财务工作汇报(精选9篇)

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财务工作汇报篇一

20xx年是我院全面进行西校区建设、在校生规模大幅度增加、紧张有序地迎接教育部本科教学工作水平评估、各项工作持续发展的重要时期，在院党委、院行政的正确领导下，在各部门、各单位的共同努力下，我院不仅积极应对了大规模基建、教学仪器设备和图书资料购置对资金的巨大需求，而且还进一步改善了全院师生员工待遇，加大了对教学、科研和引进人才的支持力度，有力地促进了学校教学、科研、建设和稳定目标的协调发展，财务工作汇报。学校办学条件得到历史性改善，综合实力显著增强。同时，学校财务工作也在不断向前推进。在20xx年全省教育财务决算会上，我院财务工作特别是收费工作在省教育厅决算报告中受到表扬，20xx年我院被省教育厅评为政府采购工作先进单位。

20xx年财务工作主要体现在以下8个方面

(一)积极筹措资金，不断改善办学条件。近四年来，财务处在院党委、院行政主要负责人的领导下，多渠道筹措资金，全力以赴地改善办学条件。先后从蚌埠徽商银行新增短期流动贷款1500万元，县工商银行建设项目贷款3800万元，县建设银行建设项目贷款7000万元，争取省财政建设项目资金900万元，自筹资金1830万元。20xx年底和20xx年初，学校二次委托安徽国元信托投资有限责任公司发行定向信托资金产品，广大教职工涌跃认购，筹资4429万元。学校筹措的资金，重点用于建设图书馆二期工程、西校区教学楼和实验楼、学生宿舍、教职工宿舍、第三食堂、工程训练中心、供电专线、人行天桥，改造了校区道路和水电设施，绿化美化校区环境，征地108亩，搬迁并建设了学校种植科技园。近四年，共投入4000多万元购置教学仪器设备，800多万元购置图书，重点建设了外语网络实验室和spf实验室，全面充实实验条件。增加了馆藏图书数量，较好地满足了读者对文献资料查阅的需求，提高了图书馆服务能力和水平。经过几年来的大规模建设，办学硬件得到历史性改善。

(三)重视改善教职工待遇。在改善办学条件的同时，学校始终把提高教职工待遇放在重要位置，20xx年提高了公积金的发放比例，全院每年用于师生员工支出占全年总支出52%左右，教职工津贴总额逐年增加，体现了向教师倾斜的政策导向。20xx年学校还及时兑现了省直单位岗位津贴，购置了50多万元大客车，用于接送教职工子女去蚌埠上学，教职工待遇不断提高。

(四)收费工作取得突破。积极与银行协调，通过增加收费时间和收费力量，优化收费流程，提高工作效率等措施，较好地解决了新老生收费中存在的拥挤现象，得到了学生和家长们的好评，工作汇报《财务工作汇报》。各教学学院积极开展形式多样的宣传教育活动，加大收费管理力度，全校收费工作取得突破。20xx年学校全部学生缴齐了学费。

(五)积极资助困难学生。学校多渠道、多形式地资助家庭困难学生，足额支付学生助学贷款风险补偿金，积极从凤阳县农行为学生办理助学贷款，及时发放国家助学金、学生困难补助、学生奖学金，支持学生开展勤工助学活动，大力资助家庭困难学生，使家庭困难学生的学习和生活得到保证。

(六)严格控制学校资金运转节奏，积极防范支付风险。近四年来，学校建设需要巨额的资金投入，安徽省财力有限，学校资金缺口很大。财务处根据学校资金供需的实际情况，每年都高度重视学校整体资金运作，专人负责滚动编制学校年度工程建设、教学仪器和图书资料采购的资金需求预算，依据每月学校实际掌握的资金规模，制定每月学校用于支付工程建设和物资采购资金额度。在确保学校正常运转和人员工资发放的情况下，严格控制基建、教学仪器设备采购支付比例，严格控制大额资金的支付进度，有计划地运作学校掌握的资金，最大限度地调节资金供需矛盾。为了减轻学校银行流动资金贷款周转压力，我们在相关银行的支持下，将一次周转量在1000万元以上流动资金贷款，改成两次归还两次再贷入，有效地减轻了流动资金贷款周转压力。通过从严控制和合理安排学校资金，学校资金使用效益得到了较大提高，有效地保证了学校各项工作有条不紊地开展，有力地促进了学校教学、科研、建设和稳定目标的协调发展。

(七)积极做好迎评工作。财务处根据学校评建办公室下达的工作任务和工作要求，精心准备四项教学经费指标的统计汇总。在学习兄弟院校经验的基础上，制定了学校四项教学经费统计目录，加班加点地汇总20xx年四项教学经费明细账，写出了财务处迎评自评报告和2个观测点自评报告，全力以赴地迎接评估，并在正式评估中取得较好成绩，圆满完成了学校交给的任务。

(八)适应新形势，切实抓好财务管理。高等教育大发展，不但扩大了高校经济总量，丰富了高校经济活动的内容，也从根本上改变了高校财务管理的运行机制。近四年来，我们根据新形势发展需要和上级主管部门的工作要求，积极强化财务管理。一是进一步推进预算管理。财务处始终把学校年度预算管理当作重要任务来抓，根据省财政厅、省教育厅《安徽省省属高校预算管理暂行办法》，制定了《安徽科技学院预算管理办法》，初步建立了以各职能部门秘书为成员的预算队伍，并且用以会代训方式向参加学校年度预算编制工作的人员普及预算知识和技能，学校预算工作逐步规范化。根据省财政厅、省教育厅下达的我院年度预算批复，在分管院长的领导下，积极协调校内各单位，从整体上把握全院收支进度，支出总规模得到了较好控制，圆满完成了每年的预算计划。由于我校预算管理工作扎实有效，20xx年财务处韩林同志被省教育厅评为全省高校预算管理先进工作者。二是积极做好非税收收入改革工作。20xx年省财政厅要求省属高校必须完成非税收收入改革工作，非税收收入改革的核心是高校必须把属于非税收收入范畴的学生学费收入、住宿费收入等全额上缴省财政厅指定的财政专户，然后根据学校的用款计划向省财政厅国库支付中心申领上缴的收入。根据省财政厅、省教育厅的统一布置，我院认真做好非税收收入改革的人员培训、法规学习、票据领用、专用设备安装等各项准备工作，积极应对非税收收入改革给学校财务管理带来的挑战，20xx年较好地实施了非税收收入上缴和回解工作。三是不断完善财务管理制度体系，推进学校经济运行规范化。财务处根据新的形势和新的要求，制定了《安徽科技学院预算管理办法》、《安徽科技学院基建工程项目投资管理暂行规定》，修订了《安徽科技学院财务管理办法》，形成了以上级规章制度为主体，校内办法和规定为补充，有自己特色的财务管理制度体系，进一步规范了新形势下学校经济活动的运行秩序。四是认真清理校内预算外资金。根据省教育厅工作要求，20xx年财务处配合监察审计处开展了校内预算外资金清理活动。各单位在自查过程中，对存在的问题都主动及时地进行了整改。同时，通过清理活动，搞清了全院各单位预算外资金的来源、规模和使用管理情况，修订了校内预算外资金管理办法，进一步强化了预算外资金管理。五是加强财务监督,优化支出结构。围绕建设节约型校园，进一步强化了编外用工、招待费、邮电费、报刊杂志费、差旅费的管理，有效地控制了公用开支的上升。六是强化二级财务管理。有针对性地改进院后勤服务总公司和教学基地管理中心财务管理工作中存在的问题，进一步强化了成本核算。教学基地管理中心会计核算工作实现了电算化，提高了工作质量和工作效率。七是加强财务信息统管力度。为了及时掌握学校资金运转情况,财务处制定了一套详细的财务状况监管指标体系,并且进一步明确财务人员信息收集、整理、反映的责任，强化全院财务信息的集中管理，定期分析通报学校的财务状况，发现问题及时反映,及时整改。八是重视加强自身建设,不断提高工作水平和服务质量。除了做好本处工作之外，积极完成学校交办的其它工作任务，积极支持和配合校内其它单位的工作，兼职的同志积极参加学校基建和物资采购招投标活动，充分发挥财务监督和服务作用。认真开展多种形式的在职学习活动，鼓励财会人员参加专业性考试，通过考试促进大家提高业务素质。积极改进工作方法，对一些业务进行集中处理，提高了报账速度和服务效率。九是重视加强对外交流。财务处利用多种形式，加强与兄弟院校、上级有关主管部门、银行、物价等单位的联系，了解信息，筹集资金，学习经验。

财务工作汇报篇二

为全面加强党风廉政建设，增强农民群众民主参与、民主决策、民主管理意识，提高农村财务规范化管理水平，我中心对全镇6个村民委员会的财务公开工作情况进行了全面检查。现将有关情况通报如下：

东街镇6个村民委员会推行“村财镇管”财务管理模式，97个村民小组推行“组财村管”财务管理模式，村委会会计核算完全实现电算化，100%的村建成橱窗式公开栏、有意见箱。村组财务公开的主要形式是采取口头和张榜公布两种形式，公开时间村委会每半年公布一次，村民小组年一次。公开的主要内容主要为：各项收入与支出执行情况；集体资产；村级债权债务；收益分配情况及群众要求公开的其它经济事项。检查发现，村委会上半年的财务公开已如期进行公布，公布率达100%，公布的形式采取口头与张榜公布相结合，村委会下半年的财务公开及村民小组的财务公开预计于1月15前全部结束。

1、思想认识缺乏深度。少数基层干部对民主理财和财务公开工作的`重要性认识不够，责任心不强，领导不力。

2、业务操作不够严谨。通过检查发现：村级出纳员报账不及时，公开时间不统一，公开的形式单一，不少村财务公开内容不全不细、缺乏深度和广度，特别是管理费用和其他支出栏目；公开程序不规范，财务和其他村务公开前未经村主要负责人、民主理财人员或村务公开监督员审核签字认可，也未报镇有关职能部门把关。

上述问题，各村组及相关责任人一定要高度重视，认真对待，加强对财务公开工作的检查和监督，对公开未按规定程序、内容不规范、搞形式化的村要采取措施，责令整改。同时，要重视财务公开的实际效果。所有行政村都必须以便于群众理解和接受的形式，按规定定期如实地向全体村民公布村级财务活动情况及其有关账目，接受监督。财务公开应当及时按季公布，公开栏应当建在便于村民阅览的公共场所。对重大经济项目或财务事项要逐项逐笔公开。每一次财务公开后，要广泛听取村民的反映和意见，对村民提出的疑问和要求，要及时作出答复。

财务工作汇报篇三

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的

成绩

一,财务核算和财务管理工作

组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶.

财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收付

安全

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相继出台了

关于

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的.往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报.

二,资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元.为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.

三,全力协助招商工作

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强

学习

财务工作汇报篇四

(一)、业务收入实绩方面:

20xx年度,乡镇卫生院收入比去年同期增长了27，卫协会收入比去年同期增长了27，均高于去年增长水平。从卫生院情况看，增长幅度在30以上有以下单位：市四院48、棋盘41、时集41、新店36、邵店36、唐店35、棋盘41、王楼32、王庄31;卫协会收入增长幅度在30以上单位主要有：新店50、邵店47、王楼36、双塘33、四院33、三院32、城岗32、棋盘31。

2、变动支出率方面的考核：

(二)、医院内部经营管理制度

1、少数单位缺乏完善的医院内部管理文件和制度，有的虽然制定但不够全面。如：新店、港头两家卫生院。

2、各单位在对单位、科室和个人的德、勤、能、绩考核方面，基本都有相应业务工作量、工作质量的考核记录资料。

3、在经济核算，职工工资收入方面，多数单位都能严格依照“基础工资岗位系数工资绩效工资”的标准执行，均有各项执行资料，做到了保本分配的要求。但个别单位存在透支发放的现象，如草桥、三院、窑湾、高流。

(三)、财务管理方面

1、药库药品的管理。一是购入记账不及时，调拨记账不及时，记账不准确不规范。有的单位没设药品会计、药库.药品会计由一人管理，在管理上存在漏洞。如：草桥卫生院药库没有药品会计，违反了管物不管账的基本要求;有的单位药库记账不及时，如：棋盘、邵店两个单位;二是有些单位存在不与核算中心及时对帐，收入上报和上划资金不及时，有贪图省事和依赖思想,如：棋盘、港头、新店、时集、双塘、高流、三院.。

2、固定资产管理方面，少数单位未能按会计制度要求，对新购固定资产及时登记。如:城岗、邵店、时集、双塘、窑湾。

3、不能按报表要求如实填写各项收入。如：棋盘、四院、瓦窑、港头、二院、六院。

4、有的单位辅助帐记的不及时、不完整，如王庄、棋盘.;

(四)、债权与债务：多数单位普遍存在往来帐结算不及时问题。

(五)、卫协会财务管理：

1、在管理费收入的提取上，各单位都能依照规定严格执行，足额提龋但从检查中发现，有及个别单位在支出上不能做到以收定支，量入而出，收支平衡。存在透支现象。如窑湾、邵店、棋盘。

2、卫生室药品及材料管理上，个别单位不能按月或按季及时清查盘点，如棋盘卫协会，高流卫协会、王庄卫协会。

3、收入不能按时上报，款项不能及时上划。如(高流、新店、、棋盘，港头，四院卫协会)。

5、卫协会辅助帐记帐不及时，不完整(如窑湾，棋盘，唐店，六院，草桥，王楼，三院)。

6卫生室人员工资没发到个人的(窑湾，高流)

草桥：卫生院应严格遵守药房药品逐月盘存制度，做到每月盘存一次;应设立独立药品会计，与药库分别核算，做到管帐不管物;加强支出控制，严格遵守“以收定支，保本分配”的要求;严格执行票据管理和使用的有关规定，及时登记，准确记录。

卫协会应及时、准确登记辅助帐，目前只登记到7月份，难以准确核算，不利于日常管理工作的开展;收入要做到缴款单、旬报,处方和收费收据相一致。

三院：变动支出率比较高，达到60.4，透支21.7万元。要进一步加强支出控制，在抓好收入的同时，严格支出管理，努力实现“以收定支，保本分配”。

卫协会往来款项要及时结算，对于与卫生院之间的药品调拨款相差1.5万元，要及时找出原因进行处理;医院职工欠款应及时催收，并进行相应处理;加强卫生室报帐的资料管理，对处方等资料要进行整理、装订并妥善保存。

六院：卫生院要及时对往来帐进行结算，其中有不少内部职工欠款，要查清原由，进行催缴和相应处理;规范收入明细分类，加强住院收入的核算并按规定准确记帐。要做好ct大型仪器的准入相关手续.

卫协会对应收15个村卫生室和内部职工的欠款也要及时进行结算清理;进一步加强并熟练掌握会计电算化工作。

双塘：卫生院要按要求及时上报业务收入，进一步加强财务管理制度建设，准确、规范记录固定资产明细帐簿和处理药品报损，加强资产管理与控制。

卫协会要及时结算往来款项，对罚款、待结算款项要查明原因进行处理。

高流：卫生院和卫协会要按要求及时上报业务收入，卫协会应按要求将卫生室人员工资发放到个人，避免代领。对卫生室药房药品要按月或按季度盘存.

时集：在抓好收入的同时抓好支出管理，进一步加强变动支出控制，降低变动支出率;及时结算与缴纳职工养老保险;强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐。

邵店：卫生院要按照有关规定及时、足额提取社会保障费;规范药品管理及核算，认真、及时、准确登记药品数量、金额明细帐，按要求进行对帐工作，做到帐实相符，对报损药品及时进行帐务处理;强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐;加强财务管理制度建设，管理制度公示并严格执行。

卫协会要准确、规范登记往来帐簿，与核算中心做到帐帐相符，对应收款中有个人欠款要及时查找原因进行相应处理。管理费透支较多应加强支出控制,要做到以收定支.

窑湾：卫生院要规范收入明细分类，加强住院收入的核算并按规定准确记帐，强化固定资产管理，准确、规范、完整记录固定资产明细帐。

卫协会应按要求将卫生室人员工资发放到个人，避免代领;加强支出控制，管理费透支较多，要做到“以收定支”。

王楼：卫协会应及时、准确登记辅助帐，为准确核算和加强日常管理工作的开展打好基矗。

财务工作汇报篇五

学校财务工作汇报材料

学校财务工作汇报材料 第一部分 财务收支情况

一、收入预算执行情况

xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。

收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。包括：(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元;科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。

二、经费支出执行情况

xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。

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(一)人员经费支出情况

xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84%。支出明细为：

1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元，工作汇报《学校财务工作汇报材料》。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。

2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。

xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金458.66万元、提租补贴132.34万元。

本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万精彩文档 实用标准文案

元，其中：公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。

xx年，我校公用经费总支出2.35亿元，比上年增加1.21亿元，增长105.98%。支出明细为：

101.53万元，招待费118.47万元，实验专用材料542.30万元，工会经费44.10万元，福利费385.77万元。

学校财务工作汇报材料 财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就 年度财务处工作简要总结如下：

一、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。

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二、加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作

学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。

三、积极做好对应收款的清理工作

应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。

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四、加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

五、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

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六、积极搞好学校的贷款工作

为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了专升本的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

八、定期举办业务培训班，提高业务素质和能力

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财务处针对高校发展的新形势和出现的许多新情况，新问题，为了提高全校会计人员的应对能力，于今年上半年举行了一次会计业务基础知识培训，通过培训，提高了大家的业务素质和理论水平，增强了分析问题和解决问题的能力，受到了大家的欢迎，得到了校领导的肯定，效果比较明显。

九、修订完善各项财务管理制度

针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务处对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善，如修订的《进一步加强对暂付款管理的规定》、《关于加强支出管理和审批权限的规定》等，通过对财务制度的修订完善，无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

总之，在xx年，财务处做了大量卓有成效的工作，这与校党委的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。

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财务工作汇报篇六

汇报工作人人都在做，但多数都没有好的效果，可能是汇报方式不职业，导致没达到目的；或者缺乏对汇报工作的重视程度，导致后续衍生问题，如财务工作越来越难做。汇报工作就是和老板打交道，用好了，工作和个人发展事事顺利，用不好，在职场寸步难行。本文就如何汇报工作展开探讨。

为什么要重视汇报工作？

个人经历：有两个同时入职的大学生，一个工作任劳任怨，另一个被大家视为“投机钻营”，一年后“投机钻营”者被提升为主管，另一个还在默默奉献。大家猜测“投机钻营”者没准是领导亲戚，老板说“这个人办事让人放心”。领导其实也看到了任劳任怨那个人，但用另一种方式在使用他。“投机钻营”者每次出差回来及时向领导汇报，领导也愿意给他安排工作，他逐渐增多了调动资源的权力，并建立了广泛的关系，他的提升也是水到渠成的。因此，努力工作是晋升的基础，埋头苦干并不意味着你一定会晋升，汇报工作也并不一味的是取悦领导。

知道你为什么不升职、不加薪、不是心腹、费力不讨好吗？

追随松下辛之助30年的江口克彦在《我在松下三十年——上司的哲学下属的哲学》认为：“对于上司来说，最让人心焦的就是无法掌握各项工作的进度……如果没有得到反馈，以后就不会再把重要的工作交给这样的下属了。所以要知道，虽然只是一个简单的汇报，却能让你得到上司的肯定。”

《哈佛学不到》的作者马克·麦考梅克说得更加尖锐：“谁经常向我汇报工作，谁就在努力工作——相反，谁不经常汇报工作，谁就没有努力工作。”这也许不公正，但是你说老板又能根据什么别的情况来判断你是否在努力工作？经常汇报工作的人，需要老板的思路，来保证自己的工作不跑偏。

很多人做事很拼的，那只是单兵作战，思维，现在讲究团队作战，所以，及时沟通，是团队协作的最佳途径，谁不掌握这个要领，谁必然会被边缘化。亲，醒醒吧，这是21世纪，观念更新啦，职场进化——互通信息，共享信息，职场现代化。

我们为什么要重视汇报工作

谁是你的客户？汇报工作就是推销自己，推销财务——领导交给你工作，有两个内容：其一是你做工作，会不会？其二是领导对你做出的工作要承担后果。如果领导不了解进程，他无法参与进来，他的工作一点都没减少。如何获得你的客户的满意？如果你适时汇报，你的领导的工作就适当的减轻了。比如领导让你做贷款，相关事项都谈好了，但钱没到账，你在跑流程，你掌握一切，但领导的心一直都悬着，他并不清楚什么情况，领导持续紧张一周；你去收应收账款，领导会担心可能发生的各种情况，如果及时向领导发信息，汇报各种进度，领导就很放心。及时汇报，虽然事情你在办，但领导像自己在办一样掌握情况，领导就很愿意重用你了。

领导是你的内部客户，你必须时刻让领导认知你的价值所在，如何把你的能力、重要性、价值体现给领导呢？汇报工作是最重要的方式，也是重要的机会。

汇报工作是个双刃剑

敢于汇报：提升自我、挑战自我、迅速成长。

不汇报工作：缺乏沟通、缺乏信任、缺少资源、边缘化。

领导不了解你、不信任、不带着你、被边缘化。

把你的成绩卖出去

忌讳显摆和卖弄。汇报工作和炫耀，领导是能区分出来的，向领导恰当的汇报而没有炫耀的想法，领导是乐意接受的。在沟通中忌讳给领导上mba：“你不加人，我就把价格定不好，可能导致。”不用给领导讲大道理，如果有卖弄的意思，反而让领导认为你浅薄。

常见错误的态度

不重视、不屑、不解。注意你的心态、思想，避免以上的不正确的想法。如何汇报工作，不知道汇报啥？ 总结的3个维度：

1．为公司创造了多少价值？你干出了什么？ 2．工作改善了多少？

汇报工作是阶段性的，做了什么、准备做什么都要和领导沟通，具体包括： 4．我们需要明确的方向和指示（沟通问题，勤打扰）——不断问领导需要财务部门做什么？避免你很忙，却与领导关心的事无关。如问：需要上市吗？需要开分公司吗？找对方向，事半功倍。

6.我们可以做什么？（价值所在，独当一面，支撑力量）——不断传递给

领导你能做的事，可能领导用的上。如向领导建议，这种情况一般可以怎么做，需要怎么做。如建议财务事前参与审核合同。

7.我们面临的困难，需要的协助（获得授权、铺平道路）——如库房积压严重，汇报给领导，希望领导参与开会，加强各部门重视，借领导力量促成事前的办成。提示：在汇报中不要不适当的提及自己的思路。如果要提思路一定要有充分的考虑、相关的各种问题要在系统性思考后再说。带着解决问题的方案（思路）来汇报工作。

8.我们的功劳与苦劳是什么？（善于提示，影响和塑造在对方心智中的位置）——财务的很多工作是隐性的，不说可能领导都不会意识到。功劳和苦劳的汇报要并进。如财务部门进行会计科目重整，都做了些什么，将带来哪些好处？善于提示领导你们的价值。

9.成果展示连带辛苦耕耘——介绍成绩的时候，一定要提及背后的辛酸，如小张为保证数据准确，重复核对等。

10.预披露可能的风险点及所采取的处置过程——扁鹊三兄弟治病，扁鹊为什么闻名？财务要适当的提示风险点，如同营销中心把应收账款过了一遍，以免出现坏账，这样就不会出现大的问题。

如果有例行汇报工作的制度，则每次只说重点即可。汇报形式与职业化

汇报形式：图表、全案、进度条——领导有不同的喜好，有些喜欢听，有

些喜欢看，愿意在办公室听还是在哪里；清晰完整；领导关心的做到什么程度了，给进度条。

职业化：简洁、重点——微博140字，有事说事，无事退朝，抓重点，简洁说。

工作汇报中的注意事项

1．越级汇报——正式汇报，不宜越级；非正式汇报，实际是沟通，越级不是问题，事对就行，也是必要的。

2．汇报工作的时机——2个尺度：领导的时间、看事情发展的时机。3．汇报工作的频率——由时间触发的频率（计划的）、事情的规律和态势（领导特别关心的就要勤汇报，简洁、及时）。

4．汇报工作的场合——正式的汇报在领导办公室；非正式的汇报，要考虑时间、场合。

实现完美沟通的自我修炼之道 实战要点

1.成绩和人际关系紧密相连、相辅相成，是第一位的。2.姿态、意识很重要，与技能的成长同步并相互影响。3.时机把握、水到渠成，高调做事儿、低调做人。4.成绩要看得见，书面的方案、及时的总结。

财务工作汇报篇七

今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务”。

1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。

2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不良状况(销售毛利过低，进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实结果。

3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。20xx年年争取将门店直观费用比同期下降15%-20%。

4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。

5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培训，全面提高连锁超市员工的财务水平。

6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失，管理好优扣就是保证了企业的利润。

挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作汇报篇八

酒店财务工作汇报

1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况，酒店财务工作汇报。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得祝以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

4.安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

5.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基矗同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备!

6.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

8.当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。

快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报!及时的反应情况，保证酒店利益不受损失!

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“

心得体会

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。

财务工作汇报篇九

今年，我们**镇**村被省农林厅列为全省农村财务管理规范化村。镇党委、政府、农经部门及该村村支部、村委会高度重视，把农村财务管理规范化工作列为重要工作义事日程，积极稳步推进，目前已基本达到省农村财务管理规范化要求。

务规范化管理的要求，结合该村实际情况，镇农经部门协助该村重新完善了各项村级财务管理制度，包括财务收支预决算制度、集体资产管理制度、货币资金管理制度、民主理财会审制度、财务公开制度、债权债务管理制度、新增债务责任追究制度、村民议事制度、档案管理制度、岗位责任制度，对违反财务管理制度的实行责任追究，并列入年度目标考核，与村干部工资报酬挂钩。财务制度的出台为财务管理规范化示范工作打下了坚实的基础。

一是规范帐务处理程序。在每月（或季）报帐前，先将所发生的财务收支票据送交民主会审小组进行会审，对审核通过的票据由会审小组成员签字后加盖民主会审专用章，然后交村支书、村委会主任签字后，再由村会计将手续完备的'票据报镇农经站进行业务审核，经审核合格的票据进行账务处理。二是严格会计核算质量。镇选用业务基础和政治素质好、工作责任性强的财会人员担任该村记帐员，从20xx年起实行村级会计电算化，在人员素质、硬件建设、制度建设等方面为提高村级财务管理规范化水平奠定好的基础。三是规范村级各种合同管理，村级所有集体资产发包项目均通过公开、公平、公正的原则实行招投标制度，并由镇农村集体资产管理办公室管理员全程监督，承包合同全部使用统一合同文本，统一进行鉴证，确保村集体收入及时入账。四是加强村级票据管理，村收入票据必须使用“省农村合作经济组织内部结算凭证”和省农民负担专用票据；支出单据应取得正规票据或财政监制章的正规发票，少数零星支出不能取得正规发票的使用上级农经部门统一印制的付款凭证，杜绝不规范票据入账。五是进一步提高村务公开水平。每季度第一个月的1-10日为上个季度的财务公开日，由村财务会审小组对财务公开进行检查，发现问题及时纠正，同时在继续推行“点题公开”制度，对群众反映的热点、难点问题及时公开，增加了公开透明度。

万元，占20xx年初的 77.6%。

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