，计划也需要一步步来，在20__年之际新的工作开始了，同样在工作之前要准备的就是工作计划，一份详细的工作计划对于工作的帮忙十分巨大。
一、提升自我。
作为出纳要能够快准狠，做到工作的要点，担心的是纰漏担心因为自我的一点小问题导致自我犯了错。为了还能够做好工作，我在工作之余会需要出纳相关的知识要点，因为时间长了很多东西都已经在脑子里消除，只剩下一个淡淡的印象，没有了多少记忆，想要工作好就要掌握好，所以基础还是必须好抓牢，我也明白理论和实际有差距，可是一切的基础都建立在有理论在有理论的基础上。为了学习我给自我定了每周两小时的学习时间，就是一周至少要找到两个小时来学习，不管是否因为加班而没有时间可是学习的时间是不能有丝毫少的，对于自我就必须要严格要求严格防范，做好自我，给自我定的要求就要及时完成不能有任何的错漏，不能有丝毫的懈怠，必须要做到准确可行。
二、对待工作。
借鉴过去的经验我发现自我在工作中存在一个毛病就是不够认真，用意犯老毛病，就是工作一段时间如果没有多少错误的话就会有些飘，心就有些怠慢，开始工作不够集中精力，为了做好工作，我决定从此刻开始，对待自我工作要做到，摆正心态，不管是不是了解明白，或者已经熟练掌握的工作都必须要时刻留意，时刻牢记工作，不能放松不能放过任何工作问题，做好工作完成自我的任务是我要完成的事情，每一天都应当如此，每一天早上要早到公司工作，晚上应当完成工作做好总结之后在下半，因为每一天的工作都需要认真反思和研究有值得我借鉴的地方，也有我需要补足的地方，所以我部门有任何的疏忽，必须要时刻牢记一点就是认真努力全身心投入到工作中。
三、提高效率。
在工作中效率很重要，虽然在过去的一年中我的效率很稳定，可是却还有很大的差距尤其是与老人想必，所以在今后的重点之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要从自我的基本工作做起，把最基本工打扎实，然后在每一天的工作中做好相应的调整，做好相应的改变，不断的提升自我的工作，改变自我的技巧这样对我的工作才会有更近一步的可能。
我们出纳虽然工作任务明确可是要做到快准确需要长时间的积累长时间的磨砺和锻炼，就算我此刻已经走入到了工作岗位，可是工作一样还需要朝着这个方向赶，用自我的每一天完成了自我的工作之后会缩短时间，改变工作的方式调整工作。对于计划也会跟随时间改变调整。
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