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学校财务报告制度篇一
为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现本企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：
1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。
2.公司各经营部门必须相互衔接，各负其责。
3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。
4.经手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。
6.供应商必须提供请款单、发票、公司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置三联，会计、出纳、经办人和客户分别一联，以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结。
7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。
1.各员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的技术水平，节约能耗，提高效率，保证质量。
2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。
3.材料入库保管人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。
4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。
5.领料单一份三联，财务部、领用部门、仓库各一联。
6.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。
7.财务部门必须建立原材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。
8.各部门按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观因素经总经理批准调整定额。
学校财务报告制度篇二
第一条 为了加强公司财务保密工作，完善财务工作的管理，根据交易所《保密工作制度》和《中华人民共和保守国家秘密法》的规定，并结合我公司的实际情况，制定本制度。
第二条 会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），经营意向、决策资料，财务安排、关系客户资料、财务会议记录，公司有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税务密钥、财务程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），相关登录账号及密码，财务设备等各种资源管理，均适用保密制度及本实施细则，未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。
第三条 公司财务及部门相关人员，在其职责范围内对本制度
第二条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。
第四条 各主管会计在其职责范围内，按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，并根据《会计档案管理办法》进行管理。在临时保管期间，财务副总有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经财务副总批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。
第五条 各财务人员及其负责人不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。
第六条 对于财务专用服务器，由专门人员设置使用密码，其他人员不可使用。
第七条 公司财务及相关人员请妥善保管财务软件、税务管理、电子对账等相关中账号密码。账号只能单人使用，密码必须由字母及数组成并8位以上。账号使用人对自己的'账号负全责。
第八条 财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体根据《会计档案管理办法》进行管理。
第九条 对于财务印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记，对于特殊事项，必须经公司领导签字批准后方可使用，并进行相应登记。
第十条 对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备，其使用人必须牢记使用密码，专人专用，但使用人必须将其操作密码和一把备份钥匙交财务主管领导封存保管，主管领导只有在非常特殊情况下，并至少要会同两位领导或使用人在场方可开封取出钥匙开启保险柜或保密柜。
第十一条 凡违反上述规定者，视其情节严重程度，给予相应处罚。
第十二条 本办法自2015年7月1日起实施，公司其他制度中与本办法不一致的，以本办法为准。
第十八条 本办法由财务部负责解释和修改。
1.任何人不得在未经财务总监批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。
2.不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件等出借、拷贝给任何人使用。
3．财务所有凭证实行源头管理，谁保管谁负责，人不在时票据保管到柜橱里，重要单据上锁。所有凭证传递过程中，注意保密，禁止向无关人员泄露。
4、作废凭证及时粉碎，禁止随意丢弃，导致泄露
5．数据对账里只与有关人员核对相关数据，禁止向无关人员泄露。
6.对于财务计算机，专人专用。其他人员只能通过专人或财务总监开机或同意后方可使用计算机，专人和财务总监对该计算机的安全与操作承担责任。
7.工作文件夹必须存放在c盘以外各盘的根目录下，对于特殊文件，操作人员可以加密保护，但必须到财务总监备案。
8.凡违反上述规定者，视其情节严重程度，给予相应处罚。
财务部
2015年11月13日
学校财务报告制度篇三
一、 总则
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、 完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、 固定资产与办公家具（包括机房与oa设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与oa设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
财务部规章、制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证
明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的.其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
胜 21:56:10
、凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则：
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
公司财务管理制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部岗位职责
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
11、负责装订、管理会计档案；
14、按照各工程预算进行工程成本的控制；
15、每月末及时督促各项目部报帐；
16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；
17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；
18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；
19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
23、完成领导布置的其他工作。
财 务 基 础 工 作 规 范
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、 票据
1、 票据的种类：
(1) 外部取得的原始发票;
(2) 公司自制的差旅费报销单;
(3) 公司自制的支出证明单。
2、 票据的报销要求：
(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
三、成本控制岗位职责
1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。
2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。
3. 核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；月末核算部门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销，处理总部报销业务。
4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。
5. 负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。
6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。
7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。
8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。
9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。
10.服从领导交办的其他临时性工作。
四、往来管理岗位职责
1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。
2.负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。
3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。
4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。
5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。
6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。
7.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。
学校财务报告制度篇四
尊敬的院领导、各位专家、各位同仁：
下午好!
非常感谢院领导多年来对我的关怀与信任，也感谢在座各位对我工作的支持与帮助!两年来，在院领导的正确领导下，我院财务工作紧紧围绕医院总体目标，严格按照“规范化、精细化”管理要求，着力加强收支管理、提升资金运营效率，促进医院各项工作有序开展，财务管理工作取得了一定成效，多次迎接省市税务、物价、财务等部门检查并获得一致好评，荣获市卫生系统两年一度的财务工作先进集体荣誉。现将两年来的工作情况汇报如下：
为规范财务会计行为，提高财务管理水平，做到有法可依、有章可循，进一步建立、健全内部财务管理制度，在不断总结工作经验的基础上，完善原有财务管理制度，建立和修订了内部管理制度41项、岗位职责18个及相关规定25条，收集相关法律法规，整理装订成册，编制成长沙市中心医院《财务管理制度汇编》，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导。
按照“统筹兼顾，量入为出、收支平衡“的原则，认真编制和执行医院财务预算，同时，为了使院领导尽早掌握医院业务发展状况，财务科实行“周报制”，及时汇报各科收入完成情况。每季分析医院的经济运行形势及预算执行情况，查找问题，提出应对措施，为院领导决策提供可靠依据，保证了年度预算的顺利实施。每年向职代会通报财务预决算报告，增强财务公开透明度和民主理财意识，让全院职工在关注自身经济利益的同时关注医院经济运行状况和未来发展趋势。
通过对有限资金的合理调配，确保医院正常运转。为了缓解还贷压力，我们多次与建行、交行联系申请并批准了医院1.3亿元流动资金贷款转为固定资产贷款，紧接着通过多方努力，与交通银行签订了项目资金贷款合同，新增固定资产贷款6万元，另外追加流动资金贷款36万元，到目前为止，两年内归还原固定资产贷款8万元，外资贷款145万元，偿还职工借款427万元，新旧债务相抵后减少借款457万元。并与医保科、医务科、保卫科等通力协作，及时催缴医保中心及各项医疗欠款，加速资金回笼，确保职工工资、奖金、福利的按时发放。
四、加强资产管理，提高设备使用效率。
随着医院规模不断扩大，两年来共投入设备资产837万元，目前医院总资产达到8.4亿元。我们进一步加大了资产管理力度，与总务科、器械科组成清查小组，每年对全院的固定资产进行全面、细致的清查，并对报废、闲置资产制订了严格的审批流程和管理制度。同时，强调申购设备时必须附有详细的可行性报告和成本效益分析;为了减少浪费，堵塞漏洞，财务科将建立贵重耗材监管盘存机制，对设备和高值耗材的使用进行全程监控。
学校财务报告制度篇五
1.为真实反映公司整体经营状况，规范财务报告的编制和管理;及时准确地提供财务信息，了解公司的整体发展态势，促进公司的发展，特制定本管理制度。
2.本管理制度主要对企业月度财务报告的编制、报送和管理作出规定，年度会计决算报表按照财政部及公司关于年度会计决算的有关规定执行。
1.各公司须按月按规定格式编报资产负债表、损益表(格式见附件)及财务状况说明。其中财务状况说明应包括以下内容：主要公司经营业绩说明;预算完成情况及增减因素简要分析;主要业务收入与成本升降因素简要分析;存在的主要问题及改进措施等情况。
2、各广告公司须同时报送当月刊载一览表、媒体监测明细表。
1.各公司的财务报告必须经财务总监(或财务负责人)和公司负责人审阅后方可报出。
2.财务报告质量要求。
(1)财务报告必须如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实，数字准确，资料可靠。
(2)严格按照公司规定统一表式填列有关财务报告;做到内容完整，即各种报表的项目、金额、备注、附注等均应填写完整、齐全，不能遗漏。
(3)正确填列报表数据，确保表内、表间勾稽关系正确无误，做到账表相符，表表相符。
(4)信息可比。即编制报表所采用的会计处理方法、揭示方法保持相对稳定，保证前后各会计期会计口径一致性和可比性。
(5)编报及时。即在规定的时间内及时报出。 报送方式
1、各公司的财务报告采取电子邮件或者直接送达的方式统一报送集团
2、财务报告的电子文件名统一为“(某某公司)0701财务报告”，前两位数字表示年度，后两位数字表示月份。
1.各公司应于月度终了10日前上报月度会计报表及相关资料。
2.年度会计报表应于年度终了25日前上报。上报时应以收到报表日为准。
学校财务报告制度篇六
为了全面贯彻落实法制宣传教育的工作任务，普及法律法规知识，着力增强教职员工的法制意识，根据本校实际特制订以下法制宣传教育工作制度。
1、建立有校长室、党支部、部门负责人参加的法制宣传教育工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责本校法制宣传教育工作。
2、领导小组办公室负责本校区法制宣传教育落实工作，研究提出每年的法制宣传教育工作意见和工作计划；组织实施普法活动；进行普法工作的经常性督促检查，及时发现问题，提出改进意见；配合上级组织对本校区法制宣传教育工作的检查、指导等。
3、领导小组成员依据普法规划和工作分工，组织实施日常的普法活动；根据实际情况和群众反应，及时提出合理化建议，改进普法工作形式，增强普法活动的针对性；积极参与上一级组织对本校普法工作的检查、指导，听取意见和建议，及时改进有关工作等。
4、领导小组定期研究、部署普法工作。每年不少于2次，原则上定为上半年、下半年各1次。
5、普法工作的重点要把学习法律法规知识列入年度学习计划，按照上级统一要求抓好普法学习并完成规定的学习内容。
6、每年进行2次以上普法工作检查、督促活动，对已经学习的法律法规，必要时进行抽查、考试，以促进普法工作的开展，增强普法活动的实际成效。
7、要充分利用有限条件，建立并抓好普法宣教阵地，要根据需要，适当投入，选购普法书籍，订阅法律法规报刊杂志、资料，征订有关普法教材。要积极参加社会宣教活动，义务宣传普法知识。
学校财务报告制度篇七
本人任职计划财务处事业财务科科长，一年里在中心领导的正确领导下，在财务处长的带领下，在全体同志的帮助下，圆满地完成了各项工作任务，下面从几个方面进行总结。
作为一名党员，始终坚持把政治学习放在第一位。充分认识到以改革创新精神推进党的建议新的伟大工程，深入贯彻落实科学发展观，有效应对国际金融危机冲击、保持经济平稳较快发展，夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面，具有重大而深远的意义。
不断坚持政治学习使自己的理论水平有所提高，对自己的业务工作也有了不少的帮助。在工作中牢固树立了爱岗敬业，扎实工作的思想，实现自己人生的价值，把开展学习实践科学发展观落实到自己的实际工作中处，在财务管理中努力做到在改革和创新运行机制上有所新的突破。
作为事业财务科科长，深感作为单位财务主管部门的业务骨干，业务学习是非常重要的，不仅要学习掌握国家有关财务政策法规，还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识，只有这样才能够适应新形式、新发展的需要。所以，自己对财务专业的业务学习一直比较重视，经常请教上级主管部门，与同行沟通，并结合中心实际进行学习和提高。
一年里在处长的带领下，我带领全科同志能够按时保质量完成上级财务主管部门交给的各项工作任务，能够及时准确地为局领导提供准确无误的数据和分析资料，为加强我中心预算管理、财务管理，为领导当好家，理好财，作出自己的最大努力。
负责组织完成的工作从以下几个方面总结:。
能够严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及预算管理规定办事，完成了以下主要工作：
1、今年是预算执行管理整改提高年，我们根据委《关于开展预算执行管理整改提高年活动的通知》的文件精神，完成机关服务中心预算执行管理整改提高年活动实施方案。财务一科今年的预算管理工作要紧紧围绕实施方案来进行。
2、负责组织编制机关服务中心部门20xx年部门预算报表及行政事业类项目的实施方案。
严格按照预算管理工作的要求完成了中心部门预算“二上二下”的编报工作，并将中心预算下达给基层预算单位中心本级、交通中心和文体中心。严格按照批复的预算执行，如遇到预算执行有差异时按照规定及时办理预算调整的上报工作。所负责上报的预算报表获得了财务经济局的表扬。
3、预算的执行工作。严格按照预算预算管理原则及中心项目管理要求，一方面对下属基层预算单位(交通中心和文体中心)的预算报表及决算报表进行业务指导，并检查预算执行情况。另一方面对中心本级各单位预算执行情况分析，及时向领导汇报预算执行情况、分析资金的缺口及存在的问题，并拿出相应的处理意见供领导决策。在预算执行的过程中我们克服重重困难较好地完成了全年预算管理的任务，保证了单位本度收支平衡。
4、按照财经局预算处的要求，协助计划科完成了20xx年行政事业类项目实施方案的审查工作及20xx年行政事业类项目的总结工作。
能够严格按照国家有关法制、法规及长江委有关财务制度、财务法规、规章制度办事，严格按照会计法、国库资金管理办法，财务制度办事。所管理的账目经得起各项检查。主要完成以下工作:。
1、组织编制20xx年度机关服务中心部门决算报表及项目经费预算执行情况报表。对机关服务中心全年经济工作做一个总结，所负责完成的住房改革支出决算报表获得委预算单位决算报表先进单位。
2、负责编审财政国库集中支付分月用款计划。保证中心国库资金能够及时到账，按规定要求便于单位使用。
3、按照委财经局的要求20xx年组织完成了以下几个专项检查工作：一是开展会议费使用管理情况专项检查的自查工作;二是开展丧葬费、抚恤费有关支出情况调查测算工作;三是开展出国费使用管理情况专项检查的自查工作;四是开展“水利部关于压缩20xx年出国费等三项经费预算支出”的填报工作;五是开展“小金库”专项治理的自查和重点抽查工作，六是开展“培训费”专项治理的自查的清理工作。
4、按照委财经局的要求，完成全中心统一的20xx年预算单位事业账套会计科目的设置工作，为今后财经局规定统一格式的上报报表工作提供便利。
5、负责完成20xx年度两个行政事业类项目总结验收工作，通过项目验收总结工作的完成对以后年度加强项目管理提供的依据。
6、负责完成了20xx年经济绩效考核指标的编报工作。
7、负责中心20xx银行账户的管理工作，经过年度检查，确认我中心所有银行账户的开立、使用都是合规定和要求的，所有账户全部年检合格。
8、负责机关服务中心工会财务会计工作。做到及时收好工会经费，管好工会经费，用好工会经费，使之服务于公益事业，服务于基层，服务于群众，工会财务工作获得委工会财会工作二等奖。
学校财务报告制度篇八
一、学校安全教育要以学生为主，同时对教职员工开展教育。
1、交通安全教育;。
2、游泳安全教育;。
3、消防安全教育;。
4、饮食卫生安全教育;。
5、用电安全教育;。
6、实验和社会实践活动安全教育;。
7、校内及户外运动安全教育;。
8、防地震及它自然灾害的安全教育。
9、网络安全教育;。
10、防中暑、防煤气中毒的安全教育;。
11、紧急情况下撤离、疏散、逃生等安全防护教育;。
12、心理健康教育;。
13、突发疾病救治常识教育。
三、学校应在每学期初组织教职工认真学习各种安全知识，强化安全意识。
四、学校应根据学生年龄特点、认知能力和法律行为能力，确定各年级段安全教育目标，形成层次递进教育。
1、幼儿园安全教育目标:使幼儿初步学习处理日常生活中危急情况的办法，接受成人有关安全的提示，学会避开活动中可能出现的危险因素和保护自己。
2、小学安全教育目标:使学生初步树立安全观念，了解学校和日常生活中的基本安全知识，熟记常用的报警、救助电话，具备初步的分辨安全与危险的能力，掌握紧急状态下避险和自救的简便方法。加强交通法规教育，提倡步行上学，禁止未满12周岁的学生骑车上学。
3、初中安全教育目标:使学生树立安全法制观念，自觉遵守安全法规，保护公共安全设施;熟悉学校、家庭、社会中须知的安全知识，掌握事故发生后请求救助的基本途径，具备一定的危险判断能力和防范事故的能力。
4、高中安全教育目标:使学生树立法制观念和社会公德意识，自觉维护公共安全，懂得运用法律法规保护自己的合法权益;掌握紧急状态下自救自护的基本方法，具备一定的抵御暴力侵害能力。
五、学校应根据有关法规和学校的布局状况，并在公安、消防等部门的指导下，制定应急疏散预案，并组织师生进行应急撤离、疏散、逃生演习。
六、学校要根据地域、环境特点，把放假前、开学初、冬夏季来临前作为安全教育的重要时段，重点对学生进行交通安全、饮食卫生、校内外活动安全和防中暑、溺水、煤气中毒等方面的专题教育，并传授发生意外事故的自救、自护知识和基本技能。
七、学校应利用每年的全国中小学生“安全教育日”全国“安全生产月”等活动，针对安全教育的薄弱环节，根据教育主题开展各种宣传教育活动。
八、学校要进一步加强家校联系，取得学生家长的配合，共同做好学生心理健康教育和心理障碍的疏导工作。
九、学校要积极发挥校外法制副校长的作用，每学期都要对全体师生进行法制安全讲座和考试。
十、学校应加强校园安全法制文化建设，充分利用学校各种宣传阵地和设施，开展安全法制教育，安全法制教育课必须做到计划、教材、教师、课时“四落实”，建立稳定长效的安全法制教育机制。
学校财务报告制度篇九
为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策，加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益，根据忠教计〔20xx〕34号文件精神，我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的执行情况进行了认真的自查，对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告如下:。
学校按照忠教计〔20xx〕34号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中xxx校长任组长，xx副主任任副组长，xxx、xxx、xxx等为成员，对学校20xx年的财务预算编制及执行情况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。
1、自查小组通过对20xx年财务预算情况和目前截止至20xx年12月支出情况进行了对比(见统计表)，一致认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。
2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费。20xx年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格控制了招待费，来人来客一般情况下由分管领导陪同，按照最低标准列支。
1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。
学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提醒;财务工作中严格执行财务计划，编制学校的财务预算、决算及财务报表，做到内容真实，数据准确，报表及时;同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实;科学管理学校财务档案，建立、建全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。
2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。
严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准，严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。
在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行集体研究，上报教委审批后实施,发票的报销严格实行审批制度，坚持一支笔、一本账，对不符合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无白条入账及私设小金库的现象。
我校20xx年春季享受一免一补的学生是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元;秋季享受两免一补的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元。我校完全按照县财政及教委的精神对享受一免一补的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。
学校财务报告制度篇十
为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展。根据《中小学校财务制度》和国家有关规定，结合本校实际，特制定本制度。
1、在总务处下设财务室，实行“统一领导，统一管理”的体制，学校的财务活动在校长的领导下，由财务部门统一管理。
2、财务室设报帐员一名，报帐员根据《会计法》行使工作职责，负责办理学校的经费报帐活动业务。
1、收入预算：参考上一年度预算执行情况考虑学校维持正常运转和发展的基本需要，根据预算年度的收入增减因素和措施，在预算年度的第一季度对收入进行预算编制。
2、支出预算：根据学校开展教学和其他活动需要和财力的可能，在预算年度的第一季度对支出进行预算编制，支出预算编制，应在保证人员工资的前提下安排其他各项支出。
3、收、支预算均严格按照市区财政局核定的预算控制数进行编制预算。
1、财政补助收入管理：对从教育局拔给的教育事业费、公共医疗经费、养老保险等财政补助收入，严格按照财政预算支出分类和不同的管理规定，进行管理和安排使用。
2、事业收入管理：对学校开展教学及其辅助活动依法取得的学费、借读费、捐赠费、银行存款利息等预算外收入资金，全部足额按时上缴财政专户。
3、各项收费必须严格执行国家规定的标准和范围，使用财政规定的合法票据，各项收入全部纳入学校预算，统一管理，统一使用。
1、合理安排各项支出，贯彻勤俭办学、厉行节约和量力而为的原则，严格执行国家的财政财务制度和财经纪律，严格执行国家关于工资、津贴和福利待遇等方面的规定，控制人员经费支出，相对增加公用经费支出，促进教育事业的发展。
2、对各项支出实行分类管理，重点是事业支出和建设性支出。建设性支出，不得超预算挤占教育事业经费。
3、对各项支出应按实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数或预算数代替支出数，随时接受有关部门的审计和检查。
4、各项支出应经校长审批签字，财务室方能办理报销手续。
1、流动资产管理：贯彻内部牵制原则，实现现金和各种银行存款处理的合理分工，钱帐分理，严格执行现金和银行存款的会计处理规程，按规定登记银行存款和现金日记帐，定期或不定期对银行存款和现金进行核对和清查保证帐实相符。
2、固定资产管理：设立固定资产的分类明细帐，定期或不定期对固定资产进行清查盘点，年度终结前，进行一次全面的清查盘点，做到帐物相符，并按规定程序对盘盈、盘亏的固定资产进行及时处理。
1、接受有关部门对校财务预算、预算执行、决算编报的财务监督和内部监督。
2、本校财务监督实行事前监督、事中监督和事后监督的三种形式。
3、财会人员有权按《会计法》及其他有关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为，有权提出意见并向上级主管部门和其他有关部门反映。
学校财务报告制度篇十一
为了规范公司财务报告的编制，保证财务报告的真实、完整，根据《会计法》《财务会计报告条例》结合公司的实际情况，制定本制度。
适用于公司财务部。
为公司财务人员。
(一)本制度适用于公司财务部
财务报告是指企业财务向企业管理者、政府管理机关提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量文件的总称。
(二)财务报告的种类、内容
1、分类
(1)、财务报告按编报时间分为年度财务报告、半年度财务报告、季度财务报告、月度财务报告。
(2)、财务报告按服务对象分为对外财务会计报告和内部财务报告。
2、内容
对外财务会计报告
(1)、年度、半年度、季度财务报告包括会计报表、会计报表附注(年报)、财务状况说明书(年报);月度财务报告包括资产负债表、损益表及其附表。
(2)、会计报表包括资产负债表、损益表及其附表。
(3、会计报表附注是对会计报表的编制基础、编制依据、编制原则和方法及主要项目等所做的说明。包括对重要会计政策及其变更情况，其他重要事项的说明等。
(4)、财务状况说明书：指对企业生产经营基本情况，利润实现和分配情况，资金增减和周转情况，以及对企业财务状况、经营成果和现金流量由重大影响的其他事项所作的简要说明。
内部财务报告
按企业为加强财务管理的需要进行编制。除包括以上各项报表的内容外，还包括收入明细表、费用明细表、应交税金明细表以及资金预算执行情况分析、债权债务及帐龄分析、损益分析、成本费用分析等资料。
(三)编制要求
1、编制财务会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的帐簿记录等资料并按照会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制，对各会计要素进行合理的确认和计量，不得随意改变。
2、年度报表结帐日为公历年度的每年12月31日;半年度、季度、月度结帐日分别为公历年度每半年度、每季度、每月度的最后一天。企业应当在结帐日进行结帐，不得提前或延迟。
3、会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字应当相互一致，本期与上期的有关数字应该相互衔接。
学校财务报告制度篇十二
东莞小桔灯培训学校依据公平，公正原则，尽最大努力体现多劳多得，能者多得，调动教师员工的工作积极性，更好的促进学校，教师员工共同发展，特制定以下工资制度标准。 教师工资总额由基本工资，岗位工资，课时工资，奖金四部分组成。
一、基本工资
基本工资的核定以学历，教龄和现实的教学能力为依据由校长考核确定
1、 实习或试用期的基本工资1300元
2、 大专及以上学历1300元—1500元
3、 基本工资按10%逐年递增（做满一年以上开始计发） 4、 每月固定500元的住房伙食补贴，（已经提供食宿的不在此列）。
二、岗位工资
1、招生负责人岗位工资500—1000元/月，每学期招生计划完成任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。
2、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。
3、任教师岗位工资200元/月。如日常考核无迟到早退，缺旷课等情形，可拿全额岗位工资，如出现违反教师管理制度，根据相关制度扣罚岗位工资。
三、课时工资
小班课时费：3人以上为小班，每课时按15元计算，每超一个学生按1。5元课时计算。 小升初课时费：3人以上为小班，每课时按15元计算，每超一个学生按2元课时计算。 一对一课时费：小学15元每课时，小升初17元每课时，初中20元每课时，初三22元每课时。如果出现学生中途无故流失现象按每生1。5课时扣发课时费，小升初按2元课时扣发课时费。（一对一收费标准小学60，小升初80，初中100，初三120） 晚辅：按实收每月总金额的20%发放给科任老师。
四、奖金，提成
1、招生奖励：按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。
2、续班奖励：下期每续班一人按实收金额3%奖励。续班人数超过80%的按实收金额5%奖励。 附件一：小桔灯招生奖金发放及分配标准 为激励老师招生热情，本着多劳多得，公平有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。 分配标准：
1、 本班学生续学，本班学生家长介绍，本班学生介绍的学生奖金归任课老师。
2、 经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。
3、 自动上门未经试听即缴费的归接待老师。
4、 经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。
5、 因试听不满意或不通过无法讲试听课而由其他老师带课的学生奖金归代课老师。
6、 由学校组织活动现场报名的学生奖金参加工作的老师平均分配。
7、 经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同平均享有。
学校财务报告制度篇十三
财务报告是综合、系统、集中地反映单位在某一会计期间的财务状况和经营成果的一项书面报告。应按规定准确及时的编制财务报告，并据此对公司进行正确的财务分析与评价。
一、 财务报表及报送时间
1、 财务报表：
（1） 会计人员必须遵照会计准则、会计制度，编制对外的报表。根据下述报表种类、格式、内容、财务情况说明书、财务分析编制集团内部会计报表。
（2） 财务报表的编制应做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，任何人不得篡改或指使他人篡改报表数字。
（3） 各报表之间、各项目之间，凡有对应关系的数字，应做到相互一致，勾稽关系正确，上下期报表中的有关数字应相互衔接；各期报表若编制的内容和方法上有变动，应作详细说明。
（4） 财务报表的编制，应将属于该决算期已处理完毕的会计事项，记入会计账簿的数字，经过计算，试算平衡后，编制会计报表，保证账表一致。
（5） 财务报表应按规定时间上报，不得为赶报表提前结账，不得任意估计数字。
（6） 季度、年度会计报表必须附会计报表说明和财务分析报告。
2、 财务报表种类和报送时间：
（1） 月度报表包括：资产负债表、损益表、制造费用明细表、应收、应付、预收、预付、其他应收、应付明细表、经营（销售）费用明细表、管理费用、财务费用等明细表，于次月6日前报出。
（2） 季度报表包括：资产负债表、损益表、存货明细、应收、应付、预收、预付、其他应收、应付明细表、制造费用明细表（工业用）、主营业务收支明细表（工业用）、产品制造成本表（工业用）、销售明细表（商业用）、经营（销售）费用明细表、管理费用及财务费用明细表等，于季度末次月10日前报出。
（3） 年度报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表、存货明细表、固定资产及累计折旧表、制造费用明细表（工业用）、主营业务收支明细表（工业用）、产品制造成本表（工业用）、销售明细表（商业用）、经营（销售）费用明细表、管理费用及财务费用明细表、应收、应付、预提、待摊、开办费、长期待摊费用、预收、预付、其他应收、应付明细表等，于年度末次月15日前报出。
（4） 集团所属各公司有下属的独立核算的分公司和办事处的，报送时间可 顺延五天。
（5） 月、季、年报表报送时间如遇节假日可顺延。
（6） 驻外地分公司的报表，公司总部应当编制合并会计报表并将其外地分公司的会计报表一并上报。
（7） 会计报表有下列情形时应予更正：
a． 数字、内容与会计账簿记载不一致；
b． 缮写、计算出差错；
c． 未经法定人签名盖章；
d． 其他与制度规定不符合事项。
二、 财务情况说明书
1、 编写及报送时间：
财务部门必须按月编制财务报表的简要说明，按季、按年编写详细的财务情况说明书。财务情况说明书必须随同各类报表同时上报。
2、 编写的主要内容包括：
（1） 生产经营情况；（2）资本的结构及变动情况；（3）利润及利润分配情况；（4）资金变动周转情况；（5）各项物资盘盈、盘亏、毁损及报废情况；（6）会计核算方法变更，对财务状况和经营成果的影响程度；（7）其他有必要说明的情况。
三、 财务分析
财务报表的数字是静止的，只是了解经营状况的第一步，要深入了解财务经营成果，财务部门在每个会计核算期末，应对公司的财务情况作出详细的分析。
1、 分析时间要求：
（1） 月度分析于次月的6日前完成；
（2） 季度分析于季末次月10日前完成；
（3） 年度分析于年度终了次月15日完成。
2、 财务分析的主要内容：
根据财务报表及生产经营等部门的.资料，首先对公司的总体经营情况进行分析，说明完成情况及影响的原因：
（1） 利润完成情况分析
a． 商品、产品利润的分析
将本期实现的主营业务利润与本期编制的主营业务目标利润进行比较，说明其完成情况，完成情况的比率以及对利润影响程度，再按影响因素进行具体分析。
a． 商品、产品销售收入的影响，商品、产品销售收入分为销售数量、销售单价两项因素，这两项因素对销售收入和利润影响的程度。
b． 商品、产品结构变化的影响，计算出由于结构变化对利润影响的程度。
c． 商品、产品销售成本的影响，计算出由于成本高低而产生的对销售利润的影响程度。
b． 其他业务利润的分析，分析在主营业务以外进行的其他经营活动，对利润的影响程度。
c． 销售费用、管理费用及财务费用分析：首先将本期销售费用、管理费用及财务费用总额与计划总额进行比较，计算出对利润影响程度，再按具体项目进行对比分析。
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学校财务报告制度篇十四
（1）全体师生员工必须养成良好的卫生习惯，做到：不随地吐痰、不乱丢纸屑果皮、不乱倒垃圾、不随地大小便、不乱涂乱画。
（2）校园内公共场所的卫生工作，实行包干负责，落实到班到人。包干区坚持一天两扫、一周一大扫制度。
（3）教室、办公室卫生工作坚持值日制，保持八洁二齐，即：地面洁、墙壁四周洁、门窗洁、黑板洁、课桌椅洁、电视机洁、形状洁、饮水机洁；书本教具放整齐，清洁工具放整齐。
（4）食堂卫生做到灶具、碗筷、桌面、地面、墙壁清洁干净无污迹。食堂工作人员必须持健康证上岗，生熟食品分开，把好食物进口关。
（5）校内厕所每天打扫冲洗，做到地面、门窗、墙壁、洗手盆池整洁，无臭、无蝇。
（6）教师不准在学校公共场所吸烟，学生不准带零食到校。
（7）全体师生员工要讲究个人卫生，不喝生水，不吃不洁食物。
（8）学校卫生工作由值日岗负责，对个人卫生和公共卫生定期进行检查。
（9）学校卫生健康教育专课专用，定期对教学情况进行检查。
范文二、
一、公共卫生
1. 教室和校园要保持清洁卫生大方，做到地面无赃物、水沟无污水、桌面无灰尘、室内无纸屑杂物。保持全天候校园干净。
2. 讲究公共卫生，保持环境清洁，不乱丢果皮纸屑，不乱倒垃圾赃物。不随地吐痰。不在墙壁门窗及其它设施上乱刻画。
3. 教室坚持开窗通风，保持空气新鲜。
4. 校内垃圾雇人定期（每天中午、傍晚）清理运送，防止垃圾污染。
5. 做好班级饮水机、消毒柜的'消毒工作。（点心杯每天傍晚消毒一次，每个周末学校雇专人清洗消毒。）
6. 做好班级、功能室的清洗与消毒工作。学校每学期全面冲洗两次，每周雇人消毒一次，。
7. 公共厕所要每天清洗干净，定期消毒。
8. 定期进行体检，发现传染源要隔离治疗，开展正常的防病防疫工作。
二、个人卫生
9. 养成讲究个人卫生的良好习惯。勤洗手，勤洗澡，勤换衣服，勤理发，勤剪指甲。
10. 讲究食品卫生，不喝生水，不吃生冷和不清洁的食物，不暴饮暴食，饭后半小时内不做剧烈运动。
11. 注意保护眼睛，坚持用眼卫生。坚持每天用规范的动作做好眼保健操看书时与书本保持三十公分左右的距离，要定期检查视力，发现眼睛病及时治疗。坐到看书、写字脊椎不变曲，不躺看书，不在强烈的阳光下或光线暗淡的地方学习。
12. 积极参加体育锻炼，坚持按时作息，注意劳逸结合。
学校财务报告制度篇十五
一、每天由行政值班人员对各班教室、包干区进行检查，每周五下午卫生大扫除由爱卫小组对大扫除情况进行检查、记录，下周一公布结果。
二、不定时由卫生室、学生会组织对各班教室、包干区以及对周五下午大扫除情况进行检查。
三、临时工每天卫生打扫情况由总务处负责检查督促。
四、班主任每天对学生包干区的卫生打扫情况进行检查，未完成的及时整改。
五、工会负责对各办公室卫生情况进行检查，达不到要求的及时打扫。
六、健康教育、除四害由教务处、办公室、卫生室负责检查督促，班主任老师配合。
学校财务报告制度篇十六
实验室是学校开展正常教学的重要场所，为此，实验员要热爱本职工作、认真学习、刻苦钻研、管好实验室。
1．实验员要做好仪器的登记造册工作、分类编号、定后定位安放，对消耗、损坏的仪器要及时记载，注明原因和处理办法。
2．实验员要参加有关教研活动，学习教学大纲和教材，积极开展实验教学研究和自制教具工作。
3．要严格按照实验通知单准备好仪器，并协助教师做好演示实验和辅导学生实验。
4．要认真做好仪器的验收、须发、回收及保养和维修常见故障，加强安检定的安全保卫工作。
5．实验员要认真做好实验教学情况的记载，对各种资料要装订成册，归类保管。每学期结束，将实验室器品设备清点核对。
1．实验室内要保持安静，严禁大声喧哗、吵闹。
2．学生在实验前，要预先作好课前准备，进入实验室时要有秩序，按指定的座位就座。
3．实验前，教师必须向学生讲清实验内容、目的要求和实验步骤。
4．实验开始时，学生应先查点仪器、药品是否齐全，不得随意调换。如发现问题，及时报告。
5．实验必须按步骤进行，并仔细观察，做好记录，课后及时写好实验报告。
6．实验时，要爱护仪器，节省药品，由于违反操作规程而损坏丢失的仪器，必须赔偿。
7．实验结束，要将仪器整理成洗净，保持桌面、室内的整洁、由老师宣布后才能离开。
8．本守则在每学期第一次实验前，向学生宣讲。
1．教师在实验室领取实验仪器、模型、工具时，要填写好实验通知单或登记册，归还时作好验收工作，如有损坏。办好账册的注销、签名手续。
2．如有教师操作不规或因旁人玩弄损坏，要按价、按情处理赔偿。
3．学生实验如有因违反操作规则，损坏者由任课教师和实验员协商按情定价赔偿，对随手把实验器材带出实验室，要追查归还，加倍赔偿，并对该生进行思想教育。
1．做好电的安全防护工作，电源要有保险器，工作后要切断电源。
2．对易燃、易爆、剧毒等危险品风有危险品柜。
3．危险品由专人保管负责，严格控制药品用量。
4．实验室备有灭火器、砂、棉毯等防火用具。
5．每天工作后关好门、窗，做好防护工作。
6．做好寒、暑假的安全防护工作。
为加强实验教学，提高教学质量，管好用好仪器，特制定本条例：
1．除班级制度外，一般仪器不借出仪器室，如本校老师需进行教学研究活动、科技活动、社会科技咨询服务等，可提供方便，但必须办妥手续。
2．校外人员概不惜用，特殊情况需经校长批条方可借用，时间一般不超过三天。
3．在借用和归还仪器时，均作好仪器的检验工作，如有损坏，照价。
1．任课教师必须预先将所需仪器通知实验员，示教器材在使用前三日写书面通知单交实验员，学生分组实验材料，使用前一周写书面通知单交实验员。
2．实验员准备好的仪器材料放在提盒式实验台上，教师项事前检查。
3．示教仪器应于当回归还，如需注目使用者可事前声明，不予拆散，如需较长时间使用。可适当延期，归还时须经实验员检查。
4．仪器使用时损坏，归还时应向实验员说明，以便随时登记，并与科组长研究处理办法。因工作造成损失不予赔偿，由于使用中不接操作规程或粗心大意造成的损失，必须照价赔偿。
1．仪器室设有易燃、易爆、剧毒危险品柜。
2．危险品柜备有专用锁，钥匙有实验室管理人员和分管主任共同保管。
3．凡任课教师需取危险品时，有实验室工作人员同时到场开启，并填写记录单，用后有多余的在半天内归还。
4．平时半月开锁检查一次。核对所存危险品数据。
5．备有危险品专用账单，以使查考。
学生实验室守则。
1.实验前学生应认真预习有关内容，明确实验目的，了解实验原理、方法、步骤和主要仪器的性能。
2.实验课前任课教师要预先分好实验小组，每组推选组长一人，并为实验台（桌）编号。上课时组别与台（桌）号应相符，保持相对稳定。
3.上实验课时学生不得迟到早退，也不得提前进入实验室自行摆弄实验器材。进入实验室后不得大声喧哗和随意走动。
4.学生实验应在教师指导下按实验步骤进行，按操作规程和注意事项使用仪器，仔细观察、详细记录、积极思考、完成实验报告。
5.学生应爱惜仪器设备和药品材料，做到轻拿轻放，不得乱拉别组器材，不得用仪器玩耍打闹。
6.实验中要加强安全观念，确保人身和仪器设备不受损害。教师要经常向学生进行防电、防火、防爆、防腐蚀等教育，学生要严格按照操作规程和教师要求进行实验，不得随意改变实验程序，增减实验器材和药品量。实验中损坏仪器，应及时向教师报告，并按情节轻重相应赔偿。
7.实验完毕，每组学生应清点、整理、洗涤仪器或玻璃器皿，处理好废液杂物，并按教师要求摆好仪器或送交器材室，不得私自带走。
8.实验室应常备防火、防爆、防毒器材，以便应付实验中出现的不安全事故。有条件的学校应使用实验室能统一控制的专用电源，实验时严禁学生乱拉、乱接或用湿手触摸电源。
实验教师和实验技术人员职责。
一、实验教师和实验技术人员必须模范遵守和执行实验室的一切规章制度；并严格要求学生遵守学生实验守则。
二、实验教师和实验技术人员应该协助教研组、拟定实验目录、编制实验仪器的购置计划，做好实验登记，实验技术人员应协助实验教师上好实验课。作好统计，引导学生自制教具开展科技活动。
五、遵守操作规程，定期保养仪器设备。严防火灾、触电、中毒、锈蚀、盗窃等事故发生。
六、定期检查实验室安全，落实实验室安全防范措施，及时消除安全隐患。
七、注意节水、节电、节约材料，杜绝浪费，保持实验室内的日常清洁卫生。
八、下班或离开实验室时，必须锁门、关窗、断水、断电。
实验室危险品管理条例。
1、实验室教学所需易燃、易爆等危险物品，必须按国家有关规定办理。
2、对危险品的装运必须小心谨慎，防震动、撞击、摩擦、重压和倾倒。性质相互抵触的危险品不能同车混装，车上严禁烟火。严禁随身携带危险品使用公共交通工具。
3、危险品进出仓库，应进行严格的检查和验收，做好单据交接及登记工作。
4、危险品保管员要严格检查危险品包装是否可靠，有无损坏，标签是否脱落，如发现包装不可靠，应设法维护或更换。
5、危险品必须指定熟悉危险品业务的专人保管，存放地点必须符合安全要求，配备必要的消防和防护设备。
6、性质相互抵触和灭火方法不同的危险品不可存放在一起，。危险品仓库内，严禁烟火，对储存的危险品应定期检查，防止自燃，变质或爆炸事故的发生。
8、领用人对危险品的性质、防护及发生意外后的应急措施等，必须事先熟悉。学生在使用危险品时，实验人员应详细指导。
9、使用后剩余的危险品，应立即送还，并妥善保管。对废液、残物，要认真按国家有关要求处理好。
实验室仪器设备报损报废制度。
１．实验室各仪器必须严加保管，认真登记造册，列入学校固定财产。
２．教师在实验时（包括演示、准备实验），凡属实验正常损坏者（指玻璃器皿质量较差，受热后自行爆裂破碎等），应及时向实验员说明原因，并填写报损、报废单和登记入册。
３．凡教师因违背操作规则，损坏仪器者应根据情况酌情赔偿，并及时填写报损、报废单和登记入册。
４．凡学生因不慎损坏仪器者，应及时报告任课老师和实验员，追查损坏原因，根据具体情况酌情赔偿，并及时填写报损、报废单和登记入册。
５．凡学生因违背操作规则，损坏仪器者，应追查原因，并及时给予教育和赔偿全部损失，实验员及时填写报损、报废单和登记入册。
６．教师实验时所领各药品应及时填写报损清单，实验员每月累计耗损药品数量，在每学期结束时，填入帐册内。
７．价值在100元以上的仪器报损时，应填写贵重仪器报损表，并一式二份，一份送学区。
学校财务报告制度篇十七
为加强学校管理，维护学校正常的教育教学秩序，创造一个安全稳定的和谐校园环境，根据雄壁中心学校工作要求，结合我校实际，特制定学校值班制度篇。学校值班按工作职责要求，分日常值班、法定节假日值班、寒暑假期值班、领导代班。
一、日常值班。
由学校安排负责的学生管理值班，每班不得少于两人，值班时间早7:00—次早7：00，坚持24小时值班。
主要职责是：
1、加强学生一日生活制度落实和安全管理。
2、督导检查学生晚自习上课情况。
3、检查学生晚上就寝情况。
4、负责学生早操制度及卫生清扫制度的落实。
5、负责学生突出事件的处置。
6、负责校内安全巡视检查。
7、负责外来人员的接待、询问、证件查验及登记。
8、负责学生出入校园手续的查验和登记。
二、法定节假日值班。
法定节假日值班由全体教师负责，为全员参加的义务值班，每班不得少于两人。其主要职责是：
1、负责学校教学设备、生活设施及财产物品安全，加强校内安全巡视检查。
2、负责假期校园卫生清扫。
3、负责上级工作检查和外来人员工作联系接待。
4、协助其它岗位值班人员做好假期工作。
三、寒暑假期值班。
寒暑假期值班由学校全体教师负责，为全员参加的义务值班，每班不得少于两人。其主要职责同法定节假日值班职责。
四、领导代班。
领导代班由校务委员负责安排，参加代班领导为校长、教导主任、学校报账员、女工主任、通讯员等。其主要职责是：
1、负责对学校各值班工作人员值班检查。
2、负责处理和解决各值班人员反映的问题及事项。
3、负责督导节假期学校工作计划的落实。
4、负责节假期突发安全事件的处置。
五、值班人员的奖惩。
1、对在值班中认真履行工作职责，及时发现和消除安全事件，保护学校财产不受损失等突出表现者，学校将上报中心学校给予表扬和奖励。
2、对违反值班制度、工作失职、误班漏值、擅离值班岗位，给工作造成影响者，一经发现将按学校责任追究制试行办法处理。给工作造成损失及安全后果者，视情节轻重，除经济处罚外，触犯法律者，移送司法机关处理。
六、本制度自公布之日起实行。
学校财务报告制度篇十八
（2）每周三、五晚上学生离开教室后，对教室、专用教室、办公室用含氯消毒液喷洒消毒（有效氯500mg/ml），关闭门窗，第二天早上6：00由门卫打开教室门窗通风。
（1）每天消毒，对教室、专用教室、办公室用含氯消毒液喷洒消毒（有效氯500mg/ml）。关闭至第二天早上6：00由门卫打开教室门窗通风。并利用体育课学生离开教室的时间和中午，用紫外线消毒车消毒。
（2）教室橱柜、课桌椅、鞋柜等用含有效氯500mg/ml的消毒液揩擦消毒。
对发生肝炎、菌痢等肠道传染病的班级，要及时用含有效氯1000mg/ml的'消毒液做好课桌椅、橱柜等的揩擦消毒工作。
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