最新出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单(13篇)

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最新出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单(13篇)
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出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇一

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇二

1.准确办理现金和银行结算业务;

2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

5.负责客户的到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作;

6.负责工资的发放工作;

7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

9.个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇三

1、认真执行现金管理制度,熟悉结算制度,把好现金关。

2、严格执行库存现金限额,超过部份及时送存银行,不坐支现金。

3、建立健全出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

4、积极配合银行做好对帐、报帐工作,做好电汇信汇等工作。

5、配合会计做好帐务处理工作,办理税款申报及缴纳。

6、做好发票管理工作。

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇四

1.负责公司的日常人事管理工作.

2.负责公司客户来访接待工作.

3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.

4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.

5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象.

6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作,传达公司相关制度和政策并监督执行.

7.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员,按规定每日登记现金日记账

8.完成领导交办的其它工作任务.

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇五

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档,并严格按相关财务签字制度执行

7、分类保管好所有的凭证单据,严守财务保密制度

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

9、服从领导的工作安排和管理,协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇六

1. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;

3. 月末录入拜特系统资金预算;

4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

8. 负责公司收据的领用、缴销工作;

9. 核对各项目收款账目;

10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;

11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

12. 完成领导交办的其他工作

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇七

1.管理公司银行账户,负责与银行的业务接洽和关系维护;

2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系,确认款项收讫;

3.按时准确核实各类银行账务,及时清算未达账目款项;

4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销,认真审查各种报销或者原始凭证;

5.负责结汇资料准备及时递交给银行;

6.完成财务主管安排的其他任务。

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇八

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇九

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇十

1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

2、准确及时登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结,按时准确编制资金报表;

3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据,复核《员工计件工资表》,编制工人工资表。

4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

5、及时打印银行对账单、交易回单,保管银行对账单。

6、月末进行现金盘点,保证账实相符。

7、公司合同文件归档整理,装订记账

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇十一

1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

3、对外相关款项的支出,如话费,水电;

4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头

6、固定资产用品的管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇十二

1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性,使用系统完成审核及入账;

2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项,保证支付审批手续完整;

3、认真执行现金管理制度,明确现金结算使用范围;

4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录,做好盘点和保管工作,登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符;;

5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;

6、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》。

出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇十三

1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

2、付款前,审核票据,保证单据齐全、粘贴无误;

3、开具发票及相关票据;

4、电子发票统计和管理;

5、凭证整理、装订;

6、办理其他相关的财会事物,做好文书及日常事务工作。

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