总结是对过去的工作和努力的一次回顾和总结。写总结时要注意语言的简练和准确，避免模糊和冗长的表达。以下是一些经典的总结范文，供大家借鉴和参考，一起来看看吧。
公司年终财务出纳工作总结篇一
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的。
述职报告。
请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作。
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2015年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
房产公司出纳工作总结22014年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。2014年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。2014年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。现在针对2014年我主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报：
一、统计报表工作方面。
2014年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。2014年我们主要开展的工作是：
1、统计工作要做到按时准确地上报。
统计工作是一项非常、重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。
2014年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的20号开始到次月的16号之间是上报报表的时间，昌吉市统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报20张报表。到了季度或半年、年底就要增加到25张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在18号至19号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。
2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到准确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。
3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致。
企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性。
二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面。
住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态(封存、正常)，由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年2月份共为8个子公司、5个分公司、7个关联企业以及总公司等23个独立核算单位，两个账户共1600多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴纳了，并且账目也都能对得清了。
三、
我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。
从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。
四、下一年度的工作思路。
2014的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对2014年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：
1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。
每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议2005年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量;2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益;3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心2005年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生.房产公司出纳工作总结3200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作。
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
公司年终财务出纳工作总结篇二
一是透过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届五中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照xxx同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合潜力不断得到提高。
一年来，本人以高度的职责感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。出纳个人工作总结。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，按时间性，全年的工作一季度，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度，按照财务制度及预算收支科目建立年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导带给相关信息、资料，以便正确决策。出纳个人工作总结。主动与局计财科及时持续联系，提出用款申请计划，以到达资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理状况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据xxx精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《xxxx会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查状况、经验体会、内部控制度建设状况及会计制度执行状况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，新年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
作为一名财务工，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于理解安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠状况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工，不仅仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就应用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
公司年终财务出纳工作总结篇三
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了这段时间。更多的学到很多东西，以前对房地产一无所知的现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。新的一年即将到来的时刻，把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
一名出纳，作为一名财务人员。非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，1严格执行库存现金限额。每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，2严格保证现金的安全。以确保准确无误。
做到日清日结。这样一来，3坚持每日盘点库存现金。问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，4严格审核银行结算凭证。收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”
不签发空头支票。保管好现金，5随时掌握银行存款余额。收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，想这一点应该是值得骄傲的月底及时汇总各部门当月考勤情况，6每月编制工资报表。询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，这点上，有过一点失误，虽然及时纠正了但也是值得提高警惕和需要改正的地方。
并没有把它和业务联系在一起，7手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候。只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到相关问题，便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，逐渐对房地产广宣方面有了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
一年的要用文字写完，当然。肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
一、工作总结的内容1．基本情况这是对自身情况和形势背景的简略介绍。自身情况包括单位名称、工作性质、基本建制、人员数量、主要工作任务等；形势背景包括国内外形势、有关政策、指导思想等。2．成绩和做法工作取得了哪些主要成绩，采取了哪些方法、措施，收到了什么效果等，这些是工作的主要内容，需要较多事实和数据。3．经验和教训通过对实践过程进行认真的分析，找出经验教训，发现规律性的东西，使感性认识上升到理性认识。4．今后打算下一步将怎样发扬成绩、纠正错误，准备取得什么样的新成就，不必像计划那样具体，但一般不能少了这些内容。
二、工作总结的特点总结的经验主要表现在自我性、客观性、经验性三个方面。1．自我性总结是对自身社会实践进行回顾的产物，它以自身工作实践为材料，采用的是第一人称写法，其中的成绩、做法、经验、教训等，都有自指性的特征。2．回顾性这一点总结与计划正好相反。计划是预想未来，对将要开展的工作进行安排。总结是回顾过去，对前一段的工作进行检验，但目的还是为了做好下一段的工作。所以总结和计划这两种文体的关系是十分密切的，一方面，计划是总结的标准和依据，另一方面，总结又是制定下一步工作计划的重要参考。3．客观性总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种，这决定了总结有很强的客观性特征。它是以自身的实践活动为依据的，所列举的事例和数据都必须完全可靠，确凿无误，任何夸大、缩小、随意杜撰、歪曲事实的做法都会使总结失去应有的价值。4．经验性总结还必须从理论的高度概括经验教训。凡是正确的实践活动，总会产生物质和精神两个方面的成果。作为精神成果的经验教训，从某种意义上说，比物质成果更宝贵，因为它对今后的社会实践有着重要的指导作用。这一特性要求总结必须按照实践是检验真理的惟一标准的原则，去正确地反映客观事物的本来面目，找出正反两方面的经验，得出规律性认识，这样才能达到总结的目的。
三、工作总结的写法(一)总结的标题(二)总结的正文和其他应用文体一样，总结的正文也分为开头、主体、结尾三部分，各部分均有其特定的内容。1．开头总结的开头主要用来概述基本情况。包括单位名称、工作性质、主要任务、时代背景、指导思想，以及总结目的、主要内容提示等。作为开头部分，要注意简明扼要，文字不可过多。2．主体这是总结的主要部分，内容包括成绩和做法、经验和教训、今后打算等方面。这部分篇幅大、内容多，要特别注意层次分明、条理清楚。主体部分常见的结构形态有三种。第一，纵式结构。第二，横式结构。第三，纵横式结构。主体部分的外部形式，有贯通式、小标题式、序数式三种情况。3．结尾。
四、注意事项1．要坚持实事求是原则2．要注意共性、把握个性3．要详略得当，突出重点。
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公司年终财务出纳工作总结篇四
事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。
最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐！
财务部***。
2007年12月。
公司年终财务出纳工作总结篇五
房地产公司财务管理房地产公司财务管理主要包括：房地产公司财务管理制度、财务管理规定、财务核算管理制度、财务费用报销制度、财务盘点管理制度、财务收支会计核算办法、财务核算办法，还包括财务报表分析、财务分析报告制度、财务分析报告制度手册、财务分析案例以及财务部管理手册、绩效考核指标、年终工作总结等。财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说，财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。
一、财务管理基本理论：
(1)资本结构理论是研究公司筹资方式及结构与公司市场价值关系的理论.(2)现代资产组合理论与资本资产定价模型现代资产组合理论是关于最佳投资组合的理论.(3)期权定价理论是有关期权的价值或理论价格确定的理论.(4)有效市场假说：有效市场假说是研究资本市场上证券价格对信息反映程度的理论.(5)代理理论是研究不同筹资方式和不同资本结构下代理成本的高低,以及如何降低代理成本提高公司价值.(6)信息不对称理论是指公司内外部人员对公司实际经营状况了解的程度不同,即在公司有关人员中存在着信息不对称,这种信息不对称会造成对公司价值的不同判断。
二、财务管理循环的主要环节包括：
（1）制定财务决策，即针对企业的各种财务问题制定行动方案，也就是制定项目计划。
（2）制定预算和标准，即针对计划期的各项生产经营活动拟定用具体数字表示的计划和标准，也就是制定期间计划。
（3）记录实际数据，即对企业实际的资本循环和周转进行记录，它通常是会计的职能。
（4）计算应达标准，即根据变化了的实际情况计算出应该达到的工作水平。
（5）对比标准与实际，即对上两项数额进行比较，确定其差额，以实现例外情况。
（6）差异分析与调查，即对足够大的差异进行深入的调查研究，以发现产生差异的具体原因。
（7）采取行动，即根据产生问题的原因采取行动，纠正偏差，使活动按既定目标发展。
（8）评价与考核，即根据差异及其产生原因，对执行人的业绩进行评价与考核。
（9）激励，即根据评价与考核的结果对执行人进行奖惩，以激励其工作热情。
（10）预测，即在激励和采取行动之后，经济活动发生变化，要根据新的经济活动状况重新预测，为下一步决策提供依据。
第二章财务部设置和会计人员配备2第三章会计人员职业道德3第四章主要会计政策3第五章会计核算一般要求4第六章会计科目的设置4第七章会计凭证5第八...
管理范围及要求第一节管理范围第一条成本控制过程中的财务管理包括项目预结算管理材料成本中的财务管理工程项目中的财务管理和对开发成本的日常财务管理事项四个方面内容第二条预结算及工程进度款采购支付流程进入预1、财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况，指定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、动资产管理、本费用管理、支标准与审批程序、流成开内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、房地产公司管理手册（doc123）。
房地产公司管理手册第一部份组织系统一、xxx房地产开发有限公司组织机构图。
公司年终财务出纳工作总结篇六
结束了学校生活，我踏上了迈入社会的道路，开始了我一生生活的征程。有幸成为八达东莞办事处的一员，从此，迈开了我走向社会的里程碑。
按照公司的要求，我于__年3月13日到办事处报到，经过领导的安排，我担任财务部出纳一职，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、到各税务局开发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。
刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等机械性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有很大差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前完全没有意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，甚至可以用差字来形容，对工作造成了难度。
还好的是，在各位公司领导、同事和导师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收付，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，理顺了工作程序，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高，但还是没有很好的顺应工作的程序，将近11个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，因此，它要求出纳员要有全面的政策水平，熟练的业务技能，严谨的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
二、出纳工作需要很强的操作技巧。用电脑、填支票、进账单、送款单、假币的识别、点钞等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事务的会计专业知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。
三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管；对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，为单位的总体利益服务。
以上都是我将近11个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
公司年终财务出纳工作总结篇七
2020年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
公司年终财务出纳工作总结篇八
我在财务部领导的正确带领下，在同事们的支持和帮忙下，认真执行财务部的工作方针政策，立足本职，努力工作，较好地完成自我的工作任务，取得了必须的成绩。现将20__年的工作情景具体总结如下：
一、日常工作，严格管理。
我进入公司工作已有年，一向从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一，但要真正做好却并不容易。日常工作中，我坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行；根据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作；坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误，因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自我的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中，我未出现过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。
二、立足本职，执着追求。
很多人说过：“出纳是一个烦琐枯燥的岗位，有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经历，可是岗位上需要学习的东西仍然很多，偶尔我还是能感受到岗位的辛苦，可是不服输的性格决定了我不会认输，在处理业务有了挫折和坎坷时，我还是秉承着要做就要做得的原则克服困难，战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作，要做好这些工作，除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与职责。在工作中，我力求着重做好三个方面工作：一是摆正位置，认真做好服务工作，消除自我思想上的松懈和不足，彻底更新观念，自觉规范工作行为，认真落实综合部的制度规定与工作纪律。二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上，做到工作仔细、认真、无差错。三是以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自我的职责，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。
三、调整心态，从容应对。
对待工作，我一向坚持信一句话：“认真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年来，我一向用它鼓励着自我。此刻应对新的工作，我会用一颗火热的心，用心对待自我的工作，相信凭着自我的热忱用心做事，也必须能把会计工作做好。除此之外，我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究，使自我有一个真诚而清醒的政治头脑，有较好的理论水平，仅有这样，才能让自我真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。
身为财务人员，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的职责，仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
公司年终财务出纳工作总结篇九
转眼间，20xx年就过去了，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。
3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。
公司年终财务出纳工作总结篇十
时间飞逝，转眼间又到2020年的年终了。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、现金业务。本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性、及时性。
2、银行业务。日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头、帐号、用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、本职工作。对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识，也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4、厉行节约，保证采购科学合理。由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。
5、廉洁自律，力树财会工作形象。财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
1、存在不足。在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。
2、下年度工作计划。2020年即将到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：
1）、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的'会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
2）、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
3）、发挥主观能动性。财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。
在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
公司年终财务出纳工作总结篇十一
20xx年，我在财务部领导的正确带领下，在同事们的支持和关心下，仔细执行财务部的工作方针政策，立足本职，努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了肯定的成果。现将20xx年的工作状况详细总结如下：
我进入公司工作已有年，始终从事出纳工作。出纳工作看似很一般很单一，但要真正做好却并不简单。日常工作中，我坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理；准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行；依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作；坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。财务工作的特别性质注定工不能有一丝丝细节上的失误，由于稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中，我未消失过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。
许多人说过："出纳是一个烦琐枯燥的岗位，有着忙不完的事'。虽然已经有年的相关从业经受，但是岗位上需要学习的东西仍旧许多，间或我还是能感受到岗位的辛苦，但是不服输的性格打算了我不会认输，在处理业务有了挫折和坎坷时，我还是秉承着要做就要做得最好的原则克服困难，战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作，要做好这些工作，除了业务学问与技能外，更主要的是工作态度与责任。在工作中，我力求着重做好三个方面工作：一是摆正位置，仔细做好服务工作，消退自己思想上的松懈和不足，彻底更新观念，自觉规范工作行为，仔细落实综合部的制度规定与工作纪律。二是仔细细致做好本职工作。在出纳工作上，做到工作认真、仔细、无差错。三是以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关怀、爱护、暖和。工作中担当自己的责任，仔细对待每一件事，对待每一项工作，负责究竟，做好任何工作。
对待工作，我始终坚持信一句话："仔细做，能把工作做好，专心做，能把工作做精彩'。多少年来，我始终用它鼓舞着自己。现在面对新的工作，我会用一颗火热的心，专心对待自己的工作，信任靠着自己的热忱专心做事，也肯定能把会计工作做好。除此之外，我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深化讨论，使自己有一个真诚而糊涂的.政治头脑，有较好的理论水平，只有这样，才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。身为财务人员，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的责任，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
公司年终财务出纳工作总结篇十二
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
一年来的工作当中虚心做好本职，我相信我是可以有进一步的提高，我也非常相信在下一步的工作当中，能够做的更好，这一点是非常有意义的，现在坚持好原则，在个人能力上面我还是维持了好的方向，这一点是一定的，对于过去一年来的工作也需总结一番。
我努力的提高自己的业务能力，因为我知道在这方面是我缺少的，是我不应。
该要有的素养，我也非常清楚接下来应该要往什么方向发展，我个人的能力还是需要继续提高的，现在我清楚的.感受到了这一点，作为一名xx的员工我我明白还缺少哪些，我不断的在拓展新的客户，我认为在这一点上面我还是要认真的，所以一年来我的业绩还是比较好的，我清楚的意识到了自己工作的进步，在我们企业还是感觉非常的充实，我清楚的感受到了自己的不足，我认真的搞好相关的职责，一年到头我从中也学习到了很多，我觉得自己的进步还是比较大的，在这方面我是维持着一个好的方向，对于接下来的工作我也是做的比较好的，我一定会进一步的去提高自己。
在生活作风上面我也是做好的榜样，平时在上班的时候我都是早早的到达，来的比较早，在这方面我还是比较清楚自己的方向的，现在我清楚的感受到了自己的进步，我一定会让自己做的更好的，现在回想起来我清楚的感受到了自己的变化，接下来我一定会努力做的更好，我和周围的同事相处的也是不错的，我深刻的感受到了自己的变化，也在一点点的在维持好工作状态，认真的做好自己分内的事情，完成了年度工作目标，在工作当中我还是感觉非常充实的，在这一点上面是应该要严肃对待，我会把自己的工作做的更好，在工作当中努力是最基本的，我尝试着让自己去接触一些新的事物，我充分的意识到了自己的优点，在这样的环境下面我还是感觉非常的有意义，这一点也是我应该要主动遵从的，有些事情还是应该要做出正确的判断。
一年来我也有一些不足之处，我一定会让自己做的更好的，我平时在工作当中有拖拖拉拉的习惯，这对工作是非常不好的，我确实是不希望看到这样情况的发生，这影响很不好，以后我一定会继续去搞好自己分内的职责的，让自己接触到更多的事情，纠正工作拖拉的坏习惯，当天的工作当天做完，不积累，新的一年我一定会做好这些的。
公司年终财务出纳工作总结篇十三
20xx年财务部仔细执行公司各项制度，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注意实效，在自己分管工作方面仔细履行职责，较好地完成了工作任务，取得了肯定的成绩。全年工作总结如下：
做为公司财务经理，依据年初工作规划，仔细做好对内财务治理，对外工商、税务对接工作。
（一）建章立制，完善核算治理。
一是做好根底工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的治理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务根底工作建立，从粘贴票据、装订凭证等最根底的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进展自查、自检工作，逐步完善财务部的财务治理体系。
二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最寻常最繁重的工作。准时为各项经济活动供应了应有的支持，满意了各部门对财务部的财务要求。公司资金流量始终很大，现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过失。公司的各项经济活动最终都能精确以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己的努力。
三是标准资金治理，提高专业力量。随着公司精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。部门以此为契机，依据财务治理的特点以及财务治理的需要，准时制定公司《固定费用治理方法》、《资金治理方法》等一系列相关制度，从而使每项工作有规划、有落实、有监视、有考核。在费用掌握方面：
1、实行定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、修理费等定额掌握，培育了员工的节省意识。
2、实行预算审批的方式，对定额以外的费用，必需先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的`不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算治理这一有效的治理手段，员工的标准意识进一步增加，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。
（二）统筹兼顾，规整资金治理。
为了标准财务资金治理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，我财务部严格根据公司规章制度对财务进展治理。
按月准时将各项指标进展审查核对，保障数据的精确性。
对存放的购销合同进展集中的归档治理，并建立合同台帐。对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行状况等做出具体精确的反映。（客户：你好！由于我实在不清晰您公司性质，并且上段我已阐述大量财务治理。这段您自己可依据工作状况自己做适量添加。
（三）准时足额，保证税款缴纳。
正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，积极协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。
（四）严格原则，对员工进展绩效考核近年来，公司以切实树立以人为本，以员工为本的理念，公司得到长足的进展和进步。绩效考核就是使员工岗位酬劳与岗位奉献有机结合起来，形成劳有所得、多劳多得、不劳不得的利益安排格局，程度地激发广阔干部员工的工作热忱和制造活力。
今年，我公司严格以原则办事，对全部员工进展了绩效考核：
一是必需坚持公开、公正、公正的原则，加强考核监视进程，实现阳光考核，透亮考核，满足考核。
二是考核必需用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和行业潜规章。
三是必需坚持以人为本，高度熟悉考核工作的严厉性和重要性，提升企业执行效率。
四是领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用。
五是多管齐下、多措并举，形成工作合力。
事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁奉献大，谁效率高，谁付出多，清楚明白，为员工晋级晋职供应了科学依据，使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工脱颖而出，从而为公司的可持续进展奠定坚实的根底。
（五）价格管控，争取利润化。
由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对产品适用性的影响也比拟大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化问题进展管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润化。
一年来，虽然取得了肯定的成绩，但是仍旧存在一些缺乏，治理制度仍需完善，内部根底治理有所放松。重点是对部门内部运行的标准化、程序化治理有所松懈，造成局部工作运行缓慢。
（一）积极推动财务信息化建立。着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务治理、财务稽核分析于一体的财务治理信息系统，在根本实现财务数据集中的根底上，全方位开掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。通过财务信息化建立，可集中财务，提高公司对业务的制约治理，有助于整改公司资源的有效使用。
（二）加强财务预算治理。借助信息化技术的全面预算治理系统，在实施过程中，通过屡次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程，使企业各级治理者、各层面员工渐渐在公司总战略目标之下达成共识，形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全面有效的治理掌握体系。
（三）搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据。合理高效的财务分析思路与方法，是公司治理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍，在公司本钱分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和治理供应有力的财务信息支持。
（四）争先创优，扎实推动财务工作进展。
确立“分工协作、亲密协作、相互补台”的理念，要求大家明确职责，又团结协作，做到不管份内份外，不管是常规性工作还是临时性任务，都要不折不扣的完成，发觉问题准时沟通，不让工作消失真空。
弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能从大局动身，主动化解和消退不良心情，显示了较高的政治素养，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。
（五）加强团队建立，提升效劳意识。
20xx年，我部的工作重点，要树立就优质效劳的理念，提升效劳意识，加强团队建立。在工作中提倡“先效劳人，再处理事”的概念，以“真心关心，轻松体验”的效劳宗旨，以诚意诚意的效劳意识为中心，以精益求精的专业技术为根底，以环境行为流程标准为重点，全面开展各项工作。
今年，虽然在政治思想和业务上有了很大的提高，取得了较好的工作成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些缺乏和差距，需要努力提高和改造。今后，要连续加强学习，提高自身综合素养，围绕财务工作的目标任务，对比自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新进展的工作思路，奋勉努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为公司的进展做出自己应有的奉献。
公司年终财务出纳工作总结篇十四
这一年的工作对于财务部来说，是特别紧急的一年。今年是公司的一个跳动期，在往前进、往上跳的过程中，我们难免会消失一些危机时刻，这时候财务部就是最紧急的一个部门了，不仅要做各种协调，也要为接下来的路做一个准备。所以这一年我们财务部一同经受了风风雨雨，也在这风风雨雨中一同成长起来。以下是公司财务部这一年的工作总结。
财务部相对而言来说是以特别团结的集体，我们在这一年里有共同的目标，虽然我们不用像业务部那样每天督促着往前走,但是在我们财务部每个人的心里都会有一个时钟，什么时候该往前走，什么时候该停下来思索，其实我们都是特别清晰的。加上今年的特别，我们每个人也是拉紧了神经，虽然岗位平凡，但是对于我们每个财务人来说，每分每秒都可能制造出惊喜来。我们彼此在这个目标中成长，并且凭借着自己渐渐累积的力量，在这条路上走得越来越快，也越来越快的往前进展。
首先，财务部是融合在整个公司集体之中的。就应当清晰各个部门之间的合作关系，而作为一个小集体之中的一员，我们也应当时时刻刻的警醒自己的态度和变化，有什么不对的地方准时调整，有什么需要作出转变的，也多加思索之后逐步改正。我们财务部这一年都处于一个特别紧急又放松的氛围中，面对自己的工作是应当保持紧急，而面对公司这个大集体的时候，就应当清晰自己的使命，好好的.和各个部门完善协作，为公司的整体环境奉献出一些和平和温情。这是我们能做的，也是我们已经做到了的。
以前公司财务部还没有现在进展完善的时候消失过许多的问题，我们也总结了许多，大致分为三个放线，一个心态，二是习惯，三是自制。心态是指个人对待这份工作的一个态度，假如一个员工心里都没有这份工作，那么又怎么会将这份工作放在眼里呢，又怎么完成好它呢？因此，这是需要考虑的一点。其次，我们在日复一日的工作当中，会形成一种习惯，这种习惯假如不正确的话会造成许多的漏洞，所以这也是特别重要的一点，也是我们应当多加留意的。而关于自制，也就是个人的自控力量，许多时候我们无法把握自己，是由于自己的意志不够坚决，而时间久了之后，也极其简单带来毁灭性的打击。所以无论如何，这些缺点都是必需改正的，这一年我们已经开头进行了改正，往后我们照旧会根据这样的标准去执行的！
公司年终财务出纳工作总结篇十五
财务出纳入党申请书结束了学校生活，我踏上了迈入社会的道路，开始了我一生生活的征程。有幸成为八达东莞办事处的一员，从此，迈开了我走向社会的里程碑。按照公司的要求，我于20xx年xx月xx日到东莞办事处报到，经过领导的安排，我担任财务部出纳一职，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、到各税务局开发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。
刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等机械性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有很大差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前完全没有意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，甚至可以用差字来形容，对工作造成了难度。
还好的是，在各位公司领导、同事和导师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收付，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，理顺了工作程序，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高,但还是没有很好的顺应工作的程序,将近11个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，因此，它要求出纳员要有全面的政策水平，熟练的业务技能，严谨的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
二、出纳工作需要很强的操作技巧。用电脑、填支票、进账单、送款单、xx的识别、点钞等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事务的会计专业知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。
三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管；对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，为单位的总体利益服务。
以上都是我将近11个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库xx的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：
其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理。
其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了xx的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色。
其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。
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