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财务办公室文员工作总结篇一
一年来,办公室(财务处)在局党组的正确领导下,在兄弟处室(单位)的大力支持和配合下,认真贯彻落实全省农业资源开发局长等会议精神,围绕中心、着眼全局,凝心聚力、注重实效,较好地完成了全年各项工作任务,为保障局党组各项决策的落实,推动全局工作的有序开展做出了积极贡献。现对办公室20____年工作完成情况和20____年的工作打算报告如下。
20____年工作情况。
20____年是局机关按照“三权分离”机制改革后运行的第一年,伴随新工作秩序的建立和新工作流程的施行,办公室围绕局中心工作,配合、服务各处室(单位),开展了一些工作,取得了一些成效,出现了一些变化。
一、完成的主要工作。
(一)切实抓好指示、会议精神的贯彻落实。一年来,省领导对农业综合开发空前重视,希望大、要求高、指示多,特别是省委罗书记、石书记,徐省长都作出重要批示。我局也先后召开了全省农开局长会议、全省农业综合开发座谈会、局机关作风建设大会等,对于统一全省农开系统的思想认识、提高农开工作水平具有重要意义。一年来,办公室将推动领导指示、重要会议精神的贯彻落实作为首要任务。一是运用主阵地抓好宣传。在《新华日报》、江苏卫视等媒体报道会议情况,在《江苏农业综合开发》简报刊发石书记、徐省长重要讲话精神,向国家农发办和省委省政府报送会议情况,同时及时掌握和宣传各地在全省农开局长会议、农业综合开发座谈会后的新思路、新举措和新成效,对各地在黄河故道开发、“三权分离”改革、农开文化建设等方面的经验做法进行重点宣传。二是以会议精神统领工作。以领导指示和会议精神为引领,统筹推进重点工作开展,编制完成了“江苏省农业综合开发条例”申报材料和“关于加强农业综合开发工作的意见”草案文本,农业综合开发条例申报材料得到了省政府法制办、省人大农经委的肯定,《意见》文本已提交省委办公厅。积极协调有关处室开展规范性文件的梳理及“废、改、立”工作,进一步提升了农开项目科学化管理水平。三是进一步明确自身工作职责。组织全体同志认真学习讨论会议精神,确立办公室在加快立法进程、创新农开文化、创新规范管理、加强机关作风建设、推进“三权分离”改革等工作中的主要职责,细化分工、落实责任,确保各项工作抓出成效。
(二)切实提升宣传信息工作水平。一年来,通过宣传信息工作的扎实开展,进一步提高了农业综合开发工作的知名度、影响力,进一步鼓舞了全省农业开发系统干部职工的信心和士气。一是组织修订完善宣传信息考核办法。针对以往考核中反映出的问题,对宣传信息考核办法进行了修订,完善了相关的指标设置,增强了考核的有效性,国家农发办将该考核办法在《中国农业综合开发》杂志做了全文刊载。按照修定的考核办法扎实开展了20____年全省农开系统宣传信息考核工作。二是加强省网宣传稿件审核把关。以省局网站为宣传主阵地,明确专人负责审核、发布稿件,增强信息发布的时效性、导向性,努力提高农业综合开发宣传工作质量,全年省局网站已刊发动态信息700多条,经验交流120多条,开辟了3个专栏。三是着力加强专题报道的力度。在省局网站先后开辟了高标准农田建设、丘陵山区开发、gef项目等专栏,以“推进丘陵山区开发,拓展农业多重功能”和“深入推进黄河故道开发致力打造千里现代农业特色走廊”为题在省政府的网站组织了两次在线访谈,并实现了与省政府站的有效连接,以“感恩教育”为主题在多家网站发布cctv“感动中国”专题片周一集中收看活动的报道,进一步提高农业综合开发宣传工作影响力。四是突出重点工作的宣传。通过认真办文、积极沟通,为把农业综合开发重点工作写进省委省政府1号文件、省委常委会工作要点、全省农业农村重点工作任务分工、省政府十大重点工作百项考核指标、政府的工作报告等重要文件中起到了积极作用,借势宣传了农业综合开发工作。对省委省政府确定的重点工作主动参与、重点宣传,以此提升了农业综合开发工作的影响力。在《领导科学》、《群众》、《中国农业综合开发》、《江苏政务督查》、《新华日报》、江苏卫视、《江苏宏观经济观察》、《中国信息报》等媒体发布报道30余篇,编印了20____年度机关人员调研报告论文集。6月初在云南昆明召开的《中国农业综合开发》杂志20____年度通联工作会议上,我省在受表彰的15个先进通联站中排名第一,宣传信息工作继续保持全国领先水平。
(三)切实提升机关保障水平。一年来,我们立足本职,挖掘自身潜力,强化各项保障措施,努力为各项工作的开展奠定良好的基础。一是抓好综合协调工作。加强与省委省政府办公厅、省有关部门、各级开发系统和局内部各处室(单位)的联系、沟通和协调,为局机关开展工作提供尽可能顺畅的环境,同时努力提高自身工作的程序性、协调性和实效性。二是修定和完善行政管理制度。为规范机关管理,提高服务水平,,根据新形势下办公室工作的特点和要求,组织修定和完善了财务管理、车辆管理、公用物品管理、值班和安全保卫等6项管理制度和办法,为加强新办公房管理,制定了办公场所“十不准”、公用物品摆放规定、节能管理等相关制度。三是搞好服务保障工作。做好会务、接待和用车等服务保障工作,针对局项目管理任务重、下市县车辆频繁的特点,申请报废更新车辆2台,并集中调度、统筹安排,努力提高公务用车保障水平,全年公务用车行程39。3万公里,车辆安全无事故,被省级机关大组评为车辆管理先进单位;抓好各项节约措施的落实工作,加强公用物品管理,规范采购、申领。推进节能工作,全年会议接待费用同比下降了15%左右,水、电用量下降了5%。四是做好公文运转、保密和档案工作。及时、准确做好公文登记与运转;按照规定要求做好保密文件的运转、保管与销毁工作;在做好局文书档案整理归档的同时,配合完成了近800卷项目档案的整理归档工作。制订了专门的搬迁方案,确保了办公房搬迁过程中各类档案的安全完好。五是推进固定资产规范管理。按照省级机关事务管理局和省财政厅的统一要求,对局机关和事业单位(含驻盐办事处)的国有资产进行全面核查和清理,并按照资产处置的相关规定,上报处置一批已过使用年限多年、已无使用价值共15类,153件,总价值141万余元资产。六是配合做好职工食堂及新办公房有关工作。参与做好新办公房管理与维护工作。协助做好职工食堂立项和经费申请有关工作,参与施工招标与实施督查及协调工作,妥善处理好与物业、消防、周边单位的关系。七、有序开展新办公房搬迁工作。制定了详细搬迁方案、工作流程与任务分解表,按照“四个一工作法”,将工作件件分解、时间一一排定、责任明确到人,按照既定的时间完成了办公房搬迁工作,在各处室配合下,较短时间恢复了正常工作秩序。在局领导的直接领导下,经局基建团队的不懈努力,在协作单位的配合下,在搬进新办公房10个工作日内,农开局职工终于圆了梦————能够在自己的食堂吃饭了。
(四)切实提升财务保障能力。一年来,按照统筹兼顾、突出重点的原则,扎实做好财务工作,为局机关各项工作开展提供服务保障。一是严格执行部门预算。20____年财政批复我局部门预算总收支20____。25万元,通过积极与财政厅沟通和协调,追加我局资金共计218万元,本年度预算严格控制了会议费和公务接待费的支出,且在年度预算执行时进一步压缩相关费用,得以消化了部分上年结转。二是完成20____年度财务决算工作。根据财政厅统一安排,在年初完成了上一年度财务总决算,指导和培训局直属事业单位的财务决算工作,完成了全部预算单位决算的汇总、审核和上报工作。三是完成农开项目预算绩效评价评审工作。会同综合计划处,配合财政厅对农业综合开发七类项目开展绩效评审,具体承担了资料整理、专家联系、会议准备和经费预决算等工作。四是配合完成各项审计工作。积极配合审计部门完成了农业资源开发学会换届和世行三期项目管理费的审计工作,按照要求提供相关财务资料,明确专人跟踪服务,认真做好相关事项的解释工作。五是完成20____年的财务核算工作。增强服务意识,延长报账的时间,改善报账环境,做好日常财务核算工作。积极配合局办公房装修工作,做好办公房购建装修资金的核算工作。
(五)切实提升党建和作风建设水平。一年来,办公室认真落实党风廉政建设和机关作风建设要求,切实履行党风廉政建设责任制,强化机关作风建设。一是加强机关党支部的建设。按照机关党委的要求,认真组织开展党支部各项活动,不断增强党支部的凝聚力、战斗力,努力发挥党员干部的积极性和创造性;二是扎实开展“三解三促”活动。按照局“三解三促”活动统一安排,支部把江宁区甘西社区作为联系点,采取参加义务劳动、慰问“三老”代表、宣讲农开政策等方式深入基层,帮助甘西社区申请改善农田基础设施项目,同时进一步了解了基层一些真实情况,促进了支部作风的转变。三是做好支持苏北发展联络工作。根据项目安排实际,合理报送年度支持苏北发展的目标任务,并按照省委省政府的要求,及时报送任务完成情况。四是深入推进机关作风建设。继续开展创先争优活动,坚持把服务发展、服务基层、服务职工作为办公室推进机关作风建设的出发点和立足点,今年8月被局评为20____—20____年“创先争优”先进党支部。
二、20____年出现的新变化。
一年来,办公室全体同志在工作中感受到了全省农开工作环境和氛围的变化,也感受到了农开工作科学发展带来的新要求和新压力。在工作状态和工作成效上都有了一些新变化。
(一)责任意识和效能意识进一步增强。充分认识到自身工作在全局工作中的定位和作用,工作的责任感和使命感进一步增强;努力提高工作效率和质量、提升服务水平和能力已成为全体同志的内在要求;以完善制度和规范行为为保障,实现了机关管理效能的进一步提升。
(二)宣传报道和文化建设进一步强化。将宣传工作和文化创建作为扩大农开影响力和凝聚力,保持农开事业争先领先的重要举措,宣传报道的深度和广度进一步拓展,尤其是对于黄河故道开发和“三权分离”等重点工作的宣传报道,注重深度与广度,宣传的层次和质量也有所提高。
(三)协作意识和主动意识进一步提升。工作上能互相理解、互相配合、主动补位。同时,注重与人事处、机关党委、工会等共同营造团结协作、争先创优的良好氛围,着力形成工作合力,推进机关各项工作的开展,努力创造团结协作、主动作为的良好环境和条件。
三、工作中存在的问题。
对照“三权分离”改革之后局机关工作形成的新格局和不断加快工作节奏、提高工作标准、明确工作责任的新要求,办公室工作还存在一些问题。一是参谋助手作用发挥不够,调查研究工作需进一步加强;二是服务保障工作还存在薄弱环节,存在工作不够规范及工作的标准、效率和质量不高的现象;三是统筹协调的力度需进一步加强,抓工作落实的力度、速度有待改进。
财务办公室文员工作总结篇二
全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年,深知公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《xx县农村信用社增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作:
一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。
财务办公室文员工作总结篇三
财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作。
在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相,并运行良好。
三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用。
根据集团司企字[]117号文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和司字[]8号文《关于下达分公司多样化经营二0暨一季度生产经营计划的通知》,财务部对有关考核指标进行了分解,下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核,对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模。
财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量,财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工作中出现的问题,布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责,并进行自我评定。
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。
为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据集团总部结算中心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
一、票据结转。
及时将各科室递交的报销凭证录入财政一体化信息管理系统,待财政审核后打印并盖财务章,送至财政局国库支付中心审核后在银行办理转账、汇款、提取现金等业务。
二、工资发放。
根据工资变动情况制作工资表,录入财政一体化信息管理系统,待财政审核后报送银行发放工资。
三、缴纳公积金。
计算公积金缴纳基数,制作公积金缴费表,在银行完成公积金缴费后将缴费单提交呼和浩特市住房公积金管理中心。
四、报送个人所得税。
每月15日之前计算当月个人所得税,填写个人所得税申报表并缴费,按月到银行取回税票。
五、制作财政各类报表。
六、开通单位基本帐户。
七、将直接支付凭证、集中采购计划备案表等及时报送财政。
八、办理公务卡。
九、负责党内统计系统的录入和维护工作。
十、完成领导交办的其他工作。
财务工作是一项非常严谨细致的工作,接受这项工作以来,我认真学习相关知识,在实际工作中多听、多看、多记,初步掌握了一些工作要领,但还有很多需要学习、提高的地方,希望领导同事多批评指正,让我不断取得进步。
财务办公室文员工作总结篇四
我们财科在紧紧围绕工程总验收这一中心任务开展工作。随着我软件建设的不断完善和加强,在党委提出的“321”工作方针指导下我们财科的工作也进一步的扩展和加深,使财务工作无论在广度还是深度上都有了不同程度的提高。在工作中,我们按照领导的统一部署突出重点、端正思想、求真务实。现结合陶主任的重要讲话精神,将我们财科一年来的工作完成情况、经验、不足做以下总结:
1、参与基建工程管理,
2、认真做好工程财务决算等基础工作。
1、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等,使财处及领导及时掌握我基建资金的使用情况和工程收尾的进度。
2、积极参与基建工程的管理,根据司批复的调概通知,按计划完成投资万元,编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收,按照领导的要求由财务科、库管员、行政管理员组成的固定资产清查小组,进行了第二次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。作者声明本文仅供会员使用如果您是从其他盗版网站下载本文将视为侵权经过清点审查,我现有设施、设备齐全,上报交付使用资产万元,编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
3、积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对,按预定计划10月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作,按项目内容分类整理了基建合同10卷,为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
3、认真执行领导的统一部署,4、积极开展日常财务管理工作。
1、进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。
我们在年加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神,我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善我的财务管理体系。
2、在专项经费的支出上,认真领会中心的相关政策,严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。按月、季、中期编制上报专项经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。
3、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。其中主要完成了__年度国有固定资产的上报工作,填制固定资产管理卡片,完善我台的固定资产管理;结合03年度的财务决算,认真系统地编报了我__年度的专项经费的预算,随着我人员经费使用的不断增长,我们把05年人员经费的预算列为重点,并客观详实地编写了经费预算说明等。
4、加强二级库房的管理,建全出入库的手续。改变以往二级库房单方出入库,而财务手续短缺的情况。起到了专人管理、财务监督的作用。
5、为配合工会开展工作,我们申请开立工会账户,按月及时提取工会经费,实行独立核算,并制定相关的工会财务管理制度,为工会正常开展工作提供了资金保障。
6、在领导的支持和相关部门的配合下完成了我台工作人员的社会保障工作。在今年我人事制度改革后,实行了全员聘用制。为配合人改的不断完善,按中心及所属地的相关要求,我台在人员经费比较紧张的情况下为职工办理了住房公积金、医疗保险等社会保障工作。我们为每一名职工设立了各项基金账户,做到人员基础资料详实、基数提取核对准确,按不同业务设立备查账,做到存款准确、对账及时。
5、积极参加中心及省里组织的各种财务培训班,
6、努力学习新知识、新业务,
7、使我们的财务基础工作更加规范,同8、时也提高了工作效率。
1、我财务人员在中心举办的财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、政府采购、财务工作基础知识。之后,我们认真归纳总结了所学的内容,在工作之余进行消化理解。通过这次学习,不仅丰富了我们的基础理论知识、提高了实际操作能力,更加强了财经法律意识。
2、认真完成省财务人员后续教育的学习以适应现代经济发展的需要。随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,在为经济基础建设服务的同时也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
3、拓展知识领域,学习监测业务基础知识,以适应人事改革的需要。按照机房安排的学习时间,我们进行了业务、计算机、电工原理的学习。通过学习加深了对业务的理解和认识,提高了计算机操作水平。
4、我们在不断加强业务学习的同时按照党委的要求认真学习“十六大”并做到理论联系实际,以其指导自己的实际工作。在“强化两个素质、加强两个文明、确定一个目标”的工作方针指导下,我们努力学习、勤奋工作,使我们的财务管理工作跨上一个新台阶。
9、关心集体、团结同10、志,11、加强与其他科室的工作协调,12、完成好领导交办的各项临时工作,13、为一线人员做好后勤服14、在财务人员少、工作繁杂的情况下,财务科协助行政管理员对食堂实行按月核算,在核算中我们查找问题、加强管理。为方便机房工作人员能及时领取工资、报账、ic卡充值等,我们取消了午休时间,在无特殊情况下保证随时为每一名职工办理各种事务。我今年首次举办了“工作会议”、“人事管理培训班”等。遵照领导的安排,财务人员承担起会务组的临时接待任务,在工作中我们做到热情大方、服务周到。我们积极主动参加办公室安排的户外劳动。从冬季清雪到春天平整土地,到秋季规化,尽到了一名中共党员和党员积极分子的带头作用。
15、工作中的心得和下一年的工作重点。
在领导的支持和相关部门的配合下,我们较顺利地完成了04年的财务工作任务。通过一年来的工作,无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高,但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展,克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作,及时准确把握相关财务政策,把内审与内控相结合,以完善我台的内控与内审制度.
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财务办公室文员工作总结篇五
财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的.费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相,并运行良好。
三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用
根据集团司企字[]117号文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和司字[]8号文《关于下达分公司多样化经营二0暨一季度生产经营计划的通知》,财务部对有关考核指标进行了分解,下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核, 对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而集团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向集团总部结算中心临时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
财务办公室文员工作总结篇六
宣城校区财务工作在宣城校区管委会领导和校财务部的指导下,办公室全体同志密切合作,围绕中心,努力做好宣城校区财务工作,下面就开学以来的财务办工作总结如下:
一、认真做好迎新收费工作。
建设宣城校区是学校工作一件重大任务,远距离办学不仅考验学校的教学能力,也考验校区的管理水平。迎新是宣城校区工作的第一要务工作,在时间紧任务重,远离校本部不利的情况下,首先是做好收费系统调试,保证系统正常运行;积极协调与银行的关系。
二、计核算工作的规范、稳步运行。
加强和规范对资产的管理,成立宣城校区资产管理工作领导小组,健全资产管理工作。
加强对经济合同的管理,按照学校有关规定,通过公开竞争性谈判引进社会优质资源进入学校参与服务工作,作为合同协办部门,一方面敦促乙方认真履行合同条约,一方面做好服务工作,保证合同能如期执行。
三、加强会计核算工作,做好服务工作。
会计核算是财务工作的核心,进一步做好和规范会计核算是做好财务工作的基础,做好会计核算工作必须是建立在严格执行学校制定的各项文件基础上,同时要结合宣城校区工作的特点,处理好原则与具体事项的关系,切实规范宣城校区核算工作。
加强对清理往来款,督促各单位做好各类资金的使用,完成学校下达给宣城校区的预算。在做好会计核算工作的同时,强调为宣城校区运行提供更好地服务是财务工作的出发点和落脚点,首先强化内部人员的管理,牢固树立为师生员工服务的理念,其次是虚心接受监督,对提出的问题,只要合理就立即改正,个别老师提出中午下课“校园一卡通”充值的问题,我们采取了推迟15分钟下班,解决了充值问题。对一些不切实际的问题进行耐心解释,此外,我们还积极走访相关单位,主动听取意见和建议,不断的改进我们的工作作风。
四、积极配合有关部门做好后勤保障工作。
开学伊始,由于多钟原因,食堂的伙食成为学校的焦点问题,财务办公室也积极与市物价部门进行对接,来校召开了有多家农业开发的龙头企业参加的农校对接会,作为牵头单位积极与后勤与保卫办公室合作,走访多家企业落实对接成果,目前已多家企业的食品进入师生饭桌,为稳定菜价和保证食品的质量提供有力的保证。
财务办公室文员工作总结篇七
财务处是我校的财务管理中心和唯一的一级财务机构,我们根据《会计法》、《高等学校财务制度》等财经法规的有关规定,结合省财政厅、教育厅关于高校财务管理的具体要求,通过加强财务管理制度建设,永葆规范会计核算行为,加强财务管理,提高财务管理水平,从而使我校在还贷高峰期保证了学校教学、科研、后勤等事业的顺利健康发展。
1、遵循我校教育发展客观需要,科学编制财务年度收支预、决算,保证了学校发展的需要。
20xx年正值我校还贷期的到来,同时基建未付款积累也较多,达1.9亿元。在付款比较集中情况下,我们制定编制遵循的基本原则是先要保证教职工的待遇,也要保证学校的运行。
几年来,我们多方筹集,调剂资金,不仅按期还贷,截至今年工程未付款将付完,而且教职工待遇稳中有升,新建现代制造无损检测中心,大大缓解了学校资金压力,为未来发展奠定了基础。
在预算执行过程中,我们积极同各上级部门取得联系,争取政策和多渠道筹集资金,取得了较好的业绩。20xx年至20xx年,我校教育经费总收入达145322万元,其中:财政补助收入71824万元,教育事业收入70146万元,其它收入3352万元。20xx年比20xx年教育经费收入增加7000余万元。支出方面,我们精打细算、厉行节约、严格控制,圆满完成了全校教育事业费、科研经费以及其它经费的核算与管理工作。
2、协调同各银行等金融机构工作,科学合理理财,积极筹集发展运行资金。
为保障教育事业的健康发展,学校在基础设施建设、教学设备购置等方面都安排了比较大的投入,20xx年年底,我校银行贷款余额为35060.5万元。近年来,随着项目贷款的陆续到期,银行对高校贷款规模收缩,学校在资金调剂上存在比较大的困难,我们多方努力,积极与各个银行等金融机构取得联系和沟通,在确保证学校教学、科研、后勤等工作顺利运行的前提下,保障贷款到期按时偿还或进行贷款置换,截至20xx年末,银行贷款余额为26960万元,学校资金压力得到了缓解。
3、积极申报专项资金项目,努力取得上级部门的财力支持。
我们积极协调与省教委、省发改委和省财政等部门的业务联系,就我校近年来在教学、科研方面取得的重大成果和成绩以及学校发展过程中资金紧张的实际,认真细致地做了各项专项资金的申报工作,争取得到各主管部门的财力支持,会同有关部门,编报了专项经费申请报告,并取得了一定的专项资金支持,在很大程度上也缓解了学校资金较为紧张的局面。20xx年至20xx年,我校取得中央与地方共建资金4900万元。20xx年,“中北大学现代制造与无损检测工程研究中心”项目取得煤炭基金支持20xx万元,成为我校最大的政府投资工程项目。20xx年,“中北大学现代化学分析测试中心”又项目取得煤炭基金支持4000万元。
4、加强学校财务管理,协调好同省财政厅、审计厅、物价局等检查部门的业务工作,保证了学校的资金安全。
省财政厅、审计厅、物价局等检查部门是山西省立法、执法和检查领导机构,在历年的财务、税收、物价大检查中,都给我校的财务管理工作提出过宝贵的意见和建议,并对我校的财务管理工作起到了直接指导作用。检查期间,我们能积极配合,虚心接受意见,使我校的财务管理能更规范地执行国家的有关财经法规和财务会计制度。
5、经常组织全校财务人员认真学习了新的财经法规和会计业务知识,倡导窗口意识,为全校师生提供优质服务。
国家、省部门不断规范财会管理制度,对此,我们认真组织全校财务人员学习新时期国家有关财经法规和会计理论知识,对会计人员进行会计继续再教育培训,切实增强了会计人员的法律法规意识,同时强化技能培训,极大地提高了我校财务人员的整体素质和财务管理水平。我处汇编了《中北大学财务法规制度汇编》,利用财务处部门工作网站宣传了有关国家经济政策和我校财务管理办法,使全校教职工对财务工作有了一定的理性认识。
财务处作为学校的主要职能部门,业务工作量大、业务范围广、服务对象多,其工作质量的好坏严重影响着学校其它各项事业的发展。我们能加强会计人员的素质教育,提高工作质量,倡导窗口意识,为全校师生提供更好的服务。
财务办公室文员工作总结篇八
一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订公司财务工作计划:
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务办公室文员工作总结篇九
今年年初换岗到了财务管理科,工作内容概括起来就三件事:贷款、预算和管理办公室事务,看似简简单单的三件事,却忙忙碌碌的做了一整年。真是“事非经过不知难”啊!感觉今年是我从事财务工作以来压力最大也是最充实、收获最大的一年。
回顾总结这一年的工作,主要有以下几件事我体会最深:
到这个科室的第一件事就是负责财务处办公大厅的改造。有一句话说得很好:恨一个男人就让他去买房;恨一个女人就让她去装修。不知道我是不是属于可恨到了极点的女人,今年家里和办公室的装修都是由负责。其实家里的装修还好,只包给一个施工队并且全由我一个人说了算。办公室的改造可就没那么简单了,因为这不是一个人的事,要征求大家的意见,要征求领导的意见。大小事务自己做不了主不说,拆墙的、走线的、做家具的、吊顶的、购设备的等等都是不同的班子,就连搬家、做卫生都反复了好几次。要反反复复地和他们沟通,讲清楚我们的想法和要求。说实话,把这些全都理顺我还真是费了不少周折,用了不少心思。
清楚的记得有一次要把大办公室分到几个小办公室去办公。想着只是搬桌子而已,就没有请人帮忙搬,结果那天上午我跟贺翔二个人搬了十几张桌子,累到手都抬不起来,下午才叫了几个保安上来搬剩下的几张桌子,由于时间紧了点,没跟万琴打招呼就把她桌子的东西全都倒了出来放在地上,惹得她生了很大的气。这件事确实是我一时心急才这样是做的,但是其实我也觉得蛮委屈的,感觉自己是为了把事情做好,还得不到同事理解。现在想来,还是因为自己想得不够全面。那段时间的我就像是个不懂行的小包工头,边学边指挥着那些内行做事,所以难免出现一些差错,这也是工作给我的提升。
办公室的改造及设备购置一直从元月持续到六月,在此期间没少挨领导批评,我经常想,我学的是会计又不是学的装修就算有错也不能全怪在我头上呀。不过正因为那时的批评太挨多了,人也疲了,后来做什么事都觉得无所谓了,只要自己尽了力就好,心态也就平静了许多。对办公室布置,确实付出了很多心血,大到办公设备小到每盆花草,我都费了不少的心思,想方设法让大家能有个舒适的办公环境。所以我对每周一次安排办公室值日特别上心,我希望大家都能热爱这个办公室,维护这个良好的工作环境。因为我深知,这里的一花一草都花费了我们的心血和劳动,来之不易!借此机会我真的是十分感谢大多数同事对值日工作的支持!特别是郝会计和樊会计二位年纪稍长的同事,从来都没有倚老卖老,对值日工作都是很积极认真的,是我们年轻同事学习的好榜样。
三月份迎来了全国高校地方债务审计工作。要在短时间内统计清理近五年的每笔贷款、还款付息情况及所有贷款合同、还款凭证的复印整理。工作虽然简单,但难就是工作量太大,对于刚刚接手贷款工作的我来说简直就是不可能完成的任务。真的是多亏了王刚、李霞、郭杨几位同事及各位副处长的大力协助,才能按时完成这次审计工作。记得有一个星期六大家从早上九点就到办公室加班直到晚上十一点才出去吃饭,这件事让我记忆犹新很受感动。也正是由于这次工作做得很仔细,让我对处理贷款的事务有了全面的了解,对于我以后办理贷款工作及后来债务系统的填报,都积累了丰富的经验,能够很轻松地应对。
财务办公室文员工作总结篇十
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司,财务部是柯莱公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的管理。
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
二、会计基础工作。
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
三、财务核算与管理工作。
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
财务办公室文员工作总结篇十一
1:不是所有的种子都会发芽,不是所有的芽枝都会开花,不是所有的花蕊都能结果,不是所有的果实都会香甜。可是,只要发过芽,开过花,结过果,飘过香,就是最美的风景!
2:英文:one'srealvaluefirstliesintowhatdegreeandwhatsensehesethimself.
3:日出东海落西山,愁也是一天,喜也是一天。人生道路一般宽,困也是一生,达也是一生。大学生活很快乐,幸福就在你心中。大学生活很关键,未来就在你手中。
4:一天之计在于“辰”,辰时好光阴。吉祥壬辰年,生活有点甜。挑吉日良辰,干劲十足向前奔。邀日月星辰,赏美景良辰。龙年启程,龙马精神,祝马到功成!
5:带着梦,向前冲,不要怕,放轻松。梦想有多重,生命之花就有多艳浓;追求有多远,人生风景就有多火红。,努力去追梦,愿你更成功!
6:面试有技巧,妙招少不了:简历精精的,心态好好的;自信满满的,微笑甜甜的。衣衫朴朴的,对答溜溜的;才华多多的,面试顺顺的,愿你早日觅得好工作,面试顺利通过!
7:对手不是敌人,他们让我们更强!比赛不是战斗,只有兄弟的胜负,没有敌我的伤亡。让我们鼓足勇气,团结一致,争取胜利,为班级争光!
8:有不完美:起床不叠被,瞌睡来开会,总爱想美味,双眼乱瞧妹,出门被狗追,吹牛没上税,没事好扎堆,手机总欠费,来努力,优秀青年去看齐,进步完美靠自己!
9:人的一生有多少花开花谢,草青草黄,我们都要坦然面对。有人曾经说过:“心态决定一切。”是的,心态的好坏决定着人生的命运。拥有健康的心态,我们才能更好地面对生活,才能收到意想不到的生活的馈赠。
10:曾履坎坷,感平安是福;曾受潦倒,明知足常乐;曾历风云,方信步荆途;曾经年轻,晓青春最美;曾见病痛,懂体健身安;曾受孤单,知友谊珍贵。
财务办公室文员工作总结篇十二
自律能力,争取让自律精神散布到学校的每一个角落。我部在这一学期的具体工作如下:
1、一周之内每天清查大一大二的早操出勤人数,将各班分配到个人,提高了整体的效率和严密性。期间对学生会干部进行了不定时的抽查,严厉杜绝学生会成员吃到或不跑操的现象。对迟到早退现象每天一记录每天一总结,以周或月的周期形式通过系内通报的形式给予批,保障了会计系整体的纪律性,提高了同学们对早操重要性的认识。
2、我部每周按时开例会,一周一总结,反思这周本部门工作的失误与优点,并且及时传达学校及自律部规定的各项任务、工作,并与其他部门合作共同完成学生会的各项活动。
3、我部每周检查晚上宿舍熄灯情况,将每个宿舍楼层分摊给个人,责任到个人,是检查工作有秩序的进行。为同学们提供了良好的休息环境,保障了学生们的睡眠时间。能够有精神的投入到学习中去。
4、我部一直协助校学生会各部门开展一些检查项目与活动的纪律维持等还与其他兄弟系部合作共同完成学校自律部下达的各项工作、任务。
5、为保障同学们生活的安全、有序,自律部组织检查了宿舍中的违章电器,对于发现的违章电器予以没收处理,并且予以通报处罚。
6、系内部举行的各种活动中,自律部首当其冲,负责纪律维持的重任。维持好纪律使活动有序的完成。
这学期自律部在个成员的互相配合下以及个人对工作的热情下,对工作毫不懈怠,不怕吃苦的态度的指引下,采取宿舍分配到个人的方法使大二的早操出勤率以及晚熄灯有了很大的提高。会计系是一个大系,人多不易管理,这给我们的工作带来了许多挑战。刚纳入的新成员对工作的经验不足、天气变化等客观因素影响,使自律部的工作受到重重的阻碍,出现了很多问题。
这些问题主要表现在:
1大一跑操集合慢,人数不全,查操力度不够,大二普遍集合慢等问题使整个系的早操出勤率下降。
2大三与大四因为考研、与沟通的问题使很多宿舍出现不熄灯或晚熄灯的现象。从而严重影响了系里熄灯率的名次。
针对这些不足之处,我部门也指定了一系列的措施来解决问题,也都受到了良好的效果。
综上,自律部在本学期各成员都付出了勤劳的汗水,不断地工作不断地总结教训,在肯定自己工作的同时,我们也看到了工作的不足。在新的一学期里,完善各项工作与制度,加强与其他部门之间的沟通交流,工作重中争取以更多的创新成就,更高的效率,更高的质量来为大家服务。也希望学校在各项工作中都更上一层楼。
会计系学管会自律部20xx年x月x日。
财务办公室文员工作总结篇十三
1、在李姐的帮助指导下,及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确地填报各类财务报表,通过近半年的不断摸索与实践,感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难,现在已经逐步进入角色。
2、以认真的态度积极参加培训,认真学习财务方面有关政策和书籍,积极参加财政局组织的培训,传达新的制度和要求。只有在工作中不断学习和积累经验,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。
3、做好各类会计档案,进行了分类、装订、归档以及软件的录入工作,做好财务软件记账及系统的维护。
在办公室这段期间,除了财务工作以外,我还担任办公室的内勤工作。办公室的内勤工作主要负责办理局、办公室领导交办的各项工作任务,包括收发、处理各种文件、信函和材料,通知全局会议,登记、传阅文件,管理公章和介绍信,接听、记录、答复电话等,工作既琐碎又繁杂,办公室的工作虽然繁忙,我做到不能杂而无章,协助李姐整理全局文书档案,按短期、长期、永久卷归档,并录入软件,报送政府档案科。并且承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他工作。对于内勤工作,我总结为要扮演好“三种角色”:
首先,要当好领导的“计囊团”。内勤人员是企业领导的参谋助手,是领导的“计囊团”。要多动脑筋,善于站在全局的角度和领导的高度认识问题、分析问题,为领导出谋划策。
其次,要当好干群的“勤务员”。内勤人员要做到眼勤、手勤、嘴勤、脑勤、腿勤。要尽心为领导搞好服务。领导交办的事情要想方设法去完成,积极主动去干好,更要热心为群众办好事情。内勤工作无小事。这就要求内勤人员在工作中一定要细心、细致。这正是要求我克服自己平时粗心大意的毛病,对任何一件经办的工作,都要严谨细致,一丝不苟,来不得半点敷衍和虚假。要时时刻刻、事事处处,认真再认真,细致再细致,力求做到不让工作在自己这里延误,不让事项在自己手里积压,不让差错在自己身上发生,不让办公室的形象在自己这里受损害。
三是,要当好机关的“内当家”。要配合办公室主任和办公室的其他同事,抓好全局的日常事务管理,安排好每一次会议,调配好每一次用车; 管理好办公用品,做到不浪费。
1、和以前的车管做好交接,重新整理档案,建立了6个档案袋,把每辆车的备用钥匙及所有相关资料装入固定的档案袋里,做到要找那辆车的资料,伸手就拿。
2、制定了车辆及司机管理制度,车辆的维修金额、保养、缴税日期等也制作的相关的表格存入电脑,并打印上墙,便于各位司机和同事查询、提醒。坚持每月给司机开一次例会,会上进行安全理论学习,驾驶员还要结合自己对行车、驾驶、维修、保养等方面地工作经验进行探讨,我个人还搜集各种资料,例如夏季安全行车小常识等小窍门打印发给每个司机学习。
财务办公室文员工作总结篇十四
1、切实加强了本部门职工的思想政治学习,及时准确地传达了公司决定、决策、规定等,并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度,处处以公司大局为重,维护了公司的利益和形象。
2、按照公司财务收支计划,做好财务收支登记工作,认真编制公司财务收支情况表。
3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况,进行检查、考核,并对执行中存在的问题及时提出整改意见,按年度编制公司财务预算执行情况报告。
4、严格按照公司印鉴管理使用规定,管好、用好了财务印鉴,确保公司资金的统一调度安排使用,有效地保证了资金的安全运营,提高了资金使用效率。
5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。
6、加强自身业务知识学习,进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。
1、按公司安排,定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础,以成本控制为核心,参与生产经营过程,并将有关情况及时与生产单位勾通。
2、积极配合协助生产单位财务部门,进一步建立和完善内控制度,特别是生产成本、费用的控制和考核,理顺基础财务管理、会计核算工作。
3、与公司其他管理部门一道,就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析,为炭素厂降低经营风险,提高经济效益做了一些工作。
4、与公司其他管理部门一道,完成了硅钙厂资产租赁工作,完善了相关租赁手续,并全额回收了xx年租赁费用和材料销售款项。
1、为了提高部门履行职责的能力,我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习,不断提高自身的思想素质和业务素质,增强自我管理、自我约束能力,提高履行职责的能力。
2、在工作继续深入地做好财务预算管理工作,以成本管理为核心,抓基础管理工作为重点,促进公司增收节支工作取得更大成效,使公司盈利能力和竞争能力进一步提高。
财务办公室文员工作总结篇十五
第一条为加强财务管理和经费核算,规范经费支出及审批程序,结合办公室工作实际,特制定本制度。
第二条县委办公室统一为一个预算单位。办公室银行账户严格按国家规定开设和使用,办公室各股室及归口管理部门所有财务收支由人事财务股统一办理和核算。除人员经费外,人事财务股将归口管理部门公用经费作内部独立核算。
第三条会计核算严格遵守《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规、制度。
第四条办公室会计机构为人事财务股,会计机构负责人为办公室主任,人事财务股设会计、出纳各一人,各司其职如下:
(一)会计员岗位职责。
1.负责单位财务会计的全面工作。
2.负责对出纳员移交的各类原始凭证进行再次审核,若在审核过程中发现违规、违纪的原始凭证,应及时向办公室主任报告。对合法、合规、真实完整的原始凭证按国家统一的会计制度和会计电算化管理的有关规定录入微机制作记账凭证,经审核登账后,打印输出并附上原始凭证,同时按《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》等要求,登记账簿。
3.负责对出纳员所付资金进行审核,对不符合开支范围、管理不规范的资金不予盖章支付。
4.月末根据账务记录填制银行存款余额签证单,经开户银行核对签章后方可结账。
5.月终5日内,按有关报表编报要求,编制上报会计报表。
6.负责做好单位的年终财务决算工作,做到真实、及时、准确、完整、清晰。
7.为单位领导提供准确无误的财务会计信息。
8.负责有价票据的管理,做好票据领、销登记工作。
9.服从分工,完成领导和办公室安排的其他工作任务。
(二)出纳员职责。
1.负责办理单位综合预算指标范围内的转账、汇兑、拨付等资金收付业务。
2.根据有关财经法律、法规、制度的规定,办理单位工资的拨付(统发)和各种费用的报销、划解。
3.负责财务收支原始凭证的审核,其审核的基本内容:财务收支业务是否符合国家统一的财务会计制度的规定;原始凭证是否符合原始凭证的基本要素,是否符合原始凭证填制的基本要求;原始凭证的真实性、合法性。对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对情节严重的、特殊的应当予以扣留,并及时向财务负责人报告;属政府采购范围的支出项目,是否经政府采购中心统一采购;原始凭证是否有经手人签字和单位领导审批签字。
4.负责整理原始凭证,根据原始凭证及时逐笔登记《银行存款日记总账》、《银行存款日记明细账》,做到日清月结,并及时按有关手续移交给会计进行核算。
5.负责按日编报单位《银行存款日报表》交会计审核和核算。
6.负责定期与会计核对银行存款余额,并相互签章加以证实。
7.积极配合会计做好单位的年终会计决算报表编制工作。
8.服从分工,完成领导和办公室安排的其他工作。
第五条经费预算由人事财务股在征求各股室和部门意见的基础上,按财政部门的规定和要求编制。预算编制完成报主任办公会议审定。
第六条经费支出严格按照批准的预算执行,即有预算才予安排支出。未列预算而需要支出的特殊事项,必须报办公室主任审查同意后方可安排支出。
第七条经费支出实行办公室主任审批制度。所有支出单据应由经办人签名确认后送人事财务股和分管领导审核,再送主任审核同意后方可报帐。县委领导临时安排的开支项目,经办人员应事先向办公室主任报告。
第八条所有经费支出,经办人必须事前报告主任同意后和财务人员一同办理,原则上要有两人以上参与,并在原始支出凭证(发票)上签字说明或证明。严禁弄虚作假报销支出。
第九条各项支出须严格按照国家有关规定,凭合法合规的原始凭证办理支出报销。采购物品和核销支出按以下规定办理:
(一)购买办公用品。股室和部门采购办公用品,报经主任批准后,原则上由人事财务股统一购买。特殊情况需股室自行购买的,报经主任审批同意后,方可购买,购买后必须报告人事财务股登记后方可使用。其中:属固定资产和耐用物品更新的,需把损坏(旧)物品交回人事财务股。物品采购结束取得正式发票,报主任签字后,方可核销支出。
(二)差旅费报销。干部职工因公出差必须填报出差审批单,填报出差事由、地点、天数等事项经批准后出差,出差回来必须报告批准出差人。办公室班子成员出差应报告办公室主任。报销差旅费必须附出差审批单及原始凭证,并按实际出差天数据实报销,差旅费用报销标准统一按有关规定执行。出差人员出差结束,在一周内,按批准时间和规定标准填写差旅费报销单,单据填好后先交批准出差人和财务人员审核再报办公室主任审批报销。若有出差预支公款的,必须一并结清。
(三)车辆费用报销。经批准的车辆修理费用和出车产生的各项费用由驾驶员按规定填写报销单,送小车队队长和分管领导审核后再送主任审批报销;部门使用的车辆产生的费用先由小车队队长、部门负责人、分管领导审核后,送主任审批报销。
(四)接待费用报销。接待工作应本着勤俭节约、热情、规范、适度的原则进行,有接待任务时,应先请示主任同意,根据来人情况由相应的领导和部门人员参加,凡与公务无关及未经批准的.接待,费用由各股室或部门相关人员承担。
为方便工作,需在定点酒店或经销店挂账的,必须是办公室商定的有效签单人签字,并事先报告办公室主任和人事财务股负责人,否则一律视为无效签单,不予报销。
第十条经费报销人对所提供原始凭证的真实性、合法性和完整性负责。
第十一条财务人员对经办的经费支出负责。收到支出报销凭证要严格审查,发现问题必须要求报销人重新完善相关凭证或手续,凭手续完善的凭证报销支出,不得以不合规、不合法的凭证报销支出;对于在经费报销过程中发现的原始凭证不真实、不合法、不完整、随意扩大开支范围、提高开支标准等违反本规定的经费报销事项,予以退回,拒绝付款。
第十二条职工因工作需要借备用金的,须经办公室主任批准并在事后归还,最迟应在本年度12月20日以前归还。
第十三条单项支出数额较大的,由主任办公会集体讨论决定。
第十四条采购物品必须遵守政府采购有关规定,涉及政府采购物品的必须报政府采购办审批。
第十五条人事财务股必须做好整个系统的固定资产管理工作,一年清理一次,达到报废或自然毁损的,写出处理意见报有关部门批准后,及时核减固定资产。
第十六条部门需要作定点记帐的应单独立户,不得与县委办户头并在一起,以便作帐务处理。
第十七条人事财务股负责向有关部门按时报送会计报表资料,并认真整理、保管会计档案,确保会计资料的完整性、真实性。
第十八条办公室机关财务人员和其他工作人员违反以上规定,对单位名誉造成损害或给单位造成经济损失的,视情节和后果追究政纪、经济直至法律责任。
第十九条本制度自印发之日起执行,原管理规定自行废止。
财务办公室文员工作总结篇十六
xx年,机电类财务室在所领导的正确指引和带领下,在兄弟科室的大力支持下,通过以制度管人、按流程办事的工作理念,在“寻标、对标、达标、夺标、创标”的要求下,不断加强思想政治学习和业务知识培训,努力打造一个业务能力过硬的财务室。
一、认真学习领会十八大会议精神,努力与财务工作相结合。报告中,贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,统筹兼顾,求真务实等观点和要求都对财务工作提出了新的要求,要认真学习,深刻领会。其次,结合工作实际,在领会报告精神实质的的基础上,对照所里的工作部署、工作目标和工作要求,查漏补缺、狠抓落实,确保各项工作落到实处。财务室通过多种形式认真学习领会十八大会议精神,积极参加市局、市所组织的十八大会议精神的贯彻学习,以饱满的热情投入到日常工作中。
二、不断学习业务知识,适应新形势的要求。
近年来,市财政局加大了预算管理改革力度,不断推出改革新举措,改革给会计工作带来了许多新变化,同时会计准则也进行了相当大的修订,这就需要不断地学习才能适应新形势的要求,财务室在工作比较忙,只能通过杂志、网络、书籍等媒体自我学习,不断提高自身业务素质和水平。通过物价、审计等的检查,我们财务人员也发现,光学好财务知识是不行的,还需要学习检验检测业务知识,解答物价、审计提出的疑问,更好的应对物价、审计的检查。
三、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。财务室的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务室全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、所的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务室的工作职责。从日常财务报销到工资、奖金及各项补贴的发放;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、严格执行“收支两条线”管理规定,规范收费行为。我所收费严格执行青岛市财政局“收支两条线”的管理规定,所有行政事业性收费全部及时足额上缴青岛市财政局,不坐支,不截留,不挪用。
五、完成xx年的财务决算工作。财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映,同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好xx年度财务决算工作,财务室集中人力尽快解决结账、对账中的复杂问题,并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告,出色完成了决算编制工作。
七、完成xx年工资总额核定工作。按照市人事局及相关文件的要求,对我所的工资总额进行了审批,期间经过多次沟通,多次修改,在所领导的协调下,使我所的工资总额得到了尽可能多的批复,切实保障我所职工xx年人员费用支出。
八、及时有效地完成各类财务、人事报表地填制工作。财务、人事报表种类繁多,如:每月财务收支快报,统计局网上直报、劳动统计电子台帐、山东省公共机构能源资源消耗统计等等,月报、季报、年报以及市局计财处、组人处、市财政局等不定时要求的报表,财务室都按照具体要求,保质保量的完成。
财务办公室文员工作总结篇十七
日常的经费支出。
专项资金。
固定资产管理。
1、日常的工作中能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规,在历次财务收支审计和专项审计中无异议..
2、工作中审核所有开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符。对经费的使用情况的和存在问题,经常向主管领导请示汇报,起到了助手和参谋的作用。
3、按照规定编制全年、每季、每月的各种支出报表和月度结算;编制年度预算和决算报表;核定、编制职工住房公积金基础报表,按时上报财政、税务、统计、保险等各类报表,做到准确无误。共涉及金额73.75万元,无一差错。
4、所有财务凭证,及时..、装订和保存,使财务档案管理逐步走上制度化和规范化。
5、认真学习《企业会计制度》,积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求。通过不断的学习,提高了自身的专业素质,在工作中积累了经验,在学习中丰富了知识,把握了会计制度和税收等相关政策,为财务管理水平的提高打下了基础。
1、按照上级规定的财务制度和开支标准,了解掌握各科室的资金需要情况的和使用情况的,合.使用好各专项资金。
2、对各专项资金,按照合同内容、来源渠道,正确区分资金科目,严格做到专款专用。
3、每月编制专项资金支出明细表,涉及专门项目32个,金额327.985万元,及时为领导决策提供了数字依据。
管理单位的各项资产,及时建立必要的手续,填制固定资产卡片,做到总帐资产和固定资产明细账相符合;固定资产卡片和实物相符。
严格按照人事局下发的劳资标准核定每一名职工的各项工资,并据以编制月份职工工资表上报财政。
了解掌握职工工资水平,按规定晋升职工职称工资及其他各项补贴;按标准执行年度岗位工资晋级,并编制工资变动表上报人事局工资科核定。
掌握职称报名动态,及时通知各项报名考试事宜。
积极参加统计局各项培训,认真学习统计专业知识。
按时上报各项统计报表。
认真完成统计年报工作,并按规定时间上报。
认真完成办公室各项临时性工作:值班表、考勤表的收发;学习等会议记录;报送、取回文件资料;办公用品.购;收发传真等。
在过去的一年里,通过兢兢业业的工作,圆满完成了各项工作任务。在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,总结经验、查找不足,努力提高业务工作水平;加强学习,注重自身思想修养的提高,以更加饱满的工作热情投入到新一年的工作中去。
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