在工作或学习中，方案的制定可以帮助我们更加有条理地进行计划和实施。方案的设计要注重可持续性和长期效益，要考虑未来发展和变化的需求。下面是一些方案管理和控制的常见问题和解决方法，希望能够对大家有所帮助。
用友erp解决方案篇一
系别：专业：班级：学生：学号：指导教师：
2010年10月。
一、实验目的：
通过实验体验erp财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握erp系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。
二、实验步骤：
（一）前期准备。
1、指定会计科目。
在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。
2、增加会计科目。
在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。
3、修改会计科目。
在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。
4、设置凭证类别。
在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。
5、输入期初余额。
在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。
6、设置结算方式。
在“设置”选项卡中，“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。
7、设置常用摘要。
在“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。
（二）总账的日常业务处理。
1、以总账会计身份填制凭证。
以“002”身份，“重注册”进入。在“业务”选项卡中，执行“总账”—“凭证”—“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。
2、审核凭证。
审核员需要重新注册，更换审核员“001”，执行“凭证”“审核凭证”
审核完后退出。
3、出纳签字。
重新注册操作员“003”，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话窗后单击“签字”。
4、修改凭证。
1）取消所有签字：以“003”进入系统，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后，“取消签字”，“退出”。重新用“001”进入系统，“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户，选择“取消审核”退出。
2）修改凭证。以“002”身份进入，执行“凭证”“填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。3）重新通过操作员审核。
5、删除凭证。
如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通过“凭证”“填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废恢复”，该凭证有“作废”标志后，执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间，单击“确定”，打开“作废凭证表”对话框。单击“确定”，打开作废凭证表，双击表中“删除”，单击确定，系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框，单击“是”。系统便完成删除凭证并且整理断号。
6、设置常用凭证。
执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加”
7、记账。
由操作员“001”进入，执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账一选择本次记账范围”对话框，“下一步”，打开后按“记账-记账报告”
单击“下一步”打开记账对话框，单击“记账”，系统弹出“记账完毕！”单击“确定”
（三）出纳管理。
1、查询日记账。
执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“现金日记账”
2、查询资金日报表。
执行“出纳”，“资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话框。选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退出”
3、登记支票登记簿。
执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框，“确定”，进入页面，“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息，单击“保存”
4、录入期初银行对账数据。
执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科目选择”的窗口，选择相应科目，单击“确定”进入对账。录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户，单击增加，录入。
5、录入银行对账单。
执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。打开对话框，单击“确定”进入“银行对账单”窗口，单击增加，选择相应科目、金额、日期、结算方式，填写好。
6、银行对账。
执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令，打开“银行科目选择”对话框。单击“确定”，进入“银行对账”窗口，单击“对账”按钮，打开自动对账对话框，单击“对账，后退出。
7、输出余额调节表。
执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表”，单击“查看”，进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡，不平，回到上一步查看银行对账是否有错误。
（四）设置总账期末业务处理。
1、设置自定义转结凭证。
以002身份进入系统，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令进入“自定义转账设置”。单击“增加”打开“转账目录”设置对话框，输入转账信息定义金额公式，单击“保存”
2、设置对应转结凭证。
执行“期末”|“转账定义”|“对应的结转”进入窗口，录入相应信息后，单击保存。
3、期间损益结转转账凭证。
执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮，选凭证，在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码，单击确定。
4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证。
执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“自定义转账”单选按钮，单击全选，“确定”“保存”便会生成凭证并保存。单击“退出”
5、生成期间损益结转凭证。
执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“期间损益生成”同理，生成凭证。
6、对账。
执行“期末”|“对账”命令，打开“对账”对话框，单击试算，出现试算平衡表”进行对账处理后退出。
7、结账。
执行“期末”|“结账”命令，“下一步”，打开“结账—核对账簿”对话框，单击下一步，打开“结账—月度工作报告”单击“下一步”单击“结账”便完成工作。
（五）制作报表。
1、现金流量表。
(1)单击“开始”|“程序”|“用友erp-u8”|“财务会计”|“ufo报表”选项,注册“ufo报表”,进入ufo报表窗口。
(2)单击“文件”|“新建”,系统自动生成一张空白表。(3)在格式状态下,单击“格式”|“报表模板”,打开“报表模板”对话框,行业。“新会计制度科目”,财务报表选“现金流量表”,单击“确定”按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框,单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板。
2、资产负债表。
进入ufo报表,新建报表,进入格式菜单,选择报表模板,选择行业的时候要和建账时所选的一样(进总账-设置-选项-其他-行业性质),选择对应的资产负债表或利润表,确定。然后根据实际情况修改公式和会计科目编码。
3、利润表。
需要录入“关键字”，系统才会去自动从账套取数的，所以进入ufo报表“数据”—“关键字”—“录入”—然后录入年度跟月份，确定。但是提取的数据是否正确，需要看报表模板里面的公式是不是正确的，通常情况下，默认的模板还是需要检查修改公式。
三、实验结果：
（一）账套编码方案。
（一）增加会计科目。
（二）修改会计科目。
（三）设置凭证类别。
（四）输入期初余额后的试算平衡表。
（五）结算方式的设置。
（六）填制并查询凭证。
（七）冲销凭证。
（八）账簿查询。
（九）日记账管理。
（十）总账期末业务。
1、生成转账凭证。
2、查询固定资产折旧清单。
（六）应收子系统。
1、应收子系统期初余额。
（十一）对账。
（十二）结账。
（十三）制作资产负债表。
四、实验分析：
实验过程中遇到很多问题，大多问题是因为操作不认真导致，小部分因为对系统没有整体认识，操作错误后很难再回到前面更正。比如：
（1）在启用系统时，启用了总账、应收、应付系统，并选定了启用时间，而系统启用日期的错误会导致严重后果，启用总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间。
（2）对会计科目的修改中，如果该科目已被使用，则不能被修改或删除。（3）在总账系统中，如果期初余额不平衡，可以填制凭证但不能记账；记账后，期初余额变为只读，不能再修改，这时如果发现期初余额有误，只能通过取消记账后才能再进行修改。
（4）审核凭证时，作废凭证不能被修改或审核（但要求参与记账）。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
（5）结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作，如果需要取消本月结账，应由账套主管在“结账”界面按ctrl+shift+f6激活“取消结账”功能。
（6）应先核对个人所得税计提基数后再进行工资变动处理，如果先进行工资变动处理再修改计提基数，就应该在修改了计提基数后再进行一次工资变动处理，否则工资数据将不正确。
五、收获与体会。
（1）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。在系统设置的过程中一定要紧跟书本，否则，设置的角色名、密码忘记很容易发生。
（2）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，尤其是做账目时，容易做多凭证，需要尝试发现问题，看看数据和书本的正确结果相差多少，在做erp过程中，我的问题是数据和正确数据是倍数关系，因此可以断定我是做多凭证。细心，谨慎在做账过程中十分重要，否则会影响最后的结果、增加工作量。（3）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。在做账时，因为没有备份导致数据丢失，重头再来的事情时有发生。
（4）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。
（5）学习用友erp，我认为这是熟悉会计工作的一条较好的途径。跟着书本做用友erp模拟财务工作，也就等于是跟着规范的企业管理流程走了一遍，在这个过程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把学过的会计知识尽量串起来。需要知道不同时期，会计需要干些什么事情，会计在不同时期的工作任务是什么。
（6）在学习过程中，不需要担心错误而不敢做，也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题。当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外，询问老师或者别的同学，会让自己在最短的时间里知道并改正自己的错误，对自己的水平的提高也有很大的帮助。
（7）平时有时间，也应该在自己的电脑上勤加练习，课堂的时间毕竟有限，有限的时间能学到的东西也是有限的，远远不够自己去熟悉、掌握这个软件，所以，我们应该多到图书馆找相关方面书籍进行提高，一本入门教材，不足以支撑日后复杂的会计工作。也要多上网查找相关问题的解决方法，就会有很大的提高跟收获。学习的事情是需要一点一滴的积累的，循序渐进，勤奋努力，才会厚积薄发。
五、结论：
在学习过程中，我觉得我们不要因为害怕出错而不敢做，出错、遇到问题能带动我们寻找解决问题的方法，使我们对该应用系统有更深层的了解，但也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题，与同学交流，核对数据等找出错误的原因，实在解决不了的询问老师，之后还要把解决问题的方法消化掉，转化为自己的知识。
财务报表是企业财务与经营数据的汇总，反映企业财务与经营状况，为企业的管理者提供决策的依据。因此，财务报表要求全面、真实和及时。目前人们所常用的报表处理系统大多是excel，但随着会计软件的开发和技术的创新，不少企业已经放弃了传统的excel处理方式，而是采用更加方便、易懂的会计软件进行处理。通过ufo报表的编制，让我体会到传统报表与现代报表编制的区别，也让我体会到会计软件处理的优势。ufo报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表。我们只要对其中的公式进行设置，便可得到所有的数据，这样大大提高了工作效率和正确率。同时，还可以运用图形分析法、视图分析法对数据进行分析，这样更加直观、醒目、易理解。也方便为管理者提供信息，做出决策。编制财务会计报表是会计处理程序的终点，信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，所以，报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的重要组成部分。
经过这个学期的对erp知识的学习，我拓宽了知识面，也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面：
一方面是对自我的认识。认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。
另一方面是对erp形成正确的观念。erp的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力;之后，可以再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目可以帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。
用友erp解决方案篇二
1、采购原材料采购计划（采购部门）。
采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）。
采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）。
采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）。
2、挂账处理。
生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，确定，生成发票。确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购。
应交税金---应交增值税（进项）。
贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算。
单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料。
贷：物资采购。
3、现款结算（如现金）。
生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：（财务人员）应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购。
应交税金---应交增值税（进项）。
贷：现金---人民币。
单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料。
贷：物资采购。
4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成）。
当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。（该操作由材料会计来完成）。
单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。
借：原材料。
贷：应付账款----单位暂估应付账款。
5、发票下月到达。
录入单据：（材料会计）采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证：（财务人员）应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购。
应交税金---应交增值税---进项税额。
贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款。
暂估处理：（材料会计）存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料（红字）。
贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）。
借：原材料。
贷：物资采购。
6、删除或修改操作。
删除之前操作内容（材料会计）。
删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。
弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单：（仓库操作人员）采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。
二、.库存管理操作。
1、入库业务。
已经采购环节中详细说明。
2、出库业务材料领用。
录出库单：（材料会计）库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。
此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。
三、存货核算操作。
1、单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
2、生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：生产成本。
贷：原材料。
3、月末成本结转（材料会计）。
月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。
4、进行期末处理（材料会计）。
存货核算---期末处理---选择库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。
5、存货结帐（材料会计）。
当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。
单据处理流程说明：
入库：添请购单，领导审核；采购订单，领导审核；采购到货单。仓库人员做入库单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。
出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。
用友erp解决方案篇三
通过本课程的学习，使学生在掌握企业管理的理论知识基础上，理解用友erp-u8软件的设计理念，熟练应用用友erp软件供应链的各模块子系统，能独立完成企业供应链的处理流程；熟练掌握用友erp供应链管理系统的基本功能，提高信息化环境下的业务处理能力；使同学们熟练完成供应链的处理流程操作，为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。
一、实验要求。
要求学生系统学习用友erp-u8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验原理—erp基本知识。
erp把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化,其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，erp首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是it技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标；它的核心思想是供应链管理。
四、实验内容。
以用友erp-u8.10.1为实验平台，以一个企业的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：（1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置。
（2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。
（3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。
（4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。
（5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。
（6）期末处理：期末处理的作用及方法等；帐表查询及生成凭证。
五、实验过程（截图）。
部门档案。
人员类别。
人员列表。
地区分类。
客户分类。
供应商档案。
存货分类。
存货档案。
仓库档案。
收发类别。
销售类型。
费用项目。
单据编号设置。
采购系统选项设置。
采购入库单。
初始设置。
设置科目。
初始设置。
采购专用发票。
付款单。
期初余额。
期初余额明细表。
初始设置。
初始设置。
初始设置。
初始设置。
初始设置。
销售专用发票。
收款单。
期初票据。
库存选项设置。
库存期初1。
库存期初2。
库存期初3。
库存期初4。
选项录入。
期初余额1。
期初余额2。
期初余额3。
期初余额4。
对方项目。
现金科目。
选项。
选项。
期初余额录入。
六、实验总结。
1采购管理。
2销售管理。
3库存管理。
4存货核算。
1、采购管理。
采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。
2、销售管理。
主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。
3、库存管理。
库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。
4、存货核算。
主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。
5、供应链。
供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块,主要功能在于增加预测的准确性,减少库存,提高发货供货能力;减少工作流程周期,提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制,完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。
当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。
这个学期的课是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应,只能依靠老师的引导和帮助。学校实验的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高,实验就是我们适应社会工作的垫脚石。经过这几周的上机学习,我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及,所以我就没有去研究过,做的时候突然间觉得自己真的有点无知,虽所现在去看依然可以解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方,同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实验中必不可少的部分,就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误,让其同学帮忙看了一下,发现其实是个很小的错误。所以说,相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说:“要想为事业多添一把火,自己就得多添一材”。此次实验,我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题,但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导,问题得到了解决。
用友erp解决方案篇四
纵横软件始终贯穿于电子元器件ic企业的整个经营过程，完全按照电子元器件ic代理销售行业的特点，对企业经营活动进行全面监管，实时的提供各种业务数据，全面反映电子元器件ic行业的进、销、调、存和成本、毛利，以及应收、应付等资金往来情况。
参与经营预测和决策，是商业企业实现管理现代化的理想选择。她以业务为基础，财务为核心，整个系统一体化设计，功能流畅，操作方便，界面美观友好。包括进货管理、销售管理、仓库管理、帐务系统等子系统。广泛适用于深圳，上海，北京等全国的电子元器件ic代理销售行业的客户。
一、概述。
随着ic代理销售企业竞争的日益加剧和规模的不断扩大，混乱的业务流程，效率低下的手工操作，不及时准确的信息反馈等都成为左右当前国内ic代理销售行业企业发展的瓶颈。在现实面前，大量ic代理销售行业企业认识到科学管理和及时准确信息的重要性，对企业管理软件的需求已日益明显。为此，纵横软件与多家ic代理销售行业企业合作，对国内的ic代理销售行业进行深入研究。在多年从事企业管理系统开发的基础上，充分考虑我国国情、行业特点和企业现状，精心设计和制作，推出纵横ic代理销售行业管理系统。
纵横ic代理销售行业管理系统是一套专门为ic代理销售行业各大生产商、经销商及代理商设计开发的一套专业的进销存管理软件,界面简洁、功能强大。它的设计是以ic行业的贸易流程作为设计参考模型，软件界面及功能，以适应客户的贸易思维和习惯为出发点，从而使客户能更为轻松方便的使用该软件。
软件特点：
首先，有行业性、专业性的经验，融合我们行业自身用户的贸易特点，可以说是量身定做的。
其次，光从我们的软件名称的字面上就可以理解，他涵盖了进、销、存整个贸易的流程。
具备强大的功能支持与数据维护。
本系统以客户需求、询价、订单为驱动，以相互关联的单据链为主线，以丰富多样直观的图表分析为决策的依据，贯穿每笔业务的始终，使得公司的整个运作流程变得更加清晰严谨，业务数据更加准确，工作效率更加提高，决策更加具有科学性。
二、系统特点。
清晰严谨的业务流程。
各工作站可依据自己的喜好设定个性化的界面风格。
强大灵活的报表自定义功能可满足您在不同时期设计不同的报表格式。
及时的工作提醒和等待提醒可避免员工因工作上的不及时而造成不必要的损失。
强大的权限管理和详细的系统操作日志相结合可确保工作分工的明确性和系统使用的安全性。
可多人并行审核单据确保业务数据的准确性。
丰富多样的图表分析，为公司做出正确的决策提供了及时、科学的依据。
商务信息管理，详细记录你的供应商、客户及其它资料，它就相当于一个功能强大的通讯录，可实行独立管理，同时也可以为入库、出库、查询等提供供应商和客户的资料信息。
众所周知，无论是公司的管理，想做到合理化、条理化。公司的财务、报表想更清晰、更精确，最终根源，取决于我们在座各位对公司工作流程-即商品流通环节的管理，只有对商品的进、销、存管理到位、相应的公司管理、财务管理也会更加清晰化、条理化。
三、功能简介。
企业资料。
其他资料。
外币资料、出入库类型、客户资料、供应商资料等设功能置记录公司运作过程中的辅助信息。
询价管理。
(1)客户询价。
(2)供应商询价。
填写供应商询价单、供应商报价单查询统计等功能记录供应商的每次询价报价的具体情况，按不同时间、供应商、物料等查询分析统计报价次数、最低报价、最高报价、平均报价、最后报价等。
样品管理。
(1)客户样品申请。
填写客户样品申请单、客户样品申请单查询统计等功能记录客户每次样品申请和跟踪的具体情况，可清楚的知道每次样品客户申请及跟踪的全过程，最终情况及原因。
计划管理。
(2)客户需求。
填写客户的需求计划、客户需求计划查询汇总统计分析等功能可让你及时地抓住潜在的机会，把握备货的时机和准确性。
5、订单管理。
(1)客户合同。
(2)采购订单。
库存管理。
(1)到货入库。
(2)发货出库。
(3)盘点管理。
(4)库存查询。
系统库存查询、在途库存查询、锁单库存查询、实际库存、库存台账查询等功能方便您对物料库存进行多方面、多角度的查询统计分析。
在途库存=已向供应商下采购订单，但尚未入库的物料，即采购订单中的未完成数量。
(5)单据链。
应收应付管理。
(1)应收款管理。
(2)应付款管理。
(3)图表管理。
系统管理。
(1)用户管理。
(2)辅助功能。
数据备份、系统日志等系统使用跟踪记录确保系统使用的安全性，当系统出现操作问题时，可通过系统日志进行逆向追查。
用友erp解决方案篇五
纺织业的外贸企业，或者隶属于某集团公司专门从事进出口业务，或者独立从事外贸业务，与一些确定或不确定的外加工厂合作，他们的主要流程一般是从客户或代理方获得订单，然后将订单发给加工厂，收到货物后再运送给客户，本文拟就这个流程以及纺织外贸企业的管理、经营特点阐述如何在外贸企业实施intex纺织erp系统。
intexerp简介。
intex(英特斯)咨询公司来自德国，成立于1995年，专业从事纺织企业的信息化咨询及erp软件开发与实施，为世界知名纺织业专用erp供应商，全球已有100多家纺织企业在使用intexerp。
intexerp为该公司的主要产品，这是一款专用于纺织服装行业的erp软件，针对纺织的不同产品阶段，从纺纱到成衣，设计了不同的管理模块，如采购、库存、销售、装运、纱管理、轴管理、坯布管理、整理印花布管理、成衣管理、生产计划、调度、成本、质量等。这些模块经过专业顾问配置后，既可以是相互关联的有机整体，又可以根据不同企业的流程特点独立运行。
外贸企业的一般运作流程。
1.客户下样品订单或给出订单意向。
2.样品生产。
有可能是外贸公司自己的生产车间进行样品生产，或者安排外加工厂组织生产。
3.样品送交客户。
可能包括小样、确让样、产前样、大样、船样等，不同企业有不同的叫法。
4.客户确认样品。
根据确认结果，可能有一些往复的过程。
5.客户下大货单或正式通知可以进行大货生产。
6.外贸公司确定加工厂。
需要就价格、交期、技术数据、质量要求等进行谈判。
7.工厂生产。
8.外贸公司进行进度跟踪。
不同的外贸公司，对工厂生产过程中的跟踪要求有很大的区别。
9.工厂送货，外贸公司验货。
10.装运给客户。
11.客户收货。
纺织外贸企业信息化关注点。
下面就外贸企业信息化的一般关注点谈谈如何使用intexerp管理外贸企业的业务。
订单意向。
外贸企业每天获得大量的客户订单意向，不同的客户有不同的要求，不同客户的要求着重点也不一样，给出的要求格式也不一样，有些可能是信息系统生成的规范表单，而有些可能只有寥寥数语。如何管理这些千差万别的订单要求，将这些要求转换成自己企业内部的结构化信息库，一直是it人员比较头痛的事。
intexerp将客户的要求抽象成几个方面：物料、价格、交期、质量要求、付款要求、运输要求、包装要求、发货要求、单证打印要求等。针对不同方面有不同的具体管理方式。
下图为面料发货要求一例，定义了某种面料的发货要求，根据客户的要求定义发货规则，只有满足这些要求的布卷才可以发货。
订单意向转换成销售单。
销售单可能来源于某一订单意向，也可能来源于某一长期合同，应信息整合与追溯的要求，不但要管理销售单的一般信息，而且要理清整个销售活动的脉络关系。
intexerp通过对销售合同、销售报价、销售单及其关系的管理，保证了这些信息的内部关联，让企业的销售、市场信息整合为一个真正的有机整体。
面料档案管理。
纺织外贸企业，或者采购坯布，经外加厂染整后，以成品布的形式销售;或者采购成品布，经外加工厂加工成成衣后销售。因此在采购过程中，对面料的管理显得非常重要。
如果用传统的“代号名称”的物料档案管理方式来管理面料，将会形成极度冗余的数据库，浪费空间不说，重要的是会造成大量的信息难以检索，严重制约着信息系统的功能。
面料有可能在织造过程中都是一模一样的，但由于整理方式不同而变成了完全不同的两种面料;也可能织法是一样的，但只是部分纱线颜色不一样;也可能坯布一模一样，但染出来的颜色不同，看上去完全不同，其实绝大部分属性是相同的。
国际化。
外贸公司与世界各地的客户打交道，对不同的客户可能有不同的销售政策，打印的各种单证可能需要不同的格式，单证上可能需要显示不同的语言。这就要有一个真正的国际化的erp软件来进行信息化建设。
报价。
外贸企业的绝大部分时间都是在与客户打交道，报价占了业务员工作的很大一部分。如果通过intex纺织erp系统的物料信息、订单历史、客户信用、价格规则、成本分析等功能，可以比较容易地进行准确报价。
下图为自定义的某物料成本分析方案一例：
销售政策、红利、返利、代理佣金。
外贸企业的业务员每天处理不同的客户要求，接触大量的客户，对不同的客户可能有不同的销售政策，以及不同的红利、返利规定，如果通过手工计算可真是一件让人头大的事情，浪费大量时间，且有可能因计算错误导致客户不满。
intex纺织erp提供了大量的红利及返利配置规则，通过这些规则的灵活运用可以很容易实现各种销售政策，以及红利、返利、代理佣金的计算需求。下图为返利规则定义一例：
库存管理。
外贸公司没有自己的加工厂，但一般总有自己的仓库，用来存放待发商品以及各种样品。为了降低发货差错率，提高发货效率，以及让样品管理更清楚，更容易查找，这就要求有一个功能强大而灵活的仓库系统。
intex纺织erp系统的仓库管理模块，对仓库的管理分六层：区域、仓库、位置、容器、包装箱、元件号。另外，具有强大的条形码及掌上电脑支持功能。通过条形码及掌上电脑管理仓库位置，可以让仓库在短时间内由混乱变得清晰有序。
装运。
对于外贸公司来说，按时发货异常重要，一个好的装运管理系统是保证货物流转过程中不出差错的有力保证。
intex纺织erp有专门的装运管理系统，系统地管理运输商、组货发货过程、发货单据、装运费等。
客户分析。
外贸公司管理大量的客户，有新客户，有老客户，有的客户带来利润，有的客户不带来利润甚至亏损，有的新客户成了老客户，有的老客户最终丢了。这就要求erp系统有很好的分析工具去分析客户的交易历史，intexerp灵活地提供了这方面的分析工具。下图为分析一例：
质量控制。
质量管理对外贸企业来说至关重要，如果质量控制不到位，就可能受到客户的索赔，亏钱不说，还可能丢掉一个重要客户。但由于外贸企业的加工是在外加工厂进行的，对加工过程的质量控制往往有鞭长莫及之叹，这时候就需要一个强大的质量管理系统进行事中、事后的质量控制。
intex纺织erp立足于纺织企业的全面管理，积累了一套在纺织行业行之有效的质量管理方法，intexerp的质量之星模块立足于全面质量管理，包括质量计划、质检标准、抽样方式、质检单生成、质检结果录入、自动合格判定等功能。通过外发生产单的管理及这些质量管理功能的灵活运用，可以比较容易地进行全过程的质量控制。
另外，intexerp集成了验布系统，可以与验布机集成，将erp系统搬上了验布台，实现了在线验布功能。
疑难解答。
答：intexerp特有的订单网络功能可以将所有订单关联起来，对应关系及完成情况一目了然。如下图：
答：可以在intexerp中管理外发加工单，这样既可以跟踪订单进度，历史信息又可以用来对外加工厂进行评估，从而可以选择更合适的外加工厂。另外，intex有专门的装运发货管理模块，可以发布取货通知、发运通知，生成装箱单，管理不同的运输商，管理客户的不同收货地址等。通过这些功能，可以控制住物流的每一个环节，降低拖期的可能性。
问：我们有些客户欠了大量货款，迟迟催讨不到，请问如何避免这种事情?
答：intex纺织erp可以对不同的客户进行不同的信用等级管理，并且在下销售单时可以随时显示客户的应收款额，让业务员随时掌握该客户的信用情况。
用友erp解决方案篇六
因公司原erp流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:。
一、采购部erp操作人员必须按以下流程进行操作。
1、填写采购订单。
2、根据采购订单生成采购发票。
3、根据采购订单生成到货单。
4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出erp软件。否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表。
6、erp推行组安排的其它工作。
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部erp操作人员必须按以下流程进行操作。
1、填写销售订单。
2、根据销售订单生成销售发货单。
3、根据销售发货单生成销售发票。
4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出erp软件。否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表。
6、erp推行组安排的其它工作。
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库erp操作人员必须按以下流程进行操作。
1、根据采购到货单生成采购入库单。
2、根据销售发货单生成销售出库单。
3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单。
5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐。
结帐时，部门其它同事需退出erp软件。否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表。
8、erp推行组安排的其它工作。
备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务erp操作人员必须按以下流程进行操作。
1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证。
2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证。
3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证。
成立erp运行组组长:。
职责:统筹erp全盘事务副组长:。
职责:负责erp流程管理与完善、erp系统维护与更新。
组员:。
职责：负责erp数据录入与单据维护，报表生成。
erp操作人员守则。
1、遵循事实，准确的录入数据。
2、未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据。造成erp数据错误。由操作人负责。
3、未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理。造成erp数据错误。由操作人负责。
4、经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理，造成erp数据错误。由帐户持有人负责。
5、岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表），互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。
6、erp推行组安排的其它工作。准确、准时完成。
7、其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。
其它事项：
1、所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。
2、进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核，以免造成不必要的麻烦。
用友erp解决方案篇七
企业信息化的重要性已是不容质疑的事实，但如何根据本企业的特点成功实施企业信息化工程，却是仁者见仁，智者见智，下文作者根据其切身体验，认为按照“兵马未动，粮草先行”的取胜常识，走先irp后erp的道路，可以事半功倍。
企业信息化是企业获得持续竞争优势的重要手段，已被越来越多的企业领导所认识，但是如何根据本企业的特点实施企业信息化工程，达到企业信息化的最终目的即提高企业绩效，却是仁者见仁，智者见智。按照“兵马未动，粮草先行”的取胜常识，透视环境、发现问题、剖析原因、弄清机理，走先irp(信息资源规划)后erp的企业信息化之路，可以得到事半功倍的效果。
企业内外部环境要求企业必须信息化。
随着企业的不断发展和壮大，所面临的信息化环境可概括为：外逼、内需、信息化意识逐步增强、客观条件基本具备。
首先是企业所处的外部环境变化频率加快，振幅加大，如空间的扩大，带来信息的不够;时间的缩短，致使决策速度加快;面临国际大市场上的竞争对手，要想以小博大，自然力量不够。其次是顾客的多样性，有原来长时间对产品几乎不变的需求，变成变批量，特殊要求，快速需求。
同时，同行业同产品的全方位竞争变得异常激烈。内部需求首先要求企业加强基础管理，不断优化重组管理流程，提高内部资源利用率;其次要求内部以生产为中心转化为以顾客为中心，按照顾客的需求安排管理和生产流程;第三要求企业利用信息技术改造传统的工艺流程，稳固自己主导产品的竞争基础，优化营销环境，提升市场竞争力。外逼内需都客观地要求企业重塑自己的神经系统，以信息化的手段支撑企业本身的生存与发展。
冷静面对企业信息化的常见问题。
企业领导受外逼、内需所迫，心急求成，全力支持信息化。领导为信息化批了钱，给了人，信息部门喜出望外，粗粗调研，匆忙规划，急速上马，oa、财务管理、人力资源、营销系统、外部网站等等，硬软件一同采购开发，想在短时间内达到理想的信息化水平是常见问题之一。
把自己本来既能走又能跑的脚硬塞在那好看不好穿的鞋子里是常见问题之二。
一朝被蛇咬十年怕井绳，本身在信息化方面失败过，今天又看到别的企业失败的残局，就危手缩脚，错失良机是问题之三。种种问题大大挫伤了企业实施信息化的积极性。
陈加美，高级工程师。1985年开始从事微机教学及管理，1988年接触企业微机的应用及开发，曾任潍坊纯碱厂信息中心主任、海洋化工集团信息处副处长、海化集团信息主管等职。在十几年的企业信息化工作实践中，对企业信息化、尤为企业信息资源规划有自己的认识和见解。
充分重视和利用信息资源。
信息化建设也自有它的源头，那就是信息资源。提高信息资源利用率是企业信息化的根本出发点，也是它的终宿。首先，必须要分清和重视源头的问题，才能引出信息化应用的活水。若我们把组建网络、购置服务器、微机、比作修公路和购买汽车的话，重视源头的道理就十分清楚，合理有效的组织货源，才能充分发挥公路和汽车的作用，只有把企业的信息资源组织规划成“标准集装箱”，才能在企业运营网络上提高运输效率，达到企业信息化利用信息资源提升竞争优势的目的。
需求分析工具太落后。为什么国内erp如此高的失败率?为什么erp厂商答应企业的需求，而在实施后企业的业务人员对系统不满意?或者没有真正达到企业提出的需求?原因之一就是没有搞清企业的信息化需求，尤其没有搞清企业信息化的数据需求。症结就是在搞需求时仍然使用多少年一贯制方法：erp厂商技术人员同企业领导、员工口谈、笔记，填写需求调查表，完全是手工操作。缺乏一套工程理论指导下的需求调研工具，试想现在能单凭把脉诊断脑瘤疾病吗?必需借助先进的ct扫描或核磁共振的手段诊断脑疾，做企业信息化需求同样要使用“诊断企业流程、搞清数据需求的ct机”，对企业需求进行诊断，即在系统工程理论指导下，在计算机网络上进行需求分析调研，使用例如irp2000类似的工具软件，以现代化手段有效地对企业内外信息资源进行统一规划，细致的分析企业信息化的数据需求，为实施信息化项目奠定坚实的基础，提高实施erp的成功率。
用友erp解决方案篇八
3.1.4问题：委托代销成本核算方式是否可以修改？
3.2基础档案调整。
3.2.1会计科目。
1．年结后，可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但是注意有余额的科目删除余额后修改，修改后重新录入期初余额。
2．如果要修改科目的属性，例:修改科目的辅助核算，一定要取消以前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。
3．增加明细科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额。
增加明细科目的时候，如果提示功能暂时不能执行或此操作员无此权限，此时，请先把所有站点的总账系统退出，包括本机登陆的总账系统，然后使用工具清除所有任务，重新增加可以操作。
5．删除科目的时候，需要先删除该科目的凭证，期初余额，转账定义，常用科目，常用凭证指定为现金流量科目等。
6．如果删除科目的时候提示已经在常用科目中使用，不能删除，需要在填制凭证中增加凭证，然后点开科目参照的界面，从常用科目中把该科目删除。然后才能删除该科目档案。如果在常用科目中看不到该科目，可以尝试更换其他操作员登陆，然后按刚才的步骤删除常用科目，因为常用科目的设置是按照操作员来保存的，当前操作员看不到其他操作员设定的常用科目。
7．如果删除科目的时候提示已经在转账定义中设置，不能删除，需要在总账系统的期末-〉转账定义中的找到该科目的相关记录，如果是在自定义转账中设置，可以直接删除该自定义转账的凭证，如果是在期间损益中设置，可以把该科目对应的本年利润科目编码删除。然后就可以删除该科目档案了。
8．如果删除科目的时候提示已经在多栏账定义中使用，不能删除，需要在科目账下的多栏账中把该科目设置的多栏账删除，然后才能删除该科目档案。
9．如果删除科目的时候提示已经在银行账中使用，则需要在出纳菜单下的银行对账期初中把该科目的未达账项全部删除，然后才能删除该科目档案。
11．如有个别科目实在无法删除，是由于后台有该科目期初余额为0的记录，建议将此科目封存。设置－》基础档案－》财务－》会计科目－》双击打开此会计科目后勾选“封存”选项，这样填制凭证时该科目就不能使用了。
12．已经封存的科目会结转到下年，但是不能使用科目作凭证3.2.2存货档案。
1．年结后要删除存货档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关单据的引用，否则系统不允许删除。
a．已经使用，不可删除；系统会提示不能删除原因，一般为被其他系统引用。b．部门编码不能修改。
c．如果和oa关联，部门类型不能修改。d．成立日期可以修改。
e．已经撤销的部门能可以结转到下年，年度结转后能进行撤消和反撤消操作。
a．如果被引用，则不能删除,系统会提示不能删除原因信息b．修改是否业务员属性时，会提示不能修改原因。c．是否操作员可以取消。
d．新建人员档案要选择业务员属性，才可以在总账中使用。
3．人员类别系统档案不能删除，自定义未被引用可以被修改、删除。4．岗位档案。
a．存在任职员工的岗位档案不能删除b．可以被撤消或者反撤消5．供应商分类。
a．使用过，不可删除，删除会有提示。
a．被基础档案引用后不能删除。
可随时修改删除，即使被客户档案参照过后也可删除；删除后客户档案中联系人自动清空。
9．客户档案。
10．存货分类。
a．已经被基础档案引用，不能删除，只能修改名称。
a．被存货档案引用的单位不能删除b．无换算率单位，能修改单位名称。
a．如果被引用，则不能删除，系统会提示不能删除原因信息。
c．仓库档案使用过不能修改其计价方式。
3.3期初数据调整。
3.3.1总账期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改。
刚做完结转上年数据后，期初余额可以直接修改。
辅助科目双击进入辅助期初界面，再点击[往来明细]，进入往来期初明细界面修改。3.3.2ufo报表模块新年度调整：
一个ufo报表文件可以存放多个表页，但建议每一个年度存放为一个文件，即一个文件内存放本年度的表页，年末时将ufo报表文件进行相应的调整具体操作步骤：
1）进入ufo报表界面，打开旧年度报表（如‘2008资产负债表’）。
2）单击“文件”菜单下“另存为”，文件名改成新报表的名称（如‘2009资产负债表’）。3）打开新报表（如‘2009资产负债表’），数据状态下，点击“编辑”菜单下的删除表页，将上年度报表表页删除并保存。
可以使用“期初在产调整表”调整期初数据：
2）年结后如不需要再使用成本模块，可以点击设置－重新初始化，确认初始化后数据不能再恢复3.3.5人力资源2．业务调整：
2.1工资模块的人员档案、工资项目在没有数据的情况下可以删除。
2.2年结后不能进行上年度反结账操作，否则系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反月结。
2.3考勤管理模块检查并调整考勤规则，建立新的考勤期间。
2.4返回到旧年度-考勤管理-考勤期间不能“解封”，按纽置灰，但新年度可以选择旧年度已经封存的考勤期间解封。即新年度可以解封已封存的考勤期间。
2.5人事管理模块，上年度未执行的人员变动处理业务，新年度可以继续执行。
用友erp解决方案篇九
20世纪90年代以来信息网络技术的快速发展，对企业经营管理以及整个经济社会都产生了深远的影响，企业利用信息网络技术来改造业务流程、加强企业内部各项业务以及企业与外部供应商及客户之间的信息分享、协调和合作，即企业信息化过程。如果说初级信息化的主要特征是离散的个体对计算机技术的运用，而高级的企业信息化则运用新的信息和通讯技术，以网络技术的运用为核心将各个离散的个体紧密地联系在一起，实现个体之间信息的充分交流、互动和分享，形成企业生产协作及经营交易全过程的信息网络化。
随着经济全球化和知识经济时代的到来以及全球制造的出现，供应链在制造业管理中得到普遍应用。供应链是通过对信息流、物流、资金流的控制，围绕核心企业从原材料采购到中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。它不仅是―条联接供应商到用户的物料链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业都带来收益。供应链的竞争优势在于通过对整个供应链的管理，使之更加快捷稳定地贯穿企业的价值链。
一、供应链管理。
约束理论(toc)的创始人戈德拉特博士最早意识到许多产品资源并非互不相干，而是在同一链上，相互依存的多个环节朝着创造利润的共同目标运转。供应链管理不仅是一项先进的排程计划，而且已被众多企业证实为一种有效的管理方法。如果供应链中组织、部门间缺乏有效的信息沟通与合作，不同环节均以自己的利益为出发点进行决策，最终将使得供应链内各个企业的利益均受到损害。企业的物资需求在缺少同中间环节协调与沟通的条件下，到供应商及后勤那里就会产生较大的波动，造成一定的信息传递失真扭曲;同时如果生产设计部门与消费者之间不能信息共享、充分沟通与交流，就不能很好地理解客户的需求，实现消费者满意。
供应链是一个组织网络，在这个网络上的所有组织通过上下游之间的联结，以不同的相互依赖的流程和活动共同为最终用户创造以产品或服务形式表现出来的价值。虽然供应链中的节点企业是独立的，但是在实际的生产经营过程中却是共生共存、相互依赖、相互合作。供应链管理(supplychainmanagement)是指人们在认识和掌握了供应链各环节内在规律和相互联系的基础上，利用管理的计划、组织、指挥、协凋、控制和激励职能，对产品生产和流通过程中各个环节所涉及的物流、信息流、资金流以及业务流进行的合理调控，以期达到最佳组合和最高效率，通过前馈的信息流(如：订货合同、采购单等)和反馈的信息流(如：提货单、维修报告等)将供应商、核心企业直至消费者联成一个整体的管理模式。
用友erp解决方案篇十
用友erpu8.72是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心业（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。
在机房利用用友erpu8.72软件，以中良公司业务操作流程为案例，进行实训，现将实验中发现的问题及操作体会，报告如下。
（一）电脑基础设置在运用用友erpu8.72软件时，要具备适合的安装环境，包括windowsxp系统，iis安装组件，以及sql20xx基础环境的配置。
（二）系统管理和基础设置。
在基础设置中，我们以北京中良贸易有限公司为例，建立帐套，进行帐套管理及业务的处理。在系统设置中，根据业务需要启动了下列几个模块：
采购管理：进行公司的采购业务管理，包括进货，入库等项操作。销售管理：销售订单货物，生成单据，货物出库等。库存管理：对货物进行盘点，账目核对，及时清点等。存货核算系统：及时核算存货数量应付、应收系统：支付和回收货款，及时进行会计核算业务。
（一）基础设置。
功能分析：
基础设置板块，主要处理的是公司业务的前期基础准备工作，将于业务有关的信息，统一录入到数据库中，统一进行管理，如供应商，客户等信息管理，赋予各个部门职员权限，方便进入系统中进行管理，及时查询各类信息，减少数据存储的冗余，方便进行管理。
在存货档案中提前对存货分类，方便在货物采购，入库时，灵活调取商品信息，进行会计科目灵活核算。
流程具体操作：
基础设置模块，主要是进行前期档案管理及设置工作，在此主要进行的工作是。
1、以帐套主管身份进入企业应用平台，在基础设置中添加部门信息，并且录入对应的职员档案。
2、分别录入客户和供应商信息，进行供应商和客户信息管理。操作步骤：基础设置-客户档案-增加录入，在供应商档案中添加供应商信息。
3、进行存货分类和档案管理，包括计量单位，计价方式，交易及付款方式的设置等。
（二）采购管理。
功能分析：
采购管理模块主要是由供应商到本公司的业务流程整合。需要运用采购管理系统，库存管理系统，存货核算系统和应付款系统，连续性操作。通过将在业务进行产生并取得的各项单据汇总到数据库中，从制定采购计划，制作请购单，向供应商发出订单，到商品入库时产生的入库单，生成商业发票等单据的便捷处理，减少了以往纸质单据的堆叠，提高了单据传递的效率。
流程具体操作：
在采购管理模块中，首先录入起初数据及核算方式。然后根据业务要求，录入请购单并审核，当供应商同意采购请求时，根据修改后的采购价格，直接或拷贝录入采购订单并审核，货物到达后，经检验审核，由财务部门人员进入该板块，拷贝或录入采购订单形成专用采购发票，在采购结算以后，打开存货核算系统，确认采购成本，生成记账成本通过应付款系统，审核制单。（如图1）。
采购业务简单流程图。
（三）销售功能模块。
功能分析：
销售管理模块主要是处理企业和客户之间的销售业务关系，包括受托代销业务，零售业务，分期收款销售业务，直运销售生成出库单，处理退货情况等等。运用该模块，通过对销售管理系统，库存管理系统，存货核算系统和应收款管理系统，可以及时查询商品的销售和库存信息，掌握顾客消费情况，了解销售动态，并查询订单，处理订单业务。
流程具体操作：
以普通销售业务中的案例3为例，具体业务流程操作如下：
1、本企业在收到北京王府井订购单时，打开销售管理系统，填制并审核销售订单，根据销售订单生成发货单。
2、打开库存管理系统，自动生成销售出库单，审核。
3、在销售管理系统中，开具销售并复核、填制代垫运费单并审核。
4、应收款管理系统：应收单和其他应收单审核并制单。
（四）库存管理。
功能分析：
库存管理模块主要处理的是货物的调拨和盘点业务。运用该模块，可以进行货物的周转，和加强对货物库存管理的控制，该模块结合存货核算模块可以对商品及时进行查账，并进行账目核对。
流程具体操作：
以商品调拨业务为例，操作流程如下：
1、打开库存管理模块，单击模块中的调拨单的显示和打印默认模板并进行修改，在表体中增加件数、库存单位。
2、进入库存管理系统：填制并审核调拨单（将库存单位改为“只”）、审核“其他入库单”和“其他出库单”。
3、打开存货核算系统：打开特殊单据记账（选调拨单，并选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”）。
若进行盘点业务时，则只需在库存管理系统中，填制并审核盘点单，根据盈亏或盈亏系统自动生成其他出入库单并审核。
（五）存货核算。
功能分析：
存货核算模块主要处理的是存货价格及结算成本，根据单据记账根据，两项主要业务。用户可以根据市场或定价需要，调整货物价格，进行修改，并记账处理。
流程具体操作：打开存货核算模块，单机特殊单据记账，选择“出库单上系统已填写的金额记账时重新计算”、“包含未审核单据”、“包含未开发票的出库单”。
（六）期末业务处理。
功能分析：该模块是对整个供应链的整合，对整个业务流程的整合，包括对采购管理，销售管理系统，库存管理系统的月末结账，对应收应付系统的期末处理和总账系统的期末处理。系统的'完成整个供应链系统的业务流程操作。
流程具体操作：
才别对应打开各自的子功能模块，对未审核的各种应收，应付，收款，付款等单据进行审核制单，进行系统结账。
用友erpu8.72的是上机实验流程操作，让我充分体会到企业应用管理信息系统后的便利性，通过将整笔业务数据上传数据库，避免了数据的冗余和传递过程中的可能出现的错误性，大大提高了业务操作流程的效率，对于供应链一体化企业的相互合作有着重大的作用。在实验操作中也遇到了一些问题和因此产生的体会如下：
客户订单销售部门1、会计帐套的引入和输出问题：在建立帐套时，由于没有将数据源连接到本地机导致数据源不匹配，帐套信息不完整，以至于在后续模块操作中，无法获得有用信息。而在输出过程中，由于没有检查输出目录，导致找不到输出文件。
2、用友erpu8.7的使用，涉及到很多会计电算化核算知识，由于对会计基础知识的不牢固性，产生些错误，比如，会计科目设计错误。
3、由于整套系统作为一个供应链系统出现，需要对整套业务流程操作清楚方可完整的进行下去。这需要把前期的基础工作做好，才可能顺利的进行下一步的操作。
业务的处理是项繁琐而细致的过程，在使用用友erpu8.7软件过程中，任何细小的纰漏都有可能导致整笔业务的错误，而且每笔业务与下笔业务环环相扣，形成完整的供应链链条，需要我们的持之以恒，这些都提醒着我以后不管在学习还是工作当中，都要细心有序，耐心的处理好每一件小事，脚踏实地的持之以恒，方能做成一件事情。
用友erp解决方案篇十一
对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。
5、定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理；并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，（在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作）。
采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）。
一、整体流程：
录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（3）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（4）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（5）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）。
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护。
1．存货档案的增加和修改。
2．供应商档案的增加和信息变更的维护。
3．供应商的管理的维护。
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领。
1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。
2．根据到货情况及时下达入库通告单（到货单），通知仓库保管办理入库操作。
3．收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作（只要入库单有单价）。
4．填写并审批好付款申请单（付款单），并核销往来往来账款。
5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。
6．跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账（也应跟仓库确认一下采购及到货情况）。
销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）。
一、整体流程：
录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）。
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护。
1．产品档案的增加和修改。
2．客户档案的增加和信息变更的维护。
3．客户信息的管理的维护。
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领。
1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况。
2．根据仓库库存情况及时下达销售通告单（销售发货单），通知仓库保管办理出库操作。
3．按要求及时通知财务开出销售发票；当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。
4．填写并审核收款单，并核销往来账款。
5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。
6．跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平（也要跟仓库保管核对销售发出的数量）。
7．对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。
仓库部门在用友erp中的操作及要求。
库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）。
一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（1）填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单（如果是退货就是红字到货单）选到相应的到货单，输入实际的入库数量（可以等于或小于）保存，并审核。（可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。）（2）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（3）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领。
1．仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符（只能少不能多）；材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料；产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库；产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品（销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作）。
2．随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。
3．能按条件准确快速找到相应的业务单据，4．熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。
5．加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。
6．跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。
财务部门在用友erp中的操作及要求。
一、成本会计。
核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）。
（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可（单到回冲，发票到了之后才要处理）。（4）填写假退料单（不是必须，有假退料的情况才要填写）。
（5）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般先选材料库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。（6）计算出产品的成本，分配产品成本。
（7）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般是成品库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。（8）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（9）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领。
1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核。
2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。
3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。
4、报出成本明细表。
5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。
6、查询存货明细账并进行仓库分析（从金额的角度）。固定资产会计（以下操作在固定资产模块中进行）。
（6）打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账。
技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）。
（1）审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。
（2）制单处理（可以批量处理凭证）。
（a）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（b）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(c)核销制单。
（3）往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。
现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）。
一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。
二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。
三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。
总账（以下操作在总账系统模块中进行）。
（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等。
（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。
（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。（5）进行财务分析，并编制财务报告。（6）年终全面资产清查，编制财务年报。
用友erp解决方案篇十二
客户项目经理：日。
期：用友项目经理：日。
期：
1、项目回顾。
1.1、实施主要阶段。
1、项目的实施周期。
2、项目实施经历的主要阶段。
xxxx集团有限公司业务erp系统实施项目从xx月xx日启动至今历时1个半月左右，在xxxx集团有限公司与xxxx有限公司双方领导的大力支持和关心下,xxxx公司咨询实施顾问和xxxx集团有限公司erp项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。
1.2、系统应用模块。
1、系统上线成功应用的模块a．销售b．库存c．存货。
通过双方项目组1个半月的共同努力，xxxx有限公司erp系统于xxxx年xx月xx日正式上线。目前xxxx有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友erp系统的xx、xx和xx等子系统来完成日常管理工作。
2、项目总体评价。
2.1、是否达到项目预期目标。
建议描述内容提要：
项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：
1)建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物。
料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有关部门查询。
2)通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控。
括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性化需求。
信息化奠定了基础创造了条件…………。
同时，项目验收小组一致认为，xxxx有限公司erp系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。
2.2、项目成功的原因。
实施项目的成功得益于以下几个方面：
3)用友erp系统是成熟软件，适用于工业行业；
4)xxxx有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合；5)xxxx软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。
3、项目验收。
综合以上各方面因素，项目验收小组认为xxxx有限公司erp系统实施达到了预期效果，符合xxxx有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。
一如既往地为xxxx有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。
如果您在用友erp软件应用中遇到任何问题或疑问。
请致电我们的客户服务热线：xxxx-xxxxxxxx我们将竭诚为您服务！
验收签字。
xxxx有限公司代表。
__________________________。
****年**月**日。
邢台中天软件技术有限公司。
xxxx软件技术公司代表。
____________________________。
****年**月**日。
用友erp解决方案篇十三
摘要：本文以用友erp沙盘为研究对象，以全国erp沙盘总决赛本科组方案规则为数据实例，分别从企业发展宏微观、企业模拟规则、企业运营实战等三个视角对企业沙盘模拟经营进行综合分析。通过收集整理数据规则与比赛结果数据的整合，利用excel、建立矩阵等方法建立数学模型，得出运营结论与经验的归纳，以便于高校erp教学的进一步推广应用，深化对企业财务、公司金融、公司战略等相关知识的理解。
关键词：erp沙盘企业模拟经营数学模型实战分析。
一、企业资源计划与用友erp沙盘简介。
(一)企业资源计划简述。企业资源计划(enterpriseresourceplanning，简称erp)是由美国gartnergroup公司于1990年提出的，是一个有效地组织、计划和实施企业的“人”、“财”、“物”管理的系统。企业的资源分为有形资源与无形资源。有形资源如人、财、物、产、供、销等资源，无形资源如企业的品牌、组织结构、知识、控制策略、检验方法等。企业资源计划就是对企业的有形资源和无形资源进行计划，以求在资源有限的情况下，做到利润最大、成本最低。
(二)用友erp沙盘简介。以用友软件公司开发的erp沙盘模拟为例，erp沙盘企业经营模拟是以企业资源计划基础为背景，虚拟一家生产型企业与其他企业进行竞争经营。其盘面按照制造企业的职能部门划分了不同的职能中心，包括营销与规划中心、生产中心、物流中心和财务中心。每个小组由五人组成，根据不同的职能分别担任总裁(ceo)、财务总监(cfo)、营销总监(cmo)、生产总监(coo)、采购总监(cso)。各角色分别承担了企业运营的所有关键环节：战略规划、市场营销、生产组织、采购管理、库存管理、财务管理等，形象地模拟了生产型企业运营的全过程。
(三)erp沙盘对于当今大学生的意义。erp沙盘强调主动性和积极性，目的在于培养学生综合运用已学知识亲自解决企业实际问题的能力，可以强化受训者的管理知识，训练管理技能，全面提高受训者的综合素质。
二、erp沙盘企业经营模拟规则分析。
(一)掌握沙盘模拟运营规则。运营规则往往以数据规则的形式呈现，我们依据近年来沙盘大赛规则数据的变动情况，将其分为每组规则中不变规则和常变规则。不变规则往往包括贷款的额度(通常为股东所有者权益的3倍)、贷款利息率、贴现率、库存拍卖折扣、市场开拓费用与周期、原材料单价等。常变规则主要为：是否有市场老大、厂房的类型、生产线的类型、原材料的种类、产品的成本与研发周期、iso认证费用等。
1.不变规则。不变规则中有许多数据都要求四舍五入或者向上取整，这对于公司模拟运营时财务成本的控制、减少利息费用起到了明显的作用，如表1所示。
违约金与库存拍卖在运营中应尽可能避免，否则会对公司盈利产生不好的影响，违约往往是订单没有按期交货、卖库存一般在紧急解决现金流或交订单时会使用，属于被动情形不可控。控制财务成本在贷款、贴现方面用处很大。以贷款为例，长贷的利息是10%，因此本年度贷款14w与贷款10w来年都只收取1w的利息，倘若贷款15w来年就收取2w的利息，由此可见贷款15w是不合适的。
通过运用表2的使用技巧，我们便可以在公司运营中控制好财务成本，若息税前利润不是4的倍数+1，可以多贴现10w增加现金流用贴息抵消所得税。
2.常变规则。
(1)有无市场老大。市场老大即上一年度在某个市场取得销售额总和最大的企业，下一年度它在取得老大的市场对于所有产品都有第一个选单的机会。因此规则中有无市场老大对于比赛有着很重要的影响。有市场老大一般意味着开局以长贷为主力以求取得市场老大的位置，后期在广告与产量上取得先发制人的优势，没有市场老大，则要重点考虑市场情况决定长短贷的运用以及生产线的布局。
(2)厂房的类型。不同的厂房买价、售价、租金、所能容纳的生产线不同，厂房有租和买两种形式。租厂房节省现金流但受租金费用的影响，在运营初期对所有者权益的影响极大。买厂房在企业运营初期对于控制所有者权益有很大的作用，从而影响下一年的可贷款额度。
(3)生产线类型。在规则中分析生产线也是不可或缺的一部分。生产线分为超级手工线、租赁线、自动线、柔性线。超级手工线对于在开局初期快速拓展生产线、抢占市场老大具有很明显的效果，投资建线的成本也相对较低，缺点就是生产速度慢，线过多会占用厂房空间。在生产过程中也可以紧急应对订单数过多的情形。由于超级手工线维修费、折旧费都相对较低，在使用时的潜力也是不可忽视的。租赁线无需投资建线，可以快速拉动产能，也是抢夺市场老大提高销量的利器，但是在年底需要承受极多的维修费用，在利润效率上远低于柔性线与自动线。自动线属于性价比最好的生产线，倘若可以生产利润较高的产品，自动线无疑是最合算的。柔性线投资成本高，维修费也相对较高，但可以随意转产，降低投放广告的压力，在选择订单上更灵活，但同时还应提前多订一些原材料。
(4)产品的分析。对于规则中的产品参数，重点关注产品的开发周期、原材料构成以及直接成本。开发周期往往决定了生产产品的时间，未开发完成的产品不得加工生产。此外重点关注产品的原材料构成中是否含有产成品，倘若含有产成品，该产品相当于加工了两次，占用了两次生产线，因此应将该产品的直接成本除以2进行分析，同时对于原材料构成中含有产成品的产品往往要考虑现金流。在经营初期不能为了生产含产成品材料的产品而过多的库存产成品，否则会影响利润的提高。
(5)企业模拟综合分数分析。企业模拟的经营与发展不单单追求所有者权益最大、净利润最高，还需要综合考量企业发展的各个方面，量化成综合的分数。6年经营结束后，将根据各队的综合分数进行排名。综合分数=所有者权益×(1+企业综合发展潜力/100)-罚分。如表3所示。综合分数往往在企业运营的第六年起到关键作用，所以需要重点关注企业综合发展潜力表的系数。最后一年在追求所有者权益最大化的同时还需要考虑提升综合发展潜力总值。表4为综合分数测算矩阵：
用友erp解决方案篇十四
一、实验。
二、实验三：业务二和。
三、实验四：业务二和。
三、实验五：业务一和二。
实验一系统管理与基础设置。
注册系统管理：“开始”—“程序”—“用友erp-u8—系统服务”，启动“系统管理”。
单击“系统”—“注册”，打开“登录”对话框。
增加操作员：菜单“权限”—用户，进入“用户管理”窗口。单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，相继增设“骆崇俊、“李平”和“何霞”3名操作员的相关信息。
建立账套：在“系统管理”窗口中，执行“账套”—建立，打开“账套信息”，进而录入账套信息。
用友erp-u8供应链实习总结。
一、实习时间：2010年12月27日-2011年1月5日。
二、软件简介：
用友erp-u8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的终端应用市场，可以满足不同的竞争环境下，不同的制造，商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营。提供企业日常运营，人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。
用友erp-u8是一个企业综合运营平台，用以满足各级管理者对信息化的不同要求；高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控，发现，分析，解决，反馈等处理流程，力求做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用操作方式有效地履行其工作职能。
三、实习内容：
（一）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：（[权限]—[操作员]）001黄红,002张晶，003王平。
（三）建立账套信息：（[账套]—[建立]）。
1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。
（四）分配操作员权限：（[权限]—[权限]）。
操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．。
各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。）
定义各项基础档案：
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心。
制造中心下分：一车间、二车间。
营业中心下分：业务一部、业务二部。
管理中心下分：财务部、人事部。
（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）。
（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜。
（四）定义客户档案：
定义存货分类：
原材料——主机——芯片。
——硬盘。
——显示器。
——键盘。
——鼠标。
产成品——计算机。
外购商品——打印机。
——传真机。
应税劳务。
定义存货档案：
0071600k打印机打印机台17外购，销售。
008运输费应税劳务千米7外购，销售,劳务费用设置会计科目：
应收帐款，预收帐款设为“客户往来”
应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”
选择凭证类别为“记账凭证”
定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算。
定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898定义仓库档案：
定义收发类别：
正常入库———采购入库。
———产成品入库。
———调拨入库。
非正常入库——--盘盈入库。
———其他入库。
正常出库———销售出库。
———生产领用。
———调拨出库。
非正常出库———盘亏出库。
———其他出库。
用友erp供应链管理系统。
实验。
学号：姓名：年级：2008级学院：管理与经济学院系别：信息管理系专业：信息管理与信息系统实验日期：报告日期：
一、实验目的。
通过软件结合教材体验用友erp供应链管理系统的基本功能，熟练掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。
二、实验要求。
总的来说，用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验内容。
以用友erp-u8.72为实验平台，以一个单位（北京中良贸易有限公司）的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：
（1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、账管理、操作员及其权。
限的集中管理）；业务基础设置；财务基础设置。
（2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、受。
托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及时采购结算；采购特殊业务。
（3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理；销售帐表统计分析。
（4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。
（5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。
（6）期末处理：期末处理的作用及方法等；帐表查询及生成凭证。
三、实验过程中遇到的问题及解决方案。
在试验过程中，我遇到问题最多的是第三章——销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：
1、由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在“制单处理”——“现结制单”一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。
2、每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤，如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对，还会影响单据查询的操作。
3、由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存”和“复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。
4、如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。
5、存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。
6、销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。
四、实验收获体会。
通过一学年对用友供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。09到10学年上学期，我们主要对erp财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作；09到10学年下学期我们主要对erp供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。
我对各管理系统与供应链系统的其他子系统，与erp系统中的相关子系统之。
间的紧密联系和数据传递关系。
每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友erp—u8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。
此外，我还在自己的电脑上实践了用友的安装，卸载等过程，感受一言难尽，我深知自己所知道的还是太少，需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他带你，并掌握了其应用方式。
这学期的用友学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说，我觉得自己本学期对用友学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。
用友erp解决方案篇十五
企业与客户、伙伴及供应商的每一次互动都会增添新的数据轨迹，根据专家的预测，在若干年内，企业网络与数据库中的信息储存量将超过100tb。
造成这种数据爆炸的一大源头即全球在线交易量的激增。在线交易的快速成长簇生了对与后勤办公室系统之间更好协同的需求。it集成商也开始致力于整合多个关键系统，比如企业资源计划(erp)、客户关系管理(crm)与传统的电子商务解决方案相集成。
通过平台整合，例如支付处理等动作都能通过自动化交易系统而得到大幅的改善，同时加强企业在内部及外部(商业伙伴与客户)之间共享信息的能力。
在线支付与汇聚。
如今b2b及b2c领域的在线支付手段已不再局限于简单的信用卡交易。新技术推动了多种在线支付服务方式，客户在支付过程中也无需再暴露信用卡或银行帐号。研究表明，通过非集成系统来处理订单的人力成本介于5美元至16美元之间，这一成本不可谓不高。而如果将erp及crm与支付处理系统相集成，不但可以降低订单处理成本，而且对企业整体运营成本及竞争优势都有助益。
比如某家优秀的在线零售商就通过降低物流成本而将销售额提高了40%，因为他们知道，物流成本在客户眼中也是一大重要的考虑因素。
此外，当基于网络的支付流程与erp及crm相集成后，企业更可实时、跨渠道地收集到诸如网络流量、销售报告、可用库存、促销和物流等富有价值的信息。比如以下流程就是将电子商务与erp集成后的一种典型处理方式：
电子商务订单流入;。
客户的信用卡授权支付，但尚未扣款;。
电子商务系统验证信用卡身份，如无问题，订单会自动发送到erp系统中;。
erp系统检查该客户有无逾期未付的货款，如没有，则订单会被发送到物流部;。
erp系统生成发票;。
信息回传到电子商务系统，从客户信用卡中扣去货款，然后自动发货;。
这一方式不但将最重要的内部商业流程加以简化，提供了同时处理大量交易的能力，并且还通过高度的用户互动，加强了客户关系。
在当前信息时代的背景下，企业如能有效将原始数据转换成可用信息，改善日常流程的运作，就可获取巨大的竞争优势。将电子商务与erp、crm等关键系统相集成，是一种提高部门之间的协同，增进客户服务，加强与关键参与者之间沟通的绝佳方式。但在实施过程中，也要注意到在升级现有系统，协调it团队等方面的问题，并审慎选择一家具备丰富实施经验的系统集成商。
用友erp解决方案篇十六
库存管理操作流程。
1、采购入库单操作。
1.1操作界面打开。
库存管理－入库业务－采购入库单。
图11.2界面功能说明。
图2过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。
图3在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。
图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图5。
2、产成品入库单操作。
2.1产成品入库单打开。
库存管理－入库业务－产成品入库单。
图62.2界面功能说明。
2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。
图7说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。
3、其他入库单操作。
图8该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。
4、销售出库单操作。
4.1销售出库单打开。
库存管理－出库业务－销售出库单。
图94.2界面功能说明。
图10击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。
图11。
5、材料出库单操作。
图12。
6、其他出库单操作。
图13。
7、调拨单操作。
库存管理－调拨业务－调拨单。
图147.2界面功能说明。
7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。
7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。（图15－16）。
图15。
图16。
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